Ratios Financiers BGM GROUPAR

Actions

BGM

KYG7307E1237

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,820 ^USD	+3,52%		+4,81%	-92,94%

28/08	BGM Group Ltd. publie ses résultats pour le semestre clos le 31 mars 2026	CI
30/07	BGM Group Ltd. annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 30 juillet 2026	CI

703ad0244faeca96.Dzj6q3792msrLhuKbjGeiM2V7x9kLowdFc76mf45v8w.VkmuxyiinSoadC3kBlTp6rvcuVMCF794LaSgtKFbzOFISLmePbSRCU9ZbA

Données Financières Publiées: BGM GROUPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	46,47 M	25,1 M	37,92 M
Total Chiffre d'affaires	46,47 M	25,1 M	37,92 M
Coût des marchandises vendues, total	44,72 M	20,98 M	31,61 M
Résultat Brut	1,75 M	4,11 M	6,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,79 M	3,32 M	18,22 M
Dépenses de R&D	568 k	1,36 M	673 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,36 M	4,68 M	18,89 M
Résultat d'Exploitation	-2,61 M	-564 k	-12,58 M
Intérêts payés, total	-	-640 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	99,19 k	-	83,13 k
Charges d'intérêt nettes	99,19 k	-640 k	83,13 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-205 k	-428 k
Autres produits non opérationnels	131 k	192 k	687 k
EBT, hors éléments non courants	-2,38 M	-1,22 M	-12,24 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5,52 M	-921 k	-7,7 M
EBT, elements non courants inclus	-7,9 M	-2,14 M	-19,94 M
Charge d'impôt	219 k	-620 k	278 k
Résultat des activités poursuivies	-8,12 M	-1,52 M	-20,22 M
Résultat net part du groupe	-8,12 M	-1,52 M	-20,22 M
Intérêts minoritaires	341 k	74,33 k	275 k
Résultat net	-7,78 M	-1,44 M	-19,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,78 M	-1,44 M	-19,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,78 M	-1,44 M	-19,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-32,3	-5,99	-5,28
BPA de base - Activités poursuivies	-32,3	-5,99	-5,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	241 k	241 k	3,78 M
Bénéfice net par action - dilué	-32,4	-6	-5,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-32,4	-6	-5,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	241 k	241 k	3,78 M
BPA de base normalisé	-4,76	-2,85	-1,95
BPA dilué normalisé	-4,76	-2,85	-1,95
Ratio de distribution	-22,97	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,47 M	673 k	-11,12 M
EBITA	-2,54 M	-462 k	-12,43 M
EBIT	-2,61 M	-564 k	-12,58 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,77	29,01	-1,39
Résultat net normalisé	-1,15 M	-686 k	-7,37 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	568 k	1,36 M	673 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	10,23 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	10,23 M

Période Fiscale: Septembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	9,82 M	9,82 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	8,32 M	995 k
Total des liquidités et VMP	-	18,14 M	10,81 M
Créances clients, total	-	4,88 M	7,17 M
Autres créances	-	192 k	9,18 M
Total des créances	-	5,07 M	16,34 M
Stocks	-	5,05 M	20,1 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	870
Autres actifs à court terme, total	-	1,51 M	4,29 M
Total de l'actif circulant	-	29,77 M	51,55 M
Immobilisations corporelles brutes	-	38,36 M	45,16 M
Amortissements cumulés	-	-24,11 M	-30,09 M
Immobilisations corporelles nettes	-	14,25 M	15,07 M
Investissements à long terme	-	3,36 M	11,5 M
Goodwill	-	-	351 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	4,54 M	4,49 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	424 k	246 k
Autres actifs à long terme, total	-	661 k	117 k
Total des actifs	-	53 M	434 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	4,13 M	6,56 M
Charges à payer, total	-	1,23 M	28,91 M
Emprunts à court terme	-	-	1,62 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	241 k
Impôts sur le revenu à payer	-	1,17 k	713 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	569 k	3,22 M
Autres passifs à court terme	-	2,85 M	341 k
Total du passif circulant	-	8,78 M	41,6 M
Contrats de location à long terme	-	-	79,31 k
Recettes non acquises Non courantes	-	134 k	240 k
Total du passif	-	8,91 M	41,92 M
Actions ordinaires, total	-	59,58 k	1,67 M
Primes d'émissions d'actions	-	36,41 M	399 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	7,62 M	-12,33 M
Résultat global et autres	-	-1,34 M	2,52 M
Total des fonds propres ordinaires	-	42,74 M	391 M
Intérêts minoritaires	-	1,35 M	1,02 M
Total des capitaux propres	-	44,09 M	392 M
Total du passif et des capitaux propres	-	53 M	434 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	241 k	241 k	6,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	241 k	241 k	6,69 M
Actif net par action	-	177,45	58,45
Actif corporel net	-	38,2 M	35,54 M
Actif corporel net par action	-	158,6	5,31
Total de la dette	-	0	1,94 M
Dette nette	-	-18,14 M	-8,88 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1,35 M	1,02 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	3,36 M	11,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6
Stocks - matières premières, total	-	2,33 M	7,27 M
Stocks - travaux en cours, total	-	400 k	327 k
Stocks de produits finis, total	-	2,32 M	12,5 M
Machines, total	-	19,2 M	27,44 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	136 k	229 k

Période Fiscale: Septembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-7,78 M	-1,44 M	-19,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,08 M	1,14 M	1,31 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	65,69 k	102 k	149 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,14 M	1,24 M	1,46 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5,53 M	921 k	7,7 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	526	196 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	205 k	428 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	10,23 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	37,88 k	128 k	94,12 k
Autres activités d'exploitation, total	272 k	-1,29 M	648 k
Variation des créances	-1,22 M	378 k	-3,35 M
Variation des stocks	3,4 M	959 k	-1,85 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,62 M	379 k	-1,83 M
Variation des revenus collectés avant livraison	376 k	-668 k	2,78 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-612 k	102 k	578 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	786 k	-364 k	483 k
Flux de trésorerie d'exploitation	312 k	544 k	-2,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,85 M	-2,85 M	-2,07 M
Acquisitions en espèces	-28,36 k	-	2,39 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,87 M	-1,08 M	-121 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 M	4,86 M	-371 k
Autres activités d'investissement, total	-	56,2 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,74 M	983 k	-163 k
Dette à court terme émise, total	496 k	-	2,17 M
Dette à long terme émise, total	-	-	1,01 M
Total de la dette émise	496 k	-	3,18 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-142 k	-492 k	-563 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,54 M	-	-
Total de la dette remboursée	-1,69 M	-492 k	-563 k
Dividendes ordinaires payés	-1,79 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,79 M	-	-
Autres activités de financement, total	56,71 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,92 M	-492 k	2,62 M
Ajustements des taux de change	-151 k	1,31 M	-80,39 k
Variation nette de la trésorerie	-7,5 M	2,34 M	3,19 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,66 k	4,26 k	35,33 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	27,44 k	21,91 k	71,28 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	3,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	3,5 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-1,86 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,19 M	-492 k	2,62 M

Période Fiscale: Septembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-3,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-3,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-9,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-9,2
Analyse des marges
Marge brute %	3,77	16,39	16,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,16	13,22	48,05
Marge d’EBITDA %	-3,16	2,68	-29,32
Marge EBITA %	-5,48	-1,84	-32,79
Marge d'EBIT %	-5,62	-2,25	-33,18
Marge des activités poursuivies %	-17,48	-6,04	-53,31
Marge nette %	-16,74	-5,75	-52,59
Net Avail. Pour la marge commune %	-16,74	-5,75	-52,59
Marge nette normalisée %	-2,47	-2,73	-19,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	9,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	9,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,16
Rotation des actifs corporels	-	-	2,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	6,3
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	2,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	3,39	1,24
Quick Ratio	-	2,65	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,06	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	57,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	145,23
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	41,78
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	161,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,49
Dette totale / Capital total	-	-	0,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,02
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,02
Dette totale / Total de l'actif	-	16,81	9,66
EBIT / Charges d'intérêt	-	-0,88	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	1,05	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-3,41	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,17
Dette nette / EBITDA	-	-26,94	0,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	8,32	0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-45,99	51,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-	134,93	53,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-145,91	-1,75 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-81,85	2,59 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-78,4	2,13 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-81,32	1,23 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-81,46	1,28 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-40,14	975,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-81,48	-10
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	46,83
Stocks, Croissance 1 an	-	-	298,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	5,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	718,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-6,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	814,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	74,32	-535,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	54,34	-27,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	89,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	175,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	121,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	119,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	57,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	60,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	153,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-59,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	175,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	5,7