Ratios Financiers BCAL Diagnostics Limited

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AU0000160921

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:14 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0900 ^AUD	+11,11%		+9,76%	-14,29%

23/09	BCAL Diagnostics lance un test de détection du cancer en Australie ; le titre gagne 4 %	MT
28/08	BCAL Diagnostics Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: BCAL DIAGNOSTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	719 k	2,85 M	-	21,64 k	183 k
Autres recettes, total	-	-	3,05 M	2,63 M	2,17 M
Total Chiffre d'affaires	719 k	2,85 M	3,05 M	2,65 M	2,35 M
Résultat Brut	719 k	2,85 M	3,05 M	2,65 M	2,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,46 M	2,76 M	3,61 M	3,53 M	3,71 M
Rémunération à base d'actions (IS)	370 k	226 k	573 k	694 k	324 k
Dépenses de R&D	1,91 M	4,47 M	4,36 M	4,46 M	4,67 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	20,61 k	114 k	580 k	1 M	717 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,77 M	7,58 M	9,13 M	9,69 M	9,42 M
Résultat d'Exploitation	-3,05 M	-4,73 M	-6,08 M	-7,04 M	-7,07 M
Intérêts payés, total	-	-16,04 k	-99,93 k	-92,03 k	-347 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	51,39 k	185 k	34,62 k
Charges d'intérêt nettes	-	-16,04 k	-48,54 k	92,59 k	-312 k
Autres produits non opérationnels	-337 k	-321 k	-273 k	-296 k	-153 k
EBT, hors éléments non courants	-3,39 M	-5,06 M	-6,4 M	-7,24 M	-7,53 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	163 k
EBT, elements non courants inclus	-3,39 M	-5,06 M	-6,4 M	-7,24 M	-7,37 M
Résultat des activités poursuivies	-3,39 M	-5,06 M	-6,4 M	-7,24 M	-7,37 M
Résultat net part du groupe	-3,39 M	-5,06 M	-6,4 M	-7,24 M	-7,37 M
Résultat net	-3,39 M	-5,06 M	-6,4 M	-7,24 M	-7,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,39 M	-5,06 M	-6,4 M	-7,24 M	-7,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,39 M	-5,06 M	-6,4 M	-7,24 M	-7,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	204 M	211 M	246 M	360 M	368 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	204 M	211 M	246 M	360 M	368 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,03 M	-4,67 M	-5,73 M	-6,31 M	-6,59 M
EBITA	-3,05 M	-4,73 M	-6,08 M	-7,04 M	-7,07 M
EBIT	-3,05 M	-4,73 M	-6,08 M	-7,04 M	-7,07 M
EBITDAR	-	-4,43 M	-4,96 M	-5,23 M	-6,35 M
Résultat net normalisé	-2,12 M	-3,16 M	-4 M	-4,53 M	-4,71 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	16,04 k	98,22 k	92,03 k	55,47 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	130 k	195 k	238 k	270 k	441 k
Dépense de marketing	130 k	195 k	238 k	270 k	441 k
Dépenses générales et administratives	838 k	1,58 M	1,64 M	1,41 M	1,85 M
Dépense en recherche et de développement	1,91 M	4,47 M	4,36 M	4,46 M	4,67 M
Charges locatives nettes, total	-	233 k	775 k	1,08 M	244 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	479 k	408 k	145 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	296 k	674 k	98,26 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	370 k	226 k	573 k	694 k	324 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	370 k	226 k	573 k	694 k	324 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,57 M	3,17 M	6,47 M	4,52 M	1,59 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	9,57 M	3,17 M	6,47 M	4,52 M	1,59 M
Créances clients, total	-	-	-	-	59,48 k
Autres créances	793 k	2,69 M	2,78 M	2,59 M	2,32 M
Total des créances	793 k	2,69 M	2,78 M	2,59 M	2,38 M
Dépenses payées d'avance	90,3 k	337 k	84,52 k	81,54 k	109 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	10,46 M	6,2 M	9,34 M	7,2 M	4,07 M
Immobilisations corporelles brutes	208 k	2,3 M	3,58 M	4,34 M	4,24 M
Amortissements cumulés	-72,33 k	-127 k	-692 k	-1,64 M	-2,21 M
Immobilisations corporelles nettes	135 k	2,17 M	2,89 M	2,7 M	2,03 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	1,55 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	37,62 k	18,31 k	0
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	10,59 M	8,37 M	12,27 M	9,91 M	7,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	277 k	1,58 M	740 k	548 k	742 k
Charges à payer, total	626 k	476 k	1,08 M	593 k	281 k
Emprunts à court terme	-	-	-	1,3 M	1,4 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	241 k	273 k	122 k
Part à court terme des contrats de location	-	165 k	201 k	223 k	267 k
Autres passifs à court terme	46,88 k	38,51 k	334 k	167 k	193 k
Total du passif circulant	950 k	2,26 M	2,6 M	3,11 M	3 M
Dette à long terme	-	-	400 k	122 k	4,94 M
Contrats de location à long terme	-	897 k	681 k	458 k	189 k
Autres passifs non courants	-	1	-	-	356 k
Total du passif	950 k	3,16 M	3,68 M	3,69 M	8,49 M
Actions ordinaires, total	18,87 M	19,28 M	28,9 M	33,83 M	34,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,55 M	-14,61 M	-20,98 M	-28,08 M	-35,42 M
Résultat global et autres	321 k	547 k	669 k	468 k	588 k
Total des fonds propres ordinaires	9,64 M	5,21 M	8,59 M	6,22 M	-826 k
Total des capitaux propres	9,64 M	5,21 M	8,59 M	6,22 M	-826 k
Total du passif et des capitaux propres	10,59 M	8,37 M	12,27 M	9,91 M	7,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	211 M	243 M	358 M	366 M	369 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	207 M	212 M	314 M	366 M	369 M
Actif net par action	0,05	0,02	0,03	0,02	-0
Actif corporel net	9,64 M	5,21 M	8,55 M	6,2 M	-826 k
Actif corporel net par action	0,05	0,02	0,03	0,02	-0
Total de la dette	0	1,06 M	1,52 M	2,38 M	6,92 M
Dette nette	-9,57 M	-2,11 M	-4,95 M	-2,14 M	5,33 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,87 M	6,2 M	8,66 M	1,95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	208 k	1,2 M	2,48 M	3,24 M	3,14 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,39 M	-5,06 M	-6,4 M	-7,24 M	-7,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	20,61 k	114 k	565 k	950 k	699 k
Amortissements et dépréciations, Total	20,61 k	114 k	565 k	950 k	699 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	14,64 k	51,42 k	18,31 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	120 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-163 k
Rémunération à base d'actions (CF)	370 k	226 k	633 k	694 k	324 k
Autres activités d'exploitation, total	14,56 k	39,78 k	52,57 k	-16,34 k	221 k
Variation des créances	-289 k	-2,14 M	162 k	192 k	184 k
Variation des dettes fournisseurs	50,26 k	777 k	450 k	-765 k	-193 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,22 M	-6,05 M	-4,52 M	-6,14 M	-6,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,76 k	-362 k	-1,15 M	-788 k	-459 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	302 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4 M	4 M	-	-	-1,28 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,03 M	3,64 M	-1,15 M	-788 k	-1,44 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,3 M	1,4 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	5,1 M
Total de la dette émise	-	-	-	1,3 M	6,5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1,58 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-36,76 k	-436 k	-514 k	-259 k
Total de la dette remboursée	-	-36,76 k	-436 k	-514 k	-1,83 M
Émission d'actions ordinaires	10,03 M	50 k	9,85 M	4,3 M	-
Autres activités de financement, total	-622 k	-	-445 k	-115 k	-
Flux de trésorerie de financement	9,41 M	13,24 k	8,97 M	4,97 M	4,66 M
Variation nette de la trésorerie	2,16 M	-2,4 M	3,3 M	-1,95 M	-2,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	16,31 k	99,93 k	90,97 k	147 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-289 k	-976 k	-3,05 M	-2,63 M	-2,47 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,28 M	-3,98 M	-3,64 M	-4,2 M	-3,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,28 M	-3,97 M	-3,58 M	-4,14 M	-3,74 M
Variation du fonds de roulement net	-262 k	997 k	-219 k	652 k	-91,16 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-36,76 k	-436 k	788 k	4,66 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,88	-31,15	-36,82	-39,67	-50,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,76	-37,11	-46,36	-47,01	-60,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-51,11	-68,16	-92,74	-97,79	-273,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-51,11	-68,16	-92,74	-97,79	-273,29
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	203,54	96,88	118,52	133,36	157,61
Marge d’EBITDA %	-421,26	-163,58	-188,17	-238,01	-280,16
Marge EBITA %	-424,13	-165,64	-199,51	-265,55	-300,54
Marge d'EBIT %	-424,13	-165,64	-199,51	-265,55	-300,54
Marge des activités poursuivies %	-471,08	-177,44	-210,07	-273,21	-313,38
Marge nette %	-471,08	-177,44	-210,07	-273,21	-313,38
Net Avail. Pour la marge commune %	-471,08	-177,44	-210,07	-273,21	-313,38
Marge nette normalisée %	-294,42	-110,9	-131,29	-170,76	-200,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-177,89	-139,63	-119,49	-158,52	-168,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-177,89	-139,28	-117,44	-156,35	-159,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,3	0,3	0,24	0,27
Rotation des actifs corporels	10,34	2,47	1,2	0,95	0,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	11	2,74	3,6	2,32	1,36
Quick Ratio	10,91	2,59	3,56	2,29	1,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,39	-2,68	-1,74	-1,97	-2,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	20,36	17,74	38,24	-837,07
Dette totale / Capital total	-	16,91	15,07	27,66	113,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-	17,2	12,59	9,33	-620,89
Dette à long terme / Capital total	-	14,29	10,7	6,75	84,24
Dette totale / Total de l'actif	8,97	37,72	29,98	37,22	110,78
EBIT / Charges d'intérêt	-	-294,6	-60,83	-76,48	-20,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-287,52	-55,17	-66,16	-18,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-310,12	-66,69	-74,72	-19,7
Dette totale / EBITDA	-	-0,23	-0,28	-0,39	-1,09
Dette nette / EBITDA	3,16	0,46	0,9	0,35	-0,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,21	-0,23	-0,35	-1,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,13	0,42	0,74	0,31	-0,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	161,09	296,94	9,18	-13,01	-11,25
Résultat brut, Croissance 1 an	161,09	296,94	9,18	-13,01	-11,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	226,88	54,14	21,24	10,03	3,1
EBITA, 1 an Croissance en %	226,38	55,02	26,97	15,79	-0,74
EBIT, 1 an Croissance %	226,38	55,02	26,97	15,79	-0,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	122	49,51	26,44	13,14	1,8
Résultat net, Croissance 1 an	122	49,51	26,44	13,14	1,8
Résultat net normalisé sur 1 an	122	49,51	26,44	13,14	4,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	46,63	44,59	8,33	-22,55	-0,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,41 k	1,51 k	33,14	-6,75	-24,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	156,27	-20,95	46,52	-19,21	-22,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	167,26	-45,91	64	-27,46	-113,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	167,26	-45,91	64,73	-27,57	-113,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	166,85	87,87	-25,21	35,66	0,39
CAPEX, Croissance 1 an	569,14	1,31 k	217,53	-31,56	-41,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	350,16	211,58	-9,49	17,34	-6,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	350,16	210,79	-10,82	17,79	-10,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,5	221,93	105,9	-2,54	-12,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,5	221,93	105,9	-2,54	-12,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	109,68	124,46	37,61	15,5	7,22
EBITA, 2 ans CAGR %	109,22	124,93	41,21	21,25	7,84
EBIT, 2 ans CAGR %	109,22	124,93	41,21	21,25	7,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	120,49	82,19	37,49	19,61	7,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	120,49	82,19	37,49	19,61	7,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	120,49	82,19	37,49	19,61	8,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	65,48	45,61	25,15	-8,4	-12,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	2,27 k	362,36	11,43	-16,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	259,47	42,33	7,62	8,8	-20,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	368,64	20,23	-5,82	9,07	-68,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	368,64	20,23	-5,61	9,23	-68,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	120,58	123,9	18,53	0,72	16,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	160,13	870,3	568,4	47,41	-36,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	77,72	274,51	68,75	2,2	5,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	77,72	274,04	67,29	1,63	3,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	40,66	86,17	122,86	54,5	-5,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	40,66	86,17	122,86	54,5	-5,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	92,97	89,23	83,61	27,72	11,7
EBITA, 3 ans CAGR %	92,87	89,32	86,71	32,17	13,88
EBIT, 3 ans CAGR %	92,87	89,32	86,71	32,17	13,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	98,94	93,71	61,3	28,84	13,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	98,94	93,71	61,3	28,84	13,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	98,94	93,71	61,3	28,84	14,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	58,09	58,2	31,94	6,65	-5,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	225,51	-	808,86	171,15	-2,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	169,62	116,97	43,71	-2,19	-2,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	170,29	128,17	33,34	-13,67	-45,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	170,29	128,17	33,53	-13,58	-45,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	83,03	109,09	55,35	23,99	0,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	51,07	356,63	568,65	212,7	8,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51	114,29	134,03	48,68	-0,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	51,44	114,11	132,69	47,99	-2,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	63,75	63,82	43,07	53,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	63,75	63,82	43,07	53,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	59,79	68,56	55,73	48,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-	59,2	70,26	58,83	49,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-	59,2	70,26	58,83	49,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	61,02	71,61	59,73	37,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	61,02	71,61	59,73	37,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	61,02	71,61	59,73	37,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	28,68	43,99	27,14	12,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	274,57	-	250,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	71,76	86,73	64,62	13,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	129,52	77,29	69,84	-25,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	129,52	77,44	69,94	-25,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	66,63	53,83	56,12	38,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	91,62	173,86	190,5	160,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	57,86	59,67	69,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	57,59	59,23	67,5