Bilan Bicara Therapeutics Inc.

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US0554771032

Recherche biotechnologique et médicale

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27,73 ^USD	-1,18%		+7,73%	+64,77%

28/07	Bicara Therapeutics Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
10/07	Bicara Therapeutics : un dirigeant cède des actions pour 833 129 $, selon un document de la SEC	MT

83a1a40f23797.7AR3hmFGo-XBTv5t8CYxk3kv0n-oPP6TgMPR0qn38vM.hykk6igCyY35Kc4mpl9U9yoCswn4Ws_jy6X8_4Sou7jecyDPUyvJpIt3kQ

Données Financières Publiées: BICARA THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,34 M	9,27 M	18,77 M	30,51 M
Dépenses de R&D	31,31 M	30,62 M	63,62 M	125 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,66 M	39,89 M	82,39 M	156 M
Résultat d'Exploitation	-37,66 M	-39,89 M	-82,39 M	-156 M
Intérêts payés, total	-112 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4 k	1,31 M	14,58 M	17,87 M
Charges d'intérêt nettes	-108 k	1,31 M	14,58 M	17,87 M
Autres produits non opérationnels	-80 k	-13,4 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	-37,84 M	-51,98 M	-67,81 M	-138 M
EBT, elements non courants inclus	-37,84 M	-51,98 M	-67,81 M	-138 M
Charge d'impôt	1 k	5 k	187 k	217 k
Résultat des activités poursuivies	-37,84 M	-51,98 M	-68 M	-138 M
Résultat net part du groupe	-37,84 M	-51,98 M	-68 M	-138 M
Résultat net	-37,84 M	-51,98 M	-68 M	-138 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-37,84 M	-51,98 M	-68 M	-138 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-37,84 M	-51,98 M	-68 M	-138 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-88,2	-89,61	-4,05	-2,52
BPA de base - Activités poursuivies	-88,2	-89,61	-4,05	-2,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	429 k	580 k	16,81 M	54,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-88,2	-89,61	-4,05	-2,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-88,2	-89,61	-4,05	-2,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	429 k	580 k	16,81 M	54,68 M
BPA de base normalisé	-55,12	-56	-2,52	-1,57
BPA dilué normalisé	-55,12	-56	-2,52	-1,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	-37,65 M	-39,87 M	-82,33 M	-155 M
EBITA	-37,66 M	-39,89 M	-82,39 M	-156 M
EBIT	-37,66 M	-39,89 M	-82,39 M	-156 M
EBITDAR	-	-	-81,93 M	-155 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0	-0,01	-0,28	-0,16
Impôts intérieurs courants	-	-	187 k	217 k
Total des impôts courants	-	-	187 k	217 k
Résultat net normalisé	-23,65 M	-32,49 M	-42,38 M	-86,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,34 M	9,27 M	18,37 M	29,61 M
Dépense en recherche et de développement	31,31 M	30,62 M	63,62 M	125 M
Charges locatives nettes, total	-	-	400 k	900 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	98 k	381 k	2,08 M	5,57 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	712 k	1,52 M	5,31 M	9,44 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	810 k	1,9 M	7,4 M	15,01 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,16 M	230 M	490 M	96,68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	318 M
Total des liquidités et VMP	4,16 M	230 M	490 M	415 M
Notes à recevoir	68 k	68 k	-	-
Total des créances	68 k	68 k	-	-
Dépenses payées d'avance	758 k	565 k	12,82 M	7,25 M
Total de l'actif circulant	4,98 M	231 M	503 M	422 M
Immobilisations corporelles nettes	636 k	815 k	845 k	2,03 M
Prêts à long terme	139 k	68 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	944 k	2,03 M	6,62 M	6,91 M
Total des actifs	6,7 M	234 M	510 M	431 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,14 M	3,19 M	4,51 M	5,52 M
Charges à payer, total	18,76 M	11,61 M	12,88 M	22,32 M
Part à court terme des contrats de location	-	285 k	607 k	1,12 M
Total du passif circulant	23,9 M	15,08 M	17,99 M	28,95 M
Contrats de location à long terme	-	372 k	131 k	593 k
Autres passifs non courants	85 k	17 k	-	-
Total du passif	23,98 M	15,47 M	18,12 M	29,54 M
Actions privilégiées Convertibles	81,52 M	367 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	81,52 M	367 M	-	-
Actions ordinaires, total	2 k	2 k	7 k	7 k
Primes d'émissions d'actions	2,23 M	4,25 M	713 M	760 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-101 M	-153 M	-221 M	-359 M
Résultat global et autres	-	-	-	243 k
Total des fonds propres ordinaires	-98,8 M	-149 M	492 M	401 M
Total des capitaux propres	-17,28 M	219 M	492 M	401 M
Total du passif et des capitaux propres	6,7 M	234 M	510 M	431 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	429 k	34,26 M	54,52 M	65,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	429 k	640 k	54,44 M	54,44 M
Actif net par action	-230,26	-232,31	9,04	7,37
Actif corporel net	-98,8 M	-149 M	492 M	401 M
Actif corporel net par action	-230,26	-232,31	9,04	7,37
Total de la dette	0	657 k	738 k	1,71 M
Dette nette	-4,16 M	-230 M	-489 M	-413 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	3,2 M	7,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	55	103

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-37,84 M	-51,98 M	-68 M	-138 M
Dépréciation et amortissement - CF	10 k	19 k	56 k	105 k
Amortissements et dépréciations, Total	10 k	19 k	56 k	105 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	301 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	568 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	810 k	1,9 M	7,4 M	15,01 M
Autres activités d'exploitation, total	-	13,5 M	-77 k	895 k
Variation des dettes fournisseurs	5,87 M	-8,66 M	2,64 M	10,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-922 k	-961 k	-16,77 M	4,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,08 M	-45,63 M	-74,75 M	-107 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-192 k	-586 k	-71 k	-280 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	62 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-318 M
Flux de trésorerie d'investissement	-192 k	-586 k	-9 k	-318 M
Émission d'actions ordinaires	160 k	149 k	334 M	32,26 M
Émission d'actions privilégiées	31,54 M	272 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	31,7 M	272 M	334 M	32,26 M
Variation nette de la trésorerie	-573 k	226 M	259 M	-393 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-32,5 M	-53,72 M	-66,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-32,5 M	-53,72 M	-66,4 M
Variation du fonds de roulement net	-	8,9 M	9,61 M	-16,02 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-20,72	-13,84	-20,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-24,7	-14,47	-21,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-51,67	-19,14	-30,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	42	-39,63	-30,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,21	15,32	27,93	14,58
Quick Ratio	0,17	15,28	27,22	14,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,34	-3,02	-4,16	-3,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,3	0,15	0,43
Dette totale / Capital total	-	0,3	0,15	0,42
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,17	0,03	0,15
Dette à long terme / Capital total	-	0,17	0,03	0,15
Dette totale / Total de l'actif	357,77	6,61	3,55	6,85
EBIT / Charges d'intérêt	-336,21	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-336,12	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-337,84	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,02	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,11	5,76	5,97	2,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	5,68	5,96	2,67
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	5,91	106,5	88,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-	5,93	106,55	88,86
EBIT, 1 an Croissance %	-	5,93	106,55	88,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	37,36	30,8	102,88
Résultat net, Croissance 1 an	-	37,36	30,8	102,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-	37,35	30,45	103,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,6	-95,49	-37,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	28,14	3,68	140,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,39 k	117,96	-15,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	50,57	-430,63	-18,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	50,57	-430,63	-18,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	42,25	63,83	42,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	205,21	-87,88	294,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	65,28	23,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	65,28	23,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	47,89	97,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	47,92	97,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	47,92	97,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	34,04	62,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	34,04	62,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	33,86	62,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-78,58	-83,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	15,27	57,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	772,27	35,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	123,12	64,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	123,12	64,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	52,66	53,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,19	-30,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	42,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	42,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	60,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	60,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	60,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-69,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	300,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,4