Ratios Financiers Beat Holdings Limited

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9399

KYG9827X1025

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,00 ^JPY	0,00%		-7,69%	-84,00%

03/08	Beat Holdings annonce le retrait de la proposition de l'actionnaire Khoo Jie Xiong	CI
21/07	Beat Holdings communique des informations à ses actionnaires	CI

7451c13fdae45f23dffb9efc24f96b2d.f3azFDRH5joZ2BCsE-w7SMCxklCu_w3KuxBVQvQi6C0.MAzqXHAloHleiWnDVttzO_nh633guluB_nUfC8BD3k4pJeFNDBGyf1GKXQ

Données Financières Publiées: BEAT HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2014	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,7 M	2,3 M	2,35 M	1,82 M	1,02 M
Total Chiffre d'affaires	3,7 M	2,3 M	2,35 M	1,82 M	1,02 M
Coût des marchandises vendues, total	2,13 M	1,44 M	1,39 M	992 k	656 k
Résultat Brut	1,57 M	857 k	959 k	830 k	365 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,69 M	2,92 M	3,29 M	3,26 M	4,09 M
Provision pour créances douteuses	-	10 k	96 k	25 k	17 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	25 k	205 k	176 k	170 k	163 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,71 M	3,13 M	3,56 M	3,46 M	4,27 M
Résultat d'Exploitation	-3,14 M	-2,28 M	-2,6 M	-2,63 M	-3,9 M
Intérêts payés, total	-46 k	-40 k	-276 k	-302 k	-759 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8 k	2 k	18 k	3 k	1 k
Charges d'intérêt nettes	-38 k	-38 k	-258 k	-299 k	-758 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-149 k	-34 k	-69 k	-160 k	-409 k
Gains (pertes) de change	-476 k	-44 k	-251 k	-324 k	962 k
Autres produits non opérationnels	57 k	25 k	0	-1 k	-8 k
EBT, hors éléments non courants	-3,75 M	-2,37 M	-3,18 M	-3,41 M	-4,12 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-92 k
Règlements judiciaires	-125 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	942 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,93 M	-2,37 M	-3,18 M	-3,41 M	-4,21 M
Charge d'impôt	2 k	7 k	-2 k	2 k	1 k
Résultat des activités poursuivies	-2,94 M	-2,37 M	-3,18 M	-3,42 M	-4,21 M
Résultat net part du groupe	-2,94 M	-2,37 M	-3,18 M	-3,42 M	-4,21 M
Résultat net	-2,94 M	-2,37 M	-3,18 M	-3,42 M	-4,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,94 M	-2,37 M	-3,18 M	-3,42 M	-4,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,94 M	-2,37 M	-3,18 M	-3,42 M	-4,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-13,68	-0,39	-0,24	-0,06	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-13,68	-0,39	-0,24	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	215 k	6,1 M	13,16 M	59,85 M	182 M
Bénéfice net par action - dilué	-13,68	-0,39	-0,24	-0,06	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-13,68	-0,39	-0,24	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	215 k	6,1 M	13,16 M	59,85 M	182 M
BPA de base normalisé	-10,92	-0,24	-0,15	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-10,92	-0,24	-0,15	-0,04	-0,01
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,12 M	-2,05 M	-2,4 M	-2,43 M	-3,72 M
EBITA	-3,14 M	-2,28 M	-2,6 M	-2,63 M	-3,9 M
EBIT	-3,14 M	-2,28 M	-2,6 M	-2,63 M	-3,9 M
EBITDAR	-2,71 M	-1,99 M	-2,33 M	-2,36 M	-3,65 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,07	-0,3	0,06	-0,06	-0,02
Total des impôts courants	2 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,34 M	-1,48 M	-1,99 M	-2,13 M	-2,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	38 k	9 k	26 k	39 k	105 k
Dépense de marketing	1,55 M	1,55 M	1,68 M	1,84 M	2,5 M
Dépenses générales et administratives	100 k	400 k	400 k	400 k	400 k
Charges locatives nettes, total	411 k	59 k	67 k	64 k	67 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	156 k	-	10,06 k	81,94 k	44,92 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	255 k	-	56,94 k	-17,94 k	22,08 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-942 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-942 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2014	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,57 M	32,75 M	1,28 M	9,18 M	3,08 M
Total des liquidités et VMP	3,57 M	32,75 M	1,28 M	9,18 M	3,08 M
Créances clients, total	834 k	398 k	377 k	460 k	297 k
Autres créances	31 k	30 k	50 k	209 k	200 k
Total des créances	865 k	428 k	427 k	669 k	497 k
Autres actifs à court terme, total	405 k	317 k	345 k	505 k	344 k
Total de l'actif circulant	4,84 M	33,5 M	2,05 M	10,35 M	3,92 M
Immobilisations corporelles brutes	828 k	662 k	723 k	793 k	715 k
Amortissements cumulés	-787 k	-270 k	-472 k	-437 k	-551 k
Immobilisations corporelles nettes	41 k	392 k	251 k	356 k	164 k
Investissements à long terme	1,36 M	10,08 M	9,74 M	9,26 M	25,19 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1 k	1 k	-
Total des actifs	6,24 M	43,97 M	12,04 M	19,97 M	29,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	460 k	12,64 M	9,96 M	23 k	44 k
Charges à payer, total	1,96 M	1,02 M	990 k	802 k	1,47 M
Emprunts à court terme	218 k	26,08 M	1,88 M	413 k	16,2 M
Impôts sur le revenu à payer	94 k	5 k	3 k	-	-
Autres passifs à court terme	784 k	1,97 M	195 k	2,65 M	2,86 M
Total du passif circulant	3,52 M	41,72 M	13,02 M	3,89 M	20,57 M
Dette à long terme	-	727 k	743 k	740 k	759 k
Autres passifs non courants	-	141 k	0	134 k	-1 k
Total du passif	3,52 M	42,59 M	13,77 M	4,76 M	21,33 M
Actions ordinaires, total	6,41 M	97 k	308 k	2,33 M	2,33 M
Primes d'émissions d'actions	406 M	472 M	471 M	489 M	489 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-376 M	-435 M	-439 M	-442 M	-446 M
Résultat global et autres	-34,23 M	-34,78 M	-34,7 M	-34,44 M	-37,5 M
Total des fonds propres ordinaires	2,72 M	1,38 M	-1,72 M	15,21 M	7,95 M
Total des capitaux propres	2,72 M	1,38 M	-1,72 M	15,21 M	7,95 M
Total du passif et des capitaux propres	6,24 M	43,97 M	12,04 M	19,97 M	29,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	228 k	6,22 M	24,06 M	182 M	182 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	228 k	6,22 M	24,06 M	182 M	182 M
Actif net par action	11,97	0,22	-0,07	0,08	0,04
Actif corporel net	2,72 M	1,38 M	-1,72 M	15,21 M	7,95 M
Actif corporel net par action	11,97	0,22	-0,07	0,08	0,04
Total de la dette	218 k	26,8 M	2,62 M	1,15 M	16,96 M
Dette nette	-3,35 M	-5,95 M	1,34 M	-8,03 M	13,88 M
Dette relative aux contrats de location	3,29 M	472 k	536 k	512 k	536 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,36 M	10,08 M	9,74 M	9,26 M	8,69 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Bâtiments, total	150 k	433 k	469 k	532 k	530 k
Machines, total	678 k	229 k	254 k	261 k	185 k
Employés à temps plein	48	-	61	-	32
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	115 k	10 k	86 k	14 k	111 k

Période Fiscale: Décembre	2014	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,94 M	-2,37 M	-3,18 M	-3,42 M	-4,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	25 k	225 k	206 k	203 k	185 k
Amortissements et dépréciations, Total	25 k	225 k	206 k	203 k	185 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	100 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	149 k	34 k	69 k	160 k	409 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-942 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	25 k	17 k
Autres activités d'exploitation, total	-276 k	67 k	367 k	442 k	-463 k
Variation des créances	-92 k	58 k	-133 k	-36 k	48 k
Variation des dettes fournisseurs	49 k	-2 k	-48 k	-2 k	21 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-131 k	688 k	52 k	-620 k	1,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,15 M	-1,3 M	-2,67 M	-3,24 M	-2,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9 k	-79 k	-64 k	-12 k	-3 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2,96 M	-4,12 M	-19,43 M
Autres activités d'investissement, total	8 k	2 k	287 k	167 k	165 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1 k	-77 k	-2,74 M	-3,97 M	-19,27 M
Dette à court terme émise, total	-	25,38 M	-	-	9,12 M
Total de la dette émise	-	25,38 M	-	-	9,12 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,5 M	-	-24,31 M	-59 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-192 k	-143 k	-150 k	-138 k
Total de la dette remboursée	-1,5 M	-192 k	-24,45 M	-209 k	-138 k
Émission d'actions ordinaires	4,57 M	3,89 M	-	15,46 M	82 k
Rachat d'actions ordinaires	-4 k	-	-	-5 k	-
Autres activités de financement, total	-58 k	1,8 M	-1,8 M	-	7,02 M
Flux de trésorerie de financement	3,01 M	30,88 M	-26,25 M	15,25 M	16,08 M
Ajustements des taux de change	742 k	72 k	177 k	-130 k	-290 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-403 k	29,57 M	-31,48 M	7,9 M	-6,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	59 k	23 k	140 k	170 k	12 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4 k	-1 k	-	5 k	1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,09 M	-	-6,18 M	-9,71 M	-1,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,06 M	-	-6,01 M	-9,53 M	-1,03 M
Variation du fonds de roulement net	173 k	-	4,52 M	8,07 M	-1,23 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,5 M	25,19 M	-24,45 M	-209 k	8,98 M

Période Fiscale: Décembre	2014	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,95	-	-5,81	-10,27	-9,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-62,52	-	-11,19	-19,05	-11,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-135,08	-	1,84 k	-50,67	-36,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-135,08	-	1,84 k	-50,67	-36,34
Analyse des marges
Marge brute %	42,41	37,29	40,84	45,55	35,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	126,81	126,94	140,16	179,2	400,29
Marge d’EBITDA %	-84,39	-89,21	-102,13	-133,21	-364,05
Marge EBITA %	-85,07	-99	-110,9	-144,35	-382,17
Marge d'EBIT %	-85,07	-99	-110,9	-144,35	-382,17
Marge des activités poursuivies %	-79,42	-103,26	-135,43	-187,49	-412,14
Marge nette %	-79,42	-103,26	-135,43	-187,49	-412,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-79,42	-103,26	-135,43	-187,49	-412,14
Marge nette normalisée %	-63,41	-64,35	-84,7	-117,11	-251,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-83,67	-	-263,29	-533,18	-146,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-82,89	-	-255,94	-522,82	-100,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,56	-	0,08	0,11	0,04
Rotation des actifs corporels	78,66	-	7,3	6	3,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,69	-	6,06	4,35	2,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	0,8	0,16	2,66	0,19
Quick Ratio	1,26	0,8	0,13	2,53	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,18	-0,03	-0,2	-0,83	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,8	-	60,24	84,07	134,77
Délais de paiement des fournisseurs	74,66	-	2,97 k	8,85	18,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8	1,94 k	-151,94	7,58	213,4
Dette totale / Capital total	7,41	95,11	292,52	7,05	68,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-	52,72	-43,07	4,87	9,55
Dette à long terme / Capital total	-	2,58	82,92	4,52	3,05
Dette totale / Total de l'actif	56,34	96,86	114,33	23,84	72,86
EBIT / Charges d'intérêt	-68,37	-56,88	-9,43	-8,71	-5,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-67,83	-51,25	-8,69	-8,04	-4,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-68,02	-53,22	-8,92	-8,08	-4,9
Dette totale / EBITDA	-0,07	-13,08	-1,09	-0,48	-4,56
Dette nette / EBITDA	1,07	2,9	-0,56	3,31	-3,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-12,59	-1,06	-0,47	-4,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,07	2,79	-0,55	3,29	-3,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-27,71	-	2,18	-22,4	-43,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-29,21	-	11,9	-13,45	-56,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-51,99	-	16,98	1,21	53,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-51,98	-	14,46	1	48,36
EBIT, 1 an Croissance %	-52,12	-	14,46	1	48,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-50,67	-	34,01	7,42	23,18
Résultat net, Croissance 1 an	-50,03	-	34,01	7,42	23,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-40,87	-	34,49	7,29	20,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-64,72	-	-37,91	-76,38	-95,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,4	-	-5,28	22,02	-35,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,64	-	-35,97	41,83	-53,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,4	-	-72,61	65,85	46,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	67,84	-	-225,09	-981,68	-47,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	67,84	-	-225,09	-981,68	-47,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,15	-	104,68	21,63	-19,33
CAPEX, Croissance 1 an	-50	-	-18,99	-81,25	-75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-31,63	-	-	57,14	-84,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,85	-	-	58,51	-89,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-49	-	-	-10,96	-34,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-46,72	-	-	-1,59	-38,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-30,34	-	-	8,81	24,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,79	-	-	7,52	22,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,47	-	-	7,52	22,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,7	-	-	19,98	15,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-40,84	-	-	19,98	15,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,39	-	-	20,12	13,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,29	-	-	-61,7	-69,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,62	-	-	7,51	-11,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-49,69	-	-	-4,7	-19,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-32,23	-	-	-32,6	55,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-37,02	-	-	232,1	114,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-37,64	-	-	232,1	114,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,41	-	-	57,79	-0,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-67,65	-	-	-61,03	-78,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,5	-	-	-	-50,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,69	-	-	-	-58,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-42,61	-	-	-	-23,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-35,18	-	-	-	-24,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-37,27	-	-	-	21,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,94	-	-	-	19,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,46	-	-	-	19,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,09	-	-	-	21,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,9	-	-	-	21,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,65	-	-	-	20,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,13	-	-	-	-60,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,75	-	-	-	-9,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-64,66	-	-	-	-25,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-35,29	-	-	-	-12,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-37,11	-	-	-	79,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-43	-	-	-	79,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,72	-	-	-	26,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-75,28	-	-	-	-66,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,2	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,07	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-35,34	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-40,91	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,63	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,09	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,62	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-51,27	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-51,85	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-48,39	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-55,17	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,72	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-51,57	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-30,84	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,38	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,57	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,99	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-53,63	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,55	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,96	-	-	-	-