Compte de Résultat Barrel Energy, Inc.

Actions

BRLL

US0684282009

Exploitations minières et métallurgie

Temps réel OTC Markets 20:46:07 29/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0710 ^USD	-76,33%		-55,62%	-86,35%

14/08	Barrel Energy, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
17/07	Barrel Energy Inc annonce l'expansion de sa division Happy Traps avec de nouveaux bureaux et un site opérationnel	CI

9ff038878f1d947001a.kt0WdEcvpJwh5ys7giTT4xAWWvd_wsdHK2Nze_q5wqk.zZx5JiBr9thujFJj4RGhkEhDY4AIlrBwElU1Ec_YgZjGlEMZd3vqxE20Gw

Données Financières Publiées: BARREL ENERGY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2020	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	160 k	212 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	160 k	212 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	64,25 k	77,5 k
Résultat Brut	-	-	-	95,26 k	134 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	171 k	1,09 M	1,04 M	52,19 k	47,96 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	8,8 k	22,14 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	171 k	1,09 M	1,04 M	60,99 k	70,1 k
Résultat d'Exploitation	-171 k	-1,09 M	-1,04 M	34,27 k	63,93 k
Intérêts payés, total	-5,15 k	-334 k	-163 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-5,15 k	-334 k	-163 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	-24	-14,04 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-293 k	-1,5 M	1	-
EBT, hors éléments non courants	-176 k	-1,72 M	-2,72 M	34,27 k	63,93 k
Autres éléments non courants	-	-	-25,52 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-176 k	-1,72 M	-2,75 M	34,27 k	63,93 k
Résultat des activités poursuivies	-176 k	-1,72 M	-2,75 M	34,27 k	63,93 k
Résultat net part du groupe	-176 k	-1,72 M	-2,75 M	34,27 k	63,93 k
Résultat net	-176 k	-1,72 M	-2,75 M	34,27 k	63,93 k
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	16,36 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-176 k	-1,72 M	-19,11 M	34,27 k	63,93 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-176 k	-1,72 M	-19,11 M	34,27 k	63,93 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,72	-18,68	-67,8	0,04	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-5,72	-18,68	-67,8	0,04	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,75 k	91,94 k	282 k	958 k	1,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,72	-18,68	-67,8	0,04	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,72	-18,68	-67,8	0,04	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,75 k	91,94 k	282 k	958 k	1,01 M
BPA de base normalisé	-3,58	-11,67	-6,03	0,02	0,04
BPA dilué normalisé	-3,58	-11,67	-6,03	0,02	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-126 k	-	-	-	-
EBITA	-171 k	-1,09 M	-1,04 M	34,27 k	63,93 k
EBIT	-171 k	-1,09 M	-1,04 M	34,27 k	63,93 k
Résultat net normalisé	-110 k	-1,07 M	-1,7 M	21,42 k	39,96 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	221 k	18,96 k	-	-
Dépense de marketing	-	221 k	18,96 k	-	-
Dépenses générales et administratives	171 k	870 k	421 k	25,21 k	33,64 k
Charges locatives nettes, total	-	-	602 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	340 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	261 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	12,9 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	12,9 k

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2020	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,46 k	-	-	67,37 k	72,94 k
Total des liquidités et VMP	3,46 k	-	-	67,37 k	72,94 k
Créances clients, total	-	-	-	15,96 k	44,24 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	28,5 k
Total des créances	-	-	-	15,96 k	72,74 k
Dépenses payées d'avance	33,33 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	300	300
Total de l'actif circulant	36,79 k	-	-	83,63 k	146 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	3,8 M	-	-
Total des actifs	36,79 k	-	3,8 M	83,63 k	146 k
Passifs
Comptes à payer, total	27,72 k	316 k	675 k	63,48 k	66,65 k
Charges à payer, total	-	121 k	452 k	-	-
Emprunts à court terme	85,5 k	324 k	240 k	18,25 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	302 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	435 k	94,28 k	6,44 k	6,44 k
Total du passif circulant	113 k	1,2 M	1,76 M	88,17 k	73,09 k
Dette à long terme	-	-	33,12 k	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	3,72 M	-	-
Total du passif	113 k	1,2 M	5,52 M	88,17 k	73,09 k
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	5 k	5 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	5 k	5 k
Actions ordinaires, total	23,8 k	41,09 k	292 k	957	1,01 k
Primes d'émissions d'actions	273 k	871 k	19,15 M	382 k	396 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-355 k	-2,1 M	-21,21 M	-353 k	-289 k
Résultat global et autres	-18,36 k	-5,36 k	40 k	-40 k	-40 k
Total des fonds propres ordinaires	-76,43 k	-1,2 M	-1,72 M	-9,54 k	67,89 k
Total des capitaux propres	-76,43 k	-1,2 M	-1,72 M	-4,54 k	72,89 k
Total du passif et des capitaux propres	36,79 k	0	3,8 M	83,63 k	146 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	93,69 k	137 k	782 k	958 k	959 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,5 k	103 k	729 k	958 k	959 k
Actif net par action	-1,28	-11,65	-2,36	-0,01	0,07
Actif corporel net	-76,43 k	-1,2 M	-1,72 M	-9,54 k	67,89 k
Actif corporel net par action	-1,28	-11,65	-2,36	-0,01	0,07
Total de la dette	85,5 k	324 k	4,29 M	18,25 k	0
Dette nette	82,04 k	324 k	4,29 M	-49,12 k	-72,94 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	4,82 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Employés à temps plein	2	3	2	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	16,4 k	28,35 k

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2020	2024	2025
Résultat net	-176 k	-1,72 M	-2,75 M	34,27 k	63,93 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	149 k	133 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	12,9 k
Autres activités d'exploitation, total	-	443 k	1,84 M	-	-
Variation des créances	-	-	-	-18,74 k	-14,88 k
Variation des dettes fournisseurs	-522	408 k	945 k	56,63 k	3,17 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-33,33 k	33,52 k	-309 k	8,8 k	-60,15 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-210 k	-684 k	-141 k	80,97 k	4,97 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	345 k	89 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	33,12 k	-	-
Total de la dette émise	-	345 k	122 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-32,45 k	-	-35,62 k	-	-
Total de la dette remboursée	-32,45 k	-	-35,62 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	324 k	40 k	-	600
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-18,25 k	-
Flux de trésorerie de financement	-32,45 k	669 k	127 k	-18,25 k	600
Ajustements des taux de change	-4,37 k	11,63 k	14,04 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-349	-
Variation nette de la trésorerie	-247 k	-3,46 k	-	62,37 k	5,57 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-144 k	-	-	-	-752
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-141 k	-	-	-	-752
Variation du fonds de roulement net	33,86 k	-	-	-	53,61 k
Dette nette émise (remboursée)	-32,45 k	345 k	86,51 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2020	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-74,44	-	-	-	34,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-92,47	157,98	-76,45	-	92,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,37 k	269,81	188,3	-	187,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,37 k	269,81	1,31 k	-	219,13
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	59,72	63,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	32,72	22,67
Marge EBITA %	-	-	-	21,48	30,22
Marge d'EBIT %	-	-	-	21,48	30,22
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	21,48	30,22
Marge nette %	-	-	-	21,48	30,22
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	21,48	30,22
Marge nette normalisée %	-	-	-	13,43	18,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-0,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-0,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	1,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	7,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,32	-	-	0,95	2
Quick Ratio	0,03	-	-	0,95	1,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,85	-0,57	-0,08	0,92	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	51,93
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	306,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-111,87	-27,11	-249,76	-401,89	-
Dette totale / Capital total	942,46	-37,19	166,77	133,12	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-218,28	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	145,75	-	-
Dette totale / Total de l'actif	307,74	-	145,3	105,43	50,07
EBIT / Charges d'intérêt	-33,2	-3,27	-6,38	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-24,45	-	-2,69	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-24,45	-	-2,69	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,68	-	-9,77	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,65	-	-9,77	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,68	-	-9,77	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,65	-	-9,77	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	32,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	40,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	190,71	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	93,46	538,37	-5,38	-	86,57
EBIT, 1 an Croissance %	93,46	538,37	-5,38	-	86,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	147,57	875,6	59,87	-	86,56
Résultat net, Croissance 1 an	147,57	875,6	59,87	-	86,56
Résultat net normalisé sur 1 an	83,89	875,6	58,38	-	86,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	117,48	226,33	262,97	-	77,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	177,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-85,29	-	-	-	74,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-174,81	1,47 k	43,71	-	-811,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-174,81	1,47 k	43,71	-	-811,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,5 k	225,72	-79,44	-	-93,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	362,22	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	430,73	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	126,4	251,42	146,89	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	126,4	251,42	146,89	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	110,1	391,45	294,93	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	110,1	391,45	294,93	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	110,1	323,55	293,09	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	93,77	166,4	244,16	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,48	-	915,8	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,68	242,23	374,34	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,68	242,23	374,34	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	208,29	784,92	-18,17	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	253,62	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	196,68	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	66,12	219,85	127,61	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	66,12	219,85	127,61	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,16	250,52	238	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	57,16	250,52	238	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,15	250,52	205,15	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	46,67	130,54	195,33	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,63	-	147,58	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,97	152,95	156,28	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,97	152,95	156,28	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	77,01	213,99	152,51	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	89	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	103,8	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	104,75	94,65	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	104,75	94,65	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	120,15	127,2	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	120,15	127,2	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	120,15	126,77	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	106,31	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	143,07	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	142,58	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	147,99	100,55	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	147,99	100,55	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	84,96	30,01	-	-