Compte de Résultat BeLive Holdings

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BLIV

KYG096751022

Matériels et logiciels intégrés

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,230 ^USD	+3,74%		+3,74%	-37,70%

20/07	BeLive Holdings annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
20/07	BeLive Holdings annonce un changement de direction générale	CI

3c468979110fb70118a7.EwDCHUoXrNg6a4GRTP7e-sfWDuxffYJMUrLTeJzoukg.ZjaIaj462q13LuvoYZK2k5KuWYRqOdUvPuWZIfm76yVRMJhHI3Tolg0v2A

Données Financières Publiées: BELIVE HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Chiffre d'affaires	2,87 M	4,19 M	3,09 M	1,85 M	757 k
Total Chiffre d'affaires	2,87 M	4,19 M	3,09 M	1,85 M	757 k
Coût des marchandises vendues, total	1 M	1,61 M	1,39 M	887 k	766 k
Résultat Brut	1,87 M	2,58 M	1,7 M	963 k	-8,46 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,79 M	3,83 M	3,79 M	6,52 M	6,75 M
Provision pour créances douteuses	-	-	253 k	9,07 k	5,17 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,79 M	3,83 M	4,04 M	6,53 M	6,76 M
Résultat d'Exploitation	-2,92 M	-1,25 M	-2,34 M	-5,57 M	-6,77 M
Intérêts payés, total	-62,89 k	-2,31 k	-9,41 k	-3,15 k	-14,12 k
Intérêts perçus et revenus des placements	268	-	6,47 k	1	73,57 k
Charges d'intérêt nettes	-62,62 k	-2,31 k	-2,95 k	-3,15 k	59,46 k
Gains (pertes) de change	-	-	96,96 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-15,11 M	381 k	152 k	65,35 k	59,24 k
EBT, hors éléments non courants	-18,09 M	-872 k	-2,09 M	-5,51 M	-6,65 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	3,2 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-18,09 M	2,33 M	-2,09 M	-5,51 M	-6,65 M
Charge d'impôt	277	5,2 k	-	-	48,65 k
Résultat des activités poursuivies	-18,09 M	2,32 M	-2,09 M	-5,51 M	-6,7 M
Résultat net part du groupe	-18,09 M	2,32 M	-2,09 M	-5,51 M	-6,7 M
Résultat net	-18,09 M	2,32 M	-2,09 M	-5,51 M	-6,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,09 M	2,32 M	-2,09 M	-5,51 M	-6,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,09 M	2,32 M	-2,09 M	-5,51 M	-6,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-68,47	2,69	-0,31	-0,69	-0,66
BPA de base - Activités poursuivies	-68,47	2,69	-0,31	-0,69	-0,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	264 k	865 k	6,65 M	8,01 M	10,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-68,47	2,69	-0,31	-0,69	-0,66
BPA dilué - Activités poursuivies	-68,47	2,69	-0,31	-0,69	-0,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	264 k	865 k	6,65 M	8,01 M	10,14 M
BPA de base normalisé	-42,79	-0,63	-0,2	-0,43	-0,41
BPA dilué normalisé	-42,79	-0,63	-0,2	-0,43	-0,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,87 M	-1,2 M	-2,3 M	-5,56 M	-6,73 M
EBITA	-2,92 M	-1,25 M	-2,34 M	-5,57 M	-6,77 M
EBIT	-2,92 M	-1,25 M	-2,34 M	-5,57 M	-6,77 M
EBITDAR	-2,85 M	-1,16 M	-2,23 M	-5,46 M	-6,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0	0,22	-	-	-0,73
Impôts étrangers courants	277	5,2 k	-	-	48,65 k
Total des impôts courants	277	5,2 k	-	-	48,65 k
Résultat net normalisé	-11,31 M	-545 k	-1,31 M	-3,44 M	-4,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	62,89 k	2,31 k	9,41 k	1,71 k	2,65 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	253 k	413 k	328 k	244 k	169 k
Dépense de marketing	253 k	413 k	328 k	244 k	169 k
Dépenses générales et administratives	4,52 M	3,38 M	3,4 M	6,18 M	6,48 M
Dépense en recherche et de développement	97,69 k	85,47 k	217 k	232 k	232 k
Charges locatives nettes, total	12,32 k	39,44 k	62,02 k	94,87 k	102 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	8,92 k	44,82 k	11,82 k	59,76 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	30,52 k	17,2 k	83,06 k	42,7 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	474 k	-	-	3,61 M	2,79 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	474 k	-	-	3,61 M	2,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	225 k	217 k	198 k	66,18 k	8,58 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	47,79 k	63,71 k	63,07 k	18,65 k	5,53 k
Total des liquidités et VMP	273 k	280 k	261 k	84,84 k	8,58 M
Créances clients, total	819 k	2,83 M	239 k	49,73 k	178 k
Autres créances	3,76 M	56,76 k	115 k	44,31 k	-
Total des créances	4,58 M	2,88 M	354 k	94,04 k	178 k
Dépenses payées d'avance	13,8 k	46,72 k	32,94 k	24,99 k	83,56 k
Total de l'actif circulant	4,87 M	3,21 M	648 k	204 k	8,85 M
Immobilisations corporelles brutes	320 k	430 k	494 k	370 k	218 k
Amortissements cumulés	-248 k	-169 k	-374 k	-364 k	-150 k
Immobilisations corporelles nettes	71,52 k	261 k	120 k	6,04 k	68,34 k
Autres immobilisations incorporelles, total	231 k	826 k	856 k	624 k	393 k
Total des actifs	5,17 M	4,3 M	1,62 M	834 k	9,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	233 k	337 k	277 k	170 k	59,17 k
Charges à payer, total	148 k	94,59 k	96,05 k	294 k	353 k
Emprunts à court terme	-	-	-	338 k	-
Part à court terme des contrats de location	15,58 k	115 k	41,41 k	6,5 k	20,35 k
Impôts sur le revenu à payer	280	5,21 k	-	-	20,8 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	79,34 k	70,84 k	37,89 k	9,02 k	19,45 k
Autres passifs à court terme	253 k	78,67 k	35,91 k	152 k	43,09 k
Total du passif circulant	728 k	702 k	488 k	970 k	516 k
Contrats de location à long terme	-	32,4 k	19,15 k	-	22,81 k
Autres passifs non courants	21,2 M	-	-	-	-
Total du passif	21,93 M	734 k	508 k	970 k	539 k
Actions ordinaires, total	303	4,32 k	4,56 k	5,46 k	7,23 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	4,58 M	20,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,59 M	-19,26 M	-22,05 M	-27,55 M	-34,25 M
Résultat global et autres	4,83 M	22,82 M	23,16 M	22,83 M	22,84 M
Total des fonds propres ordinaires	-16,76 M	3,56 M	1,12 M	-136 k	8,77 M
Total des capitaux propres	-16,76 M	3,56 M	1,12 M	-136 k	8,77 M
Total du passif et des capitaux propres	5,17 M	4,3 M	1,62 M	834 k	9,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	264 k	1,28 M	11,15 M	10,86 M	10,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	264 k	1,28 M	6,81 M	8,15 M	10,86 M
Actif net par action	-63,43	2,79	0,16	-0,02	0,81
Actif corporel net	-16,99 M	2,74 M	261 k	-760 k	8,37 M
Actif corporel net par action	-64,3	2,15	0,04	-0,09	0,77
Total de la dette	15,58 k	148 k	60,56 k	344 k	43,16 k
Dette nette	-258 k	-133 k	-200 k	259 k	-8,54 M
Dette relative aux contrats de location	98,59 k	316 k	496 k	759 k	820 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	114 k	119 k	116 k	95,22 k	148 k
Employés à temps plein	-	-	37	32	32
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	26,05 k	4,36 k	8,39 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Résultat net	-18,09 M	2,32 M	-2,09 M	-5,51 M	-6,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	91,77 k	123 k	208 k	55,75 k	63,56 k
Amortissements et dépréciations, Total	91,77 k	123 k	208 k	55,75 k	63,56 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	44,39 k	85,47 k	217 k	232 k	232 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	245	-	533	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	7,4 k	7,92 k	1,73 k	53,3 k	166
Rémunération à base d'actions (CF)	474 k	-	-	3,61 M	2,79 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	82,13 k	10,02 k	253 k	6,96 k	5,17 k
Autres activités d'exploitation, total	15,26 M	-3,19 M	4,2 k	3,15 k	258 k
Variation des créances	-692 k	-2,11 M	1,6 M	306 k	-135 k
Variation des dettes fournisseurs	-63,44 k	-81,19 k	-134 k	177 k	-151 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,4 k	-50 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,88 M	-2,89 M	59,94 k	-1,07 M	-3,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22 k	-113 k	-2,14 k	-	-74,14 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	802	-	4,82 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-231 k	-680 k	-247 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-253 k	-793 k	-249 k	4,82 k	-74,14 k
Dette à court terme émise, total	500 k	-	-	338 k	738 k
Total de la dette émise	500 k	-	-	338 k	738 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1,05 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-42,38 k	-76,24 k	-154 k	-54,06 k	-24,31 k
Total de la dette remboursée	-42,38 k	-76,24 k	-154 k	-54,06 k	-1,08 M
Émission d'actions ordinaires	542 k	-	335 k	642 k	12,8 M
Émission d'actions privilégiées	2,25 M	3,75 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4,21 k	-2,31 k	-9,41 k	-1,71 k	-2,65 k
Flux de trésorerie de financement	3,25 M	3,67 M	172 k	924 k	12,45 M
Ajustements des taux de change	683	-1,05 k	-1,66 k	6,69 k	-237 k
Variation nette de la trésorerie	108 k	-8,6 k	-19,04 k	-132 k	8,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,21 k	2,31 k	9,41 k	1,71 k	2,65 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	268	5,21 k	-	27,85 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	170 k	425 k	857 k	-1,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	171 k	431 k	859 k	-1,49 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,54 M	-1,72 M	-447 k	273 k
Dette nette émise (remboursée)	458 k	-76,24 k	-154 k	284 k	-341 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-16,52	-55,86	-283,18	-83,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12	-69,6	-502,5	-93,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-35,21	-104,85	-1,12 k	-155,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-35,21	-104,85	-1,12 k	-155,15
Analyse des marges
Marge brute %	65,1	61,6	54,96	52,06	-1,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	166,59	91,47	122,49	352,72	891,75
Marge d’EBITDA %	-99,74	-28,74	-74,3	-300,54	-888,49
Marge EBITA %	-101,49	-29,87	-75,72	-301,16	-893,55
Marge d'EBIT %	-101,49	-29,87	-75,72	-301,16	-893,55
Marge des activités poursuivies %	-629,45	55,43	-67,76	-297,8	-884,3
Marge nette %	-629,45	55,43	-67,76	-297,8	-884,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-629,45	55,43	-67,76	-297,8	-884,3
Marge nette normalisée %	-393,4	-13,01	-42,35	-186,12	-548,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,05	13,74	46,36	-197,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,09	13,93	46,47	-196,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,88	1,18	1,5	0,15
Rotation des actifs corporels	-	25,18	16,19	29,24	20,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,3	2,6	12,8	6,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,68	4,57	1,33	0,21	17,14
Quick Ratio	6,67	4,51	1,26	0,18	16,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,96	-4,11	0,12	-1,1	-7,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	158,84	140,56	28,6	54,92
Délais de paiement des fournisseurs	-	64,62	80,55	92,38	54,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-0,09	4,15	5,42	-253,14	0,49
Dette totale / Capital total	-0,09	3,98	5,14	165,3	0,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,91	1,71	-	0,26
Dette à long terme / Capital total	-	0,87	1,63	-	0,26
Dette totale / Total de l'actif	424,06	17,08	31,25	116,29	5,79
EBIT / Charges d'intérêt	-46,37	-541,69	-248,57	-1,77 k	-479,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-44,92	-488,45	-226,51	-1,75 k	-474,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-45,27	-537,43	-226,74	-1,75 k	-480,04
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,13	-0,03	-0,06	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,09	0,12	0,09	-0,05	1,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,12	-0,03	-0,06	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,09	0,11	0,09	-0,05	1,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	45,8	-26,24	-40,15	-59,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-	37,97	-34,2	-43,31	-100,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-57,98	21,43	142,08	21,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-57,1	20,76	138,03	21,47
EBIT, 1 an Croissance %	-	-57,1	20,76	138,03	21,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-112,84	-228,01	163	21,57
Résultat net, Croissance 1 an	-	-112,84	-228,01	163	21,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-95,18	34,34	163	20,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-103,92	-226	119,05	-4,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	245,1	-88,82	-79,22	258,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	265,25	-53,89	-94,98	1,03 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-16,87	-55,02	-48,65	1,02 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-116,12	-87,28	-391,36	-1,2 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-121,27	-61,19	-112,17	-6,55 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	0,04	-102,08	-1,88 k	240,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	414,41	-98,1	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-0,58	101,92	-274,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	0,45	99,61	-273
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,7	-33,56	-50,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,72	-38,92	-92,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-10,5	75,01	77,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-10,43	69,54	70,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-10,43	69,54	70,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,97	83,49	78,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,97	83,49	78,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,97	87,97	78,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-93,22	66,13	44,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,95	-84,76	-13,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	29,77	-84,79	-24,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-43,95	-51,94	139,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-87,61	-39,13	466,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,18	-78,27	180,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-85,59	-39,19	678,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,77	-	487,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	41,68	87,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	41,6	85,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,66	-43,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,86	-85,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,7	54,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,07	51,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,07	51,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,72	59,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,72	59,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,72	62,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-78,4	38,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-60,7	-56,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-56,12	-36,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-45,56	37,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-64,5	59,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-79,91	44,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,22	7,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-13,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	51,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	51,38