Ratios Financiers Bharat Petroleum Corporation Limited
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BPCL
INE029A01011
Pétrole et gaz - raffinage / marketing
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Temps Différé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 315,00 INR | +0,96% |
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+1,69% | -17,97% |
| Période Fiscale: Mars | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 7,13 | 5,04 | 2,03 | 12,03 | 5,53 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 10,48 | 7,82 | 3,18 | 18,55 | 8,54 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 37,59 | 22,15 | 4,04 | 41,59 | 16,99 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 35,89 | 22,15 | 4,04 | 41,59 | 16,99 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 18,58 | 12,51 | 8,45 | 16,07 | 12,49 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 1,83 | 1,1 | 0,77 | 0,95 | 0,97 | |||||
Marge d’EBITDA % | 9,42 | 5,44 | 2,42 | 9,67 | 5,59 | |||||
Marge EBITA % | 7,75 | 4,09 | 1,32 | 8,42 | 4,27 | |||||
Marge d'EBIT % | 7,73 | 4,05 | 1,29 | 8,39 | 4,23 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 7,52 | 3,37 | 0,45 | 5,99 | 3,03 | |||||
Marge nette % | 7,02 | 3,37 | 0,45 | 5,99 | 3,03 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 7,02 | 3,37 | 0,45 | 5,99 | 3,03 | |||||
Marge nette normalisée % | 4,35 | 2,62 | 0,59 | 5,1 | 2,64 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 5,41 | 1,3 | -0,37 | 3,32 | 0,41 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 5,94 | 1,76 | 0,12 | 3,89 | 0,91 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,48 | 1,99 | 2,52 | 2,29 | 2,09 | |||||
Rotation des actifs corporels | 3,27 | 4,4 | 5,36 | 4,88 | 4,56 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 34,84 | 39,54 | 57,6 | 59,48 | 49,8 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 7,66 | 8,81 | 10,8 | 9,3 | 8,75 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,91 | 0,75 | 0,75 | 0,81 | 0,8 | |||||
Quick Ratio | 0,37 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,24 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,41 | 0,24 | 0,17 | 0,44 | 0,26 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 10,48 | 9,23 | 6,34 | 6,15 | 7,33 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 47,67 | 41,44 | 33,81 | 39,37 | 41,73 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 27,94 | 26,68 | 23,12 | 25,14 | 27,74 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 30,21 | 23,99 | 17,02 | 20,38 | 21,32 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 101,86 | 124,33 | 129,62 | 72,19 | 75,08 | |||||
Dette totale / Capital total | 50,46 | 55,42 | 56,45 | 41,92 | 42,88 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 80,95 | 85,54 | 92,74 | 46,91 | 43,46 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 40,11 | 38,13 | 40,39 | 27,24 | 24,82 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 66,73 | 72,32 | 71,55 | 62,63 | 62,73 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 9,14 | 5,47 | 1,64 | 9,08 | 5,2 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 11,36 | 7,58 | 3,35 | 10,71 | 7,22 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 6,63 | 4,56 | 1,05 | 8,39 | 3,49 | |||||
Dette totale / EBITDA | 2,47 | 3,32 | 5,58 | 1,23 | 2,36 | |||||
Dette nette / EBITDA | 1,91 | 3,05 | 5,08 | 1,1 | 1,97 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 4,23 | 5,51 | 17,85 | 1,57 | 4,89 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 3,28 | 5,06 | 16,25 | 1,4 | 4,07 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -19,12 | 50,67 | 36,45 | -5,31 | -1,74 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 33,72 | 1,44 | -7,87 | 80,08 | -23,63 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 107,22 | -13,17 | -39,23 | 276,86 | -43,16 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 160,53 | -20,5 | -56 | 500,51 | -50,21 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 162,93 | -21,12 | -56,6 | 516,51 | -50,43 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 372,47 | -32,55 | -81,76 | 1,16 k | -50,35 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 429,07 | -27,74 | -81,76 | 1,16 k | -50,35 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 249,33 | -9,18 | -69,08 | 816,99 | -49 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 425,43 | -32,71 | -81,77 | 1,16 k | -50,48 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 45,68 | 23,9 | -30,74 | 24,07 | 11,95 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 20,07 | 57,93 | -9,74 | 12,52 | 5,67 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 2,19 | 21,6 | 4,08 | 3,65 | 6,89 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 6,71 | 16,49 | 0,31 | 7,59 | 7,89 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 53,65 | -10,3 | 3,98 | 52,38 | 6,73 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 46,6 | -3,08 | 3,11 | 41,31 | 7,6 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 198,87 | -13,3 | -38,7 | 188,28 | -34,17 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -24,52 | -14,9 | 0,03 | 12,05 | 50,96 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -402,66 | -66,05 | -145,54 | -820,3 | -87,99 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -649,89 | -57,8 | -89,26 | 2,9 k | -76,94 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 166,67 | -63,64 | -75 | 950 | -52,38 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -12,15 | 10,39 | 43,38 | 13,67 | -3,54 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 7,39 | 16,48 | -3,33 | 28,8 | 17,27 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 17,06 | 34,21 | -27,32 | 51,52 | 46,36 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 19,56 | 44,02 | -40,81 | 62,92 | 72,92 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 19,75 | 44,05 | -41,49 | 63,57 | 74,81 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 42,51 | 78,51 | -64,92 | 51,63 | 150,16 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 43,94 | 95,53 | -63,69 | 51,63 | 150,16 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 17 | 78,16 | -47,01 | 58,41 | 116,09 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 43,42 | 88,03 | -64,98 | 51,53 | 149,77 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 6,51 | 34,35 | -7,36 | -7,3 | 17,85 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 7,91 | 37,71 | 19,39 | 0,78 | 9,04 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 12,52 | 11,39 | 12,56 | 3,86 | 5,26 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 8,43 | 11,49 | 8,1 | 3,89 | 7,74 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 16,55 | 17,39 | -3,31 | 25,88 | 27,53 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 17,54 | 19,2 | -0,03 | 20,71 | 23,31 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 52,28 | 60,63 | -27,1 | 32,93 | 37,82 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -6,8 | -20,28 | -3,12 | 5,87 | 24,93 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 87,2 | 4,51 | -63,73 | 97,23 | -6,99 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 135,37 | 56,64 | -79,92 | 79,34 | 162,8 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 52,18 | -1,53 | -69,85 | 62,02 | 123,61 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -0,82 | 5,16 | 18,47 | 24,86 | 8,28 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 8,17 | 5,37 | 7,72 | 18,95 | 8,21 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 11,35 | 6 | 3,1 | 25,9 | 9,28 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 11,55 | 4,4 | -2,96 | 28,32 | 9,74 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 11,54 | 4,21 | -3,43 | 28,27 | 9,87 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 20,94 | 11,06 | -16,54 | 15,75 | 4,52 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 21,52 | 14,4 | -11,32 | 18,44 | 4,52 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 7 | 7,54 | -0,62 | 31,6 | 8,51 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 21,23 | 11,45 | -13,63 | 15,61 | 4,37 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 14,57 | 12,02 | 7,73 | 2,11 | -1,28 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 5,83 | 22,52 | 19,62 | 17,06 | 2,38 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 12,71 | 15,41 | 8,93 | 9,51 | 4,86 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 10,18 | 11,05 | 7,63 | 7,93 | 5,21 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 12,06 | 6,8 | 12,83 | 12,52 | 19,14 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 13,51 | 10,22 | 13,58 | 12,2 | 16,17 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 28,63 | 26,04 | 16,51 | 15,28 | 5,2 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 5,89 | -9,9 | -11,17 | 1,7 | 16,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 100,91 | 8,14 | -24,92 | 3,97 | -22,4 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 82,12 | 35,21 | -38,34 | 6,51 | -9,49 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 27,96 | -5,57 | -37,65 | -1,54 | 7,72 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 4,15 | 11,5 | 14,94 | 8,48 | 9,12 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 9,08 | 7,78 | 3,42 | 14,19 | 11,44 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 10,76 | 6,46 | -6,09 | 22,32 | 18,67 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 10,28 | 3,98 | -13,41 | 24,78 | 22,38 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 10,23 | 3,75 | -13,82 | 24,8 | 22,44 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 16,45 | 4,21 | -26,29 | 25,79 | 29,47 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 16,34 | 6,02 | -25,05 | 28,05 | 34,28 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 7,1 | 3,55 | -19,21 | 25,56 | 32,32 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 16,17 | 4,37 | -26,23 | 26,02 | 32,08 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 28,72 | 15,11 | 5,24 | 3,85 | 11,67 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 12,77 | 14,75 | 11,06 | 13,31 | 15,27 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 13,43 | 13,86 | 12,62 | 10,67 | 7,45 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 13,25 | 11,44 | 9,34 | 8,13 | 7,68 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 12,49 | 8,9 | 5,63 | 14,11 | 18,49 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 13,01 | 10,99 | 7,89 | 14,3 | 17,37 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 16,2 | 17,6 | 2,41 | 28,75 | 24,61 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -2 | -4,11 | 1,97 | -2 | 1,81 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 53,01 | 8,44 | 2,55 | 33,15 | -15,37 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 66,32 | 18,8 | -23,76 | 47,9 | 10,12 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 33,61 | 7,78 | -28,23 | 17,19 | 3,92 |
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