Compte de Résultat BCAL Diagnostics Limited

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BDX

AU0000160921

Equipement, fournitures et distribution médicale

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 07:40:01 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0760 ^AUD	0,00%		+5,56%	-27,62%

28/05	Bcal Diagnostics signe un accord de validation avec Sonic USA pour Breastest V2	RE
19/05	BCAL Diagnostics lance une plateforme de détection précoce du cancer	RE

e2cb499.xrhIiAkdN1J9JYyKrxr1Ux5MmvlC5crdTGenBgBQV5k.r4w8yXtFfmIISvW753SBP3g0yMkVtp2lHSboaVkJBOmf8x3SfygDO0odzQ

Données Financières Publiées: BCAL DIAGNOSTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	275 k	719 k	2,85 M	-	21,64 k
Autres recettes, total	-	-	-	3,05 M	2,63 M
Total Chiffre d'affaires	275 k	719 k	2,85 M	3,05 M	2,65 M
Résultat Brut	275 k	719 k	2,85 M	3,05 M	2,65 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	370 k	1,46 M	2,76 M	3,61 M	3,53 M
Rémunération à base d'actions (IS)	176 k	370 k	226 k	573 k	694 k
Dépenses de R&D	664 k	1,91 M	4,47 M	4,36 M	4,46 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	20,61 k	114 k	580 k	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,21 M	3,77 M	7,58 M	9,13 M	9,69 M
Résultat d'Exploitation	-935 k	-3,05 M	-4,73 M	-6,08 M	-7,04 M
Intérêts payés, total	-	-	-16,04 k	-99,93 k	-92,03 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	51,39 k	185 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-16,04 k	-48,54 k	92,59 k
Autres produits non opérationnels	-590 k	-337 k	-321 k	-273 k	-296 k
EBT, hors éléments non courants	-1,52 M	-3,39 M	-5,06 M	-6,4 M	-7,24 M
EBT, elements non courants inclus	-1,52 M	-3,39 M	-5,06 M	-6,4 M	-7,24 M
Résultat des activités poursuivies	-1,52 M	-3,39 M	-5,06 M	-6,4 M	-7,24 M
Résultat net part du groupe	-1,52 M	-3,39 M	-5,06 M	-6,4 M	-7,24 M
Résultat net	-1,52 M	-3,39 M	-5,06 M	-6,4 M	-7,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,52 M	-3,39 M	-5,06 M	-6,4 M	-7,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,52 M	-3,39 M	-5,06 M	-6,4 M	-7,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	135 M	204 M	211 M	246 M	360 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	135 M	204 M	211 M	246 M	360 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-927 k	-3,03 M	-4,67 M	-5,73 M	-6,31 M
EBITA	-935 k	-3,05 M	-4,73 M	-6,08 M	-7,04 M
EBIT	-935 k	-3,05 M	-4,73 M	-6,08 M	-7,04 M
EBITDAR	-	-	-4,43 M	-4,96 M	-5,23 M
Résultat net normalisé	-953 k	-2,12 M	-3,16 M	-4 M	-4,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	16,04 k	98,22 k	92,03 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	130 k	195 k	238 k	270 k
Dépense de marketing	-	130 k	195 k	238 k	270 k
Dépenses générales et administratives	288 k	838 k	1,58 M	1,64 M	1,41 M
Dépense en recherche et de développement	664 k	1,91 M	4,47 M	4,36 M	4,46 M
Charges locatives nettes, total	-	-	233 k	775 k	1,08 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	479 k	408 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	296 k	674 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	176 k	370 k	226 k	573 k	694 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	176 k	370 k	226 k	573 k	694 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,41 M	5,57 M	3,17 M	6,47 M	4,52 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	4 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,41 M	9,57 M	3,17 M	6,47 M	4,52 M
Autres créances	353 k	793 k	2,69 M	2,78 M	2,59 M
Total des créances	353 k	793 k	2,69 M	2,78 M	2,59 M
Dépenses payées d'avance	242 k	90,3 k	337 k	84,52 k	81,54 k
Autres actifs à court terme, total	126 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,13 M	10,46 M	6,2 M	9,34 M	7,2 M
Immobilisations corporelles brutes	55,57 k	208 k	2,3 M	3,58 M	4,34 M
Amortissements cumulés	-51,72 k	-72,33 k	-127 k	-692 k	-1,64 M
Immobilisations corporelles nettes	3,85 k	135 k	2,17 M	2,89 M	2,7 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	37,62 k	18,31 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,13 M	10,59 M	8,37 M	12,27 M	9,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	251 k	277 k	1,58 M	740 k	548 k
Charges à payer, total	263 k	626 k	476 k	1,08 M	593 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1,3 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	241 k	273 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	165 k	201 k	223 k
Autres passifs à court terme	12,18 k	46,88 k	38,51 k	334 k	167 k
Total du passif circulant	526 k	950 k	2,26 M	2,6 M	3,11 M
Dette à long terme	-	-	-	400 k	122 k
Contrats de location à long terme	-	-	897 k	681 k	458 k
Autres passifs non courants	-	-	1	-	-
Total du passif	526 k	950 k	3,16 M	3,68 M	3,69 M
Actions ordinaires, total	9,46 M	18,87 M	19,28 M	28,9 M	33,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,17 M	-9,55 M	-14,61 M	-20,98 M	-28,08 M
Résultat global et autres	318 k	321 k	547 k	669 k	468 k
Total des fonds propres ordinaires	3,61 M	9,64 M	5,21 M	8,59 M	6,22 M
Total des capitaux propres	3,61 M	9,64 M	5,21 M	8,59 M	6,22 M
Total du passif et des capitaux propres	4,13 M	10,59 M	8,37 M	12,27 M	9,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	207 M	211 M	243 M	358 M	366 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	160 M	207 M	212 M	314 M	366 M
Actif net par action	0,02	0,05	0,02	0,03	0,02
Actif corporel net	3,61 M	9,64 M	5,21 M	8,55 M	6,2 M
Actif corporel net par action	0,02	0,05	0,02	0,03	0,02
Total de la dette	0	0	1,06 M	1,52 M	2,38 M
Dette nette	-3,41 M	-9,57 M	-2,11 M	-4,95 M	-2,14 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,87 M	6,2 M	8,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	55,57 k	208 k	1,2 M	2,48 M	3,24 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,52 M	-3,39 M	-5,06 M	-6,4 M	-7,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	20,61 k	114 k	565 k	950 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	20,61 k	114 k	565 k	950 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	14,64 k	51,42 k
Rémunération à base d'actions (CF)	176 k	370 k	226 k	633 k	694 k
Autres activités d'exploitation, total	15 k	14,56 k	39,78 k	52,57 k	-16,34 k
Variation des créances	-318 k	-289 k	-2,14 M	162 k	192 k
Variation des dettes fournisseurs	445 k	50,26 k	777 k	450 k	-765 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,21 M	-3,22 M	-6,05 M	-4,52 M	-6,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,85 k	-25,76 k	-362 k	-1,15 M	-788 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-4 M	4 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,85 k	-4,03 M	3,64 M	-1,15 M	-788 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,3 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-36,76 k	-436 k	-514 k
Total de la dette remboursée	-	-	-36,76 k	-436 k	-514 k
Émission d'actions ordinaires	4,41 M	10,03 M	50 k	9,85 M	4,3 M
Autres activités de financement, total	-208 k	-622 k	-	-445 k	-115 k
Flux de trésorerie de financement	4,2 M	9,41 M	13,24 k	8,97 M	4,97 M
Variation nette de la trésorerie	2,99 M	2,16 M	-2,4 M	3,3 M	-1,95 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	16,31 k	99,93 k	90,97 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-342 k	-289 k	-976 k	-3,05 M	-2,63 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-285 k	-1,28 M	-3,98 M	-3,64 M	-4,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-285 k	-1,28 M	-3,97 M	-3,58 M	-4,14 M
Variation du fonds de roulement net	-127 k	-262 k	997 k	-219 k	652 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-36,76 k	-436 k	788 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,6	-25,88	-31,15	-36,82	-39,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,89	-28,76	-37,11	-46,36	-47,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-75,39	-51,11	-68,16	-92,74	-97,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-75,39	-51,11	-68,16	-92,74	-97,79
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	134,35	203,54	96,88	118,52	133,36
Marge d’EBITDA %	-336,85	-421,26	-163,58	-188,17	-238,01
Marge EBITA %	-339,66	-424,13	-165,64	-199,51	-265,55
Marge d'EBIT %	-339,66	-424,13	-165,64	-199,51	-265,55
Marge des activités poursuivies %	-554,03	-471,08	-177,44	-210,07	-273,21
Marge nette %	-554,03	-471,08	-177,44	-210,07	-273,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-554,03	-471,08	-177,44	-210,07	-273,21
Marge nette normalisée %	-346,27	-294,42	-110,9	-131,29	-170,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-103,41	-177,89	-139,63	-119,49	-158,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-103,41	-177,89	-139,28	-117,44	-156,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,1	0,3	0,3	0,24
Rotation des actifs corporels	142,99	10,34	2,47	1,2	0,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,85	11	2,74	3,6	2,32
Quick Ratio	7,15	10,91	2,59	3,56	2,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,3	-3,39	-2,68	-1,74	-1,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	20,36	17,74	38,24
Dette totale / Capital total	-	-	16,91	15,07	27,66
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	17,2	12,59	9,33
Dette à long terme / Capital total	-	-	14,29	10,7	6,75
Dette totale / Total de l'actif	12,72	8,97	37,72	29,98	37,22
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-294,6	-60,83	-76,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-287,52	-55,17	-66,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-310,12	-66,69	-74,72
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,23	-0,28	-0,39
Dette nette / EBITDA	3,68	3,16	0,46	0,9	0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,21	-0,23	-0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,66	3,13	0,42	0,74	0,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-37,74	161,09	296,94	9,18	-13,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-37,74	161,09	296,94	9,18	-13,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	34,64	226,88	54,14	21,24	10,03
EBITA, 1 an Croissance en %	34,26	226,38	55,02	26,97	15,79
EBIT, 1 an Croissance %	34,26	226,38	55,02	26,97	15,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	118,99	122	49,51	26,44	13,14
Résultat net, Croissance 1 an	118,99	122	49,51	26,44	13,14
Résultat net normalisé sur 1 an	118,99	122	49,51	26,44	13,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	86,74	46,63	44,59	8,33	-22,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,41 k	1,51 k	33,14	-6,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	404,23	156,27	-20,95	46,52	-19,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	721,76	167,26	-45,91	64	-27,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	721,76	167,26	-45,91	64,73	-27,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	82,33	166,85	87,87	-25,21	35,66
CAPEX, Croissance 1 an	1,13	569,14	1,31 k	217,53	-31,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-29,69	350,16	211,58	-9,49	17,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-29,69	350,16	210,79	-10,82	17,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,24	27,5	221,93	105,9	-2,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,24	27,5	221,93	105,9	-2,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,35	109,68	124,46	37,61	15,5
EBITA, 2 ans CAGR %	48,34	109,22	124,93	41,21	21,25
EBIT, 2 ans CAGR %	48,34	109,22	124,93	41,21	21,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	88,33	120,49	82,19	37,49	19,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	88,33	120,49	82,19	37,49	19,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	88,33	120,49	82,19	37,49	19,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	64,15	65,48	45,61	25,15	-8,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,9	-	2,27 k	362,36	11,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	176,55	259,47	42,33	7,62	8,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	171,81	368,64	20,23	-5,82	9,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	171,81	368,64	20,23	-5,61	9,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	51,59	120,58	123,9	18,53	0,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-28,22	160,13	870,3	568,4	47,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,45	77,72	274,51	68,75	2,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,07	77,72	274,04	67,29	1,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,34	40,66	86,17	122,86	54,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,34	40,66	86,17	122,86	54,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,44	92,97	89,23	83,61	27,72
EBITA, 3 ans CAGR %	26,49	92,87	89,32	86,71	32,17
EBIT, 3 ans CAGR %	26,49	92,87	89,32	86,71	32,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,29	98,94	93,71	61,3	28,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,29	98,94	93,71	61,3	28,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	48,29	98,94	93,71	61,3	28,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,51	58,09	58,2	31,94	6,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	225,51	-	808,86	171,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	94,69	169,62	116,97	43,71	-2,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	253,22	170,29	128,17	33,34	-13,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	253,22	170,29	128,17	33,53	-13,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,84	83,03	109,09	55,35	23,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-35,02	51,07	356,63	568,65	212,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	51	114,29	134,03	48,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	51,44	114,11	132,69	47,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	63,75	63,82	43,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	63,75	63,82	43,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	59,79	68,56	55,73
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	59,2	70,26	58,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	59,2	70,26	58,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	61,02	71,61	59,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	61,02	71,61	59,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	61,02	71,61	59,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	28,68	43,99	27,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	274,57	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	71,76	86,73	64,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	129,52	77,29	69,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	129,52	77,44	69,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	66,63	53,83	56,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	91,62	173,86	190,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,86	59,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,59	59,23