Flux de Trésorerie Bearclaw Capital Corp.

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CA07384V2012

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	0,00%		0,00%	-28,57%

14/08	Bearclaw Capital Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/06	Bearclaw Capital Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BEARCLAW CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	89,68 k	88,24 k	93,4 k	92,62 k	90,82 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	89,68 k	88,24 k	93,4 k	92,62 k	90,82 k
Résultat d'Exploitation	-89,68 k	-88,24 k	-93,4 k	-92,62 k	-90,82 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	287	7,49 k	6,64 k	4,07 k
Charges d'intérêt nettes	-	287	7,49 k	6,64 k	4,07 k
Autres produits non opérationnels	-16,94 k	-13,82 k	-15,48 k	-13,94 k	-13,48 k
EBT, hors éléments non courants	-107 k	-102 k	-101 k	-99,92 k	-100 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-6 k	-12 k	-3 k	-6 k	3 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	12,15 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-113 k	-114 k	-92,24 k	-106 k	-97,22 k
Résultat des activités poursuivies	-113 k	-114 k	-92,24 k	-106 k	-97,22 k
Résultat net part du groupe	-113 k	-114 k	-92,24 k	-106 k	-97,22 k
Résultat net	-113 k	-114 k	-92,24 k	-106 k	-97,22 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-113 k	-114 k	-92,24 k	-106 k	-97,22 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-113 k	-114 k	-92,24 k	-106 k	-97,22 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,09 M	4,14 M	6,06 M	7,34 M	7,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,09 M	4,14 M	6,06 M	7,34 M	7,34 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-73,05 k	-	-	-	-
EBITA	-89,68 k	-88,24 k	-93,4 k	-92,62 k	-90,82 k
EBIT	-89,68 k	-88,24 k	-93,4 k	-92,62 k	-90,82 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-66,64 k	-63,61 k	-63,37 k	-62,45 k	-62,64 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	89,68 k	88,24 k	93,4 k	92,62 k	90,82 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	137 k	50,65 k	283 k	207 k	130 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	24 k	12 k	9 k	3 k	6 k
Total des liquidités et VMP	161 k	62,65 k	292 k	210 k	136 k
Autres créances	4,8 k	8,58 k	3,5 k	3,81 k	3,85 k
Total des créances	4,8 k	8,58 k	3,5 k	3,81 k	3,85 k
Dépenses payées d'avance	1,25 k	1,25 k	1,87 k	1,62 k	3,08 k
Total de l'actif circulant	167 k	72,48 k	298 k	216 k	143 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	167 k	72,48 k	298 k	216 k	143 k
Passifs
Comptes à payer, total	4,38 k	774	269	263	440
Charges à payer, total	32,86 k	55,5 k	81 k	105 k	129 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	37,24 k	56,27 k	81,27 k	105 k	129 k
Total du passif	37,24 k	56,27 k	81,27 k	105 k	129 k
Actions ordinaires, total	8,02 M	8,02 M	8,31 M	8,31 M	8,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,29 M	-8,41 M	-8,5 M	-8,61 M	-8,7 M
Résultat global et autres	406 k	406 k	406 k	406 k	406 k
Total des fonds propres ordinaires	130 k	16,21 k	216 k	110 k	13,18 k
Total des capitaux propres	130 k	16,21 k	216 k	110 k	13,18 k
Total du passif et des capitaux propres	167 k	72,48 k	298 k	216 k	143 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,14 M	4,14 M	7,34 M	7,34 M	7,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,14 M	4,14 M	7,34 M	7,34 M	7,34 M
Actif net par action	0,03	0	0,03	0,02	0
Actif corporel net	130 k	16,21 k	216 k	110 k	13,18 k
Actif corporel net par action	0,03	0	0,03	0,02	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-161 k	-62,65 k	-292 k	-210 k	-136 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-113 k	-114 k	-92,24 k	-106 k	-97,22 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-12,15 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	6 k	12 k	3 k	6 k	-3 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-287	-6,47 k	-6,64 k	-4,07 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-19,35 k	-1,42 k	995	-6	177
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,15 k	20,36 k	28,46 k	23,94 k	22,5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-110 k	-83,13 k	-78,41 k	-82,62 k	-81,62 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	12,15 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	287	6,47 k	6,64 k	4,07 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	287	18,62 k	6,64 k	4,07 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	244 k	-	304 k	-	-
Autres activités de financement, total	-6,9 k	-3,68 k	-11,64 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	237 k	-3,68 k	292 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	127 k	-86,52 k	233 k	-75,98 k	-77,54 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-140 k	-39,9 k	-28,92 k	-33,95 k	-34,08 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-140 k	-39,9 k	-28,92 k	-33,95 k	-34,08 k
Variation du fonds de roulement net	83,52 k	-15,26 k	-29,45 k	-23,94 k	-22,68 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-52,45	-46,02	-31,55	-22,56	-31,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-202,11	-75,45	-50,21	-35,43	-91,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-406,08	-155,65	-79,34	-64,83	-157,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-406,08	-155,65	-79,34	-64,83	-157,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,49	1,29	3,66	2,05	1,1
Quick Ratio	4,46	1,27	3,64	2,03	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,95	-1,48	-0,96	-0,78	-0,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	22,27	77,64	27,31	48,81	90,76
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,21	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,21	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-27,12	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,26	-1,6	5,84	-0,83	-1,95
EBIT, 1 an Croissance %	-23,26	-1,6	5,84	-0,83	-1,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,31	1,03	-18,93	14,82	-8,21
Résultat net, Croissance 1 an	7,31	1,03	-18,93	14,82	-8,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-24,36	-4,54	-0,38	-1,46	0,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,45	-24,43	-44,64	-5,21	-8,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	259,44	-56,66	310,57	-27,53	-33,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-274,43	-87,53	1,23 k	-48,96	-88,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-274,43	-87,53	1,23 k	-48,96	-88,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	114,81	-24,3	-5,68	5,37	-1,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,03 k	-71,41	-27,51	17,38	0,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-987,62	-71,41	-27,51	17,38	0,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-30,58	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,29	-13,1	2,05	2,45	-1,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,29	-13,1	2,05	2,45	-1,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,6	4,13	-9,5	-3,52	2,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,6	4,13	-9,5	-3,52	2,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,97	-15,02	-2,48	-0,92	-0,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,62	-20,07	-35,32	-27,56	-6,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,47	24,82	33,4	72,5	-30,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	106,72	-53,36	29	160,99	-75,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	106,72	-53,36	29	160,99	-75,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,29	27,52	-15,5	-0,31	2,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	508,45	62,8	-54,48	-7,75	8,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	795,87	59,29	-54,48	-7,75	8,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,4	-27,13	-7,2	1,08	0,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,4	-27,13	-7,2	1,08	0,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,17	-26,73	-4,21	-2,02	-5,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,17	-26,73	-4,21	-2,02	-5,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,58	-25,34	-10,4	-2,14	-0,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,58	-38,57	-29,28	-26,53	-21,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21,19	-9,64	85,63	8,85	25,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,84	-18,93	42,65	-5,3	-6,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,84	-18,93	42,65	-5,3	-6,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,39	-6,27	15,33	-9,05	-0,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,09	119,55	24,32	-37,58	-5,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,09	184,15	22,52	-37,58	-5,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,9	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,08	-13,34	-12,08	-16,49	-4,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,08	-13,34	-12,08	-16,49	-4,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,07	2,25	-30,82	-18,2	-1,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,07	2,25	-30,82	-18,2	-1,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,87	-11,96	-11,84	-16,39	-6,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,35	-8,01	-42,33	-34,38	-21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-28,59	-39,85	-2,72	17,03	25,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-31,71	-55,19	-7,46	29,41	-29,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-31,71	-55,19	-7,46	29,41	-29,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,37	-14,94	-16,04	-3,93	9,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,48	-24,63	-17,72	55,2	17,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,48	-24,63	-17,72	81,18	16,73