Bilan Basic Inc.

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Données Financières Publiées: BASIC INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,56 Md	1,82 Md	2,28 Md
Total Chiffre d'affaires	1,56 Md	1,82 Md	2,28 Md
Coût des marchandises vendues, total	355 M	410 M	451 M
Résultat Brut	1,2 Md	1,41 Md	1,82 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,64 Md	1,6 Md	1,55 Md
Provision pour créances douteuses	-1,2 M	-1,2 M	-1,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,64 Md	1,59 Md	1,55 Md
Résultat d'Exploitation	-434 M	-183 M	272 M
Intérêts payés, total	-6,5 M	-15,34 M	-10,05 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9 k	130 k	1,2 M
Charges d'intérêt nettes	-6,49 M	-15,21 M	-8,85 M
Autres produits non opérationnels	419 k	2,28 M	1,83 M
EBT, hors éléments non courants	-440 M	-196 M	265 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	18 M	-	-
Autres éléments non courants	247 k	497 k	-
EBT, elements non courants inclus	-422 M	-196 M	265 M
Charge d'impôt	2,2 M	-33,06 M	-80,31 M
Résultat des activités poursuivies	-424 M	-163 M	345 M
Résultat net part du groupe	-424 M	-163 M	345 M
Résultat net	-424 M	-163 M	345 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-424 M	-163 M	345 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-424 M	-163 M	345 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-84,81	-32,48	68,94
BPA de base - Activités poursuivies	-84,81	-32,48	68,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M
Bénéfice net par action - dilué	-84,81	-32,48	68,94
BPA dilué - Activités poursuivies	-84,81	-32,48	68,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M
BPA de base normalisé	-55,01	-24,49	33,06
BPA dilué normalisé	-55,01	-24,49	33,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-432 M	-181 M	276 M
EBITA	-434 M	-183 M	272 M
EBIT	-434 M	-183 M	272 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,52	16,9	-30,35
Résultat net normalisé	-275 M	-123 M	165 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	196 M	206 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-247 k	-497 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-247 k	-497 k	-

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	977 M	647 M	587 M
Total des liquidités et VMP	977 M	647 M	587 M
Créances clients, total	151 M	197 M	218 M
Total des créances	151 M	197 M	218 M
Stocks	-	584 k	297 k
Dépenses payées d'avance	52,65 M	64,09 M	101 M
Autres actifs à court terme, total	6,33 M	4,92 M	6,86 M
Total de l'actif circulant	1,19 Md	913 M	912 M
Immobilisations corporelles nettes	13,09 M	11,73 M	10,55 M
Investissements à long terme	10 k	10 k	10 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,53 M	1,55 M	35,29 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	34,9 M	117 M
Autres actifs à long terme, total	77,02 M	76,72 M	87,87 M
Total des actifs	1,28 Md	1,04 Md	1,16 Md
Passifs
Comptes à payer, total	99,64 M	111 M	106 M
Charges à payer, total	67,54 M	33,94 M	56,29 M
Part à court terme de la dette à long terme	72,78 M	55,75 M	33,6 M
Impôts sur le revenu à payer	2,29 M	2,28 M	2,15 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	43,26 M	61,96 M	80,12 M
Autres passifs à court terme	14,08 M	13,08 M	13,45 M
Total du passif circulant	300 M	278 M	292 M
Dette à long terme	433 M	378 M	144 M
Passif d'impôt différé Non courant	457 k	-	-
Autres passifs non courants	5,95 M	6,06 M	6,17 M
Total du passif	739 M	662 M	442 M
Actions ordinaires, total	10 M	10 M	10 M
Primes d'émissions d'actions	1,51 Md	1,51 Md	367 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-983 M	-1,15 Md	345 M
Résultat global et autres	497 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	540 M	377 M	722 M
Total des capitaux propres	540 M	377 M	722 M
Total du passif et des capitaux propres	1,28 Md	1,04 Md	1,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	5 M	5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	5 M	5 M
Actif net par action	107,87	75,29	144,23
Actif corporel net	537 M	375 M	686 M
Actif corporel net par action	107,37	74,98	137,18
Total de la dette	506 M	433 M	178 M
Dette nette	-471 M	-213 M	-409 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - Autres	-	584 k	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,93 M	4,55 M	4,52 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-424 M	-163 M	345 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,59 M	2,34 M	4,41 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,59 M	2,34 M	4,41 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-18 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	192 k	-577 k	1,29 M
Autres activités d'exploitation, total	8,08 M	-34,15 M	-94,79 M
Variation des créances	-43,86 M	-47,32 M	-22,96 M
Variation des stocks	-	-584 k	286 k
Variation des dettes fournisseurs	-32,27 M	11,19 M	-4,79 M
Variation des revenus collectés avant livraison	32,03 M	18,71 M	18,16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	43,37 M	-44,73 M	-13,88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-432 M	-258 M	233 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-36,97 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	18 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-3,55 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	14,45 M	-	-36,97 M
Dette à long terme émise, total	400 M	-	-
Total de la dette émise	400 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-69,97 M	-72,78 M	-256 M
Total de la dette remboursée	-69,97 M	-72,78 M	-256 M
Flux de trésorerie de financement	330 M	-72,78 M	-256 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-87,79 M	-330 M	-60,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,44 M	15,32 M	10,04 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,29 M	2,3 M	2,42 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-184 M	108 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-175 M	114 M
Variation du fonds de roulement net	-	62,02 M	23,05 M
Dette nette émise (remboursée)	330 M	-72,78 M	-256 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-9,88	15,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-12,34	19,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-35,47	62,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-35,47	62,81
Analyse des marges
Marge brute %	77,21	77,48	80,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	105,13	87,6	68,29
Marge d’EBITDA %	-27,68	-9,93	12,13
Marge EBITA %	-27,85	-10,06	11,94
Marge d'EBIT %	-27,85	-10,06	11,94
Marge des activités poursuivies %	-27,21	-8,92	15,16
Marge nette %	-27,21	-8,92	15,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-27,21	-8,92	15,16
Marge nette normalisée %	-17,65	-6,73	7,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-10,11	4,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-9,59	5,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,57	2,07
Rotation des actifs corporels	-	146,77	204,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,48	10,97
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,02 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,96	3,29	3,13
Quick Ratio	3,76	3,04	2,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,44	-0,93	0,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	34,93	33,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	0,36
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	87,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-54,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	93,77	115,03	24,61
Dette totale / Capital total	48,39	53,49	19,75
Dette à long terme / Capitaux propres	80,28	100,23	19,95
Dette à long terme / Capital total	41,43	46,61	16,01
Dette totale / Total de l'actif	57,8	63,71	37,97
EBIT / Charges d'intérêt	-66,84	-11,94	27,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-66,44	-11,78	27,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-66,44	-11,78	27,46
Dette totale / EBITDA	-1,17	-2,4	0,64
Dette nette / EBITDA	1,09	1,18	-1,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,17	-2,4	0,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,09	1,18	-1,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	16,78	24,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-	17,18	29,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-58,12	-252,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-57,83	-248,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	-57,83	-248,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-61,7	-312,24
Résultat net, Croissance 1 an	-	-61,7	-312,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-55,48	-234,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-61,7	-312,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	31,03	10,47
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-49,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-10,4	-10,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-18,83	12,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-30,16	82,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-30,2	91,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-40,39	-190,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-158,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-165,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	23,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-20,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-20,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-20,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-9,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	20,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-10,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-4,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,63