Flux de Trésorerie Bellavista Resources Limited

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BVR

AU0000216913

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:15 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4050 ^AUD	+3,85%		+19,12%	-47,40%

02/07	Bellavista Resources lance ses campagnes de forage au Canada et en Australie-Occidentale ; le titre grimpe de 3 %	MT
10/06	Bellavista Resources Ltd annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de sa direction, effectifs au 11 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: BELLAVISTA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	33,71 k	4,43 k
Autres recettes, total	-	79,86 k	31,12 k	128 k
Total Chiffre d'affaires	-	79,86 k	64,82 k	133 k
Résultat Brut	-	79,86 k	64,82 k	133 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	482 k	1,09 M	1,25 M	1,34 M
Coûts d'exploration / de forage, total	76,25 k	100 k	63,5 k	51,52 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	98,87 k	115 k	82,97 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	74	11,36 k	131 k	105 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	2,98 k	510 k	54,75 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	559 k	1,3 M	2,07 M	1,64 M
Résultat d'Exploitation	-559 k	-1,22 M	-2,01 M	-1,5 M
Intérêts payés, total	-	-	-15,8 k	-5,35 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-15,8 k	-5,35 k
Autres produits non opérationnels	-103 k	-41,98 k	-48,26 k	-68,86 k
EBT, hors éléments non courants	-662 k	-1,26 M	-2,07 M	-1,58 M
EBT, elements non courants inclus	-662 k	-1,26 M	-2,07 M	-1,58 M
Résultat des activités poursuivies	-662 k	-1,26 M	-2,07 M	-1,58 M
Résultat net part du groupe	-662 k	-1,26 M	-2,07 M	-1,58 M
Résultat net	-662 k	-1,26 M	-2,07 M	-1,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-662 k	-1,26 M	-2,07 M	-1,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-662 k	-1,26 M	-2,07 M	-1,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,13 M	66,83 M	76,31 M	87,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,13 M	66,83 M	76,31 M	115 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-559 k	-1,21 M	-1,37 M	-1,35 M
EBITA	-559 k	-1,22 M	-2,01 M	-1,5 M
EBIT	-559 k	-1,22 M	-2,01 M	-1,5 M
EBITDAR	-	-1,14 M	-1,33 M	-1,28 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	79,86 k	64,82 k	133 k
Résultat net normalisé	-414 k	-791 k	-1,29 M	-987 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	15,8 k	5,35 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	440 k	673 k	827 k	871 k
Frais d'exploration et de forage	44,48 k	100 k	63,5 k	51,52 k
Charges locatives nettes, total	-	71,7 k	38,01 k	66,08 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	47,73 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	18,35 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	98,87 k	115 k	82,97 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	98,87 k	115 k	82,97 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,27 M	1,03 M	803 k	4,15 M
Total des liquidités et VMP	6,27 M	1,03 M	803 k	4,15 M
Créances clients, total	91,64 k	163 k	144 k	168 k
Total des créances	91,64 k	163 k	144 k	168 k
Dépenses payées d'avance	36,3 k	54,18 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	24 k	84 k	84 k	84 k
Total de l'actif circulant	6,42 M	1,33 M	1,03 M	4,4 M
Immobilisations corporelles brutes	670 k	5,38 M	5,07 M	5,66 M
Amortissements cumulés	-2,18 k	-40,06 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	668 k	5,34 M	5,07 M	5,66 M
Total des actifs	7,09 M	6,67 M	6,1 M	10,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	116 k	809 k	119 k	161 k
Charges à payer, total	72,36 k	90,37 k	99,16 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	32,22 k	36,61 k
Autres passifs à court terme	-	35,28 k	81,04 k	40,54 k
Total du passif circulant	188 k	934 k	332 k	238 k
Contrats de location à long terme	-	-	43,1 k	6,49 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-1
Total du passif	188 k	934 k	375 k	244 k
Actions ordinaires, total	7,83 M	7,29 M	8,73 M	14,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-386 k	-1,65 M	-3,72 M	-5,3 M
Résultat global et autres	-540 k	98,87 k	718 k	167 k
Total des fonds propres ordinaires	6,9 M	5,73 M	5,73 M	9,82 M
Total des capitaux propres	6,9 M	5,73 M	5,73 M	9,82 M
Total du passif et des capitaux propres	7,09 M	6,67 M	6,1 M	10,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	66,83 M	77 M	87,27 M	102 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	66,83 M	66,83 M	78,47 M	101 M
Actif net par action	0,1	0,09	0,07	0,1
Actif corporel net	6,9 M	5,73 M	5,73 M	9,82 M
Actif corporel net par action	0,1	0,09	0,07	0,1
Total de la dette	0	0	75,32 k	43,1 k
Dette nette	-6,27 M	-1,03 M	-727 k	-4,11 M
Dette relative aux contrats de location	-	574 k	304 k	529 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3
Machines, total	88,34 k	234 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-662 k	-1,26 M	-2,07 M	-1,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	74	11,36 k	131 k	105 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	510 k	54,55 k
Amortissements et dépréciations, Total	74	11,36 k	641 k	159 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	98,87 k	115 k	82,97 k
Autres activités d'exploitation, total	-2	2,98 k	15,8 k	5,34 k
Variation des créances	-260 k	-89 k	72,82 k	-23,73 k
Variation des dettes fournisseurs	310 k	220 k	-126 k	-50,57 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,47 k	-28,4 k	11,6 k	-9,94 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-600 k	-1,05 M	-1,34 M	-1,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-870 k	-4,13 M	-2,22 M	-1,02 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	500
Autres activités d'investissement, total	-41,14 k	-60 k	1,38 M	198 k
Flux de trésorerie d'investissement	-912 k	-4,19 M	-840 k	-820 k
Émission d'actions ordinaires	13,18 M	-	2,03 M	5,79 M
Autres activités de financement, total	-926 k	-	-76,94 k	-208 k
Flux de trésorerie de financement	12,26 M	-	1,95 M	5,58 M
Variation nette de la trésorerie	10,74 M	-5,24 M	-229 k	3,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	5,35 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-4,18 M	-3,29 M	-1,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,18 M	-3,28 M	-1,84 M
Variation du fonds de roulement net	-	-597 k	562 k	122 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-11,11	-19,65	-11,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-12,1	-21,75	-12,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-20,02	-36,15	-20,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-20,02	-36,15	-20,31
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,36 k	1,93 k	1,01 k
Marge d’EBITDA %	-	-1,52 k	-2,11 k	-1,01 k
Marge EBITA %	-	-1,53 k	-3,1 k	-1,13 k
Marge d'EBIT %	-	-1,53 k	-3,1 k	-1,13 k
Marge des activités poursuivies %	-	-1,58 k	-3,2 k	-1,19 k
Marge nette %	-	-1,58 k	-3,2 k	-1,19 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,58 k	-3,2 k	-1,19 k
Marge nette normalisée %	-	-989,96	-2 k	-743,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,24 k	-5,07 k	-1,39 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-5,24 k	-5,05 k	-1,38 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	-	0,03	0,01	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	0,19	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	34,15	1,43	3,11	18,52
Quick Ratio	33,83	1,28	2,86	18,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,19	-1,12	-4,05	-5,96
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	1,96 k	12,84 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,31	0,44
Dette totale / Capital total	-	-	1,3	0,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,75	0,07
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,74	0,07
Dette totale / Total de l'actif	2,65	14,01	6,14	2,43
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-127,03	-281,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-86,48	-251,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-226,65	-442,22
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,06	-0,03
Dette nette / EBITDA	11,22	0,85	0,53	3,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,02	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,39	0,19	0,2	1,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-18,82	104,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-18,82	104,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	116,85	13,09	-1,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-	118,85	64,16	-25,04
EBIT, 1 an Croissance %	-	118,85	64,16	-25,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	91,07	63,78	-23,78
Résultat net, Croissance 1 an	-	91,07	63,78	-23,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-	91,07	63,78	-23,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-45,31	43,44	-33,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	77,62	-33,57	16,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	698,92	-4,92	11,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-5,92	-8,46	64,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-16,9	-0,08	71,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-16,9	-0,08	71,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	74,82	27,85	5,55
CAPEX, Croissance 1 an	-	374,1	-46,32	-54,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-21,4	-43,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-21,63	-43,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	28,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	28,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	56,41	5,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	89,55	10,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	89,55	10,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	76,9	11,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	76,9	11,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	76,9	11,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-11,42	-2,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	25,41	-12,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	175,61	2,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-7,2	22,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,88	30,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,88	30,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	49,5	16,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	59,53	-50,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-33,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-33,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-19,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	103,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,37