Flux de Trésorerie BayWa AG

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DE0005194005

Pêche et agriculture

Temps réel estimé Tradegate Autres places de cotation 13:29:26 14/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23,35 ^EUR	-1,48%		-7,02%	-42,60%

11/10	EIP augmenterait sa participation dans l'unité de production d'énergie renouvelable de BayWa	MT
30/09	Nouveau feu d'artifice boursier en Chine

cf41.o0oZiH_69li7Jzos6PkaueN9vouxh2H2XUvhNmM7iuQ.9wBTpRbLsA_2UWJjkbhxitBI1PLG8iejDR6AfxZP-bHNJ2rDHbvPEM9jaw

Données Financières Publiées: BAYWA AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	17,07 Md	17,17 Md	19,86 Md	27,1 Md	23,99 Md
Total Chiffre d'affaires	17,07 Md	17,17 Md	19,86 Md	27,1 Md	23,99 Md
Coût des marchandises vendues, total	15,35 Md	15,25 Md	17,61 Md	24,29 Md	21,21 Md
Résultat Brut	1,72 Md	1,92 Md	2,25 Md	2,81 Md	2,78 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,15 Md	1,25 Md	1,4 Md	1,61 Md	1,72 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	215 M	249 M	280 M	337 M	283 M
Autres dépenses de fonctionnement	303 M	226 M	324 M	390 M	490 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,67 Md	1,72 Md	2 Md	2,34 Md	2,5 Md
Résultat d'Exploitation	48,5 M	196 M	250 M	468 M	284 M
Intérêts payés, total	-122 M	-118 M	-122 M	-202 M	-362 M
Intérêts perçus et revenus des placements	107 M	21 M	23 M	66,7 M	23,6 M
Charges d'intérêt nettes	-14,6 M	-97,5 M	-98,7 M	-135 M	-338 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	11,2 M	-3,3 M	-10,3 M	14,2 M	11,9 M
Gains (pertes) de change	-1,3 M	-12,8 M	-3,9 M	-7,1 M	-12,6 M
Autres produits non opérationnels	-	-	100 k	-100 k	100 k
EBT, hors éléments non courants	43,8 M	82,6 M	137 M	339 M	-54,9 M
Charges de restructuration	-	-4,1 M	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-100 k	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-17,4 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	35,4 M	32,7 M	30,5 M	-2,2 M	17,2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-6,6 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	79,2 M	111 M	161 M	320 M	-37,7 M
Charge d'impôt	18,1 M	49,9 M	31,8 M	80,1 M	55,7 M
Résultat des activités poursuivies	61,1 M	61,3 M	129 M	240 M	-93,4 M
Résultat net part du groupe	61,1 M	61,3 M	129 M	240 M	-93,4 M
Intérêts minoritaires	-24,4 M	-24,7 M	-58,2 M	-71,4 M	-4,7 M
Résultat net	36,7 M	36,6 M	70,7 M	168 M	-98,1 M
Dividende privilégié et autres ajustements	12,8 M	12,8 M	12,8 M	12,8 M	3,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	23,9 M	23,8 M	57,9 M	155 M	-102 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	23,9 M	23,8 M	57,9 M	155 M	-102 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,68	0,67	1,63	4,36	-2,84
BPA de base - Activités poursuivies	0,68	0,67	1,63	4,36	-2,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,14 M	35,28 M	35,42 M	35,64 M	35,86 M
Bénéfice net par action - dilué	0,68	0,67	1,63	4,36	-2,84
BPA dilué - Activités poursuivies	0,68	0,67	1,63	4,36	-2,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,14 M	35,28 M	35,42 M	35,64 M	35,86 M
BPA de base normalisé	0,08	0,76	0,77	3,95	-1,09
BPA dilué normalisé	0,08	0,76	0,77	3,95	-1,09
Dividende par action	0,95	1	1,05	1,1	-
Ratio de distribution	120,71	125,96	67,89	29,68	-43,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	194 M	370 M	438 M	709 M	464 M
EBITA	88 M	245 M	304 M	508 M	321 M
EBIT	48,5 M	196 M	250 M	468 M	284 M
EBITDAR	192 M	387 M	460 M	745 M	509 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,85	44,87	19,79	25,06	-147,75
Total des impôts courants	32,4 M	66,6 M	59 M	121 M	90,6 M
Total des impôts différés	-14,3 M	-16,7 M	-27,2 M	-41,3 M	-34,9 M
Résultat net normalisé	2,98 M	26,92 M	27,3 M	141 M	-39,01 M
Intérêts capitalisés	1,4 M	20,7 M	18,5 M	12,7 M	22,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	30 M	51,6 M	51,5 M	47,4 M	61,8 M
Provisions de pension	12,5 M	7,9 M	2,8 M	5,5 M	20,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	55,9 M	47,3 M	51,1 M	64,8 M	70,7 M
Dépense de marketing	55,9 M	47,3 M	51,1 M	64,8 M	70,7 M
Dépense en recherche et de développement	400 k	462 k	1,4 M	1 M	1,8 M
Charges locatives nettes, total	-1 M	17,2 M	22,9 M	36,3 M	45,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-257 k	4,47 M	5,52 M	10,93 M	21,61 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-743 k	12,73 M	17,38 M	25,37 M	23,49 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	62,7 M	71,3 M	79 M	87,4 M	85,7 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,5 M	1,6 M	3,3 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	3,7 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,5 M	1,6 M	3,3 M	-	3,7 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	230 M	168 M	399 M	222 M	233 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,2 M	1,1 M	900 k	1 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,3 M	-	200 k	1,3 M	-
Total des liquidités et VMP	231 M	170 M	400 M	224 M	234 M
Créances clients, total	1,28 Md	1,07 Md	1,43 Md	1,89 Md	1,66 Md
Autres créances	149 M	157 M	217 M	295 M	256 M
Total des créances	1,43 Md	1,22 Md	1,65 Md	2,18 Md	1,92 Md
Stocks	3,29 Md	2,94 Md	4,21 Md	4,76 Md	4,32 Md
Autres actifs à court terme, total	641 M	1 Md	1,74 Md	1,42 Md	1,12 Md
Total de l'actif circulant	5,59 Md	5,34 Md	8 Md	8,59 Md	7,6 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,54 Md	3,98 Md	4,2 Md	4,8 Md	5,12 Md
Amortissements cumulés	-1,56 Md	-1,66 Md	-1,73 Md	-1,88 Md	-1,98 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,98 Md	2,32 Md	2,46 Md	2,92 Md	3,14 Md
Investissements à long terme	380 M	438 M	498 M	525 M	576 M
Goodwill	247 M	254 M	267 M	296 M	315 M
Autres immobilisations incorporelles, total	151 M	171 M	155 M	151 M	180 M
Créances à long terme	5 M	3,1 M	13,4 M	28,8 M	15,7 M
Prêts à long terme	45,8 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	298 M	285 M	120 M	162 M	174 M
Autres actifs à long terme, total	169 M	236 M	255 M	308 M	520 M
Total des actifs	8,87 Md	9,04 Md	11,77 Md	12,98 Md	12,52 Md
Passifs
Comptes à payer, total	993 M	899 M	1,31 Md	1,76 Md	1,51 Md
Charges à payer, total	258 M	256 M	307 M	394 M	371 M
Emprunts à court terme	858 M	991 M	721 M	643 M	680 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,46 Md	1,23 Md	746 M	1,08 Md	1,76 Md
Part à court terme des contrats de location	68,2 M	72,3 M	76,9 M	75,6 M	90,8 M
Impôts sur le revenu à payer	16,1 M	38,1 M	35,7 M	98,7 M	100 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	800 k	1,2 M	1,9 M	6,7 M	6,4 M
Autres passifs à court terme	726 M	1,27 Md	2,13 Md	1,51 Md	1,24 Md
Total du passif circulant	4,38 Md	4,75 Md	5,32 Md	5,57 Md	5,76 Md
Dette à long terme	1,31 Md	1,12 Md	2,72 Md	3,56 Md	3,03 Md
Contrats de location à long terme	706 M	762 M	861 M	926 M	972 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	11,2 M	13,8 M	102 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	736 M	770 M	705 M	520 M	551 M
Passif d'impôt différé Non courant	229 M	208 M	133 M	205 M	130 M
Autres passifs non courants	155 M	174 M	197 M	272 M	259 M
Total du passif	7,51 Md	7,79 Md	9,96 Md	11,07 Md	10,81 Md
Actions ordinaires, total	90,3 M	90,6 M	91,2 M	91,8 M	92,5 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	94,9 M	99,9 M	105 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	781 M	733 M	771 M	866 M	764 M
Résultat global et autres	153 M	105 M	57,7 M	-58,5 M	-84,3 M
Total des fonds propres ordinaires	1,02 Md	928 M	1,01 Md	1 Md	877 M
Intérêts minoritaires	335 M	328 M	802 M	909 M	836 M
Total des capitaux propres	1,36 Md	1,26 Md	1,82 Md	1,91 Md	1,71 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,87 Md	9,04 Md	11,77 Md	12,98 Md	12,52 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,26 M	35,4 M	35,63 M	35,84 M	36,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,26 M	35,4 M	35,63 M	35,84 M	36,11 M
Actif net par action	20,63	17,86	20,16	27,89	21,53
Actif corporel net	626 M	503 M	592 M	553 M	382 M
Actif corporel net par action	9,35	5,85	8,31	15,42	7,82
Total de la dette	4,39 Md	4,17 Md	5,13 Md	6,28 Md	6,54 Md
Dette nette	4,05 Md	3,92 Md	4,61 Md	5,98 Md	6,21 Md
Dette relative aux PBO non financés	766 M	801 M	736 M	552 M	584 M
Dette relative aux contrats de location	-8 M	138 M	183 M	290 M	361 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	335 M	328 M	802 M	909 M	836 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	231 M	259 M	264 M	309 M	348 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	37,3 M	35,1 M	68,4 M	171 M	90,2 M
Stocks - travaux en cours, total	1,16 Md	967 M	1,53 Md	1,25 Md	1,1 Md
Stocks de produits finis, total	2,09 Md	1,94 Md	2,62 Md	3,33 Md	3,13 Md
Terres possédées	1,23 Md	1,24 Md	1,26 Md	1,29 Md	1,37 Md
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	19,19 k	21,21 k	21,47 k	22,51 k	23,14 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	36,7 M	36,6 M	70,7 M	168 M	-98,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	175 M	205 M	219 M	293 M	246 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	39,5 M	48,4 M	54,5 M	40,1 M	36,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	215 M	253 M	273 M	333 M	283 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	4,1 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-23 M	-33,2 M	-30,7 M	4 M	-16,9 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,2 M	100 k	800 k	200 k	-2,4 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	13,1 M	17,4 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,5 M	1,6 M	3,3 M	3,7 M	3,7 M
Autres activités d'exploitation, total	-17,9 M	131 M	153 M	199 M	290 M
Variation des stocks	-579 M	-119 M	-2,2 Md	-1,09 Md	445 M
Variation des dettes fournisseurs	98,5 M	391 M	1,04 Md	-76,2 M	-348 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	55,3 M	14 M	89,5 M	95,9 M	-101 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-212 M	675 M	-584 M	-337 M	455 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-292 M	-332 M	-239 M	-379 M	-542 M
Vente d'immobilisations corporelles	152 M	81,6 M	109 M	106 M	103 M
Acquisitions en espèces	-53,4 M	-18,2 M	-70,8 M	-91,1 M	-43,9 M
cession totale ou partielle d'une activité	73,2 M	4,1 M	500 k	61,5 M	83,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-20,2 M	-12,1 M	-18,6 M	-16,6 M	-16,3 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	6,6 M	5,4 M
Autres activités d'investissement, total	-9,4 M	1,8 M	22,1 M	19,5 M	31,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-149 M	-275 M	-197 M	-293 M	-379 M
Dette à long terme émise, total	743 M	15,8 M	868 M	1,64 Md	1 Md
Total de la dette émise	743 M	15,8 M	868 M	1,64 Md	1 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-157 M	-329 M	-268 M	-605 M	-741 M
Total de la dette remboursée	-157 M	-329 M	-268 M	-605 M	-741 M
Émission d'actions ordinaires	4,9 M	4,8 M	593 M	26,1 M	129 M
Dividendes ordinaires payés	-44,3 M	-46,1 M	-48 M	-49,9 M	-42,7 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-44,3 M	-46,1 M	-48 M	-49,9 M	-42,7 M
Autres activités de financement, total	-76,6 M	-104 M	-137 M	-564 M	-410 M
Flux de trésorerie de financement	470 M	-458 M	1,01 Md	452 M	-61 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	900 k	-3,1 M	2,5 M	1,6 M	-3,8 M
Variation nette de la trésorerie	109 M	-61,3 M	231 M	-177 M	11,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	94 M	109 M	117 M	189 M	335 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	28,6 M	43,5 M	42,7 M	89,2 M	99,9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-378 M	631 M	-1,04 Md	-644 M	171 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-302 M	705 M	-960 M	-518 M	397 M
Variation du fonds de roulement net	256 M	-660 M	1,15 Md	768 M	-475 M
Dette nette émise (remboursée)	586 M	-313 M	601 M	1,04 Md	263 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,37	1,37	1,51	2,36	1,39
Rendement du capital total	0,58	2,2	2,54	3,86	2,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,45	4,72	8,68	12,86	-5,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,26	2,46	6,28	15,42	-10,87
Analyse des marges
Marge brute %	10,08	11,18	11,32	10,35	11,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,76	7,28	7,03	5,95	7,18
Marge d’EBITDA %	1,13	2,15	2,2	2,62	1,93
Marge EBITA %	0,52	1,42	1,53	1,87	1,34
Marge d'EBIT %	0,28	1,14	1,26	1,73	1,18
Marge des activités poursuivies %	0,36	0,36	0,65	0,88	-0,39
Marge nette %	0,21	0,21	0,36	0,62	-0,41
Net Avail. Pour la marge commune %	0,14	0,14	0,29	0,57	-0,43
Marge nette normalisée %	0,02	0,16	0,14	0,52	-0,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,22	3,67	-5,22	-2,38	0,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,77	4,11	-4,84	-1,91	1,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,08	1,92	1,92	2,19	1,88
Rotation des actifs corporels	10,4	7,99	8,3	10,07	7,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,02	14,61	-	16,32	13,51
Rotation des stocks (stock moyen)	4,96	4,9	4,92	5,42	4,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,28	1,12	1,5	1,54	1,32
Quick Ratio	0,38	0,29	0,39	0,43	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	0,14	-0,11	-0,06	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,04	25,04	-	22,36	27,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	73,65	74,7	74,13