Flux de Trésorerie BECU AI Inc.

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A148780

KR7148780000

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Cours en clôture Korea S.E. 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 890,00 ^KRW	+1,97%		+3,60%	-42,67%

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Données Financières Publiées: BECU AI INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	17,02 Md	16,26 Md	16,89 Md	17,3 Md	17,01 Md
Total Chiffre d'affaires	17,02 Md	16,26 Md	16,89 Md	17,3 Md	17,01 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,71 Md	6,51 Md	7 Md	7,57 Md	7,43 Md
Résultat Brut	10,31 Md	9,75 Md	9,89 Md	9,73 Md	9,58 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,5 Md	10,29 Md	8,77 Md	9,63 Md	9,74 Md
Provision pour créances douteuses	110 M	-153 M	-195 k	225 M	-8,13 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	312 M	433 M	598 M	601 M	646 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	101 M	67,63 M	81,58 M	73,17 M	82,69 M
Autres dépenses de fonctionnement	232 M	234 M	203 M	226 M	194 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,25 Md	10,88 Md	9,65 Md	10,76 Md	10,65 Md
Résultat d'Exploitation	-942 M	-1,13 Md	240 M	-1,03 Md	-1,07 Md
Intérêts payés, total	-141 M	-123 M	-50,74 M	-37,89 M	-31,71 M
Intérêts perçus et revenus des placements	23,31 M	235 M	484 M	479 M	349 M
Charges d'intérêt nettes	-118 M	112 M	433 M	441 M	318 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-2,49 M	-7,96 M
Autres produits non opérationnels	-710 M	1,03 Md	-2,55 M	-4,44 M	10,07 M
EBT, hors éléments non courants	-1,77 Md	17,23 M	671 M	-595 M	-748 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	120 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	395 k	-51,74 M	80,9 M	-5,35 M	1,33 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-373 M	-	-18,82 M	-	-5,59 M
EBT, elements non courants inclus	-2,02 Md	-34,51 M	733 M	-601 M	-753 M
Charge d'impôt	-	11,53 M	-	-	6,56 M
Résultat des activités poursuivies	-2,02 Md	-46,04 M	733 M	-601 M	-759 M
Résultat des activités abandonnées	1,28 Md	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-746 M	-46,04 M	733 M	-601 M	-759 M
Intérêts minoritaires	30,28 M	-	-	-	-
Résultat net	-716 M	-46,04 M	733 M	-601 M	-759 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-716 M	-46,04 M	733 M	-601 M	-759 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,99 Md	-46,04 M	733 M	-601 M	-759 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-140,49	-7,92	114,04	-94,71	-120,71
BPA de base - Activités poursuivies	-391,18	-7,92	114,04	-94,71	-120,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,09 M	5,81 M	6,43 M	6,34 M	6,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-144,3	-10	114,04	-95	-120,71
BPA dilué - Activités poursuivies	-395	-10	114,04	-95	-120,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,09 M	5,81 M	6,43 M	6,34 M	6,36 M
BPA de base normalisé	-211,27	1,85	65,24	-58,67	-74,37
BPA dilué normalisé	-211,27	1,85	65,24	-58,67	-73,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	-403 M	-628 M	919 M	-355 M	-340 M
EBITA	-715 M	-1,06 Md	322 M	-956 M	-985 M
EBIT	-942 M	-1,13 Md	240 M	-1,03 Md	-1,07 Md
EBITDAR	-390 M	-608 M	934 M	-321 M	-309 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-33,42	-	-	-0,87
Résultat net normalisé	-1,08 Md	10,77 M	419 M	-372 M	-468 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	119 M	338 M	59,51 M	10,36 M	12,04 M
Dépense de marketing	2,83 Md	3,81 Md	2,89 Md	2,73 Md	2,42 Md
Dépenses générales et administratives	1,06 Md	674 M	607 M	448 M	1,32 Md
Charges locatives nettes, total	13,1 M	19,75 M	14,27 M	33,66 M	30,78 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	14,92 M	6,67 M	19,44 M	18,32 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	4,84 M	7,61 M	14,22 M	12,46 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	119 M	391 M	-323 M	111 M	146 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	119 M	391 M	-323 M	111 M	146 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,26 Md	5,15 Md	5,49 Md	2,68 Md	4,52 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	464 M	7,29 Md	7,86 Md	10,21 Md	7,46 Md
Total des liquidités et VMP	6,73 Md	12,44 Md	13,35 Md	12,89 Md	11,98 Md
Créances clients, total	1,81 Md	1,38 Md	989 M	906 M	894 M
Autres créances	13,48 M	83,24 M	86,88 M	121 M	65,68 M
Notes à recevoir	-	-	250 M	-	-
Total des créances	1,82 Md	1,46 Md	1,33 Md	1,03 Md	959 M
Dépenses payées d'avance	46,78 M	13,9 M	13,23 M	64,08 M	97,46 M
Autres actifs à court terme, total	28,55 M	41,6 M	94,34 M	73,56 M	66,94 M
Total de l'actif circulant	8,62 Md	13,96 Md	14,78 Md	14,05 Md	13,1 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,97 Md	1,92 Md	1,42 Md	1,54 Md	1,6 Md
Amortissements cumulés	-1,36 Md	-253 M	-398 M	-548 M	-718 M
Immobilisations corporelles nettes	612 M	1,67 Md	1,02 Md	987 M	882 M
Investissements à long terme	120	-60	-270	-290	494 M
Autres immobilisations incorporelles, total	209 M	399 M	340 M	317 M	298 M
Autres actifs à long terme, total	74,1 M	376 M	303 M	389 M	367 M
Total des actifs	9,52 Md	16,4 Md	16,44 Md	15,75 Md	15,15 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,5 Md	1,45 Md	1,63 Md	1,74 Md	1,95 Md
Charges à payer, total	147 M	139 M	151 M	167 M	128 M
Emprunts à court terme	430 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	682 M	33,33 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	191 M	436 M	368 M	291 M	295 M
Impôts sur le revenu à payer	-	5,71 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,34 Md	1,69 Md	1,7 Md	1,47 Md	1,4 Md
Total du passif circulant	6,29 Md	3,75 Md	3,85 Md	3,67 Md	3,78 Md
Dette à long terme	33,33 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	122 M	687 M	214 M	178 M	88,94 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	321 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	46,64 M	50,99 M	62,38 M	71,47 M	63,5 M
Total du passif	6,82 Md	4,49 Md	4,13 Md	3,92 Md	3,93 Md
Actions privilégiées rachetables	289 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	289 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	2,62 Md	15,72 Md	15,72 Md	15,72 Md	15,72 Md
Primes d'émissions d'actions	7,82 Md	4,06 Md	4,37 Md	4,37 Md	4,37 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,16 Md	-8,2 Md	-7,78 Md	-8,38 Md	-9,14 Md
Résultat global et autres	124 M	326 M	-560	114 M	261 M
Total des fonds propres ordinaires	2,41 Md	11,91 Md	12,32 Md	11,83 Md	11,22 Md
Total des capitaux propres	2,7 Md	11,91 Md	12,32 Md	11,83 Md	11,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,52 Md	16,4 Md	16,44 Md	15,75 Md	15,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	6,29 M	6,29 M	6,29 M	6,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	6,29 M	6,29 M	6,29 M	6,29 M
Actif net par action	-	1,89 k	1,96 k	1,88 k	1,78 k
Actif corporel net	2,2 Md	11,51 Md	11,98 Md	11,51 Md	10,92 Md
Actif corporel net par action	-	1,83 k	1,9 k	1,83 k	1,74 k
Total de la dette	1,46 Md	1,16 Md	582 M	468 M	384 M
Dette nette	-5,27 Md	-11,28 Md	-12,77 Md	-12,42 Md	-11,6 Md
Dette relative aux contrats de location	105 M	158 M	114 M	269 M	246 M
Machines, total	1,03 Md	439 M	449 M	552 M	573 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	232 M	79,2 M	79,01 M	86,68 M	78,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	-716 M	-46,04 M	733 M	-601 M	-759 M
Dépréciation et amortissement - CF	312 M	433 M	598 M	601 M	646 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	227 M	67,63 M	81,58 M	73,39 M	82,69 M
Amortissements et dépréciations, Total	539 M	501 M	679 M	674 M	728 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,02 Md	51,74 M	-80,9 M	5,35 M	1,18 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-120 M	-	-	-	5,59 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,13 Md	-	18,82 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	119 M	391 M	-323 M	111 M	146 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	110 M	-153 M	-195 k	7,67 M	-8,13 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-655 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,14 Md	-947 M	41,81 M	276 M	132 M
Variation des créances	-850 M	579 M	391 M	74,68 M	105 M
Variation des stocks	-	-	-	-	652 k
Variation des dettes fournisseurs	214 M	-47,17 M	180 M	107 M	214 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-17,02 M	-71,15 M	-66,3 M	-58,96 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	875 M	80,34 M	41,81 M	-210 M	-241 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-239 M	392 M	1,61 Md	378 M	265 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-165 M	-438 M	-24,69 M	-351 M	-188 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	3,44 M	2,42 M	40,76 M	3,43 M
cession totale ou partielle d'une activité	61,07 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-71,47 M	-258 M	-41,55 M	-49,63 M	-63,71 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-57 M	-7,18 Md	-564 M	-2,35 Md	2,25 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	0	-250 M	32,78 M	-
Autres activités d'investissement, total	111 M	-20	100 M	-85,21 M	30 M
Flux de trésorerie d'investissement	-121 M	-7,87 Md	-778 M	-2,76 Md	2,03 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,01 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-284 M	-402 M	-486 M	-426 M	-458 M
Total de la dette remboursée	-284 M	-1,41 Md	-486 M	-426 M	-458 M
Émission d'actions ordinaires	3,5 Md	8,24 Md	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	1,5 Md	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	569 M	-463 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,29 Md	6,36 Md	-486 M	-426 M	-458 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	773 k	2,27 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	10	-	-10	10
Variation nette de la trésorerie	4,93 Md	-1,12 Md	347 M	-2,81 Md	1,84 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	38,02 M	3,16 M	435 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,64 M	-2,86 M	-14,18 M	-74 M	-66,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,92 Md	691 M	-118 M	79,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,84 Md	723 M	-94,6 M	99,66 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,33 Md	-283 M	-164 M	-144 M
Dette nette émise (remboursée)	-284 M	-1,41 Md	-486 M	-426 M	-458 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,44	0,91	-4	-4,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,19	1,16	-5,11	-5,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-0,63	6,05	-4,98	-6,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-0,64	6,05	-4,98	-6,59
Analyse des marges
Marge brute %	60,58	59,95	58,56	56,22	56,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,68	63,32	51,92	55,66	57,23
Marge d’EBITDA %	-2,37	-3,86	5,44	-2,05	-2
Marge EBITA %	-4,2	-6,52	1,91	-5,53	-5,79
Marge d'EBIT %	-5,54	-6,94	1,42	-5,95	-6,28
Marge des activités poursuivies %	-11,89	-0,28	4,34	-3,47	-4,46
Marge nette %	-4,21	-0,28	4,34	-3,47	-4,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,71	-0,28	4,34	-3,47	-4,46
Marge nette normalisée %	-6,32	0,07	2,48	-2,15	-2,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-11,78	4,09	-0,68	0,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-11,3	4,28	-0,55	0,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,25	1,03	1,07	1,1
Rotation des actifs corporels	-	14,27	12,58	17,25	18,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,21	14,27	18,26	18,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,37	3,72	3,84	3,83	3,47
Quick Ratio	1,36	3,7	3,75	3,79	3,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	0,1	0,42	0,1	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	35,75	25,58	20,04	19,3
Délais de paiement des fournisseurs	-	82,74	80,41	81,44	90,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	53,99	9,72	4,72	3,96	3,43
Dette totale / Capital total	35,06	8,86	4,51	3,81	3,31
Dette à long terme / Capitaux propres	5,74	5,77	1,74	1,5	0,79
Dette à long terme / Capital total	3,73	5,26	1,66	1,44	0,77
Dette totale / Total de l'actif	71,62	27,4	25,1	24,88	25,94
EBIT / Charges d'intérêt	-6,66	-9,14	4,74	-27,17	-33,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,85	-5,08	18,12	-9,37	-10,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,02	-8,64	17,63	-18,62	-16,63
Dette totale / EBITDA	-3,62	-1,84	0,63	-1,32	-1,13
Dette nette / EBITDA	13,07	17,97	-13,89	34,97	34,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,57	-1,09	0,65	-0,66	-0,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,28	10,58	-14,27	17,6	21,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-4,46	3,9	2,42	-1,65
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-5,45	1,48	-1,68	-1,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	55,72	-246,49	-138,63	-4,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-	48,41	-130,34	-397,09	3,05
EBIT, 1 an Croissance %	-	19,76	-121,29	-528,5	3,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-97,72	-1,69 k	-181,94	26,39
Résultat net, Croissance 1 an	-	-93,57	-1,69 k	-181,94	26,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-101	3,79 k	-188,73	25,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-97,47	-1,24 k	-183,31	27,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-23,58	-28,34	-8,33	-1,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	172,75	-38,95	-3,06	-10,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	72,31	0,27	-4,23	-3,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	422,4	4,08	-3,86	-5,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	393,65	3,45	-3,95	-5,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-264,48	310,38	-76,51	-29,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	165,76	-94,37	1,32 k	-46,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-136,11	-117,11	-167,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-139,35	-113,08	-205,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,37	3,15	0,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,04	-0,11	-1,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	51,03	-24,78	-39,2
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-32,9	-5,06	74,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-49,5	-4,48	110,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,81	261,19	1,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,2	261,19	1,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,58	487,83	5,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-46,27	208,22	2,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-26	-18,95	-4,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	29,04	-23,07	-6,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	31,44	-2	-4,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	133,17	0,03	-4,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	125,98	-0,32	-4,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	159,81	-1,83	-59,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,31	-10,58	175,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-75,15	-66,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-77,31	-62,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,55	1,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,92	-0,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,13	-18,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,18	-2,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	3	-1,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,29	154,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,67	154,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,82	251,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-37,81	129,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,52	-13,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,3	-19,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,28	-2,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,55	-1,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,91	-1,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,6	-12,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,56	-24,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-65,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-62,15