Flux de Trésorerie Benton Resources Inc.

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BEX

CA0832971018

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Toronto S.E. 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1050 ^CAD	-4,55%		+5,00%	+10,53%

03/09	Benton et Metals Creek acquièrent 262 titres miniers supplémentaires sur le projet d'hydrogène et d'hélium Smoking Gun à Terre-Neuve	MT
03/09	Benton Resources Inc. et Metals Creek Resources Corp. acquièrent 262 unités de claims supplémentaires sur le projet d'hydrogène et d'hélium Smoking Gun à Terre-Neuve	CI

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Données Financières Publiées: BENTON RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	637 k	725 k	819 k	1,1 M	1,09 M
Coûts d'exploration / de forage, total	7,9 k	2,06 k	7,21 k	3,26 k	83
Rémunération à base d'actions (IS)	407 k	420 k	84,22 k	85,22 k	233 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	69,06 k	74,88 k	76,03 k	74,8 k	29,93 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,12 k	530	-	4,19 M	55,41 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 M	1,22 M	986 k	5,45 M	1,4 M
Résultat d'Exploitation	-1,12 M	-1,22 M	-986 k	-5,45 M	-1,4 M
Intérêts payés, total	-23,62 k	-20,14 k	-15,86 k	-10,42 k	-5
Intérêts perçus et revenus des placements	14,81 k	14,93 k	101 k	121 k	95,41 k
Charges d'intérêt nettes	-8,81 k	-5,21 k	84,78 k	111 k	95,4 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-125 k	18,32 k
Gains (pertes) de change	-44,33 k	-4,01 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	44,61 k	12,95 k	57,21 k	94,58 k	82,27 k
EBT, hors éléments non courants	-1,13 M	-1,22 M	-844 k	-5,37 M	-1,21 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-543 k	-5,64 M	-2,75 M	-1,32 M	25,03 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	363 k	501 k	385 k	2,51 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	39,7 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,31 M	-6,36 M	-3,21 M	-4,14 M	-1,18 M
Charge d'impôt	-249 k	-223 k	-320 k	-753 k	-759 k
Résultat des activités poursuivies	-1,06 M	-6,14 M	-2,89 M	-3,38 M	-424 k
Résultat net part du groupe	-1,06 M	-6,14 M	-2,89 M	-3,38 M	-424 k
Résultat net	-1,06 M	-6,14 M	-2,89 M	-3,38 M	-424 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,06 M	-6,14 M	-2,89 M	-3,38 M	-424 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,06 M	-6,14 M	-2,89 M	-3,38 M	-424 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,05	-0,02	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,05	-0,02	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 M	126 M	145 M	169 M	200 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,05	-0,02	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,05	-0,02	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 M	126 M	145 M	169 M	200 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,1 M	-1,2 M	-956 k	-1,24 M	-1,33 M
EBITA	-1,12 M	-1,22 M	-986 k	-5,45 M	-1,4 M
EBIT	-1,12 M	-1,22 M	-986 k	-5,45 M	-1,4 M
Taux d’imposition effectif (%)	19	3,5	9,96	18,21	64,16
Total des impôts différés	-250 k	-223 k	-331 k	-812 k	-776 k
Résultat net normalisé	-707 k	-761 k	-528 k	-3,36 M	-755 k
Intérêts sur la dette à long terme	23,62 k	20,14 k	15,86 k	10,42 k	5
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	99,67 k	175 k	168 k	234 k	293 k
Dépense de marketing	99,67 k	175 k	168 k	234 k	293 k
Dépenses générales et administratives	537 k	550 k	651 k	866 k	793 k
Frais d'exploration et de forage	7,9 k	2,06 k	7,21 k	3,26 k	83
Rémunération payée en actions, autres (total)	407 k	420 k	84,22 k	85,22 k	233 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	407 k	420 k	84,22 k	85,22 k	233 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,32 k	886 k	463 k	341 k	178 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,12 M	1,14 M	676 k	3,02 M	1 M
Total des liquidités et VMP	1,14 M	2,02 M	1,14 M	3,36 M	1,18 M
Créances clients, total	-	-	-	14,64 k	16,5 k
Autres créances	170 k	668 k	1,05 M	326 k	494 k
Total des créances	170 k	668 k	1,05 M	341 k	510 k
Dépenses payées d'avance	27,48 k	19,7 k	26,32 k	74,08 k	53,88 k
Liquidités soumises à restrictions	2,2 M	2,87 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	130 k	171 k	1,78 M	83,4 k	138 k
Total de l'actif circulant	3,66 M	5,75 M	3,99 M	3,86 M	1,88 M
Immobilisations corporelles brutes	2,83 M	4,8 M	7,35 M	4,26 M	6,77 M
Amortissements cumulés	-517 k	-592 k	-668 k	-501 k	-494 k
Immobilisations corporelles nettes	2,31 M	4,21 M	6,68 M	3,75 M	6,27 M
Investissements à long terme	9,57 M	4,34 M	1,66 M	5,57 M	3,41 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	0
Créances à long terme	-	-	-	21,43 k	4,94 k
Total des actifs	15,55 M	14,31 M	12,33 M	13,21 M	11,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	142 k	491 k	347 k	857 k	141 k
Charges à payer, total	20 k	23,63 k	27,78 k	24,84 k	36,61 k
Part à court terme des contrats de location	43,41 k	43,18 k	49,41 k	1,73 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	273 k	476 k	312 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	479 k	1,03 M	736 k	884 k	178 k
Contrats de location à long terme	171 k	128 k	78,26 k	-	-
Total du passif	650 k	1,16 M	814 k	884 k	178 k
Actions ordinaires, total	30,73 M	33,14 M	34,12 M	37,38 M	36,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,49 M	-25,63 M	-28,52 M	-31,9 M	-32,33 M
Résultat global et autres	3,66 M	5,64 M	5,92 M	6,85 M	7,49 M
Total des fonds propres ordinaires	14,9 M	13,15 M	11,52 M	12,32 M	11,39 M
Total des capitaux propres	14,9 M	13,15 M	11,52 M	12,32 M	11,39 M
Total du passif et des capitaux propres	15,55 M	14,31 M	12,33 M	13,21 M	11,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	116 M	140 M	150 M	196 M	243 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	116 M	140 M	150 M	189 M	206 M
Actif net par action	0,13	0,09	0,08	0,07	0,06
Actif corporel net	14,9 M	13,15 M	11,52 M	12,32 M	11,39 M
Actif corporel net par action	0,13	0,09	0,08	0,07	0,06
Total de la dette	215 k	171 k	128 k	1,73 k	0
Dette nette	-925 k	-1,85 M	-1,01 M	-3,36 M	-1,18 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	3,9 M	1,96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	221 k	252 k	266 k	276 k	312 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,06 M	-6,14 M	-2,89 M	-3,38 M	-424 k
Dépréciation et amortissement - CF	69,06 k	74,88 k	76,03 k	74,8 k	29,93 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,12 k	530	-	4,18 M	49,01 k
Amortissements et dépréciations, Total	71,18 k	75,41 k	76,03 k	4,26 M	78,94 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-363 k	-501 k	-385 k	-2,51 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	543 k	5,64 M	2,75 M	1,32 M	-25,03 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	125 k	-18,32 k
Rémunération à base d'actions (CF)	407 k	420 k	84,22 k	85,22 k	233 k
Autres activités d'exploitation, total	-227 k	-203 k	-316 k	-844 k	-779 k
Variation des créances	-122 k	-497 k	-379 k	721 k	-168 k
Variation des dettes fournisseurs	15,78 k	352 k	-140 k	507 k	-704 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-124 k	-19,08 k	-4,5 k	53,12 k	15,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-860 k	-867 k	-1,2 M	327 k	-1,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,68 M	-3,19 M	-4,63 M	-4,16 M	-3,69 M
Vente d'immobilisations corporelles	48,56 k	75 k	200 k	26,85 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	85,1 k	36,3 k	125 k	53,37 k	237 k
Autres activités d'investissement, total	94,09 k	1,29 M	2,12 M	555 k	1,13 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,45 M	-1,79 M	-2,18 M	-3,52 M	-2,33 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-71,89 k	-63,47 k	-59,54 k	-47,86 k	-1,73 k
Total de la dette remboursée	-71,89 k	-63,47 k	-59,54 k	-47,86 k	-1,73 k
Émission d'actions ordinaires	2,55 M	2,86 M	1,18 M	3,19 M	1,77 M
Autres activités de financement, total	1,05 M	1,42 M	112 k	687 k	228 k
Flux de trésorerie de financement	3,53 M	4,22 M	1,23 M	3,83 M	1,99 M
Variation nette de la trésorerie	1,22 M	1,57 M	-2,15 M	629 k	-2,13 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,46 M	-4,11 M	-4,51 M	-684 k	-5,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,45 M	-4,09 M	-4,5 M	-677 k	-5,17 M
Variation du fonds de roulement net	1,55 M	637 k	-579 k	-2,55 M	908 k
Dette nette émise (remboursée)	-71,89 k	-63,47 k	-59,54 k	-47,86 k	-1,73 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,96	-5,11	-4,63	-26,67	-7,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,09	-5,37	-4,94	-28,42	-7,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,83	-43,77	-23,44	-28,38	-3,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,83	-43,77	-23,44	-28,38	-3,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,65	5,57	5,42	4,36	10,6
Quick Ratio	2,74	2,6	2,97	4,19	9,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,8	-0,84	-1,64	0,37	-10,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,44	1,3	1,11	0,01	-
Dette totale / Capital total	1,42	1,29	1,1	0,01	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,15	0,97	0,68	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,13	0,96	0,67	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,18	8,12	6,6	6,69	1,54
EBIT / Charges d'intérêt	-47,54	-60,68	-62,21	-523,06	-281 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-44,53	-56,93	-57,42	-114,57	-265 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-115,47	-215,26	-349,12	-513,7	-1 M
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,15	-0,14	-0	-
Dette nette / EBITDA	0,88	1,61	1,11	2,81	0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,04	-0,02	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,34	0,43	0,18	0,63	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,82	8,77	-20,14	29,31	7,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-61,22	8,81	-19,27	452,48	-74,23
EBIT, 1 an Croissance %	-61,22	8,81	-19,27	452,48	-74,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-130,92	478,06	-52,91	17,03	-87,46
Résultat net, Croissance 1 an	-130,92	478,06	-52,91	17,03	-87,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-60,43	7,66	-30,68	535,84	-77,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-126,46	360	-59,01	0,32	-89,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	12,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	234	81,89	58,73	-43,82	67,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,94	-8,01	-13,8	7,09	-12,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,91	-11,79	-12,38	6,99	-7,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,91	-11,79	-12,38	6,99	-7,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,05	0,84	38,76	-127,14	-648,52
CAPEX, Croissance 1 an	-51,14	90,26	45,08	-10,09	-11,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,27	18,04	9,87	-84,85	655,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,31	18,18	9,97	-84,96	663,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,02	4,72	-6,8	1,62	17,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,14	-35,04	-6,28	111,2	19,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,14	-35,04	-6,28	111,2	19,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,65	33,68	64,99	-25,76	-61,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,65	33,68	64,99	-25,76	-61,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,46	-34,73	-13,61	109,95	19,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,25	10,33	37,32	-35,87	-67,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,73	146,47	69,91	-5,56	-3,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	42,36	5,91	-10,95	-3,92	-3,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	40	3,7	-12,09	-3,18	-0,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	40	3,7	-12,09	-3,18	-0,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,91	12,74	18,29	-38,64	22,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	42,46	-3,58	66,14	14,21	-10,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,25	5,41	13,88	-59,2	7,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,44	5,45	14	-59,33	7,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,31	14,2	-4,33	3,95	3,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,29	2,07	-30,16	69,31	4,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,29	2,07	-30,16	69,31	4,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-19,99	66,49	-5,59	47,14	-58,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,99	66,49	-5,59	47,14	-58,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,64	3,48	-33,41	68,04	-0,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,12	45,4	-20,68	23,67	-64,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,18	28,28	112,85	17,5	14,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,49	23,07	-1,12	-5,3	-6,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,99	20,02	-1,97	-6,14	-4,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,99	20,02	-1,97	-6,14	-4,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,72	-30,99	20,82	-27,59	27,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15	56,88	10,48	35,39	5,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,14	-1,53	6,88	-41,86	7,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,25	-1,63	6,94	-41,97	8,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,34	1,54	-2,01	8,99	3,99
EBITA, 5 ans CAGR %	0,09	-7,65	-3,31	36,53	-13,47
EBIT, 5 ans CAGR %	0,09	-7,65	-3,31	36,53	-13,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,65	22,55	6,87	20,53	-34,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,65	22,55	6,87	20,53	-34,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,56	-7,4	-6,05	37,33	-15,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,49	11,51	-4,57	4,8	-44,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,96	3,32	32,45	13,49	55,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,71	17	6,76	11,47	-1,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,87	15,19	5,42	10,14	-1,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,87	15,18	5,42	10,14	-1,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,09	-5,2	5,84	-34,15	21,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,01	39,16	33,23	38,17	1,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,79	46,6	-8,57	-30,78	6,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,68	46,51	-8,61	-30,91	7,02