Flux de Trésorerie BeMap, Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
81,00 ^JPY	-1,22%		-3,57%	-92,81%

25/06	BeMap, Inc. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
04/04/24	BeMap, Inc. (TSE:4316) et Y&N Brothers ont acquis une participation supplémentaire inconnue dans MMS Marketing Co, Ltd. le 1er avril 2024.	CI

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Données Financières Publiées: BEMAP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,02 Md	1,04 Md	1,6 Md	1,49 Md	1,72 Md
Total Chiffre d'affaires	1,02 Md	1,04 Md	1,6 Md	1,49 Md	1,72 Md
Coût des marchandises vendues, total	556 M	572 M	875 M	829 M	1,05 Md
Résultat Brut	465 M	470 M	723 M	665 M	669 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	603 M	638 M	789 M	847 M	767 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6 M	5 M	6 M	1 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	8 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	609 M	651 M	795 M	848 M	767 M
Résultat d'Exploitation	-144 M	-181 M	-72 M	-183 M	-98 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-1 M	-3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3 M	2 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	3 M	2 M	-1 M	-3 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-9 M	-11 M	-4 M	-7 M	-1 M
Autres produits non opérationnels	7 M	1 M	0	2 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	-146 M	-188 M	-74 M	-189 M	-101 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-25 M	-38 M	204 M	9 M	9 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-28 M	-6 M	-52 M
Autres éléments non courants	-	-	45 M	7 M	-
EBT, elements non courants inclus	-171 M	-226 M	147 M	-179 M	-144 M
Charge d'impôt	-16 M	-2 M	10 M	0	2 M
Résultat des activités poursuivies	-155 M	-224 M	137 M	-179 M	-146 M
Résultat net part du groupe	-155 M	-224 M	137 M	-179 M	-146 M
Intérêts minoritaires	-	-	18 M	-	-5 M
Résultat net	-155 M	-224 M	155 M	-179 M	-151 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-155 M	-224 M	155 M	-179 M	-151 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-155 M	-224 M	155 M	-179 M	-151 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-48,05	-69,31	47,93	-55,31	-43,21
BPA de base - Activités poursuivies	-48,05	-69,31	47,93	-55,31	-43,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,23 M	3,23 M	3,23 M	3,24 M	3,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-48,05	-69,31	46,97	-55,31	-43,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-48,05	-69,31	46,97	-55,31	-43,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,23 M	3,23 M	3,32 M	3,24 M	3,49 M
BPA de base normalisé	-28,29	-36,36	-8,74	-36,5	-19,49
BPA dilué normalisé	-28,29	-36,36	-8,51	-36,5	-19,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	-137 M	-168 M	-66 M	-182 M	-97 M
EBITA	-144 M	-173 M	-72 M	-183 M	-98 M
EBIT	-144 M	-181 M	-72 M	-183 M	-98 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,36	0,88	6,8	0	-1,39
Résultat net normalisé	-91,25 M	-118 M	-28,25 M	-118 M	-68,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	52 M	52 M	78 M	88 M	90 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	365 M	396 M	432 M	155 M	282 M
Total des liquidités et VMP	365 M	396 M	432 M	155 M	282 M
Créances clients, total	254 M	388 M	488 M	525 M	534 M
Total des créances	254 M	388 M	488 M	525 M	534 M
Stocks	37 M	4 M	6 M	32 M	4 M
Autres actifs à court terme, total	102 M	106 M	136 M	123 M	36 M
Total de l'actif circulant	758 M	894 M	1,06 Md	835 M	856 M
Immobilisations corporelles nettes	34 M	38 M	9 M	9 M	8 M
Investissements à long terme	132 M	65 M	87 M	75 M	66 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	15 M	12 M	10 M	8 M	6 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	941 M	1,01 Md	1,17 Md	929 M	938 M
Passifs
Comptes à payer, total	39 M	137 M	131 M	179 M	124 M
Charges à payer, total	-	-	-	3 M	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	120 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	3 M	14 M	14 M	14 M
Impôts sur le revenu à payer	28 M	28 M	42 M	28 M	36 M
Autres passifs à court terme	94 M	141 M	169 M	105 M	61 M
Total du passif circulant	161 M	309 M	356 M	329 M	355 M
Dette à long terme	-	96 M	82 M	67 M	53 M
Passif d'impôt différé Non courant	3 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	25 M	29 M	30 M	30 M	29 M
Total du passif	189 M	434 M	468 M	426 M	437 M
Actions ordinaires, total	930 M	932 M	932 M	934 M	1,01 Md
Primes d'émissions d'actions	12 M	14 M	10 M	12 M	91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-328 M	-553 M	-397 M	-577 M	-728 M
Actions détenues en propre	-2 M	-2 M	-2 M	-2 M	-2 M
Résultat global et autres	135 M	148 M	141 M	119 M	105 M
Total des fonds propres ordinaires	747 M	539 M	684 M	486 M	479 M
Intérêts minoritaires	5 M	37 M	17 M	17 M	22 M
Total des capitaux propres	752 M	576 M	701 M	503 M	501 M
Total du passif et des capitaux propres	941 M	1,01 Md	1,17 Md	929 M	938 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,23 M	3,23 M	3,23 M	3,5 M	3,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,23 M	3,23 M	3,23 M	3,24 M	3,56 M
Actif net par action	231,53	166,67	211,5	149,95	134,52
Actif corporel net	747 M	539 M	684 M	486 M	479 M
Actif corporel net par action	231,53	166,67	211,5	149,95	134,52
Total de la dette	0	99 M	96 M	81 M	187 M
Dette nette	-365 M	-297 M	-336 M	-74 M	-95 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5 M	37 M	17 M	17 M	22 M
Stocks - matières premières, total	27 M	3 M	4 M	32 M	3 M
Stocks - travaux en cours, total	10 M	1 M	2 M	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	1 M
Employés à temps plein	75	74	72	65	66
Backlog de commande	403 M	733 M	628 M	862 M	797 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-173 M	-226 M	148 M	-180 M	-143 M
Dépréciation et amortissement - CF	7 M	5 M	6 M	1 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	8 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	7 M	13 M	6 M	1 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	28 M	6 M	16 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	24 M	43 M	-204 M	-9 M	-9 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	9 M	11 M	4 M	7 M	1 M
Autres activités d'exploitation, total	-2 M	10 M	-39 M	12 M	-5 M
Variation des créances	296 M	-118 M	-101 M	-36 M	-11 M
Variation des stocks	-23 M	33 M	-1 M	-25 M	27 M
Variation des dettes fournisseurs	-53 M	17 M	4 M	40 M	-51 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19 M	40 M	-4 M	-66 M	53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	66 M	-177 M	-159 M	-250 M	-122 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9 M	-	-3 M	-2 M	-16 M
Acquisitions en espèces	-	206 M	-	-15 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-3 M	-5 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-31 M	100 M	208 M	8 M	8 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Autres activités d'investissement, total	-7 M	1 M	-	-	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-45 M	309 M	204 M	-12 M	-8 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	120 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	120 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-200 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-3 M	-14 M	-14 M
Total de la dette remboursée	-200 M	-	-3 M	-14 M	-14 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	152 M
Autres activités de financement, total	1 M	-	-7 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-199 M	-	-10 M	-14 M	258 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-	-1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	-179 M	131 M	35 M	-277 M	126 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1 M	3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 M	-5 M	39 M	-12 M	6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	109 M	-60,12 M	-141 M	-198 M	-67,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	109 M	-60,12 M	-141 M	-197 M	-65,25 M
Variation du fonds de roulement net	-201 M	-40 M	96 M	77 M	-12 M
Dette nette émise (remboursée)	-200 M	-	-3 M	-14 M	106 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,98	-11,6	-4,13	-10,9	-6,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,57	-15,85	-6,11	-16,56	-9,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,44	-33,73	21,46	-29,73	-29,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,55	-34,84	25,35	-30,6	-31,3
Analyse des marges
Marge brute %	45,54	45,11	45,24	44,51	38,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	59,06	61,23	49,37	56,69	44,57
Marge d’EBITDA %	-13,42	-16,12	-4,13	-12,18	-5,64
Marge EBITA %	-14,1	-16,6	-4,51	-12,25	-5,69
Marge d'EBIT %	-14,1	-17,37	-4,51	-12,25	-5,69
Marge des activités poursuivies %	-15,18	-21,5	8,57	-11,98	-8,48
Marge nette %	-15,18	-21,5	9,7	-11,98	-8,77
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,18	-21,5	9,7	-11,98	-8,77
Marge nette normalisée %	-8,94	-11,28	-1,77	-7,91	-3,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,68	-5,77	-8,82	-13,25	-3,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,68	-5,77	-8,82	-13,21	-3,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,91	1,07	1,47	1,42	1,84
Rotation des actifs corporels	31,42	28,94	68	166	202,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,54	3,25	3,65	2,95	3,25
Rotation des stocks (stock moyen)	21,8	27,9	175	43,63	58,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,71	2,89	2,98	2,54	2,41
Quick Ratio	3,84	2,54	2,58	2,07	2,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	-0,57	-0,45	-0,76	-0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	143,89	112,44	100,32	123,74	112,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	16,74	13,08	2,09	8,37	6,25
Délais de paiement des fournisseurs	39,08	59,59	55,92	66,17	54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	121,55	65,93	46,49	65,94	64,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	17,19	13,69	16,1	37,33
Dette totale / Capital total	-	14,67	12,05	13,87	27,18
Dette à long terme / Capitaux propres	-	16,67	11,7	13,32	10,58
Dette à long terme / Capital total	-	14,22	10,29	11,47	7,7
Dette totale / Total de l'actif	20,08	42,97	40,03	45,86	46,59
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-183	-32,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-182	-32,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-184	-37,67
Dette totale / EBITDA	-	-0,59	-1,45	-0,45	-1,93
Dette nette / EBITDA	2,66	1,77	5,09	0,41	0,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,59	-1,39	-0,44	-1,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,5	1,77	4,87	0,4	0,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-24,03	2,06	53,36	-6,51	15,19
Résultat brut, Croissance 1 an	-24,51	1,08	53,83	-8,02	0,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-344,64	22,63	-60,71	175,76	-46,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-406,38	20,14	-58,38	154,17	-46,45
EBIT, 1 an Croissance %	-406,38	25,69	-60,22	154,17	-46,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-478,05	44,52	-161,16	-230,66	-18,44
Résultat net, Croissance 1 an	-478,05	44,52	-169,2	-215,48	-15,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-356,14	28,77	-75,96	318,14	-42,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-479,82	44,26	-167,77	-217,77	-21,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-53,9	52,76	25,77	7,58	1,71
Stocks, Croissance 1 an	164,29	-89,19	50	433,33	-87,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,68	11,76	-76,32	0	-11,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-28,39	7,33	15,74	-20,53	0,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,98	-27,84	26,9	-28,95	-1,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,16	-27,84	26,9	-28,95	-1,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-335,71	-368,18	-10,17	57,23	-51,2
CAPEX, Croissance 1 an	80	-	-	-33,33	700
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-225,47	-155,16	134,51	40,43	-66,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-227,3	-155,16	134,51	39,98	-66,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,33	-11,95	25,11	19,74	3,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,75	-12,65	24,69	18,95	-3,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,11	73,21	-30,59	4,08	21,23
EBITA, 2 ans CAGR %	18,82	91,86	-29,29	2,85	16,67
EBIT, 2 ans CAGR %	18,82	96,24	-29,29	0,55	16,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,72	133,74	-5,99	-10,61	3,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,72	133,74	0	-10,61	-1,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,68	81,61	-44,36	0,27	55,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,71	134,08	-1,13	-10,67	-4,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-34,83	-16,08	38,61	16,32	4,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	47,53	-46,55	-59,73	182,84	-18,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,5	10,72	-48,55	-51,33	-5,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,41	-12,33	11,46	-4,09	-10,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,59	-23,54	-4,31	-5,04	-16,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,87	-23,62	-4,31	-5,04	-16,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,19	151,42	55,21	18,85	-12,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	22,47	-	-42,26	-	130,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,77	-16,81	13,74	81,47	-31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,77	-16,2	13,74	81,18	-31,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,68	-11,32	5,94	13,53	18,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,66	-13,33	5,48	12,67	12,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,9	15,51	5,63	9,93	-16,73
EBITA, 3 ans CAGR %	21,14	19,26	15,28	8,32	-17,26
EBIT, 3 ans CAGR %	21,14	21,07	15,28	8,32	-18,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35	36,54	49,5	4,92	-13,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35	36,54	55,78	4,92	-12,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,71	17,8	-7,44	8,99	-16,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	35,27	36,45	54,85	4,81	-14,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-24,41	-13,43	-3,97	27,38	11,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	54,67	-38,26	-24,61	-4,72	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,41	4,81	-33,78	-35,79	-40,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,03	-5,56	-3,82	-0,43	-2,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,33	-13,68	-9,47	-13,35	-3,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,96	-13,85	-9,54	-13,35	-3,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	180,2	11,41	78,41	55,88	-11,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	65,1	-	-15,66	-39,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,93	-10,1	17,52	22,01	3,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	34,93	-10,1	18,09	21,89	2,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,52	-3,83	1,52	0	5,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,55	-0,99	2,09	-1,63	1,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,29	40,21	-5,59	10,8	11,61
EBITA, 5 ans CAGR %	8	47,24	-2,33	12,4	15,83
EBIT, 5 ans CAGR %	8	48,58	-2,33	12,4	15,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,71	71,72	16,81	15,26	28,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,71	71,72	19,73	15,26	29,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,52	50,93	-11,45	10,45	13,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,61	71,57	19,33	15,19	27,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,21	1,62	-3,66	-2,57	-0,62
Stocks, CAGR sur 5 ans	-12,22	-18,32	-9,71	13,49	-22,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,21	11,55	-13,88	-22,88	-23,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,88	4,49	2,52	-4,97	-6,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,55	-3,01	-0,97	-10,32	-12,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,34	-3,23	-1,18	-10,43	-12,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,09	17,81	121,24	14,33	34,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	8,45	-19,73	26,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,47	-2,89	26,01	19,06	-5,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,47	-2,89	26,01	18,99	-5,29