Ratios Financiers Bee-io Honey Ltd.

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IL0010823461

Transformation des aliments

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE 16:24:02 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
179,40 ^ILa	-4,32%		-10,57%	+67,82%

12/08	Bee-io Honey Ltd. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
19/02	Bee-io Honey Ltd. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

e52711caa8547f.jenoiW56fG8E9bvi2PSYel1muxkBDIDTZ_eywLT4W0Q.5NCx2iZDCyxcueuEn7b5IG8cimBuVNmbHbbYt8aVDRL52qvGVxU4JkqZ4g

Données Financières Publiées: BEE-IO HONEY LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	39 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-39 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,19 M	4,65 M	2,44 M	1,87 M	3,17 M
Dépenses de R&D	5,02 M	10,22 M	4,86 M	2,72 M	1,7 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,21 M	14,87 M	7,31 M	4,59 M	4,87 M
Résultat d'Exploitation	-8,25 M	-14,87 M	-7,31 M	-4,59 M	-4,87 M
Intérêts payés, total	-141 k	-386 k	-418 k	-672 k	-45 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	9 k	41 k	21 k	314 k
Charges d'intérêt nettes	-141 k	-377 k	-377 k	-651 k	269 k
Gains (pertes) de change	50 k	-	4 k	1 k	-
Autres produits non opérationnels	-18 k	-21 k	-40 k	-1,33 M	-34 k
EBT, hors éléments non courants	-8,36 M	-15,27 M	-7,72 M	-6,56 M	-4,64 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-35,96 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	728 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-437 k	264 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	60 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	612 k	-
EBT, elements non courants inclus	-44,75 M	-14,94 M	-7,72 M	-5,95 M	-3,91 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-44,75 M	-14,94 M	-7,72 M	-5,95 M	-3,91 M
Résultat net part du groupe	-44,75 M	-14,94 M	-7,72 M	-5,95 M	-3,91 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-44,75 M	-14,94 M	-7,72 M	-5,95 M	-3,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-44,75 M	-14,94 M	-7,72 M	-5,95 M	-3,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-44,75 M	-14,94 M	-7,72 M	-5,95 M	-3,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-50,98	-8,93	-4,18	-2,42	-0,31
BPA de base - Activités poursuivies	-50,98	-8,93	-4,18	-2,42	-0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	878 k	1,67 M	1,84 M	2,46 M	12,63 M
Bénéfice net par action - dilué	-51	-8,93	-4,2	-2,42	-0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-51	-8,93	-4,2	-2,42	-0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	878 k	1,67 M	1,84 M	2,46 M	12,63 M
BPA de base normalisé	-5,95	-5,7	-2,62	-1,67	-0,23
BPA dilué normalisé	-5,95	-5,7	-2,62	-1,67	-0,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8 M	-14,29 M	-6,87 M	-3,99 M	-4,68 M
EBITA	-8,25 M	-14,87 M	-7,31 M	-4,59 M	-4,87 M
EBIT	-8,25 M	-14,87 M	-7,31 M	-4,59 M	-4,87 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,22 M	-9,54 M	-4,82 M	-4,1 M	-2,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	69 k	386 k	418 k	476 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	983 k	153 k	3 k	-
Dépense de marketing	-	983 k	153 k	3 k	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	5,04 M	10,22 M	4,86 M	2,72 M	1,7 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	39 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	585 k	2,73 M	1,12 M	268 k	657 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	585 k	2,73 M	1,12 M	268 k	657 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,2 M	6,48 M	189 k	421 k	9,46 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	135 k	135 k	59 k	4,44 M	52 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	1,23 M
Total des liquidités et VMP	2,33 M	6,61 M	248 k	4,86 M	10,74 M
Autres créances	663 k	202 k	82 k	98 k	70 k
Total des créances	663 k	202 k	82 k	98 k	70 k
Stocks	1,58 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	125 k	132 k	17 k	-	249 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,7 M	6,95 M	347 k	4,95 M	11,06 M
Immobilisations corporelles brutes	10,62 M	10,62 M	11,17 M	2,16 M	2,17 M
Amortissements cumulés	-577 k	-1,44 M	-2,67 M	-918 k	-1,11 M
Immobilisations corporelles nettes	10,04 M	9,18 M	8,5 M	1,24 M	1,06 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	290 k	254 k	264 k	-	-
Total des actifs	15,03 M	16,38 M	9,11 M	6,19 M	12,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,56 M	334 k	39 k	109 k	293 k
Charges à payer, total	1,88 M	880 k	515 k	266 k	204 k
Emprunts à court terme	1,24 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	699 k	538 k	496 k	-	141 k
Autres passifs à court terme	293 k	19 k	18 k	18 k	21 k
Total du passif circulant	5,68 M	1,77 M	1,07 M	393 k	659 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	5,89 M	5,36 M	5,38 M	-	405 k
Autres passifs non courants	-	-	-	569 k	-
Total du passif	11,57 M	7,13 M	6,45 M	962 k	1,06 M
Actions ordinaires, total	47,82 M	56,95 M	56,95 M	65,21 M	73,37 M
Primes d'émissions d'actions	-	3,32 M	4,44 M	4,71 M	5,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-44,96 M	-59,91 M	-67,63 M	-73,58 M	-77,49 M
Résultat global et autres	604 k	8,89 M	8,89 M	8,89 M	9,81 M
Total des fonds propres ordinaires	3,46 M	9,25 M	2,65 M	5,23 M	11,06 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	3,46 M	9,25 M	2,65 M	5,23 M	11,06 M
Total du passif et des capitaux propres	15,03 M	16,38 M	9,11 M	6,19 M	12,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,51 M	1,84 M	1,85 M	8,69 M	15,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,51 M	1,84 M	1,85 M	8,69 M	15,31 M
Actif net par action	2,29	5,02	1,44	0,6	0,72
Actif corporel net	3,46 M	9,25 M	2,65 M	5,23 M	11,06 M
Actif corporel net par action	2,29	5,02	1,44	0,6	0,72
Total de la dette	7,84 M	5,9 M	5,88 M	0	546 k
Dette nette	5,51 M	-719 k	5,63 M	-4,86 M	-10,2 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	1,58 M	-	-	-	-
Machines, total	3,18 M	3,18 M	3,68 M	2,16 M	2,17 M
Employés à temps plein	17	21,3	8,3	4,5	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Résultat net	-44,75 M	-14,94 M	-7,72 M	-5,95 M	-3,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	577 k	1,45 M	1,17 M	1,17 M	188 k
Amortissements et dépréciations, Total	577 k	1,45 M	1,17 M	1,17 M	188 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-260 k	-	450 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	437 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	585 k	2,73 M	1,12 M	268 k	657 k
Autres activités d'exploitation, total	36 M	0	9 k	-158 k	-683 k
Variation des créances	-	-	-	-	-221 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	179 k	-30 k	-290 k	70 k	184 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	259 k	-271 k	-144 k	321 k	-127 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,72 M	-11,32 M	-5,86 M	-3,83 M	-3,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,62 M	-1,75 M	-6 k	-	-11 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	18 k	15 k	752 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-500 k
Autres activités d'investissement, total	-385 k	36 k	66 k	-4,09 M	4,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3 M	-1,7 M	75 k	-3,34 M	3,87 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,79 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	1,79 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-264 k	-698 k	-509 k	-861 k	-
Total de la dette remboursée	-264 k	-698 k	-509 k	-861 k	-
Émission d'actions ordinaires	8,3 M	9,13 M	-	6,48 M	8,16 M
Autres activités de financement, total	3,88 M	8,87 M	-	-	924 k
Flux de trésorerie de financement	11,91 M	17,3 M	-509 k	7,4 M	9,08 M
Variation nette de la trésorerie	2,19 M	4,28 M	-6,29 M	232 k	9,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	68 k	394 k	435 k	226 k	35 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,41 M	-7,57 M	-2,97 M	-2,03 M	-2,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,32 M	-7,33 M	-2,71 M	-1,61 M	-2,31 M
Variation du fonds de roulement net	-1,29 M	469 k	426 k	178 k	96 k
Dette nette émise (remboursée)	-264 k	-698 k	-509 k	928 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-68,56	-59,18	-35,84	-37,49	-33,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-91,83	-70,3	-38,57	-41,67	-34,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,64 k	-235,15	-129,72	-151	-48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,64 k	-235,15	-129,72	-151	-48
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,83	3,92	0,32	12,61	16,78
Quick Ratio	0,53	3,85	0,31	12,61	16,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,18	-6,39	-5,48	-9,75	-5,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	226,5	63,73	221,67	-	4,94
Dette totale / Capital total	69,37	38,92	68,91	-	4,7
Dette à long terme / Capitaux propres	170,35	57,91	202,98	-	3,66
Dette à long terme / Capital total	52,17	35,37	63,1	-	3,49
Dette totale / Total de l'actif	76,98	43,52	70,87	15,53	8,78
EBIT / Charges d'intérêt	-58,51	-38,52	-17,48	-6,83	-108,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-54,42	-34,77	-14,69	-5,09	-104,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-72,97	-39,31	-14,71	-5,09	-104,36
Dette totale / EBITDA	-1,02	-0,44	-0,96	-	-0,12
Dette nette / EBITDA	-0,72	0,05	-0,92	1,42	2,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,76	-0,39	-0,96	-	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,54	0,05	-0,92	1,42	2,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	78,58	-51,92	-41,87	17,3
EBITA, 1 an Croissance en %	12,21 k	80,24	-50,86	-37,2	6,19
EBIT, 1 an Croissance %	12,21 k	80,24	-50,86	-37,2	6,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	58,02 k	-66,61	-48,34	-22,89	-34,32
Résultat net, Croissance 1 an	58,02 k	-66,61	-48,34	-22,89	-34,32
Résultat net normalisé sur 1 an	10,76 k	82,65	-49,44	-14,96	-29,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,52 k	-82,48	-52,98	-42,1	-87,21
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-8,64	-7,42	-85,4	-14,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	188 k	8,95	-44,4	-31,98	95,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,26 k	167,34	-71,32	97,21	111,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,26 k	167,34	-71,32	97,21	111,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	68,45	-48,28	-34,55	2,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-33,1	-99,66	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	155,2	40,08	-60,76	-31,71	15,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	151,78	37,87	-63,03	-40,62	43,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	787,3	-	-7,34	-45,45	-12,66
EBITA, 2 ans CAGR %	758,26	1,39 k	-5,89	-44,45	-18,34
EBIT, 2 ans CAGR %	758,26	1,39 k	-5,89	-44,45	-18,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,82 k	1,29 k	-58,47	-36,88	-28,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,82 k	1,29 k	-58,47	-36,88	-28,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	731,16	1,31 k	-3,9	-33,72	-22,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	274,73	114,34	-71,3	-47,91	-72,78
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,56	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-8,03	-63,24	-64,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	198,94	4,42 k	-22,17	-38,5	15,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,42	1,07 k	-12,44	-24,79	104,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,42	1,07 k	-12,44	-24,79	104,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	661,24	-	-6,66	-41,82	-18,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-95,21	-	35,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,1	89,07	-25,86	-48,23	-11,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,87	86,31	-28,61	-53,15	-7,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-48,91	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	72,76	419,99	-	-20,68	-29,59
EBITA, 3 ans CAGR %	74,17	410,15	377,77	-17,76	-31,06
EBIT, 3 ans CAGR %	74,17	410,15	377,77	-17,76	-31,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	104,93	398	364,56	-48,95	-36,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	106,08	398	364,56	-48,95	-36,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,12	401,57	364,56	-7,74	-32,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,26	34,98	29,27	-63,78	-67,38
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,97	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-50,21	-51,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,76	113,53	944,11	-25,59	-9,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,53	21,18	240,84	14,78	6,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,53	21,18	240,84	14,78	6,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	64,78	360,43	-	-17,08	-29,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-81,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,74	4,23	11,94	-27,86	-32,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,07	3,08	8,67	-32,86	-31,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,67	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,33	38,27	30,77	108,39	-
EBITA, 5 ans CAGR %	26,07	39,31	32,23	110,14	135,69
EBIT, 5 ans CAGR %	26,07	39,31	32,23	110,14	135,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	61,37	28,42	5,1	117,97	119,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	61,37	28,71	5,45	117,97	119,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19	34,2	23,9	122,27	126,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,27	-20,59	-36,15	-7,78	-30,73
Stocks, CAGR sur 5 ans	-19,1	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	264,77	287,16	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,92	-9,07	-7,1	29,78	332,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-21,22	2,62	0,94	0,13	177,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-21,22	2,62	0,94	0,13	177,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,29	42,14	27,48	101,29	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	208,7	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,3	34,69	-21,15	-21,22	1,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,93	42,42	-23,6	-24,8	1,79