Bilan Bayhorse Silver Inc.

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30/07	Bayhorse Silver : reprise des forages souterrains après la maîtrise des incendies	CI
28/07	Bayhorse Silver Inc suspend ses opérations de forage souterrain en raison d'un incendie de forêt	CI

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Données Financières Publiées: BAYHORSE SILVER INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	978 k	761 k	524 k	942 k	1,14 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,49 M	1,45 M	693 k	2,19 M	1,47 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	31,38 k
Rémunération à base d'actions (IS)	964 k	-	38,33 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-10,9 k	2,48 k	-13,93 k	4 k	31,43 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,42 M	2,22 M	1,24 M	3,13 M	2,67 M
Résultat d'Exploitation	-4,42 M	-2,22 M	-1,24 M	-3,13 M	-2,67 M
Intérêts payés, total	-54,4 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-54,4 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-7,09 k	-61,42 k	-8,38 k	-103 k	54,43 k
Autres produits non opérationnels	-215 k	-142 k	115 k	381 k	255 k
EBT, hors éléments non courants	-4,69 M	-2,42 M	-1,14 M	-2,86 M	-2,36 M
Autres éléments non courants	-1,25 M	-514 k	-343 k	-1,13 M	-3,03 M
EBT, elements non courants inclus	-5,95 M	-2,93 M	-1,48 M	-3,99 M	-5,39 M
Charge d'impôt	-96,57 k	90,48 k	546 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,85 M	-3,02 M	-2,03 M	-3,99 M	-5,39 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-5,85 M	-3,02 M	-2,03 M	-3,99 M	-5,39 M
Résultat net	-5,85 M	-3,02 M	-2,03 M	-3,99 M	-5,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,85 M	-3,02 M	-2,03 M	-3,99 M	-5,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,85 M	-3,02 M	-2,03 M	-3,99 M	-5,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	181 M	225 M	252 M	283 M	321 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	181 M	225 M	252 M	283 M	321 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,14 M	-1,94 M	-969 k	-2,86 M	-2,4 M
EBITA	-4,42 M	-2,22 M	-1,24 M	-3,13 M	-2,67 M
EBIT	-4,42 M	-2,22 M	-1,24 M	-3,13 M	-2,67 M
EBITDAR	-3,82 M	-1,8 M	-938 k	-2,79 M	-2,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,62	-3,08	-36,95	-	-
Total des impôts courants	-	118 k	-	-	-
Total des impôts différés	-96,57 k	-27,67 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,93 M	-1,51 M	-710 k	-1,79 M	-1,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	54,4 k	-	-	-	54,34 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,68 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	1,68 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	593 k	526 k	426 k	846 k	921 k
Frais d'exploration et de forage	2,45 M	1,45 M	663 k	2,19 M	1,47 M
Charges locatives nettes, total	313 k	136 k	31,23 k	66,27 k	177 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	84,21 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	229 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	31,5 k	-	30 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	368 k	347 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	964 k	-	38,33 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	996 k	-	68,33 k	368 k	347 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	432 k	310 k	483 k	568 k	432 k
Total des liquidités et VMP	432 k	310 k	483 k	568 k	432 k
Autres créances	152 k	4,38 k	94,18 k	116 k	4,53 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	152 k	4,38 k	94,18 k	116 k	4,53 k
Dépenses payées d'avance	561 k	495 k	501 k	687 k	735 k
Total de l'actif circulant	1,14 M	810 k	1,08 M	1,37 M	1,17 M
Immobilisations corporelles brutes	3,25 M	3,05 M	3,05 M	3,08 M	3,1 M
Amortissements cumulés	-1,34 M	-1,35 M	-1,63 M	-1,9 M	-2,18 M
Immobilisations corporelles nettes	1,91 M	1,7 M	1,43 M	1,17 M	928 k
Autres actifs à long terme, total	11,7 k	11,7 k	11,7 k	11,7 k	-
Total des actifs	3,06 M	2,52 M	2,52 M	2,56 M	2,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	179 k	191 k	493 k	1,18 M	521 k
Charges à payer, total	284 k	472 k	521 k	837 k	942 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	837 k	454 k	443 k	439 k	391 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	165 k	140 k	17,44 k	22,97 k	52,1 k
Total du passif circulant	1,46 M	1,26 M	1,47 M	2,48 M	1,91 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	546 k	546 k	546 k
Total du passif	1,46 M	1,26 M	2,02 M	3,03 M	2,45 M
Actions ordinaires, total	27,37 M	29,07 M	29,5 M	30,55 M	32,2 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,42 M	-39,44 M	-41,47 M	-45,46 M	-50,85 M
Résultat global et autres	10,65 M	11,64 M	12,47 M	14,44 M	18,3 M
Total des fonds propres ordinaires	1,6 M	1,26 M	495 k	-469 k	-353 k
Total des capitaux propres	1,6 M	1,26 M	495 k	-469 k	-353 k
Total du passif et des capitaux propres	3,06 M	2,52 M	2,52 M	2,56 M	2,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	218 M	249 M	278 M	307 M	359 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	206 M	248 M	269 M	305 M	352 M
Actif net par action	0,01	0,01	0	-0	-0
Actif corporel net	1,6 M	1,26 M	495 k	-469 k	-353 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0	-0	-0
Total de la dette	837 k	454 k	443 k	439 k	391 k
Dette nette	405 k	143 k	-39,5 k	-129 k	-41,18 k
Dette relative aux contrats de location	2,5 M	1,09 M	250 k	530 k	1,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	115 k	115 k	115 k	115 k	115 k
Bâtiments, total	200 k	200 k	200 k	200 k	200 k
Machines, total	2,94 M	2,74 M	2,74 M	2,76 M	2,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,85 M	-3,02 M	-2,03 M	-3,99 M	-5,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	281 k	279 k	273 k	275 k	274 k
Amortissements et dépréciations, Total	281 k	279 k	273 k	275 k	274 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	964 k	-	38,33 k	368 k	347 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-31,38 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,24 M	524 k	801 k	1,28 M	3 M
Variation des créances	7,36 k	2,17 k	-45,81 k	-65,64 k	66,82 k
Variation des dettes fournisseurs	-266 k	231 k	338 k	1,07 M	-325 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-209 k	66,18 k	-13,5 k	-186 k	-48,35 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,83 M	-1,92 M	-633 k	-1,25 M	-2,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-679 k	-71,2 k	-	-22,61 k	-26,89 k
Autres activités d'investissement, total	-11,7 k	-	6,81 k	41,09 k	39,66 k
Flux de trésorerie d'investissement	-691 k	-71,2 k	6,81 k	18,48 k	12,76 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-155 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,05 M	-65,1 k	-	-41,09 k	-27,87 k
Total de la dette remboursée	-1,2 M	-65,1 k	-	-41,09 k	-27,87 k
Émission d'actions ordinaires	6,25 M	1,96 M	829 k	1,39 M	2,05 M
Autres activités de financement, total	-122 k	-19,61 k	-30,85 k	-36,29 k	-65,51 k
Flux de trésorerie de financement	4,93 M	1,87 M	799 k	1,32 M	1,96 M
Variation nette de la trésorerie	406 k	-122 k	172 k	85,56 k	-136 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,24 M	-788 k	-302 k	-537 k	-1,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,2 M	-788 k	-302 k	-537 k	-1,54 M
Variation du fonds de roulement net	1,04 M	-389 k	-133 k	-802 k	463 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,2 M	-65,1 k	-	-41,09 k	-27,87 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-109,97	-49,6	-30,82	-77,23	-71,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-182,89	-66,68	-58,45	-431,64	-48,1 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,43 k	-211,2	-230,16	-30,91 k	1,31 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,43 k	-211,2	-230,16	-30,91 k	1,31 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,78	0,64	0,73	0,55	0,61
Quick Ratio	0,4	0,25	0,39	0,28	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,61	-1,53	-0,43	-0,5	-1,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,3	35,88	89,49	-93,51	-110,59
Dette totale / Capital total	34,34	26,41	47,23	-1,44 k	1,04 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	47,79	49,84	80,32	118,35	116,83
EBIT / Charges d'intérêt	-81,21	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-76,05	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-88,53	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,23	-0,46	-0,15	-0,16
Dette nette / EBITDA	-0,1	-0,07	0,04	0,05	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,23	-0,46	-0,15	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,07	0,04	0,04	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	79,9	-53,17	-50	88,76	-16,16
EBITA, 1 an Croissance en %	79,47	-49,83	-43,96	75,27	-14,76
EBIT, 1 an Croissance %	79,47	-49,83	-43,96	75,27	-14,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	89,05	-48,31	-33,06	96,95	35,2
Résultat net, Croissance 1 an	89,05	-48,31	-33,06	96,95	35,2
Résultat net normalisé sur 1 an	61,66	-48,45	-53,09	69,89	-17,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	32,6	-58,45	-40,18	75,29	18,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	26,37	-10,89	-16,08	-17,67	-21,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	56,58	-17,73	-0,2	1,62	-17,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-188,12	-20,96	-60,85	-194,79	-24,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-188,12	-20,96	-60,85	-194,79	-24,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	81,58	-49,8	-67,06	97,43	68,52
CAPEX, Croissance 1 an	131,57	-89,51	-	-	18,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	231,62	-75,63	-61,69	-16,52	186,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	256,34	-75,38	-61,69	-16,52	186,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	74,74	-8,21	-51,61	21,5	25,8
EBITA, 2 ans CAGR %	68,41	-5,11	-46,98	18,92	22,23
EBIT, 2 ans CAGR %	68,41	-5,11	-46,98	18,92	22,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	75,49	-1,14	-41,17	14,82	63,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	75,49	-1,14	-41,17	14,82	63,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,78	-8,71	-50,82	8,65	18,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,42	-25,77	-50,14	2,4	44,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,71	6,12	-13,52	-16,88	-19,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,75	13,5	-9,38	0,71	-8,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,68	-16,54	-44,37	-39,08	-15,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,68	-16,54	-44,37	-39,08	-15,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	66,94	-4,52	-59,34	-19,36	82,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	164,13	-50,72	-	-43,65	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	86,02	-10,11	-69,45	-17,45	54,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	96,5	-6,33	-69,28	-17,45	54,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,55	12,66	-25,04	-11,58	7,36
EBITA, 3 ans CAGR %	7,19	12,47	-20,39	-10,81	6,43
EBIT, 3 ans CAGR %	7,19	12,47	-20,39	-10,81	6,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,42	16,76	-13,19	-12	21,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,42	16,76	-13,19	-12	21,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,15	5,9	-26,88	-15,26	-0,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,18	-13,22	-30,92	-24,19	7,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,38	4,22	-1,87	-14,93	-18,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,78	5,67	8,74	-5,85	-5,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,41	-9,82	-35,15	-33,56	-34,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,41	-9,82	-35,15	-33,56	-34,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,23	11,85	-33,04	-31,14	3,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	33,9	-9,89	-	-67,83	-27,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,02	-5,53	-32,35	-45,04	24,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,33	-1,67	-30,47	-44,84	24,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,19	-9,07	-22,3	16,12	0,84
EBITA, 5 ans CAGR %	15,67	-6,99	-19,11	15,01	1,65
EBIT, 5 ans CAGR %	15,67	-6,99	-19,11	15,01	1,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,73	-7,84	-15,57	15,98	11,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,13	-7,84	-15,57	15,98	11,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,58	-8,99	-24,2	6,99	-4,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,86	-31,74	-33,88	-7,28	-7,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	58,88	-0,83	-4,31	-4,79	-9,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	60,28	4,57	3,88	3,66	1,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,56	-5,56	-29,49	-22,92	-27,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,56	-5,56	-29,49	-22,92	-27,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,01	-7,03	-25,63	-1,87	-0,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	28,86	-32,16	-	-25,32	-37,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,78	-18,24	-28,85	-10,49	9,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,14	-18,27	-27,91	-8,32	11,36