Compte de Résultat Barka Desalination Company SAOG

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BRDE

OM0000008710

Services des eaux

Cours en clôture Muscat Exchange 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1640 ^OMR	0,00%		-2,96%	+7,89%

19/08	Transcript : Barka Desalination Company SAOG, H1 2026 Earnings Call, Aug 19, 2026
22/07	Barka Desalination Company SAOG publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: BARKA DESALINATION COMPANY SAOG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (OMR)	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)
Revenues - (Utility Template)	18,43 M	18,94 M	19,47 M	19,93 M	19,5 M
Autres recettes, total	-	55 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	18,43 M	19 M	19,47 M	19,93 M	19,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	394 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	3,24 M	3,25 M	3,26 M	3,25 M
Autres dépenses de fonctionnement	11,83 M	10,56 M	11,25 M	11,28 M	10,88 M
Total des dépenses de fonctionnement	12,22 M	13,79 M	14,5 M	14,54 M	14,13 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	6,21 M	5,21 M	4,97 M	5,39 M	5,38 M
Intérêts payés, total	-4,1 M	-3,3 M	-3,64 M	-3,66 M	-3,31 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	68 k	64 k	76 k
Charges d'intérêt nettes	-4,1 M	-3,3 M	-3,57 M	-3,59 M	-3,24 M
Autres produits non opérationnels	42 k	353 k	-7 k	-7 k	-6 k
EBT, hors éléments non courants	2,14 M	2,26 M	1,39 M	1,79 M	2,13 M
Autres éléments non courants	-800 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,34 M	2,26 M	1,39 M	1,79 M	2,13 M
Charge d'impôt	192 k	752 k	681 k	549 k	535 k
Résultat des activités poursuivies	1,15 M	1,51 M	706 k	1,24 M	1,6 M
Résultat net part du groupe	1,15 M	1,51 M	706 k	1,24 M	1,6 M
Résultat net	1,15 M	1,51 M	706 k	1,24 M	1,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,15 M	1,51 M	706 k	1,24 M	1,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,15 M	1,51 M	706 k	1,24 M	1,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	75,52 M	75,52 M	75,52 M	75,52 M	75,52 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	75,52 M	75,52 M	75,52 M	75,52 M	75,52 M
BPA de base normalisé	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
BPA dilué normalisé	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
Dividende par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ratio de distribution	-	60,04	128,33	-	-
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	10,24 M	10,74 M	11,28 M	19,93 M	19,5 M
Revenus non liés aux services publics	8,18 M	8,21 M	8,19 M	-	-
EBITDA	9,44 M	8,45 M	8,21 M	8,63 M	8,61 M
EBITA	6,21 M	5,21 M	4,97 M	5,39 M	5,38 M
EBIT	6,21 M	5,21 M	4,97 M	5,39 M	5,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,28	33,26	49,1	30,64	25,07
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	40 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	40 k
Impôts intérieurs différés	-	-	681 k	549 k	495 k
Total des impôts différés	192 k	752 k	681 k	549 k	495 k
Résultat net normalisé	1,34 M	1,41 M	867 k	1,12 M	1,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,66 M	3,14 M	4,97 M	5,23 M	4,29 M
Provisions de pension	-	6 k	2 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	394 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (OMR)	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,18 M	791 k	2,43 M	2,17 M	2,44 M
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	-	1,64 M	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	506 k
Créances clients, total	2,37 M	1,44 M	1,47 M	1,63 M	1,61 M
Autres créances	450 k	298 k	311 k	308 k	161 k
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	2,82 M	1,74 M	1,78 M	1,94 M	1,77 M
Dépenses payées d'avance	114 k	125 k	130 k	118 k	67 k
Total de l'actif circulant	5,11 M	4,3 M	4,34 M	4,22 M	4,78 M
Immobilisations corporelles brutes	113 M	113 M	113 M	113 M	113 M
Amortissements cumulés	-11,64 M	-14,88 M	-18,13 M	-21,37 M	-24,62 M
Immobilisations corporelles nettes	101 M	97,81 M	94,56 M	91,3 M	88,13 M
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	-	6,46 M	5,94 M	6,38 M	4,33 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Total des actifs	106 M	109 M	105 M	102 M	97,24 M
Passifs
Charges à payer, total	2,31 M	1,55 M	1,69 M	1,74 M	1,8 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	4,4 M	4,07 M	4,48 M	4,64 M	4,72 M
Part à court terme des contrats de location	52 k	46 k	41 k	6 k	6 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	297 k	348 k	434 k	328 k	345 k
Total du passif circulant	7,06 M	6,01 M	6,64 M	6,71 M	6,86 M
Dette à long terme	83,11 M	77,85 M	73,47 M	69,04 M	64,51 M
Contrats de location à long terme	569 k	559 k	555 k	585 k	580 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	18 k	19 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,56 M	4,46 M	5,06 M	5,68 M	5,94 M
Autres passifs non courants, total	1,32 M	1,03 M	1,1 M	1,18 M	1,25 M
Total du passif	94,64 M	89,92 M	86,83 M	83,19 M	79,15 M
Actions ordinaires, total	7,55 M	7,55 M	7,55 M	7,55 M	7,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,43 M	5,07 M	4,91 M	5,32 M	6,07 M
Résultat global et autres	-432 k	6,02 M	5,54 M	5,84 M	4,48 M
Total des fonds propres ordinaires	11,55 M	18,65 M	18 M	18,71 M	18,1 M
Total des capitaux propres	11,55 M	18,65 M	18 M	18,71 M	18,1 M
Total du passif et des capitaux propres	106 M	109 M	105 M	102 M	97,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	75,52 M	75,52 M	75,52 M	75,52 M	75,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	75,52 M	75,52 M	75,52 M	75,52 M	75,52 M
Actif net par action	0,15	0,25	0,24	0,25	0,24
Actif corporel net	11,55 M	18,65 M	18 M	18,71 M	18,1 M
Actif corporel net par action	0,15	0,25	0,24	0,25	0,24
Total de la dette	88,13 M	82,52 M	78,54 M	74,27 M	69,81 M
Dette nette	85,95 M	80,09 M	76,11 M	72,1 M	66,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	42,18 M	42,19 M	42,19 M	42,19 M	42,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (OMR)	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)
Résultat net	1,15 M	1,51 M	706 k	1,24 M	1,6 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	3,26 M	3,26 M	3,26 M	3,26 M	3,25 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,26 M	3,26 M	3,26 M	3,26 M	3,25 M
Amortissement des charges différées, total	164 k	157 k	150 k	143 k	133 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	-1,04 M	1,07 M	-43 k	-150 k	182 k
Variation des dettes fournisseurs	835 k	-824 k	217 k	-17 k	126 k
Autres activités opérationnelles	4,09 M	3,54 M	4,16 M	4 M	3,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,46 M	8,72 M	8,45 M	8,48 M	8,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	445 k	20 k	364 k	1,32 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	442 k	20 k	364 k	1,32 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,06 M	-4,62 M	-4,2 M	-4,48 M	-4,65 M
Total de la dette remboursée	-5,06 M	-4,62 M	-4,2 M	-4,48 M	-4,65 M
Dividendes ordinaires payés	-	-906 k	-906 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-906 k	-906 k	-	-
Autres activités de financement, total	-3,56 M	-2,94 M	-3,34 M	-4,33 M	-4 M
Flux de trésorerie de financement	-8,62 M	-8,46 M	-8,44 M	-8,81 M	-8,65 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-4 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-167 k	696 k	23 k	34 k	1,59 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,06 M	2,94 M	3,34 M	3,42 M	3,1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-5,06 M	-4,62 M	-4,2 M	-4,48 M	-4,65 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,44 M	4,96 M	4,43 M	4,27 M	4,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,84 M	6,87 M	6,55 M	6,41 M	6,9 M
Variation du fonds de roulement net	298 k	-354 k	-192 k	213 k	-295 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (OMR)	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,61	3,03	2,91	3,26	3,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,82	3,24	3,14	3,56	3,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,97	9,99	3,85	6,77	8,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,97	9,99	3,85	6,77	8,69
Analyse des marges
Marge brute %	31,2	46,94	44,27	45,25	46,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,14	1,29	0,88	0,72	0,68
Marge d’EBITDA %	51,24	44,45	42,15	43,31	44,14
Marge EBITA %	33,68	27,42	25,52	27,05	27,56
Marge d'EBIT %	33,68	27,42	25,52	27,05	27,56
Marge des activités poursuivies %	6,26	7,94	3,63	6,24	8,2
Marge nette %	6,26	7,94	3,63	6,24	8,2
Net Avail. Pour la marge commune %	6,26	7,94	3,63	6,24	8,2
Marge nette normalisée %	7,27	7,44	4,45	5,62	6,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	24,1	26,12	22,74	21,43	25,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	37,13	36,15	33,67	32,18	35,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,18	0,18	0,19	0,2
Rotation des actifs corporels	0,18	0,19	0,2	0,21	0,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,78	9,94	13,39	12,87	12,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,72	0,72	0,65	0,63	0,7
Quick Ratio	0,71	0,69	0,63	0,61	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,2	1,45	1,27	1,26	1,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,32	36,72	27,26	28,44	30,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	762,93	442,43	436,22	396,88	385,78
Dette totale / Capital total	88,41	81,56	81,35	79,87	79,41
Dette à long terme / Capitaux propres	724,42	420,38	411,14	372,05	359,68
Dette à long terme / Capital total	83,95	77,5	76,67	74,88	74,04
Dette totale / Total de l'actif	89,12	82,82	82,83	81,64	81,39
EBIT / Charges d'intérêt	1,51	1,58	1,36	1,47	1,62
EBITDA / Charges d'intérêt	2,31	2,57	2,26	2,37	2,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,31	2,57	2,26	2,37	2,6
Dette totale / EBITDA	9,31	9,74	9,55	8,59	8,1
Dette nette / EBITDA	9,08	9,45	9,25	8,34	7,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,31	9,74	9,55	8,59	8,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,08	9,46	9,25	8,34	7,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,92	2,81	2,76	2,36	-2,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,28	-1,4	-2,94	4,63	-0,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,39	-2,28	-2,39	5,17	-0,26
EBITA, 1 an Croissance en %	6,85	-3,66	-3,91	8,51	-0,3
EBIT, 1 an Croissance %	6,85	-3,66	-3,91	8,51	-0,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	414,73	30,88	-53,21	76,06	28,64
Résultat net, Croissance 1 an	414,73	30,88	-53,21	76,06	28,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	414,73	12,46	-53,21	76,06	28,64
Résultat net normalisé sur 1 an	90,67	68,1	-38,66	29,2	19,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,1	-3,22	-3,33	-3,44	-3,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	69,41	-39,16	1,66	11,26	-1,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,17	2,25	-3,44	-2,8	-4,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,81 k	61,47	-3,46	3,94	-3,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,56	3,07	-3,47	3,68	5,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	-25	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,77	26,04	-10,34	-3,55	16,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,17	8,37	-4,24	-2,16	7,64
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	0	0	0
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,81 k	61,47	-3,46	3,94	-3,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,11	4,5	2,63	2,56	0,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,23	20,58	-2,39	0,77	2,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,83	-3,37	-2,56	1,32	2,42
EBITA, 2 ans CAGR %	6,28	-5,31	-4,15	2,11	4,02
EBIT, 2 ans CAGR %	6,28	-5,31	-4,15	2,11	4,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	191,17	159,55	-21,75	-9,24	50,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	191,17	159,55	-21,75	-9,24	50,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	159,54	-27,46	-9,24	50,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,52	41,77	1,55	-10,97	24,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,07	-3,16	-3,28	-3,39	-3,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,63	1,53	-21,35	6,35	4,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,46	0,01	-0,64	-3,12	-3,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	647,01	455,23	24,85	0,17	0,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	647,01	455,23	24,85	0,17	0,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,78	3,32	-0,05	-1,57	4,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	38,3	8,71	6,04	-7,01	5,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,92	-0,4	1,69	-3,21	2,62
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,62	3,77	3,81	2,54	0,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,67	14,04	12	-0,11	0,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,86	-1,21	-3,2	-0,05	0,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,18	-1,77	-5,08	-0,1	1,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,18	-1,77	-5,08	-0,1	1,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,26	123,04	46,62	2,54	1,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,26	123,04	46,62	2,54	1,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	46,62	-2,52	1,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,22	24,63	7,23	10,04	-1,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,04	-3,12	-3,22	-3,33	-3,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,47	-15,62	1,57	-11,71	3,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,53	-1,59	-1,15	-1,36	-3,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,74	348,31	209,89	17,45	-1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,74	348,31	209,89	17,45	-1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,44	12,66	1,14	0,09	0,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-32	28,81	1,78	2,74	0,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,11	12,39	-1,81	0,39	0,28
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	13,7	3,22	2,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	14,61	8,44	7,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-0,53	-0,3	-0,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-5,61	-0,38	-1,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-5,61	-0,38	-1,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-28,88	55,66	48,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-28,88	55,66	48,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	48,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-21,18	8,94	13,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	0,5	-3,13	-3,23	-3,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,04	-7,43	2,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	2,34	-3,6	-2,21	-2,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	76,46	26,58	146,17	97,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	76,46	26,58	146,17	97,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	21,32	7,84	6,82	1,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-85,69	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-20,7	12,96	3,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,7	5,79	-0,06