Flux de Trésorerie Baru Gold Corporation

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BARU

CA06968L1004

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:56:15 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^CAD	0,00%		-8,33%	-15,38%

31/07	Baru Gold Corporation publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
30/04	Baru Gold Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: BARU GOLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,64 M	1,8 M	1,87 M	1,47 M	2,53 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	27,24 k	125 k	125 k	43,13 k	65,56 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,67 M	1,93 M	2 M	1,51 M	2,6 M
Résultat d'Exploitation	-3,67 M	-1,93 M	-2 M	-1,51 M	-2,6 M
Intérêts payés, total	-3,76 k	-91,54 k	-599 k	-644 k	-582 k
Charges d'intérêt nettes	-3,76 k	-91,54 k	-599 k	-644 k	-582 k
Gains (pertes) de change	-57,46 k	-194 k	-96,96 k	108 k	141 k
Autres produits non opérationnels	-351 k	-152 k	-187 k	-191 k	-219 k
EBT, hors éléments non courants	-4,08 M	-2,36 M	-2,88 M	-2,24 M	-3,26 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	14,38 k	65,21 k	-402 k	-61,05 k	-
EBT, elements non courants inclus	-4,07 M	-2,3 M	-3,28 M	-2,3 M	-3,26 M
Résultat des activités poursuivies	-4,07 M	-2,3 M	-3,28 M	-2,3 M	-3,26 M
Résultat net part du groupe	-4,07 M	-2,3 M	-3,28 M	-2,3 M	-3,26 M
Résultat net	-4,07 M	-2,3 M	-3,28 M	-2,3 M	-3,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,07 M	-2,3 M	-3,28 M	-2,3 M	-3,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,07 M	-2,3 M	-3,28 M	-2,3 M	-3,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	175 M	193 M	218 M	243 M	300 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	175 M	193 M	218 M	243 M	300 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,64 M	-1,93 M	-2 M	-1,47 M	-2,53 M
EBITA	-3,67 M	-1,93 M	-2 M	-1,51 M	-2,6 M
EBIT	-3,67 M	-1,93 M	-2 M	-1,51 M	-2,6 M
EBITDAR	-3,62 M	-1,92 M	-1,99 M	-1,46 M	-2,53 M
Résultat net normalisé	-2,55 M	-1,48 M	-1,8 M	-1,4 M	-2,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,55 k	110 k	581 k	484 k	567 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,59 M	1,67 M	1,75 M	1,35 M	2,51 M
Charges locatives nettes, total	25,05 k	7,03 k	6,24 k	7,01 k	6,51 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,16 k	6,26 k	15,02 k	13,48 k	9,65 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	17,88 k	769	-8,78 k	-6,48 k	-3,14 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,3 M	87,51 k	61,95 k	62,08 k	1,19 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,3 M	87,51 k	61,95 k	62,08 k	1,19 M

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,93 M	511 k	38,11 k	48,33 k	886 k
Total des liquidités et VMP	1,93 M	511 k	38,11 k	48,33 k	886 k
Autres créances	22,22 k	45,47 k	38,41 k	43,03 k	9,71 k
Total des créances	22,22 k	45,47 k	38,41 k	43,03 k	9,71 k
Dépenses payées d'avance	552 k	781 k	114 k	37,66 k	76,59 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	38,36 k	85,95 k	83,46 k
Total de l'actif circulant	2,51 M	1,34 M	229 k	215 k	1,06 M
Immobilisations corporelles brutes	4,03 M	6,87 M	9,17 M	9,49 M	10,35 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,04 M	6,87 M	9,17 M	9,49 M	10,35 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	463 k
Total des actifs	6,55 M	8,2 M	9,4 M	9,7 M	11,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,4 M	1,47 M	4,55 M	5,41 M	5,7 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	433 k	329 k	148 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	592 k	1,91 M	2,57 M	3,13 M
Part à court terme des contrats de location	10,01 k	96,37 k	-	104 k	-
Autres passifs à court terme	13,09 k	39,75 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,43 M	2,19 M	6,89 M	8,41 M	8,97 M
Dette à long terme	-	934 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	11,99 k	-	-	-
Total du passif	1,43 M	3,14 M	6,89 M	8,41 M	8,97 M
Actions ordinaires, total	81,76 M	83,44 M	84,1 M	85,12 M	89,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-98,32 M	-101 M	-104 M	-106 M	-109 M
Résultat global et autres	21,69 M	22,25 M	22,31 M	22,38 M	23,26 M
Total des fonds propres ordinaires	5,12 M	5,06 M	2,51 M	1,29 M	2,89 M
Total des capitaux propres	5,12 M	5,06 M	2,51 M	1,29 M	2,89 M
Total du passif et des capitaux propres	6,55 M	8,2 M	9,4 M	9,7 M	11,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	180 M	198 M	239 M	292 M	367 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	180 M	198 M	223 M	266 M	348 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,01	0	0,01
Actif corporel net	5,12 M	5,06 M	2,51 M	1,29 M	2,89 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,01	0	0,01
Total de la dette	10,01 k	1,63 M	2,35 M	3 M	3,27 M
Dette nette	-1,92 M	1,12 M	2,31 M	2,95 M	2,39 M
Dette relative aux contrats de location	200 k	56,26 k	49,92 k	56,05 k	52,07 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,07 M	-2,3 M	-3,28 M	-2,3 M	-3,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	27,24 k	125 k	125 k	43,13 k	65,56 k
Amortissements et dépréciations, Total	27,24 k	125 k	125 k	43,13 k	65,56 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,3 M	87,51 k	61,95 k	62,08 k	1,19 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	445 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-14,32 k	55,57 k	660 k	587 k	707 k
Variation des créances	8,89 k	-23,25 k	7,23 k	-4,58 k	33,36 k
Variation des dettes fournisseurs	-409 k	-45,34 k	698 k	542 k	440 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,07 M	-202 k	1 M	563 k	360 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,22 M	-2,3 M	-283 k	-506 k	-457 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,59 M	-2,52 M	-451 k	-89,94 k	-1,62 M
Autres activités d'investissement, total	-	-36,76 k	-	-	-463 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,59 M	-2,56 M	-451 k	-89,94 k	-2,08 M
Dette à court terme émise, total	-	1,9 M	14,5 k	-	-
Total de la dette émise	-	1,9 M	14,5 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-173 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,65 k	-138 k	-424 k	-27,27 k	-108 k
Total de la dette remboursée	-204 k	-138 k	-424 k	-27,27 k	-108 k
Émission d'actions ordinaires	6,45 M	1,72 M	674 k	635 k	3,5 M
Autres activités de financement, total	-57,83 k	-46,34 k	-3,71 k	-1,56 k	-17,66 k
Flux de trésorerie de financement	6,18 M	3,44 M	261 k	606 k	3,38 M
Variation nette de la trésorerie	1,37 M	-1,42 M	-473 k	10,22 k	838 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,17 M	-3,73 M	1,79 M	-429 k	-2,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,17 M	-3,68 M	2,16 M	-25,96 k	-1,7 M
Variation du fonds de roulement net	1,61 M	162 k	-3,67 M	-902 k	-285 k
Dette nette émise (remboursée)	-204 k	1,76 M	-409 k	-27,27 k	-108 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-46,78	-16,32	-14,19	-9,88	-15,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-78,72	-20,35	-21,62	-20,6	-31,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-144,82	-45,14	-86,7	-120,9	-155,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-144,82	-45,14	-86,7	-120,9	-155,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,76	0,61	0,03	0,03	0,12
Quick Ratio	1,37	0,25	0,01	0,01	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,26	-1,05	-0,04	-0,06	-0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,2	32,28	93,37	232,52	113,3
Dette totale / Capital total	0,2	24,4	48,29	69,93	53,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-	18,68	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	14,12	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	21,78	38,28	73,29	86,7	75,64
EBIT / Charges d'intérêt	-977,69	-21,04	-3,34	-2,34	-4,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-963,19	-19,68	-3,13	-2,21	-4,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,39 k	-47,23	-3,88	-2,35	-7,03
Dette totale / EBITDA	-0	-0,91	-1,25	-2,11	-1,33
Dette nette / EBITDA	0,53	-0,62	-1,23	-2,07	-0,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,38	-1,01	-1,98	-0,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,37	-0,26	-0,99	-1,95	-0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	199,78	-47,18	3,76	-26,59	72,67
EBITA, 1 an Croissance en %	195,4	-47,56	3,77	-24,46	72,08
EBIT, 1 an Croissance %	195,4	-47,56	3,77	-24,46	72,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	111,33	-43,53	42,88	-30,01	41,74
Résultat net, Croissance 1 an	111,33	-43,53	42,88	-30,01	41,74
Résultat net normalisé sur 1 an	196,97	-42,13	21,91	-22,35	45,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	20,18	-48,99	26,94	-37,21	14,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	56,13	69,98	33,6	3,41	9,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	100,48	25,31	14,61	3,18	22,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	924,2	-1,12	-50,39	-48,63	124,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	924,2	-1,12	-50,39	-48,63	124,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,3 k	-28,64	-87,68	78,36	-9,56
CAPEX, Croissance 1 an	162,69	58,31	-82,13	-80,04	1,7 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	131,21	17,67	-147,88	-124,15	381,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	136,23	15,95	-158,8	-101,21	6,45 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	25,83	-25,97	-12,73	12,59
EBITA, 2 ans CAGR %	69,43	24,47	-26,23	-11,46	14,01
EBIT, 2 ans CAGR %	69,43	24,47	-26,23	-11,46	14,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,03	9,24	-10,18	-0	-0,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,03	9,24	-10,18	-0	-0,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	66,22	31,09	-16,01	-2,71	6,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,03	-21,7	-19,53	-10,72	-15,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	42,38	62,91	50,7	17,54	6,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	75,67	58,5	19,84	8,75	12,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	191,07	218,24	-29,96	-49,52	7,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	191,07	218,24	-29,96	-49,52	7,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	81,92	215,74	-70,35	-53,13	27,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	205,66	103,93	-46,82	-81,12	89,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	99,46	64,94	-24,94	-66,11	7,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	99,88	65,5	-17,43	-91,6	-11,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	18	-26,18	9,56
EBITA, 3 ans CAGR %	13,13	14,61	17,14	-25,65	10,49
EBIT, 3 ans CAGR %	13,13	14,61	17,14	-25,65	10,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,57	18,21	19,47	-17,34	12,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,57	18,21	19,47	-17,34	12,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,7	16,94	27,96	-18,18	11,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,02	-13,81	-8,02	-25,91	-3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	44,2	51,04	52,49	32,92	14,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	64,83	56,96	42,26	14,01	13,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	68,25	103,1	71,27	-36,84	-17,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	68,25	103,1	71,27	-36,84	-17,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,54	33,17	7,09	-46,08	-41,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	69,49	145,47	-9,43	-61,64	-13,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	238,46	67,28	9,21	-48,68	-17,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	306,21	66,7	17,22	-79,85	-22,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	74,29	-	-	-	15,8
EBITA, 5 ans CAGR %	55,87	5,63	-4,66	3,37	15,88
EBIT, 5 ans CAGR %	55,87	5,63	-4,66	3,37	15,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	54,47	8,78	3,4	10,56	11,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	54,47	8,78	3,4	10,56	11,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	64,98	7,36	0,73	8,64	18,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,22	-25,02	-21,64	-12,59	-10,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	65,8	46,76	36,63	31,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	154,36	29,07	45,1	35,53	29,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,09	30,31	18,5	16,38	42,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	31,09	30,31	18,5	16,38	42,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	174,33	2,49	-27,19	-12,3	14,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	40,46	6,61	-12,01	21,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	68,44	15,5	85,29	-11,67	8,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	68,41	15,15	114,77	-49,54	4,84