Flux de Trésorerie Bexil Corporation

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US0885772006

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:12:09 21/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
65,00 ^USD	+52,94%		-.--%	-

12/05	Bexil Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
22/04	Bexil Corporation autorise un programme de rachat d'actions.	CI

5b3.Qhpa4vcX7vTujkgd-bs6-OVOSkmlY69wxPm-quahGqs.cF08p70hp6SEzA5N1MEMjKIRKHH1Uus_m6rkmrDifsoJfGOrsVO4mK-8CQ

Données Financières Publiées: BEXIL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,69 M	2,67 M	2,59 M	2,84 M	3,2 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	4,3 M	-4,46 M	1,62 M	454 k	4,74 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,71 M	1,4 M	1,7 M	1,83 M	1,74 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	8,7 M	-386 k	5,91 M	5,12 M	9,68 M
Résultat Brut	8,7 M	-386 k	5,91 M	5,12 M	9,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,99 M	1,84 M	2,01 M	1,89 M	2,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,99 M	1,84 M	2,01 M	1,89 M	2,28 M
Résultat d'Exploitation	6,71 M	-2,23 M	3,9 M	3,23 M	7,4 M
EBT, hors éléments non courants	6,71 M	-2,23 M	3,9 M	3,23 M	7,4 M
Autres éléments non courants	-	87,05 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,71 M	-2,14 M	3,9 M	3,23 M	7,4 M
Charge d'impôt	220 k	-379 k	748 k	115 k	1,77 M
Résultat des activités poursuivies	6,49 M	-1,76 M	3,15 M	3,11 M	5,63 M
Résultat net part du groupe	6,49 M	-1,76 M	3,15 M	3,11 M	5,63 M
Intérêts minoritaires	2,14 k	550	1,56 k	1,18 k	1,56 k
Résultat net	6,49 M	-1,76 M	3,15 M	3,12 M	5,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,49 M	-1,76 M	3,15 M	3,12 M	5,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,49 M	-1,76 M	3,15 M	3,12 M	5,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,03	-2,34	4,43	4,84	9,79
BPA de base - Activités poursuivies	8,03	-2,34	4,43	4,84	9,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	809 k	753 k	711 k	643 k	575 k
Bénéfice net par action - dilué	7,99	-2,34	4,41	4,83	9,78
BPA dilué - Activités poursuivies	7,99	-2,34	4,41	4,83	9,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	813 k	753 k	714 k	644 k	576 k
BPA de base normalisé	5,19	-1,85	3,43	3,14	8,04
BPA dilué normalisé	5,16	-1,85	3,41	3,13	8,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,07 M	-1,87 M	4,26 M	3,59 M	-
EBITA	7,07 M	-1,87 M	4,26 M	3,23 M	7,4 M
EBIT	6,71 M	-2,23 M	3,9 M	3,23 M	7,4 M
EBITDAR	-	-1,86 M	4,26 M	3,59 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	8,7 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	3,28	17,67	19,19	3,55	23,94
Impôts intérieurs courants	320 k	293 k	-8,22 k	143 k	159 k
Total des impôts courants	320 k	293 k	-8,22 k	143 k	159 k
Impôts intérieurs différés	-100 k	-671 k	756 k	-27,97 k	1,61 M
Total des impôts différés	-100 k	-671 k	756 k	-27,97 k	1,61 M
Résultat net normalisé	4,2 M	-1,39 M	2,44 M	2,02 M	4,63 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	826 k	625 k	678 k	417 k	489 k
Charges locatives nettes, total	-	5,6 k	1,2 k	1,2 k	1,2 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,73 M	2,55 M	6,22 M	2,76 M	3,12 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	19,92 M	15,77 M	19,33 M	21,08 M	25,76 M
Total des liquidités et VMP	23,65 M	18,33 M	25,55 M	23,84 M	28,88 M
Créances clients, total	261 k	221 k	230 k	246 k	284 k
Total des créances	261 k	221 k	230 k	246 k	284 k
Dépenses payées d'avance	61,69 k	67,22 k	34,77 k	23,4 k	22,77 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	23,97 M	18,61 M	25,82 M	24,11 M	29,18 M
Investissements à long terme	-	3,27 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	721 k	360 k	0	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,54 M	3,21 M	2,46 M	2,49 M	874 k
Total des actifs	27,23 M	25,45 M	28,27 M	26,6 M	30,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	261 k	156 k	198 k	232 k	448 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	73,47 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	1 M	-	-
Total du passif circulant	261 k	156 k	1,2 M	305 k	448 k
Total du passif	261 k	156 k	1,2 M	305 k	448 k
Actions ordinaires, total	7,54 k	7,53 k	7,09 k	6,06 k	5,51 k
Primes d'émissions d'actions	11,89 M	11,86 M	10,37 M	6,35 M	3,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,16 M	14,39 M	17,55 M	20,66 M	26,29 M
Résultat global et autres	-904 k	-790 k	-666 k	-546 k	-426 k
Total des fonds propres ordinaires	27,15 M	25,47 M	27,25 M	26,47 M	29,79 M
Intérêts minoritaires	-176 k	-177 k	-178 k	-179 k	-181 k
Total des capitaux propres	26,97 M	25,3 M	27,07 M	26,29 M	29,61 M
Total du passif et des capitaux propres	27,23 M	25,45 M	28,27 M	26,6 M	30,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	754 k	753 k	709 k	606 k	551 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	754 k	753 k	709 k	606 k	551 k
Actif net par action	36,01	33,84	38,45	43,66	54,09
Actif corporel net	26,43 M	25,11 M	27,25 M	26,47 M	29,79 M
Actif corporel net par action	35,06	33,36	38,45	43,66	54,09
Total de la dette	0	0	0	73,47 k	0
Dette nette	-23,65 M	-18,33 M	-25,55 M	-23,77 M	-28,88 M
Dette relative aux contrats de location	-	44,8 k	9,6 k	9,6 k	9,6 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-176 k	-177 k	-178 k	-179 k	-181 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,49 M	-1,76 M	3,15 M	3,12 M	5,63 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	360 k	360 k	360 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	360 k	360 k	360 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,3 M	4,44 M	-1,67 M	-454 k	-4,74 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-357 k	-311 k	-1,94 M	-1,29 M	62,12 k
Variation des créances	127 k	48,27 k	-16,57 k	-9,82 k	-37,1 k
Variation des dettes fournisseurs	-33,69 k	-105 k	42,58 k	33,35 k	216 k
Variation des impôts différés	-69,31 k	-671 k	756 k	-27,97 k	1,61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,61 k	-13,56 k	1,04 M	-921 k	-74,12 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,21 M	1,98 M	1,73 M	443 k	2,67 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-3,25 M	3,31 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-3,25 M	3,31 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	487 k	119 k	119 k	120 k	120 k
Rachat d'actions ordinaires	-2,68 M	-26,45 k	-1,5 M	-4,01 M	-2,43 M
Autres activités de financement, total	-40,95 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,23 M	92,3 k	-1,38 M	-3,89 M	-2,31 M
Variation nette de la trésorerie	-25,5 k	-1,17 M	3,66 M	-3,45 M	353 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	297 k	424 k	37,93 k	93,66 k	151 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,64 M	-1,1 M	3,86 M	1,05 M	4,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,64 M	-1,1 M	3,86 M	1,05 M	4,8 M
Variation du fonds de roulement net	-83,01 k	70,48 k	-1,07 M	971 k	-178 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,69	-5,29	9,07	7,36	16,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,88	-5,33	9,3	7,55	16,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,12	-6,75	12,03	11,67	20,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,95	-6,7	11,95	11,6	20,01
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,89	-476,79	34,08	36,96	23,59
Marge d’EBITDA %	81,26	483,52	72,02	70,08	-
Marge EBITA %	81,26	483,52	72,02	63,04	76,41
Marge d'EBIT %	77,11	576,79	65,92	63,04	76,41
Marge des activités poursuivies %	74,59	456,32	53,27	60,8	58,12
Marge nette %	74,61	456,17	53,3	60,83	58,14
Net Avail. Pour la marge commune %	74,61	456,17	53,3	60,83	58,14
Marge nette normalisée %	48,22	360,35	41,23	39,42	47,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	53,29	285,47	65,33	20,44	49,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	53,29	285,47	65,33	20,44	49,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	-0,01	0,22	0,19	0,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,28	11,08	11,47	11,92	12,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	91,84	119,46	21,53	79,01	65,17
Quick Ratio	91,61	119,03	21,51	78,93	65,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	8,46	12,73	1,44	1,45	5,96
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,1	32,95	31,84	30,71	30,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,28	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,28	-
Dette totale / Total de l'actif	0,96	0,61	4,24	1,15	1,49
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,02	-
Dette nette / EBITDA	-3,34	9,81	-6	-6,62	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,02	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,34	9,81	-6	-6,62	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,21 k	-104,44	-1,63 k	-13,37	89,07
Résultat brut, Croissance 1 an	1,21 k	-104,44	-1,63 k	-13,37	89,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,03 k	-126,42	-327,88	-15,71	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,03 k	-126,42	-327,88	-24,17	129,17
EBIT, 1 an Croissance %	-696,8	-133,21	-274,86	-17,16	129,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	572,42	-127,17	-278,61	-1,12	80,73
Résultat net, Croissance 1 an	570,42	-127,15	-278,75	-1,13	80,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-699,85	-133,18	-275,04	-17,16	129,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	607,08	-129,29	-288,42	9,52	102,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-32,77	-15,41	4,27	6,76	15,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,35	-6,54	11,08	-5,92	12,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,18	-4,97	8,52	-2,86	12,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,61	-6,17	6,98	-2,86	12,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	363,09	-10,16	-13	-74,32	501,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-419,26	-123,79	-450,13	-72,9	358,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-419,26	-123,79	-450,13	-72,9	358,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,47	-23,87	-17,57	264,06	27,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,47	-23,87	-17,57	264,06	27,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,3	56,39	-22,4	38,6	-
EBITA, 2 ans CAGR %	8,3	56,39	-22,4	31,45	31,82
EBIT, 2 ans CAGR %	8,81	40,79	-23,79	20,36	37,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,96	35,16	-30,34	32,89	33,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,93	34,92	-30,33	32,94	33,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,78	41,09	-23,78	20,42	37,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,8	43,92	-25,71	43,66	48,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,62	-24,59	-6,08	5,51	11,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,6	5,17	1,89	2,23	3,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,17	7,31	1,55	2,67	4,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,9	5,49	0,19	1,94	4,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,76	103,97	-11,59	-52,73	24,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,66	-12,85	-8,74	-2,59	11,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,66	-12,85	-8,74	-2,59	11,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	97,33	-62,85	106,97	-16,2	192,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	97,33	-62,85	106,97	-16,2	192,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	39,17	-32,32	77,3	-20,23	-
EBITA, 3 ans CAGR %	39,17	-32,32	77,3	-22,99	58,21
EBIT, 3 ans CAGR %	31,02	-26,74	51,34	-21,64	49,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	72,38	-26,88	48,32	-21,71	47,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	72,46	-26,9	48,18	-21,71	47,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,07	-26,77	51,6	-21,64	49,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	77,35	-23,02	57,44	-15,45	61,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,4	0,55	-15,98	-1,98	8,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,14	3,3	7,11	-0,78	5,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,68	6,77	7,71	0,06	5,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,64	4,89	5,99	-0,84	5,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,36	37,31	53,54	-41,45	10,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	240,13	-35,32	38,54	-39,11	63,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	240,13	-35,32	38,54	-39,11	63,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,5	-37,09	39,17	-7,43	70,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,5	-37,09	39,17	-7,43	70,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	39,26	-3,78	10,17	-9,85	-
EBITA, 5 ans CAGR %	39,26	-3,78	10,17	-11,74	57,48
EBIT, 5 ans CAGR %	46,65	3,19	5,49	-10,64	45,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,68	-1,5	19,97	-7,14	42,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,89	-1,46	20,01	-7,15	42,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	46,99	3,27	5,52	-10,65	45,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	52,51	2,99	25,22	-1,2	53,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,59	2,49	-10,54	2,5	-6,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,89	4,08	7,92	2,87	5,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,99	7,53	10,94	5,11	6,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,31	5,35	8,63	3,7	5,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,79	18,12	4,25	-10,37	41,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,58	-16,55	100,96	-23,81	27,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,58	-16,55	100,96	-23,81	27,02