BEIJING SHOUGANG LANZATECH TECHNOLOGY CO., LTD.

Compte de Résultat Beijing Shougang LanzaTech Technology Co., Ltd.

Actions

2553

CNE100006Z95

Chimie diversifiée

Temps Différé Hong Kong S.E. 05:07:42 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,82 ^HKD	-4,12%		-3,11%	-

03/06	Repli des actions à Hong Kong sur fond de sorties de capitaux ; débuts en fanfare pour Beijing Shougang LanzaTech	MT
03/06	Beijing Shougang LanzaTech s'envole de 92% pour ses débuts à la Bourse de Hong Kong	MT

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Données Financières Publiées: BEIJING SHOUGANG LANZATECH TECHNOLOGY CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	390 M	593 M	564 M	522 M
Total Chiffre d'affaires	390 M	593 M	564 M	522 M
Coût des marchandises vendues, total	335 M	575 M	657 M	649 M
Résultat Brut	54,05 M	17,71 M	-93,34 M	-128 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	43,3 M	79,56 M	82,31 M	79,41 M
Provision pour créances douteuses	114 k	167 k	1,74 M	1,01 M
Dépenses de R&D	29,5 M	35,95 M	42,02 M	42,46 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,02 M	5,89 M	5,32 M	10,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	75,94 M	122 M	131 M	133 M
Résultat d'Exploitation	-21,88 M	-104 M	-225 M	-261 M
Intérêts payés, total	-9,59 M	-26,85 M	-34,23 M	-35,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,92 M	5,8 M	2,26 M	1,19 M
Charges d'intérêt nettes	-2,66 M	-21,05 M	-31,97 M	-33,85 M
Gains (pertes) de change	33 k	153 k	62 k	-
Autres produits non opérationnels	6,22 M	13,76 M	11,58 M	14,64 M
EBT, hors éléments non courants	-18,3 M	-111 M	-245 M	-280 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,59 M	-	112 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5,34 M	-	-	-22 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-22,82 M
EBT, elements non courants inclus	-23,64 M	-109 M	-245 M	-325 M
Charge d'impôt	220 k	754 k	503 k	43 k
Résultat des activités poursuivies	-23,86 M	-110 M	-246 M	-325 M
Résultat net part du groupe	-23,86 M	-110 M	-246 M	-325 M
Intérêts minoritaires	3,4 M	43,7 M	108 M	121 M
Résultat net	-20,46 M	-66,45 M	-137 M	-204 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,46 M	-66,45 M	-137 M	-204 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,46 M	-66,45 M	-137 M	-204 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,18	-0,38	-0,57
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,18	-0,38	-0,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	313 M	360 M	360 M	360 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,18	-0,38	-0,57
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,18	-0,38	-0,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	313 M	360 M	360 M	360 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,07	-0,13	-0,15
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,07	-0,13	-0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	28,65 M	-4,43 M	-103 M	-137 M
EBITA	-20,22 M	-102 M	-222 M	-258 M
EBIT	-21,88 M	-104 M	-225 M	-261 M
EBITDAR	28,74 M	-4,19 M	-102 M	-136 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,93	-0,69	-0,21	-0,01
Total des impôts courants	189 k	784 k	534 k	-
Total des impôts différés	31 k	-30 k	-31 k	43 k
Résultat net normalisé	-8,04 M	-25,67 M	-45,01 M	-54,21 M
Intérêts capitalisés	15,24 M	7,28 M	-	200 k
Intérêts sur la dette à long terme	369 k	473 k	330 k	156 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	261 k	692 k	546 k	1,26 M
Dépenses générales et administratives	43,04 M	78,86 M	81,76 M	78,15 M
Dépense en recherche et de développement	29,5 M	35,95 M	42,02 M	42,46 M
Charges locatives nettes, total	87 k	238 k	464 k	1,77 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	70,69 k	139 k	490 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	167 k	325 k	1,28 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	229 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	289 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	603 k	3,46 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	603 k	3,98 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	504 M	183 M	111 M	68,74 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	841 k	1,05 M	2,45 M	2,12 M
Total des liquidités et VMP	505 M	184 M	114 M	70,86 M
Créances clients, total	9,88 M	9,42 M	43,86 M	35,75 M
Autres créances	31,19 M	27,27 M	23,99 M	36,12 M
Total des créances	41,06 M	36,69 M	67,85 M	71,87 M
Stocks	40,51 M	66,47 M	66,87 M	51,39 M
Dépenses payées d'avance	4,33 M	5,08 M	309 k	891 k
Liquidités soumises à restrictions	3 M	-	86 k	-
Autres actifs à court terme, total	43,81 M	37,62 M	35,84 M	46,51 M
Total de l'actif circulant	637 M	330 M	285 M	242 M
Immobilisations corporelles brutes	2,27 Md	2,55 Md	2,61 Md	2,74 Md
Amortissements cumulés	-155 M	-247 M	-367 M	-508 M
Immobilisations corporelles nettes	2,12 Md	2,31 Md	2,24 Md	2,23 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	23,32 M	25,47 M	24,97 M	27,14 M
Charges différées à long terme	-	3,38 M	4,25 M	-
Autres actifs à long terme, total	18,86 M	15,34 M	3,79 M	8,56 M
Total des actifs	2,8 Md	2,68 Md	2,56 Md	2,5 Md
Passifs
Comptes à payer, total	120 M	166 M	292 M	475 M
Charges à payer, total	13,63 M	13,06 M	17,44 M	16,42 M
Emprunts à court terme	45,05 M	35,04 M	160 M	240 M
Part à court terme de la dette à long terme	80,12 M	127 M	110 M	90,65 M
Part à court terme des contrats de location	3 M	3,67 M	2,69 M	574 k
Impôts sur le revenu à payer	62 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	17,47 M	16,3 M	6,26 M	13,62 M
Autres passifs à court terme	395 M	402 M	307 M	233 M
Total du passif circulant	675 M	763 M	896 M	1,07 Md
Dette à long terme	829 M	705 M	678 M	748 M
Contrats de location à long terme	6,62 M	3,92 M	1,79 M	1,45 M
Recettes non acquises Non courantes	31,85 M	29,2 M	52,02 M	78,04 M
Passif d'impôt différé Non courant	73 k	43 k	12 k	55 k
Total du passif	1,54 Md	1,5 Md	1,63 Md	1,9 Md
Actions ordinaires, total	360 M	360 M	360 M	360 M
Primes d'émissions d'actions	816 M	816 M	816 M	816 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-176 M	-243 M	-380 M	-585 M
Résultat global et autres	2 M	5,81 M	6,14 M	6,36 M
Total des fonds propres ordinaires	1 Md	939 M	802 M	597 M
Intérêts minoritaires	252 M	240 M	132 M	11,19 M
Total des capitaux propres	1,25 Md	1,18 Md	934 M	609 M
Total du passif et des capitaux propres	2,8 Md	2,68 Md	2,56 Md	2,5 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	313 M	360 M	360 M	360 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	313 M	360 M	360 M	360 M
Actif net par action	3,2	2,61	2,23	1,66
Actif corporel net	979 M	914 M	777 M	570 M
Actif corporel net par action	3,13	2,54	2,16	1,58
Total de la dette	964 M	875 M	952 M	1,08 Md
Dette nette	459 M	690 M	838 M	1,01 Md
Dette relative aux contrats de location	696 k	1,9 M	3,71 M	14,13 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	252 M	240 M	132 M	11,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Stocks - matières premières, total	13,79 M	22,03 M	25,3 M	21,22 M
Stocks de produits finis, total	20,18 M	50,65 M	55,66 M	36,7 M
Bâtiments, total	433 M	602 M	608 M	602 M
Machines, total	1,2 Md	1,83 Md	1,86 Md	1,87 Md
Employés à temps plein	-	-	537	528
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	136 k	310 k	1,74 M	2,77 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-20,46 M	-66,45 M	-137 M	-204 M
Dépréciation et amortissement - CF	53,8 M	106 M	129 M	129 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,67 M	2,3 M	2,65 M	3,04 M
Amortissements et dépréciations, Total	55,47 M	108 M	132 M	132 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	111 k	79 k	333 k	162 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1,59 M	4 k	-112 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	114 k	167 k	1,74 M	1,01 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5,34 M	-	-	22 M
Rémunération à base d'actions (CF)	603 k	3,98 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	7,59 M	-11,2 M	-57,74 M	-77,01 M
Variation des créances	-793 k	1,58 M	-40,13 M	6,57 M
Variation des stocks	-11,08 M	-38,72 M	-16,3 M	6,95 M
Variation des dettes fournisseurs	15,9 M	52,7 M	117 M	188 M
Variation des revenus collectés avant livraison	10,61 M	-3,82 M	12,65 M	33,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	41,23 M	-55,7 M	7,18 M	-22,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	105 M	-10,49 M	19,31 M	86,97 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-806 M	-213 M	-142 M	-220 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	538 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,12 M	-7,92 M	-3,36 M	-1,12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-814 M	-220 M	-145 M	-220 M
Dette à long terme émise, total	809 M	35 M	278 M	716 M
Total de la dette émise	809 M	35 M	278 M	716 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-99,82 M	-130 M	-201 M	-587 M
Total de la dette remboursée	-99,82 M	-130 M	-201 M	-587 M
Émission d'actions ordinaires	300 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	37,3 M	5,39 M	-23,21 M	-37,26 M
Flux de trésorerie de financement	1,05 Md	-89,62 M	53,43 M	90,99 M
Variation nette de la trésorerie	337 M	-321 M	-72,18 M	-42,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	23,61 M	33,83 M	33,92 M	34,82 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,22 M	3,13 M	401 k	-2,27 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-152 M	-174 M	-159 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-135 M	-153 M	-137 M
Variation du fonds de roulement net	-	-37,79 M	-645 k	-114 M
Dette nette émise (remboursée)	709 M	-95,01 M	76,64 M	128 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,37	-5,36	-6,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-3,04	-7,13	-9,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-9,05	-23,25	-42,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-6,85	-15,78	-29,16
Analyse des marges
Marge brute %	13,88	2,99	-16,56	-24,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,12	13,43	14,6	15,22
Marge d’EBITDA %	7,36	-0,75	-18,2	-26,33
Marge EBITA %	-5,19	-17,14	-39,41	-49,44
Marge d'EBIT %	-5,62	-17,53	-39,88	-50,02
Marge des activités poursuivies %	-6,12	-18,59	-43,57	-62,28
Marge nette %	-5,25	-11,21	-24,38	-39,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,25	-11,21	-24,38	-39,11
Marge nette normalisée %	-2,06	-4,33	-7,99	-10,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-25,62	-30,87	-30,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-22,79	-27,08	-26,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,22	0,22	0,21
Rotation des actifs corporels	-	0,27	0,25	0,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	61,43	21,16	13,11
Rotation des stocks (stock moyen)	-	10,75	9,85	11,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,95	0,43	0,32	0,23
Quick Ratio	0,81	0,29	0,2	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	-0,01	0,02	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	5,94	17,3	27,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	33,96	37,14	32,67
Délais de paiement des fournisseurs	-	87,04	127,51	220,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-47,13	-73,07	-159,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	76,84	74,2	101,97	177,58
Dette totale / Capital total	43,45	42,59	50,49	63,97
Dette à long terme / Capitaux propres	66,62	60,15	72,77	123,12
Dette à long terme / Capital total	37,67	34,53	36,03	44,35
Dette totale / Total de l'actif	55,15	56,01	63,54	75,7
EBIT / Charges d'intérêt	-2,28	-3,87	-6,57	-7,45
EBITDA / Charges d'intérêt	3,5	0,17	-2,72	-3,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-80,54	-7,74	-6,85	-9,95
Dette totale / EBITDA	28,69	188,95	-10,24	-8,4
Dette nette / EBITDA	13,66	149,12	-9,02	-7,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,25	-4,21	-4,06	-3,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,59	-3,32	-3,57	-2,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	52,13	-4,88	-7,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-67,23	-627,02	36,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-115,46	2,22 k	54,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-	402,33	118,71	23,66
EBIT, 1 an Croissance %	-	374,57	116,41	23,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	361,74	122,95	32,31
Résultat net, Croissance 1 an	-	224,84	106,79	48,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-	219,35	75,35	48,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	182,31	106,79	48,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-4,68	365,84	-18,49
Stocks, Croissance 1 an	-	64,1	0,6	-20,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	8,97	-2,74	-0,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-4,13	-4,47	-2,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-6,63	-14,97	-26,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-6,26	-14,62	-25,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-110,02	-284,13	350,43
CAPEX, Croissance 1 an	-	-73,63	-33,4	55,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	14,62	-4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	13,03	-4,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,29	-6,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	31,41	168,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	89,22	456,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	231,46	59,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	220,47	58,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	220,85	71,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	159,18	75,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	136,64	45,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	141,62	75,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	110,73	94,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	28,48	-10,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,95	-1,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-4,3	-3,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,9	-21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,53	-20,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-57,04	187,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,09	1,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	133,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	128,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	138,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	105,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,14