Flux de Trésorerie Barcino Property SOCIMI, S.A.

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YBAR

ES0105284006

Sociétés de placement immobilier résidentiel

Marché Fermé - BME 16:00:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,300 ^EUR	0,00%		0,00%	-10,34%

13/08	Barcino Property SOCIMI, S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2026	CI
06/03	Barcino Property SOCIMI, S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: BARCINO PROPERTY SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus de location	1,69 M	2,02 M	2,52 M	2,59 M	1,94 M
Total Chiffre d'affaires	1,69 M	2,02 M	2,52 M	2,59 M	1,94 M
Dépenses immobilières	107 k	106 k	119 k	143 k	118 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,75 M	1,52 M	1,07 M	1,2 M	2,26 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	671 k	648 k	737 k	828 k	701 k
Autres dépenses de fonctionnement	303 k	286 k	305 k	332 k	387 k
Total des dépenses de fonctionnement	2,84 M	2,56 M	2,23 M	2,51 M	3,46 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-1,14 M	-543 k	296 k	86,09 k	-1,52 M
Intérêts payés, total	-653 k	-362 k	-851 k	-843 k	-546 k
Intérêts perçus et revenus des placements	33	18	2,98 k	1,54 k	22,78 k
Charges d'intérêt nettes	-653 k	-362 k	-848 k	-841 k	-523 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	3 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,79 M	-905 k	-553 k	-752 k	-2,05 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-286	1,44 M	1,73 M	4,86 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	2,58 M	-	-	-	-430 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	783 k	-905 k	886 k	978 k	2,38 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	783 k	-905 k	886 k	978 k	2,38 M
Résultat net part du groupe	783 k	-905 k	886 k	978 k	2,38 M
Résultat net	783 k	-905 k	886 k	978 k	2,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	783 k	-905 k	886 k	978 k	2,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	783 k	-905 k	886 k	978 k	2,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-0,04	0,04	0,04	-
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	-0,04	0,04	0,04	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,46 M	24,46 M	24,33 M	24,37 M	-
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-0,04	0,04	0,04	-
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	-0,04	0,04	0,04	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,46 M	24,46 M	24,33 M	24,37 M	-
BPA de base normalisé	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02	-
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02	-
Dividende par action	-	-	-	0,03	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	35,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-470 k	105 k	1,03 M	914 k	-822 k
EBITA	-1,14 M	-543 k	296 k	86,13 k	-1,52 M
EBIT	-1,14 M	-543 k	296 k	86,09 k	-1,52 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,12 M	-566 k	-345 k	-470 k	-1,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	653 k	362 k	691 k	750 k	437 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,09 k	374	672	30	29
Dépense de marketing	1,09 k	374	672	30	29
Dépenses d'entretien et de réparation, total	107 k	106 k	119 k	143 k	118 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	37,45 M	40,02 M	41,35 M	38,95 M	31,08 M
Amortissements cumulés	-2,15 M	-2,8 M	-3,3 M	-3,74 M	-3,34 M
Immobilisations corporelles nettes	35,3 M	37,22 M	38,05 M	35,2 M	27,74 M
Total des actifs immobiliers	35,3 M	37,22 M	38,05 M	35,2 M	27,74 M
Trésorerie et équivalents	3,55 M	854 k	618 k	2,06 M	2,55 M
Créances clients, total	31,89 k	27,87 k	8,6 k	7,06 k	24,21 k
Autres créances	311 k	347 k	167 k	234 k	125 k
Investissements en titres de créance et de participation	395 k	579 k	453 k	445 k	1,9 M
Autres immobilisations incorporelles, total	630	2,18 k	2,14 k	2,09 k	2,38 k
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	39,59 M	39,04 M	39,3 M	37,95 M	32,34 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	1,2 M	1,36 M	1,36 M	1,29 M	953 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	12,43 M	12,75 M	12,43 M	10,15 M	6,89 M
Comptes à payer, total	314 k	468 k	321 k	233 k	153 k
Charges à payer, total	72,05 k	5,12 k	106 k	26,35 k	92 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	163 k	469 k	695 k	743 k	288 k
Autres passifs non courants	887 k	369 k	50,09 k	144 k	121 k
Total du passif	15,07 M	15,42 M	14,96 M	12,58 M	8,5 M
Actions ordinaires, total	24,52 M	24,52 M	24,52 M	24,52 M	24,52 M
Primes d'émissions d'actions	6,35 M	6,35 M	6,35 M	6,35 M	6,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,27 M	-7,18 M	-6,29 M	-5,32 M	-3,77 M
Actions détenues en propre	-82,47 k	-82,47 k	-247 k	-188 k	-3,24 M
Résultat global et autres	7,21 k	7,21 k	6,71 k	-3,09 k	-11,3 k
Total des fonds propres ordinaires	24,52 M	23,62 M	24,34 M	25,37 M	23,84 M
Total des capitaux propres	24,52 M	23,62 M	24,34 M	25,37 M	23,84 M
Total du passif et des capitaux propres	39,59 M	39,04 M	39,3 M	37,95 M	32,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,46 M	24,46 M	24,33 M	24,37 M	22,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,46 M	24,46 M	24,33 M	24,37 M	22,26 M
Actif net par action	1	0,97	1	1,04	1,07
Actif corporel net	24,52 M	23,61 M	24,34 M	25,36 M	23,84 M
Actif corporel net par action	1	0,97	1	1,04	1,07
Total de la dette	13,63 M	14,11 M	13,79 M	11,44 M	7,84 M
Dette nette	10,08 M	13,25 M	13,17 M	9,38 M	5,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	22,22 M	22,22 M	21,66 M	20,27 M	31,37 M
Bâtiments, total	14,44 M	14,58 M	19,55 M	18,17 M	-
Machines, total	3,85 k	4,56 k	4,56 k	-	5,01 k
Employés à temps plein	4	4	4	4	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	783 k	-905 k	886 k	978 k	2,38 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	671 k	648 k	737 k	828 k	700 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	44	44	45	557
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	671 k	648 k	737 k	828 k	701 k
Total des dépréciations d'actifs	-2,58 M	-46	-1,44 M	-1,73 M	-4,43 M
Variation des créances	53,07 k	36,74 k	227 k	-80,44 k	93,78 k
Variation des stocks	-5,47 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	36,6 k	81,67 k	43,62 k	283 k	-398 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	58,73 k	-24,87 k	77,46 k	-19,88 k	-84,56 k
Autres activités opérationnelles	136 k	80,58 k	80,37 k	81,16 k	104 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-845 k	-83,34 k	613 k	339 k	-1,63 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-997 k	-2,58 M	-2,59 M	-784 k	-837 k
Vente d'actifs immobiliers, total	7,06 M	-	2,47 M	4,53 M	12,02 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	6,06 M	-2,58 M	-123 k	3,75 M	11,18 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	8,77 k	-184 k	127 k	7,86 k	-1,45 M
Flux de trésorerie d'investissement	6,07 M	-2,76 M	3,39 k	3,75 M	9,73 M
Dette à long terme émise, total	400 k	2,45 M	2,61 M	755 k	-
Total de la dette émise	400 k	2,45 M	2,61 M	755 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,26 M	-2,31 M	-3,29 M	-3,46 M	-3,7 M
Total de la dette remboursée	-5,26 M	-2,31 M	-3,29 M	-3,46 M	-3,7 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-841 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-841 k
Autres activités de financement, total	-15,06 k	-	-165 k	49,84 k	-3,07 M
Flux de trésorerie de financement	-4,88 M	145 k	-851 k	-2,66 M	-7,6 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	348 k	-2,7 M	-235 k	1,44 M	499 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	506 k	281 k	771 k	762 k	442 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-4,86 M	145 k	-686 k	-2,71 M	-3,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,1 M	442 k	770 k	170 k	-970 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,69 M	668 k	1,3 M	696 k	-628 k
Variation du fonds de roulement net	6,65 M	-359 k	-380 k	185 k	376 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,72	-0,86	0,47	0,14	-2,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,94	-0,89	0,49	0,14	-2,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,56	-3,76	3,7	3,93	9,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,56	-3,76	3,7	3,93	9,69
Analyse des marges
Marge brute %	93,66	94,76	95,29	94,5	93,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	111,25	82,91	50,07	53,91	126,67
Marge d’EBITDA %	-27,75	5,2	40,94	35,24	-42,31
Marge EBITA %	-67,36	-26,94	11,72	3,32	-78,37
Marge d'EBIT %	-67,36	-26,94	11,72	3,32	-78,4
Marge des activités poursuivies %	46,2	-44,92	35,13	37,7	122,83
Marge nette %	46,2	-44,92	35,13	37,7	122,83
Net Avail. Pour la marge commune %	46,2	-44,92	35,13	37,7	122,83
Marge nette normalisée %	-66,2	-28,06	-13,69	-18,13	-65,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-419,21	21,91	30,52	6,54	-49,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-395,11	33,14	51,61	26,85	-32,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,05	0,06	0,07	0,06
Rotation des actifs corporels	0,05	0,06	0,07	0,07	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	39,59	67,47	138,41	331,38	124,21
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,23	0,53	0,32	1	1,82
Quick Ratio	2,23	0,53	0,32	1	1,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,48	-0,04	0,25	0,15	-1,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,22	5,41	2,64	1,1	2,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,12 k	1,35 k	1,21 k	710,02	598,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	55,58	59,74	56,65	45,08	32,9
Dette totale / Capital total	35,73	37,4	36,16	31,07	24,75
Dette à long terme / Capitaux propres	50,69	53,97	51,07	40,01	28,9
Dette à long terme / Capital total	32,58	33,79	32,6	27,58	21,74
Dette totale / Total de l'actif	38,06	39,5	38,07	33,16	26,28
EBIT / Charges d'intérêt	-1,75	-1,5	0,35	0,1	-2,79
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,72	0,29	1,21	1,08	-1,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,72	0,29	1,21	1,08	-1,51
Dette totale / EBITDA	-29	134,48	13,35	12,51	-9,55
Dette nette / EBITDA	-21,43	126,35	12,75	10,26	-6,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-29	134,48	13,35	12,51	-9,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-21,43	126,35	12,75	10,26	-6,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,18	18,99	25,18	2,76	-25,13
Résultat brut, Croissance 1 an	30,15	20,4	25,87	1,91	-25,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	103,72	-122,32	884,73	-11,53	-189,89
EBITA, 1 an Croissance en %	29,01	-52,41	-154,45	-70,88	-1,87 k
EBIT, 1 an Croissance %	29,01	-52,41	-154,44	-70,89	-1,87 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-153,22	-215,69	-197,9	10,29	143,91
Résultat net, Croissance 1 an	-153,22	-215,69	-197,9	10,29	143,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-146,79	-215,7	-198,46	10,09	-
Résultat net normalisé sur 1 an	22,02	-49,56	-38,94	36,08	171,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,53	5,47	2,21	-7,48	-21,2
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-40,62	-12,6	-69,16	-17,92	243,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,04	-1,4	0,67	-3,43	-14,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,03	-3,69	3,05	4,22	-6
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,03	-3,7	3,05	4,22	-6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,53	-90,13	-835,39	-44,66	-580,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	592,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-242,76	-106,22	74,35	-77,97	-671,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-225,31	-109,98	94,95	-46,53	-190,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,64	24,46	22,05	13,42	-12,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,32	25,18	23,1	13,26	-12,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	170,86	-32,57	48,24	195,17	-10,82
EBITA, 2 ans CAGR %	34,52	-21,65	-49,09	-60,18	126,83
EBIT, 2 ans CAGR %	34,52	-21,64	-49,1	-60,19	126,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,52	-21,54	6,43	3,91	64,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,52	-21,54	6,43	3,91	64,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,91	-26,43	6,73	4,11	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,97	-21,55	-44,5	-8,85	92,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,96	-2,86	3,83	-2,75	-14,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	27,64	-27,96	-48,08	-49,68	67,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,55	-5,3	-0,37	-1,4	-9,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,51	10,17	-0,38	3,64	-1,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,51	10,17	-0,38	3,64	-1,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,15	-68,67	-14,82	101,73	63,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	409,11	-70,2	-67,07	-38,02	12,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	264,08	-64,64	-55,89	2,1	-30,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,34	6,42	24,7	15,25	-1,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,96	6,16	25,41	15,59	-1,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,8	17,86	64,81	24,81	98,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,01	-4,86	-30,6	-57,74	40,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,01	-4,86	-30,6	-57,75	40,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,74	-3,25	-15,53	7,7	38,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,74	-3,25	-15,53	7,7	38,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,55	-7,96	-18,92	7,84	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,21	-3,26	-27,84	-25,16	31,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,31	-0,91	-1,2	-0,09	-9,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,3	12,5	-45,7	-39,52	-4,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,99	-1,5	-3,35	-1,4	-6,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,17	5,56	7,75	1,13	0,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,17	5,56	7,74	1,13	0,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,96	-50,42	-10,3	-26,23	169,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	66,55	17,26	-46,3	-71,2	29,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	70,56	9,77	-37,53	-52,97	-2,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	51,01	17,63	14,88	9,17	8,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	50,45	17,35	13,78	8,94	8,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	91,69	-48,86	1,77	70,16	28,91
EBITA, 5 ans CAGR %	85,91	-29,96	-25,98	-32,85	11,46
EBIT, 5 ans CAGR %	85,91	-29,96	-25,99	-32,85	11,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	53,68	-20,51	-11,5	-0,45	10,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	53,68	-20,51	-11,5	-0,45	10,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	33,79	-28,64	-14,01	-3,31	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	85,32	-22,95	-19,48	-5,53	6,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,45	13,47	2,91	-1,65	-6,8
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	41,15	8,26	-22,01	-18,46	-14,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,89	11,98	1,04	-1,46	-5,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,5	12,92	2,92	4,78	4,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,5	12,93	2,92	4,78	4,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	50,26	1,38	-18,56	-13,08	13,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	141,98	9,79	-12,91	-9,14	-27,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	129,6	14,08	-0,7	6,64	-34,82