Ratios Financiers Banque Profil De Gestion SA Cinnober Boat

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CH0002492293

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Temps Différé Cinnober Boat			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CHF	-.--%		-.--%	-

28/08/24	One Swiss Bank voit faiblir son bénéfice net sur six mois	AW
28/08/24	One Swiss Bank SA publie ses résultats pour le semestre clôturé le 30 juin 2024	CI

dd5b62826788ac795a0.EiZ3J16vix5gBz8jiUkqPwC5Nuq3sVJ0pvNoQsTEHyA.SEccQTLJ_SkucHl2wydSc3TgYoSa02ZDzoAier30TXRcdxJNFP7MJjdzdg

Données Financières Publiées: BANQUE PROFIL DE GESTION SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (CHF)	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	1,94 M	4 M	10,23 M	22,05 M	15,29 M
Intérêts payés, total	50,14 k	-	-	209 k	270 k
Revenus nets d'intérêts	1,89 M	4 M	10,23 M	21,84 M	15,02 M
Commission de courtage	8,18 M	26,26 M	22,65 M	24,75 M	25,89 M
Négociations et transactions pour compte propre	1,82 M	3,75 M	2,01 M	-244 k	1,39 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	11,89 M	34 M	34,88 M	46,34 M	42,29 M
Provision pour pertes sur prêts	-236 k	-83,78 k	232 k	77,96 k	-29,36 k
Total Chiffre d'affaires	12,13 M	34,08 M	34,65 M	46,26 M	42,32 M
Salaires et autres avantages sociaux	7,3 M	15,27 M	14 M	17,91 M	17,9 M
Coût des services fournis, total	6,41 M	19,49 M	15,02 M	15,13 M	14,45 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,54 k	814 k	1,07 M	-379 k	-125 k
Total des dépenses de fonctionnement	13,71 M	35,57 M	30,09 M	32,65 M	32,23 M
Résultat d'Exploitation	-1,59 M	-1,49 M	4,56 M	13,61 M	10,09 M
Autres produits non opérationnels	-	1,87 M	616 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,59 M	388 k	5,18 M	13,61 M	10,09 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-614 k	-5,21 M	-4,5 M	-1,34 M	172 k
Autres éléments non courants	-	30,4 k	-	51,78 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,2 M	-4,8 M	677 k	12,32 M	10,26 M
Charge d'impôt	164 k	-24,2 k	18,81 k	320 k	1,8 M
Résultat des activités poursuivies	-2,36 M	-4,77 M	658 k	12 M	8,46 M
Résultat net part du groupe	-2,36 M	-4,77 M	658 k	12 M	8,46 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-2,36 M	-4,77 M	658 k	12 M	8,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,36 M	-4,77 M	658 k	12 M	8,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,36 M	-4,77 M	658 k	12 M	8,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,32	0,04	0,77	0,54
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,32	0,04	0,77	0,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,33 M	15,03 M	16,45 M	15,59 M	15,66 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,32	0,04	0,77	0,54
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,32	0,04	0,77	0,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,33 M	15,03 M	16,45 M	15,59 M	15,66 M
BPA de base normalisé	-0,07	0,02	0,2	0,55	0,4
BPA dilué normalisé	-0,07	0,02	0,2	0,55	0,4
Dividende par action	-	-	0,15	0,19	-
Ratio de distribution	-	-167,65	-	48,78	35,02
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-7,47	0,5	2,78	2,6	17,57
Impôts intérieurs courants	164 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	164 k	145 k	18,81 k	320 k	-
Total des impôts différés	-	-169 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-991 k	242 k	3,24 M	8,51 M	6,31 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (CHF)	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)
Actifs
Créances clients, total	46,63 M	188 M	173 M	155 M	114 M
Autres créances	199 M	261 M	181 M	147 M	228 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	166 k	548 k	347 k	2,09 M	1,97 M
Goodwill	2,12 M	12,86 M	9,01 M	5,24 M	2,62 M
Autres immobilisations incorporelles, total	27 k	-	-	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	13,35 M	75,65 M	141 M	107 M	85,89 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,84 M	1,32 M	2,79 M	1,86 M	3,42 M
Autres actifs à court terme, total	50,09 M	326 M	176 M	107 M	49,33 M
Autres actifs à long terme, total	4,68 M	4,77 M	107 k	94,11 k	235 k
Total des actifs	318 M	870 M	682 M	525 M	485 M
Passifs
Charges à payer, total	3,11 M	5,03 M	4,37 M	8,65 M	8,14 M
Emprunts à court terme	2,33 M	16,04 M	12,93 M	8,19 M	3,97 M
Impôts sur le revenu à payer	231 k	287 k	260 k	363 k	229 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	253 M	799 M	615 M	457 M	416 M
Passif d'impôt différé Non courant	387 k	693 k	693 k	217 k	217 k
Autres passifs non courants	5,04 M	5,98 M	4,78 M	2,68 M	2,61 M
Total du passif	264 M	827 M	638 M	477 M	431 M
Actions ordinaires, total	14,43 M	15,13 M	15,13 M	15,59 M	15,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	39,51 M	27,41 M	28,07 M	32,92 M	39,9 M
Actions détenues en propre	-424 k	-424 k	-11,99 k	-1,45 M	-1,87 M
Résultat global et autres	763 k	1,41 M	1,19 M	1,41 M	11,42 k
Total des fonds propres ordinaires	54,28 M	43,53 M	44,38 M	48,47 M	53,62 M
Intérêts minoritaires	67,05 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	54,35 M	43,53 M	44,38 M	48,47 M	53,62 M
Total du passif et des capitaux propres	318 M	870 M	682 M	525 M	485 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,33 M	15,03 M	15,13 M	15,14 M	15,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,33 M	15,03 M	15,13 M	15,14 M	15,11 M
Actif net par action	3,79	2,9	2,93	3,2	3,55
Actif corporel net	52,13 M	30,67 M	35,37 M	43,23 M	51 M
Actif corporel net par action	3,64	2,04	2,34	2,85	3,37
Total de la dette	2,33 M	16,04 M	12,93 M	8,19 M	3,97 M
Dette nette	490 k	14,72 M	10,15 M	6,33 M	554 k
Employés à temps plein	32,3	75,73	68,7	68,9	72,8

Période Fiscale: Décembre	2020 (CHF)	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)
Résultat net	-2,36 M	-4,77 M	658 k	12 M	8,46 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	78 k	868 k	210 k	361 k	353 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	532 k	4,57 M	4,28 M	3,76 M	2,62 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	610 k	5,44 M	4,49 M	4,12 M	2,97 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4 k	-	-	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-1,36 M	525 k	-1,47 M	932 k	-1,56 M
Variation des créances	8,25 M	-142 M	15,8 M	18,02 M	40,96 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-28,31 M	502 M	-102 M	-125 M	-126 M
Autres activités opérationnelles	-1,22 M	-177 k	-2,32 M	-3,55 M	-804 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-24,39 M	362 M	-84,53 M	-93,44 M	-75,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-114 k	-1,25 M	-	-2,3 M	-233 k
Achat / vente d'actifs incorporels	398 k	-15,88 M	-439 k	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	197 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	37,24 M	-62,3 M	-65,01 M	33,38 M	21,38 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	25 k	25 k	25 k	325 k	25 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	37,55 M	-79,4 M	-65,43 M	31,6 M	21,18 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	189 k	600 k	2,92 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1,58 M	-3,35 M
Dividendes ordinaires payés	-	-8 M	-	-5,86 M	-2,96 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-8 M	-	-5,86 M	-2,96 M
Autres activités de financement, total	7 k	1,46 M	-	1 k	83 k
Flux de trésorerie de financement	7 k	-6,54 M	189 k	-6,83 M	-3,31 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	13,17 M	276 M	-150 M	-68,67 M	-58,06 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (CHF)	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,8	-0,8	0,08	1,99	1,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,26	-9,6	1,5	26,16	16,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,26	-9,61	1,5	26,16	16,57
Analyse des marges
Marge brute %	84,85	77,62	83,51	86,12	86,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	97,95	79,59	67,24	57,52	63,17
Marge des activités poursuivies %	-19,5	-14	1,9	25,94	19,99
Marge nette %	-19,5	-14	1,9	25,94	19,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,5	-14	1,9	25,94	19,99
Marge nette normalisée %	-8,18	0,71	9,34	18,39	14,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,06	0,04	0,08	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,15	0,95	0,84	0,87	0,92
Quick Ratio	0,96	0,55	0,56	0,64	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	0,44	-0,13	-0,2	-0,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,3	36,85	29,14	16,89	7,41
Dette totale / Capital total	4,12	26,93	22,57	14,45	6,9
Dette totale / Total de l'actif	82,93	95	93,5	90,78	88,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,79	181,09	1,67	33,51	-8,53
Résultat brut, Croissance 1 an	-23,51	157,12	9,38	37,68	-7,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	306,29	86,62	-113,79	1,72 k	-29,53
Résultat net, Croissance 1 an	306,29	86,62	-113,79	1,72 k	-29,53
Résultat net normalisé sur 1 an	2,75 k	-124,44	-914,57	162,72	-25,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	231,28	77,92	-112,5	1,82 k	-31,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,17	-21,99	1,94	11,95	10,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,84	173,86	-21,59	-22,98	-7,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,67	-43,47	15,31	26,06	17,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,98 k	-1,45 k	-123,37	10,54	-18,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	996,49	-	25,48 k	-89,88
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	26,67	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,39	48,27	69,05	16,51	10,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,17	40,24	67,7	22,72	12,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	167,76	186,33	-49,28	58,6	258,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	167,76	186,33	-49,28	58,6	258,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	83,66	163,72	80,71	362,6	39,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	134,56	152,46	-52,66	55,12	267,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,61	-12,33	-10,82	5,52	11,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,21	79,47	46,54	-22,29	-15,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,26	-24,32	-19,26	18,71	21,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,72	3,77 k	77,9	-49,17	-5,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-24,5	-	-	-	408,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,55	30,2	30,75	56,26	7,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,62	24,69	29,09	57,03	11,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,65	143,67	4,17	67,44	21,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,65	143,67	4,17	67,44	21,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,67	-6,23	352,94	104,72	151,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,21	119,57	-7,06	62,79	19,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,76	-8,72	-7,81	-4,59	7,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,61	49,18	36,18	18,26	-17,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,05	-16,91	-12,92	-7,3	18,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,08	92,37	604,26	51,81	-40,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,68	84,2	-	172,31	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,57	26,08	19,97	24,54	22,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,67	24,53	19,54	23,89	22,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	83,45	78,59	-17,73	105,21	70,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	83,45	78,59	-17,73	105,21	70,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	69,78	-9,01	19,99	96,02	182,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	83,45	51,34	-19,73	91,37	61,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,59	-5,92	-6,13	-3,27	-1,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,25	37,12	21,03	14,93	12,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,38	-12,28	-10,29	-4,16	-0,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,85	69,05	32,09	12,96	215,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	26,64	64,11	-	63,01	-