Flux de Trésorerie Bessor Minerals Inc. OTC Markets

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CA08650L1094

Sociétés minières intégrées

Temps Différé OTC Markets 19:54:57 12/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0169 ^USD	-15,50%		-.--%	-15,50%

28/09	Bessor Minerals Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 juillet 2026	CI
29/06	Bessor Minerals Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: BESSOR MINERALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	61,66 k	152 k	86,31 k	141 k	111 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	31,2 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	720 k	-7,03 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	61,66 k	152 k	86,31 k	861 k	135 k
Résultat d'Exploitation	-61,66 k	-152 k	-86,31 k	-861 k	-135 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,22 k	2,55 k	7,93 k	5,58 k	161
Charges d'intérêt nettes	2,22 k	2,55 k	7,93 k	5,58 k	161
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-24,72 k	-25,79 k	-15,01 k	-21,99 k	-20,92 k
EBT, hors éléments non courants	-84,16 k	-175 k	-93,39 k	-877 k	-156 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	22,5 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-84,16 k	-153 k	-93,39 k	-877 k	-156 k
Résultat des activités poursuivies	-84,16 k	-153 k	-93,39 k	-877 k	-156 k
Résultat net part du groupe	-84,16 k	-153 k	-93,39 k	-877 k	-156 k
Résultat net	-84,16 k	-153 k	-93,39 k	-877 k	-156 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-84,16 k	-153 k	-93,39 k	-877 k	-156 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-84,16 k	-153 k	-93,39 k	-877 k	-156 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,44 M	21,06 M	26,29 M	26,29 M	27,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,44 M	21,06 M	26,29 M	26,29 M	27,85 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-141 k	-135 k
EBITA	-61,66 k	-152 k	-86,31 k	-861 k	-135 k
EBIT	-61,66 k	-152 k	-86,31 k	-861 k	-135 k
Résultat net normalisé	-52,6 k	-109 k	-58,37 k	-548 k	-97,2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	61,22 k	151 k	86,05 k	138 k	108 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	31,2 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	361 k	396 k	280 k	49,33 k	32,1 k
Total des liquidités et VMP	361 k	396 k	280 k	49,33 k	32,1 k
Autres créances	1,31 k	5,54 k	673	1,42 k	1,32 k
Total des créances	1,31 k	5,54 k	673	1,42 k	1,32 k
Dépenses payées d'avance	654	570	904	914	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,92 k	-
Total de l'actif circulant	363 k	402 k	282 k	53,58 k	33,42 k
Immobilisations corporelles brutes	481 k	614 k	633 k	2	-
Immobilisations corporelles nettes	481 k	614 k	633 k	2	-
Investissements à long terme	1	22,5 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	5 k	5 k	5 k	5 k	8,5 k
Total des actifs	849 k	1,04 M	919 k	58,58 k	41,92 k
Passifs
Comptes à payer, total	10 k	47,04 k	27,58 k	43,97 k	93,19 k
Charges à payer, total	-	13,14 k	2,62 k	2,66 k	2,7 k
Total du passif circulant	10 k	60,18 k	30,2 k	46,63 k	95,89 k
Total du passif	10 k	60,18 k	30,2 k	46,63 k	95,89 k
Actions ordinaires, total	9,61 M	9,9 M	9,9 M	9,9 M	9,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,82 M	-9,98 M	-10,07 M	-10,95 M	-11,1 M
Résultat global et autres	1,06 M	1,06 M	1,06 M	1,06 M	1,06 M
Total des fonds propres ordinaires	839 k	983 k	889 k	11,94 k	-53,97 k
Total des capitaux propres	839 k	983 k	889 k	11,94 k	-53,97 k
Total du passif et des capitaux propres	849 k	1,04 M	919 k	58,58 k	41,92 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,79 M	26,29 M	26,29 M	26,29 M	31,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,79 M	26,29 M	26,29 M	26,29 M	31,29 M
Actif net par action	0,04	0,04	0,03	0	-0
Actif corporel net	839 k	983 k	889 k	11,94 k	-53,97 k
Actif corporel net par action	0,04	0,04	0,03	0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-361 k	-418 k	-280 k	-49,33 k	-32,1 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-84,16 k	-153 k	-93,39 k	-877 k	-156 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	720 k	-7,03 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	720 k	-7,03 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-22,5 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-567	-4,23 k	4,87 k	-2,66 k	2,02 k
Variation des dettes fournisseurs	-4,03 k	50,18 k	-29,98 k	4,58 k	49,26 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-75	84	-334	-10	914
Flux de trésorerie d'exploitation	-88,84 k	-129 k	-119 k	-155 k	-110 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-30,29 k	-72,84 k	-18,93 k	-75,54 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	22,5 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	3,53 k
Flux de trésorerie d'investissement	-30,29 k	-72,84 k	3,57 k	-75,54 k	3,53 k
Émission d'actions ordinaires	-	250 k	-	-	100 k
Autres activités de financement, total	-	-13,8 k	-	-	-10,4 k
Flux de trésorerie de financement	-	236 k	-	-	89,6 k
Variation nette de la trésorerie	-119 k	34,24 k	-115 k	-231 k	-17,23 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-73,5 k	-122 k	-98,31 k	120 k	-39,07 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-73,5 k	-122 k	-98,31 k	120 k	-39,07 k
Variation du fonds de roulement net	4,68 k	-46,03 k	25,44 k	-13,76 k	-52,19 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,4	-10,04	-5,5	-110,03	-167,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,46	-10,42	-5,76	-119,41	400,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,75	-16,76	-9,98	-194,7	740,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,75	-16,76	-9,98	-194,7	740,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	36,33	6,67	9,33	1,15	0,35
Quick Ratio	36,26	6,66	9,3	1,09	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,88	-2,15	-3,93	-3,33	-1,15
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,18	5,77	3,28	79,61	228,75
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,35	0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,23	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-4,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,06	146,35	-43,18	897,3	-84,34
EBIT, 1 an Croissance %	-0,06	146,35	-43,18	897,3	-84,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21	81,37	-38,82	839,32	-82,27
Résultat net, Croissance 1 an	21	81,37	-38,82	839,32	-82,27
Résultat net normalisé sur 1 an	21	108,11	-46,68	839,32	-82,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,34	76,09	-50,99	839,53	-83,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,71	27,63	3,08	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,9	22,82	-11,83	-93,63	-28,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,54	17,11	-9,5	-98,66	-551,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,54	17,11	-9,5	-98,66	-551,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,98	45,34	-7,97	30,79	-28,99
CAPEX, Croissance 1 an	388,5	140,5	-74,01	299,1	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	60,74	65,64	-19,25	-222,17	-132,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	60,74	65,64	-19,25	-222,17	-132,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,47	56,91	18,31	138,05	24,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,47	56,91	18,31	138,05	24,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,62	48,14	5,34	139,72	29,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-14,62	48,14	5,34	139,72	29,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,62	58,69	5,34	123,8	29,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,72	44,36	-7,1	114,58	25,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,44	21,53	14,7	-99,83	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,47	7,51	4,06	-76,3	-78,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,28	5,18	2,95	-88,97	-75,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,28	5,18	2,95	-88,97	-75,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,29	35,31	15,65	9,71	-3,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	86,58	242,76	-20,95	1,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,45	63,17	15,65	-0,68	-36,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,45	63,17	15,65	-0,68	-36,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,82	18,83	11,84	140,79	-3,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,82	18,83	11,84	140,79	-3,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,04	9,76	10,32	118,44	0,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,04	9,76	10,32	118,44	0,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,22	14,91	10,32	118,44	-3,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,17	-0,96	0,7	100,89	-8,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,54	16,59	15,04	-98,41	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,26	3,15	0,63	-58,98	-65,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,9	1,66	0,04	-75,76	-61,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,9	1,66	0,04	-75,76	-61,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,49	-2,62	19	20,49	-5,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	19,46	103,06	45,07	35,62	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,86	10,74	29,07	17,79	-31,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,86	10,74	29,07	17,79	-31,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,5	-39,28	-18,8	56,9	16,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,5	-39,28	-18,8	56,9	16,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-45,57	-39,42	0,23	50,02	17,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-45,57	-39,42	0,23	50,02	17,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,56	-37,73	-19,87	50,02	17,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,92	-45,7	-13,91	34,94	9,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-25,85	10,26	11,58	-91,29	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-19,41	12,41	4,78	-42,72	-45,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,39	11,58	5,3	-58,19	-42,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-19,39	11,58	5,3	-58,19	-42,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,54	2,19	-14,06	2,14	9,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-47,04	-7,95	1,27	54,08	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-37,34	-24,05	-9,3	6,03	-3,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-37,34	-24,05	-9,3	6,03	-3,1