Flux de Trésorerie Basis Corporation

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JP3835270004

Construction et ingénierie

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Données Financières Publiées: BASIS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,82 Md	7,98 Md
Total Chiffre d'affaires	6,82 Md	7,98 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,23 Md	6,12 Md
Résultat Brut	1,6 Md	1,86 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,48 Md	1,63 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	37 M	58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,52 Md	1,69 Md
Résultat d'Exploitation	79 M	178 M
Intérêts payés, total	-4 M	-7 M
Charges d'intérêt nettes	-4 M	-7 M
Autres produits non opérationnels	0	-4 M
EBT, hors éléments non courants	75 M	167 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-19 M	-
EBT, elements non courants inclus	56 M	167 M
Charge d'impôt	43 M	71 M
Résultat des activités poursuivies	13 M	96 M
Résultat net part du groupe	13 M	96 M
Résultat net	13 M	96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13 M	96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13 M	96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,98	51,99
BPA de base - Activités poursuivies	6,98	51,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,86 M	1,85 M
Bénéfice net par action - dilué	6,98	51,99
BPA dilué - Activités poursuivies	6,98	51,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,88 M	1,85 M
BPA de base normalisé	25,18	56,52
BPA dilué normalisé	24,89	56,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	132 M	248 M
EBITA	95 M	190 M
EBIT	79 M	178 M
Taux d’imposition effectif (%)	76,79	42,51
Résultat net normalisé	46,88 M	104 M
Provisions de pension	30 M	37 M

Période Fiscale: Juin	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	970 M	917 M
Total des liquidités et VMP	970 M	917 M
Créances clients, total	1,87 Md	1,76 Md
Autres créances	46 M	-
Total des créances	1,92 Md	1,76 Md
Stocks	302 M	281 M
Dépenses payées d'avance	44 M	56 M
Autres actifs à court terme, total	29 M	3 M
Total de l'actif circulant	3,26 Md	3,01 Md
Immobilisations corporelles nettes	126 M	119 M
Investissements à long terme	185 M	187 M
Goodwill	214 M	80 M
Autres immobilisations incorporelles, total	95 M	267 M
Actifs d'impôts différés à long terme	48 M	50 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M
Total des actifs	3,94 Md	3,72 Md
Passifs
Comptes à payer, total	387 M	351 M
Charges à payer, total	406 M	390 M
Emprunts à court terme	700 M	300 M
Part à court terme de la dette à long terme	45 M	45 M
Impôts sur le revenu à payer	109 M	217 M
Autres passifs à court terme	64 M	112 M
Total du passif circulant	1,71 Md	1,42 Md
Dette à long terme	243 M	198 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13 M	12 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	44 M
Autres passifs non courants	2 M	2 M
Total du passif	1,97 Md	1,67 Md
Actions ordinaires, total	334 M	337 M
Primes d'émissions d'actions	285 M	288 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,35 Md	1,45 Md
Actions détenues en propre	-3 M	-30 M
Résultat global et autres	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	1,97 Md	2,05 Md
Total des capitaux propres	1,97 Md	2,05 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,94 Md	3,72 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,84 M	1,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,86 M	1,86 M
Actif net par action	1,06 k	1,1 k
Actif corporel net	1,66 Md	1,7 Md
Actif corporel net par action	891,02	914,41
Total de la dette	988 M	543 M
Dette nette	18 M	-374 M
Stocks - travaux en cours, total	302 M	281 M
Employés à temps plein	568	581
Backlog de commande	2,36 Md	1,51 Md

Période Fiscale: Juin	2024	2025
Résultat net	56 M	167 M
Dépréciation et amortissement - CF	37 M	58 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16 M	12 M
Amortissements et dépréciations, Total	53 M	70 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	19 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-155 M	20 M
Variation des créances	-12 M	117 M
Variation des stocks	-39 M	21 M
Variation des dettes fournisseurs	125 M	-11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9 M	80 M
Flux de trésorerie d'exploitation	38 M	464 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 M	-7 M
Acquisitions en espèces	-267 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-36 M	-35 M
Autres activités d'investissement, total	-9 M	-10 M
Flux de trésorerie d'investissement	-317 M	-52 M
Dette à long terme émise, total	315 M	-
Total de la dette émise	315 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-100 M	-400 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-27 M	-45 M
Total de la dette remboursée	-127 M	-445 M
Émission d'actions ordinaires	2 M	5 M
Rachat d'actions ordinaires	-3 M	-26 M
Flux de trésorerie de financement	187 M	-466 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	-90 M	-53 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	155 M	-17 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	438 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	442 M
Variation du fonds de roulement net	-	-303 M
Dette nette émise (remboursée)	188 M	-445 M

Période Fiscale: Juin	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	4,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	4,79
Analyse des marges
Marge brute %	23,38	23,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,68	20,39
Marge d’EBITDA %	1,93	3,11
Marge EBITA %	1,39	2,38
Marge d'EBIT %	1,16	2,23
Marge des activités poursuivies %	0,19	1,2
Marge nette %	0,19	1,2
Net Avail. Pour la marge commune %	0,19	1,2
Marge nette normalisée %	0,69	1,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,09
Rotation des actifs corporels	-	65,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,4
Rotation des stocks (stock moyen)	-	20,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,91	2,13
Quick Ratio	1,69	1,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	82,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	17,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,08
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	78,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,25	26,54
Dette totale / Capital total	33,45	20,97
Dette à long terme / Capitaux propres	12,36	9,68
Dette à long terme / Capital total	8,23	7,65
Dette totale / Total de l'actif	50,04	44,96
EBIT / Charges d'intérêt	19,75	25,43
EBITDA / Charges d'intérêt	33	35,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	31,75	34,43
Dette totale / EBITDA	7,48	2,19
Dette nette / EBITDA	0,14	-1,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,78	2,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,14	-1,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	17,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-	16,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	87,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	100
EBIT, 1 an Croissance %	-	125,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	638,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	638,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-	122,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	644,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-6,3
Stocks, Croissance 1 an	-	-6,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-5,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-5,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,12 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	40