Ratios Financiers Barton Gold Holdings Limited

Actions

BGD

AU0000153215

Or

Temps Différé Australian S.E. 06:23:28 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,050 ^AUD	-2,33%		+8,25%	-20,45%

20/08	Barton Gold Holdings Limited : Canaccord Genuity toujours positif	ZM
20/08	Barton Gold Holdings lance des forages de stérilisation sur son projet aurifère en Australie-Méridionale ; l'action grimpe de près de 9 %	MT

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Données Financières Publiées: BARTON GOLD HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	1 M	491 k	32 k	5,04 M
Total Chiffre d'affaires	-	1 M	491 k	32 k	5,04 M
Coût des marchandises vendues, total	166 k	193 k	958 k	817 k	449 k
Résultat Brut	-166 k	807 k	-467 k	-785 k	4,59 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,6 M	1,78 M	2,76 M	3,39 M	4,76 M
Coûts d'exploration / de forage, total	3,22 M	4,37 M	4,45 M	5,42 M	5,21 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-596 k	-1,58 M	-245 k	-3,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,82 M	5,55 M	5,63 M	8,57 M	6,79 M
Résultat d'Exploitation	-6,98 M	-4,75 M	-6,1 M	-9,35 M	-2,19 M
Intérêts payés, total	-758 k	-193 k	-574 k	-568 k	-549 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	254 k	307 k	392 k
Charges d'intérêt nettes	-758 k	-193 k	-320 k	-261 k	-157 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-121 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-10 k
EBT, hors éléments non courants	-7,74 M	-4,94 M	-6,42 M	-9,61 M	-2,48 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	12 k	809 k	742 k	210 k	641 k
Règlements d'assurance	-	25 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,73 M	-4,1 M	-5,68 M	-9,4 M	-1,84 M
Charge d'impôt	3 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-7,73 M	-4,1 M	-5,68 M	-9,4 M	-1,84 M
Résultat net part du groupe	-7,73 M	-4,1 M	-5,68 M	-9,4 M	-1,84 M
Résultat net	-7,73 M	-4,1 M	-5,68 M	-9,4 M	-1,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,73 M	-4,1 M	-5,68 M	-9,4 M	-1,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,73 M	-4,1 M	-5,68 M	-9,4 M	-1,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,03	-0,05	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,03	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	187 M	176 M	176 M	200 M	223 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,03	-0,05	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,03	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	187 M	176 M	176 M	200 M	223 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,87 M	-4,65 M	-6,02 M	-9,22 M	-2,03 M
EBITA	-6,98 M	-4,75 M	-6,1 M	-9,35 M	-2,19 M
EBIT	-6,98 M	-4,75 M	-6,1 M	-9,35 M	-2,19 M
EBITDAR	-6,86 M	-4,64 M	-5,99 M	-9,18 M	-1,99 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,04	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,84 M	-3,09 M	-4,01 M	-6,01 M	-1,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	18 k	15 k	4 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,59 M	1,77 M	2,73 M	3,36 M	4,71 M
Frais d'exploration et de forage	3,22 M	4,37 M	4,45 M	5,42 M	5,21 M
Charges locatives nettes, total	7 k	17 k	31 k	34 k	45 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	1,79 M	1,87 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-1,75 M	-1,83 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	166 k	193 k	185 k	151 k	135 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,21 M	71 k	503 k	670 k	1,37 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,21 M	71 k	503 k	670 k	1,37 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,89 M	11,2 M	10,45 M	4,27 M	2,49 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	6,5 M
Total des liquidités et VMP	14,89 M	11,2 M	10,45 M	4,27 M	8,99 M
Autres créances	81 k	427 k	68 k	387 k	-
Total des créances	81 k	427 k	68 k	387 k	-
Stocks	-	-	100 k	154 k	66 k
Dépenses payées d'avance	-	85 k	96 k	188 k	250 k
Autres actifs à court terme, total	100 k	70 k	4 k	5,95 M	-
Total de l'actif circulant	15,07 M	11,78 M	10,72 M	10,95 M	9,31 M
Immobilisations corporelles brutes	9,81 M	9,89 M	10,18 M	10,34 M	10,44 M
Amortissements cumulés	-144 k	-230 k	-327 k	-526 k	-577 k
Immobilisations corporelles nettes	9,66 M	9,66 M	9,85 M	9,81 M	9,86 M
Autres actifs à long terme, total	4,44 M	4,5 M	4,52 M	4,55 M	4,5 M
Total des actifs	29,18 M	25,93 M	25,09 M	25,31 M	23,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	502 k	286 k	586 k	615 k	725 k
Charges à payer, total	-	69 k	153 k	229 k	461 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	53 k	58 k	74 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	4,27 M	-
Autres passifs à court terme	713 k	218 k	50 k	97 k	270 k
Total du passif circulant	1,22 M	573 k	842 k	5,27 M	1,53 M
Contrats de location à long terme	-	-	60 k	2 k	77 k
Autres passifs non courants	13,69 M	15,09 M	15,49 M	13,71 M	13,2 M
Total du passif	14,91 M	15,66 M	16,39 M	18,99 M	14,8 M
Actions ordinaires, total	23,51 M	23,54 M	27,15 M	33,74 M	36,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,45 M	-14,55 M	-20,23 M	-29,28 M	-30,24 M
Résultat global et autres	1,21 M	1,28 M	1,78 M	1,87 M	2,3 M
Total des fonds propres ordinaires	14,27 M	10,27 M	8,7 M	6,33 M	8,86 M
Total des capitaux propres	14,27 M	10,27 M	8,7 M	6,33 M	8,86 M
Total du passif et des capitaux propres	29,18 M	25,93 M	25,09 M	25,31 M	23,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	176 M	176 M	195 M	219 M	226 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	176 M	176 M	190 M	219 M	223 M
Actif net par action	0,08	0,06	0,05	0,03	0,04
Actif corporel net	14,27 M	10,27 M	8,7 M	6,33 M	8,86 M
Actif corporel net par action	0,08	0,06	0,05	0,03	0,04
Total de la dette	0	0	113 k	60 k	151 k
Dette nette	-14,89 M	-11,2 M	-10,34 M	-4,21 M	-8,84 M
Dette relative aux contrats de location	56 k	136 k	248 k	272 k	360 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	100 k	154 k	66 k
Terres possédées	-	80 k	80 k	80 k	80 k
Bâtiments, total	80 k	-	-	-	-
Machines, total	467 k	544 k	679 k	838 k	950 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,73 M	-4,1 M	-5,68 M	-9,4 M	-1,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	115 k	92 k	128 k	240 k	213 k
Amortissements et dépréciations, Total	115 k	92 k	128 k	240 k	213 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-12 k	-809 k	-742 k	-210 k	-641 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,21 M	71 k	503 k	670 k	1,37 M
Autres activités d'exploitation, total	1,34 M	887 k	221 k	-1,78 M	-376 k
Variation des créances	36 k	-345 k	360 k	-319 k	387 k
Variation des dettes fournisseurs	-120 k	-144 k	309 k	76 k	197 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	4,27 M	-4,27 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-100 k	-14 k	39 k	-69 k	207 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,26 M	-4,37 M	-4,86 M	-6,52 M	-4,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-12 k	-176 k	-231 k	-115 k
Vente d'immobilisations corporelles	243 k	738 k	751 k	240 k	641 k
Autres activités d'investissement, total	-	-50 k	-25 k	-32 k	56 k
Flux de trésorerie d'investissement	243 k	676 k	550 k	-23 k	582 k
Dette à court terme émise, total	2,44 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,44 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-48 k	-52 k	-55 k
Total de la dette remboursée	-	-	-48 k	-52 k	-55 k
Émission d'actions ordinaires	15,7 M	-	3,66 M	6,52 M	3 M
Autres activités de financement, total	-	-	-52 k	-167 k	-
Flux de trésorerie de financement	18,13 M	-	3,56 M	6,31 M	2,94 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	13,12 M	-3,69 M	-749 k	-235 k	-1,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10 k	-	18 k	-	13 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,56 M	-3,98 M	-3,19 M	-7,51 M	-3,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,08 M	-3,86 M	-2,83 M	-7,16 M	-3,24 M
Variation du fonds de roulement net	45 k	1,04 M	-530 k	1,99 M	3,34 M
Dette nette émise (remboursée)	2,44 M	-	-48 k	-52 k	-55 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,18	-10,76	-14,94	-23,19	-5,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-53,56	-24,17	-39,95	-76,89	-17,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-94,88	-33,45	-59,86	-125,11	-24,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-94,88	-33,45	-59,86	-125,11	-24,21
Analyse des marges
Marge brute %	-	80,7	-95,11	-2,45 k	91,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	178,3	561,91	10,6 k	94,35
Marge d’EBITDA %	-	-465,4	-1,23 k	-28,81 k	-40,29
Marge EBITA %	-	-474,6	-1,24 k	-29,22 k	-43,47
Marge d'EBIT %	-	-474,6	-1,24 k	-29,22 k	-43,47
Marge des activités poursuivies %	-	-410,5	-1,16 k	-29,38 k	-36,47
Marge nette %	-	-410,5	-1,16 k	-29,38 k	-36,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-410,5	-1,16 k	-29,38 k	-36,47
Marge nette normalisée %	-	-308,69	-817,21	-18,78 k	-30,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-397,89	-648,93	-23,48 k	-71,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-385,82	-575,87	-22,37 k	-64,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,04	0,02	0	0,21
Rotation des actifs corporels	-	0,1	0,05	0	0,51
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	6,43	4,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,4	20,56	12,73	2,08	6,08
Quick Ratio	12,32	20,29	12,49	0,88	5,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,33	-7,62	-5,77	-1,24	-3,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	56,89	89,42
Délais de paiement des fournisseurs	1,27 k	462,4	-	252,33	677,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,3	0,95	1,7
Dette totale / Capital total	-	-	1,28	0,94	1,68
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,69	0,03	0,87
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,68	0,03	0,85
Dette totale / Total de l'actif	51,09	60,4	65,32	75	62,55
EBIT / Charges d'intérêt	-9,21	-24,59	-10,63	-16,46	-3,99
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,06	-24,11	-10,4	-16,04	-3,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,06	-24,18	-10,71	-16,45	-3,81
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,02	-0,01	-0,08
Dette nette / EBITDA	2,17	2,41	1,73	0,46	4,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,02	-0,01	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,17	2,4	1,68	0,45	4,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-50,9	-93,48	15,66 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-46,65	-586,14	-157,87	68,09	-685,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	218,26	-32,25	29,46	53,01	-77,73
EBITA, 1 an Croissance en %	219,53	-32,04	28,53	53,31	-76,46
EBIT, 1 an Croissance %	219,53	-32,04	28,53	53,31	-76,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	232,42	-46,92	38,32	65,6	-80,44
Résultat net, Croissance 1 an	232,42	-46,92	38,32	65,6	-80,44
Résultat net normalisé sur 1 an	228,45	-36,21	29,99	49,74	-74,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	61,75	-43,35	38,01	45,42	-80,84
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	54	-57,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,1	-0,09	2,05	-0,41	0,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	78,53	-11,13	-3,24	0,88	-6,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	604,14	-28,05	-15,25	-27,29	40,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	604,14	-28,05	-15,25	-27,29	40,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	219,06	-16,96	11,29	34,12	-27,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1,37 k	31,25	-50,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	11,81	-19,92	135,76	134,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	25,06	-26,72	153,12	174,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-82,11	220,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	61,05	67,73	-1,37	213,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	46,84	-6,34	40,74	-41,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-	47,36	-6,54	40,37	-40,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-	47,36	-6,54	40,37	-40,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	32,84	-14,31	51,35	-43,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	32,84	-14,31	51,35	-43,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	44,75	-8,94	39,51	-37,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-4,28	-11,58	41,66	-49,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-18,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-1,1	0,97	0,81	0,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	25,96	-7,27	-1,2	-2,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	125,08	-21,91	-21,5	0,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	125,08	-21,91	-21,5	0,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	62,77	-3,87	22,17	-1,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-88,87	-	338,75	-19,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,38	37,4	6,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,26	36,2	7,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	71,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	14,49	67,85	78,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	40,8	10,31	-24,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	40,79	10,22	-22,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	40,79	10,22	-22,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	34,64	6,73	-23,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	34,64	6,73	-23,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	39,65	7,48	-20,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	8,14	4,37	-29,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-0,06	0,51	0,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	15,36	-4,63	-3,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	62,53	-23,75	-4,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	62,53	-23,75	-4,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	43,4	7,42	2,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-43,36	-	112,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,28	-3,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,38	-5,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	71,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,2
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-34,7