Bilan Beaglee Inc.

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1 237,00 ^JPY	+0,24%		+0,90%	-1,51%

13/02	Beaglee Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
13/02	Beaglee Inc. annonce ses prévisions de dividendes pour l'exercice clos le 31 décembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: BEAGLEE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	18,64 Md	18,71 Md	19,08 Md	18,45 Md	16,72 Md
Total Chiffre d'affaires	18,64 Md	18,71 Md	19,08 Md	18,45 Md	16,72 Md
Coût des marchandises vendues, total	12,12 Md	12,09 Md	12,53 Md	12,11 Md	11,01 Md
Résultat Brut	6,51 Md	6,63 Md	6,55 Md	6,34 Md	5,71 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,43 Md	4,15 Md	4,36 Md	3,87 Md	3,68 Md
Provision pour créances douteuses	-2 M	-7 M	1 M	2 M	2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	102 M	110 M	103 M	89 M	69 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	638 M	621 M	590 M	590 M	590 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,17 Md	4,87 Md	5,05 Md	4,55 Md	4,34 Md
Résultat d'Exploitation	1,35 Md	1,76 Md	1,5 Md	1,79 Md	1,37 Md
Intérêts payés, total	-139 M	-106 M	-52 M	-51 M	-60 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-139 M	-106 M	-52 M	-51 M	-57 M
Autres produits non opérationnels	-6 M	-43 M	-5 M	-10 M	6 M
EBT, hors éléments non courants	1,2 Md	1,61 Md	1,44 Md	1,72 Md	1,32 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	13 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-132 M	-164 M	-	-	-13 M
Règlements judiciaires	-6 M	-1 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-20 M
EBT, elements non courants inclus	1,08 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,72 Md	1,28 Md
Charge d'impôt	632 M	778 M	751 M	422 M	602 M
Résultat des activités poursuivies	444 M	664 M	689 M	1,3 Md	683 M
Résultat net part du groupe	444 M	664 M	689 M	1,3 Md	683 M
Résultat net	444 M	664 M	689 M	1,3 Md	683 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	444 M	664 M	689 M	1,3 Md	683 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	444 M	664 M	689 M	1,3 Md	683 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	74,66	111,26	114,71	219,93	122,25
BPA de base - Activités poursuivies	74,66	111,26	114,71	219,93	122,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,95 M	5,97 M	6,01 M	5,92 M	5,59 M
Bénéfice net par action - dilué	73,92	110,31	114,11	219,21	122,08
BPA dilué - Activités poursuivies	73,92	110,31	114,11	219,21	122,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,02 M	6,02 M	6,04 M	5,95 M	5,6 M
BPA de base normalisé	126,21	168,29	149,84	181,97	147,45
BPA dilué normalisé	124,71	166,74	149,01	181,3	147,09
Dividende par action	8	12	15	23	42
Ratio de distribution	-	7,08	10,3	6,91	18,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,49 Md	2,85 Md	2,51 Md	2,77 Md	2,32 Md
EBITA	1,98 Md	2,38 Md	2,09 Md	2,38 Md	1,96 Md
EBIT	1,35 Md	1,76 Md	1,5 Md	1,79 Md	1,37 Md
Taux d’imposition effectif (%)	58,74	53,95	52,15	24,46	46,85
Résultat net normalisé	751 M	1 Md	900 M	1,08 Md	824 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,65 Md	2,32 Md	2,39 Md	1,88 Md	1,62 Md
Dépense de marketing	2,65 Md	2,32 Md	2,39 Md	1,88 Md	1,62 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,54 Md	4,22 Md	4,82 Md	5,12 Md	5,29 Md
Total des liquidités et VMP	3,54 Md	4,22 Md	4,82 Md	5,12 Md	5,29 Md
Créances clients, total	4,35 Md	4,37 Md	4,02 Md	3,28 Md	3,14 Md
Autres créances	144 M	112 M	23 M	6 M	13 M
Total des créances	4,49 Md	4,48 Md	4,05 Md	3,29 Md	3,16 Md
Stocks	55 M	58 M	59 M	64 M	50 M
Dépenses payées d'avance	69 M	48 M	67 M	74 M	81 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	12 M	5 M	10 M	32 M	41 M
Total de l'actif circulant	8,18 Md	8,81 Md	9,01 Md	8,58 Md	8,62 Md
Immobilisations corporelles nettes	62 M	67 M	67 M	62 M	130 M
Investissements à long terme	128 M	128 M	128 M	193 M	148 M
Goodwill	9,59 Md	8,92 Md	8,33 Md	7,74 Md	7,15 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,41 Md	1,06 Md	814 M	601 M	437 M
Actifs d'impôts différés à long terme	88 M	54 M	37 M	120 M	69 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	19,46 Md	19,04 Md	18,38 Md	17,29 Md	16,56 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,06 Md	3,31 Md	3,44 Md	3,23 Md	3,09 Md
Charges à payer, total	187 M	34 M	35 M	42 M	75 M
Emprunts à court terme	2 Md	2 Md	2 Md	2 Md	2 Md
Part à court terme de la dette à long terme	820 M	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md
Impôts sur le revenu à payer	784 M	1,13 Md	848 M	653 M	600 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	672 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	516 M	1,18 Md	1,13 Md	1,08 Md	943 M
Total du passif circulant	8,04 Md	8,68 Md	8,47 Md	8,02 Md	7,73 Md
Dette à long terme	5,42 Md	3,82 Md	2,8 Md	1,78 Md	765 M
Passif d'impôt différé Non courant	325 M	223 M	160 M	-	-
Autres passifs non courants	1 M	1 M	-	-	-
Total du passif	13,79 Md	12,72 Md	11,43 Md	9,81 Md	8,49 Md
Actions ordinaires, total	1,88 Md	1,89 Md	1,9 Md	1,91 Md	1,91 Md
Primes d'émissions d'actions	1,88 Md	1,89 Md	1,9 Md	1,9 Md	1,91 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,27 Md	2,88 Md	3,5 Md	4,71 Md	5,27 Md
Actions détenues en propre	-362 M	-356 M	-350 M	-1,04 Md	-1,04 Md
Résultat global et autres	-	-	1 M	6 M	14 M
Total des fonds propres ordinaires	5,67 Md	6,31 Md	6,95 Md	7,49 Md	8,06 Md
Total des capitaux propres	5,67 Md	6,31 Md	6,95 Md	7,49 Md	8,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	19,46 Md	19,04 Md	18,38 Md	17,29 Md	16,56 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,96 M	6 M	6,03 M	5,59 M	5,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,96 M	6 M	6,03 M	5,57 M	5,59 M
Actif net par action	951,62	1,05 k	1,15 k	1,34 k	1,44 k
Actif corporel net	-5,33 Md	-3,67 Md	-2,19 Md	-852 M	479 M
Actif corporel net par action	-894,74	-611,6	-363,06	-153,03	85,71
Total de la dette	8,24 Md	6,84 Md	5,82 Md	4,8 Md	3,78 Md
Dette nette	4,7 Md	2,63 Md	1 Md	-313 M	-1,51 Md
Stocks - matières premières, total	1 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	54 M	57 M	58 M	63 M	50 M
Stocks - Autres	-	1 M	1 M	1 M	-
Employés à temps plein	197	197	207	213	227
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	21 M	11 M	7 M	7 M	9 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,08 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,73 Md	1,28 Md
Dépréciation et amortissement - CF	503 M	470 M	423 M	395 M	358 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	638 M	621 M	590 M	590 M	590 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,14 Md	1,09 Md	1,01 Md	985 M	948 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	132 M	164 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-852 M	-692 M	-768 M	-716 M	-537 M
Variation des créances	61 M	-7 M	346 M	739 M	137 M
Variation des dettes fournisseurs	148 M	209 M	57 M	-374 M	-94 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-133 M	172 M	-229 M	-19 M	-200 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,57 Md	2,38 Md	1,86 Md	2,34 Md	1,54 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32 M	-33 M	-19 M	-18 M	-103 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-338 M	-212 M	-154 M	-161 M	-169 M
Autres activités d'investissement, total	40 M	1 M	-	-66 M	50 M
Flux de trésorerie d'investissement	-330 M	-244 M	-173 M	-245 M	-222 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	5,1 Md	-	-	-
Total de la dette émise	-	5,1 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-940 M	-6,5 Md	-1,02 Md	-1,02 Md	-1,02 Md
Total de la dette remboursée	-940 M	-6,5 Md	-1,02 Md	-1,02 Md	-1,02 Md
Émission d'actions ordinaires	15 M	19 M	16 M	10 M	9 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-700 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-47 M	-71 M	-90 M	-128 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-47 M	-71 M	-90 M	-128 M
Autres activités de financement, total	-4 M	-33 M	-3 M	-3 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	-929 M	-1,46 Md	-1,08 Md	-1,8 Md	-1,14 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-2 M	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	314 M	672 M	607 M	293 M	175 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	139 M	106 M	51 M	50 M	59 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	855 M	694 M	768 M	717 M	542 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,44 Md	2,36 Md	1,94 Md	2,17 Md	1,33 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,53 Md	2,42 Md	1,97 Md	2,2 Md	1,37 Md
Variation du fonds de roulement net	83 M	-480 M	-196 M	-280 M	164 M
Dette nette émise (remboursée)	-940 M	-1,4 Md	-1,02 Md	-1,02 Md	-1,02 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,29	5,7	5	6,26	5,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,94	8,11	7,21	8,91	7,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,15	11,08	10,39	18,05	8,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,15	11,08	10,39	18,05	8,79
Analyse des marges
Marge brute %	34,95	35,41	34,32	34,37	34,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,76	22,16	22,84	20,99	21,99
Marge d’EBITDA %	13,34	15,21	13,16	15,02	13,86
Marge EBITA %	10,65	12,7	10,94	12,88	11,72
Marge d'EBIT %	7,22	9,38	7,85	9,68	8,19
Marge des activités poursuivies %	2,38	3,55	3,61	7,06	4,08
Marge nette %	2,38	3,55	3,61	7,06	4,08
Net Avail. Pour la marge commune %	2,38	3,55	3,61	7,06	4,08
Marge nette normalisée %	4,03	5,37	4,72	5,84	4,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,74	12,6	10,16	11,77	7,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,21	12,95	10,33	11,94	8,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,95	0,97	1,02	1,03	0,99
Rotation des actifs corporels	332,8	290,12	284,78	285,98	174,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,26	4,29	4,55	5,05	5,2
Rotation des stocks (stock moyen)	183,7	213,93	214,22	196,86	193,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,02	1,02	1,06	1,07	1,12
Quick Ratio	1	1	1,05	1,05	1,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,27	0,22	0,29	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	85,72	85,01	80,27	72,52	70,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,99	1,71	1,7	1,86	1,89
Délais de paiement des fournisseurs	90,48	96,13	98,26	100,72	104,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-2,77	-9,41	-16,29	-26,34	-32,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	145,39	108,41	83,78	64,19	46,94
Dette totale / Capital total	59,25	52,02	45,59	39,09	31,95
Dette à long terme / Capitaux propres	95,66	60,58	40,34	23,84	9,49
Dette à long terme / Capital total	38,98	29,07	21,95	14,52	6,46
Dette totale / Total de l'actif	70,86	66,84	62,18	56,71	51,3
EBIT / Charges d'intérêt	9,68	16,57	28,79	35,02	22,82
EBITDA / Charges d'intérêt	17,89	26,86	48,27	54,33	38,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,66	26,55	47,9	53,98	36,9
Dette totale / EBITDA	3,32	2,4	2,32	1,73	1,63
Dette nette / EBITDA	1,89	0,92	0,4	-0,11	-0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,36	2,43	2,34	1,75	1,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,91	0,93	0,4	-0,11	-0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	50,57	0,41	1,96	-3,32	-9,36
Résultat brut, Croissance 1 an	38,37	1,73	-1,18	-3,19	-9,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	40,67	14,48	-11,84	10,4	-16,38
EBITA, 1 an Croissance en %	30,35	19,81	-12,2	13,85	-17,55
EBIT, 1 an Croissance %	18,49	30,46	-14,75	19,31	-23,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,53	49,55	3,76	89,11	-47,58
Résultat net, Croissance 1 an	-5,53	49,55	3,76	89,11	-47,58
Résultat net normalisé sur 1 an	21,31	33,81	-10,39	19,79	-23,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,59	49,23	3,44	92,1	-44,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,23	0,39	-7,83	-18,39	-4,26
Stocks, Croissance 1 an	-28,57	5,45	1,72	8,47	-21,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	24	8,06	0	-7,46	109,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,43	-2,15	-3,44	-5,93	-4,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,52	-31,21	-40,32	-61,08	-156,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,56	11,34	10,12	7,67	7,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	74,69	51,14	-21,86	25,93	-34,26
CAPEX, Croissance 1 an	255,56	3,12	-42,42	-5,26	472,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	199,79	63,43	-17,74	11,93	-38,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	202,9	58,48	-18,65	11,7	-37,9
Dividende par action, 1 an de croissance	-	50	25	53,33	82,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	33,86	22,96	1,18	-0,72	-6,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,53	18,65	0,27	-2,19	-6,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	41,59	26,9	0,46	-1,34	-3,92
EBITA, 2 ans CAGR %	35,42	24,97	2,56	-0,02	-3,12
EBIT, 2 ans CAGR %	28,28	24,33	5,46	0,85	-4,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,46	18,86	24,57	40,08	-0,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,46	18,86	24,57	40,08	-0,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,66	27,41	9,5	3,61	-4,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,87	18,69	24,25	40,97	3,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	84,51	-0,42	-3,81	-13,27	-11,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	257,23	-13,21	3,57	5,05	-7,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	27,46	15,76	3,95	-3,8	39,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	58,42	-1,79	-2,8	-4,69	-5,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	272,41	-24,22	-35,93	-51,8	-53,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,42	9,94	10,73	8,89	7,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,37	62,49	8,68	-0,8	-9,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	76,9	91,49	-22,94	-26,15	132,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,39	121,35	15,95	-4,05	-17,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,97	119,09	13,55	-4,67	-16,71
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	36,93	38,44	67,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,57	21,62	15,52	-0,34	-3,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,28	12,64	11,63	-0,9	-4,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,16	31,91	12,39	3,67	-6,64
EBITA, 3 ans CAGR %	37,62	30	11,1	6,19	-6,24
EBIT, 3 ans CAGR %	37,55	29	9,63	9,89	-7,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,39	10,15	13,6	43,17	0,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,39	10,15	13,6	43,17	0,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,29	25,58	13,3	12,83	-6,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,94	9,76	13,38	43,67	3,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	41,11	50,63	-2,96	-8,94	-10,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	168,92	137,86	-8,49	5,18	-4,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,32	20,63	10,25	0	24,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,91	34,91	-2,35	-3,85	-4,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	93,58	112,09	-30,02	-45,74	-49,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,11	10,06	10	9,7	8,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	73,27	12,17	27,31	14,15	-13,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	68,45	47,78	28,28	-17,45	46,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	179,48	4,54	59,14	14,59	-17,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	191,84	5,46	57,48	12,93	-17,36
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,19	51,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	15,84	15,73	12,14	6,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	8,44	9,59	6,46	3,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	13,15	23,2	17,44	5,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-	11,65	22,35	17,04	5,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-	9,29	23,68	16,91	3,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-0,44	21,44	21,27	7,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-0,44	21,44	21,27	7,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	8,13	23,76	16,28	5,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-0,12	21,65	21,32	9,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	22,5	21,06	20,79	-6,51
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	89,19	83,6	71,53	-8,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	13,9	14,05	10,19	21,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	19,88	20,94	17,4	-3,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	34,21	24,39	17,25	-40,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	4,89	7,32	9,59	9,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	12,24	43,78	6,79	11,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	64,23	23,2	11,97	62,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	96,57	1,02	22,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	100,06	1,28	22,06