Bilan Bank of Innovation,Inc.

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4393

JP3778460000

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 560,00 ^JPY	-2,97%		+5,50%	-9,15%

19/03/24	Bank of Innovation, Inc. (TSE:4393) annonce un rachat d'actions pour 140.000 actions, représentant 3,51%, pour un montant de 500 millions ¥.	CI
19/03/24	Bank of Innovation,Inc. autorise un plan de rachat.	CI

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Données Financières Publiées: BANK OF INNOVATION,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,13 Md	2,43 Md	21,33 Md	13,62 Md	12,37 Md
Total Chiffre d'affaires	2,13 Md	2,43 Md	21,33 Md	13,62 Md	12,37 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,33 Md	2,38 Md	10,01 Md	7,17 Md	6,37 Md
Résultat Brut	-198 M	46 M	11,32 Md	6,44 Md	6 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	609 M	1,06 Md	6,42 Md	5,11 Md	3,84 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	609 M	1,06 Md	6,42 Md	5,11 Md	3,84 Md
Résultat d'Exploitation	-807 M	-1,01 Md	4,9 Md	1,33 Md	2,16 Md
Intérêts payés, total	-11 M	-15 M	-6 M	-3 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	10 M
Charges d'intérêt nettes	-11 M	-15 M	-6 M	-3 M	10 M
Gains (pertes) de change	-	-	-5 M	-	-
Autres produits non opérationnels	17 M	9 M	30 M	33 M	20 M
EBT, hors éléments non courants	-801 M	-1,02 Md	4,92 Md	1,36 Md	2,18 Md
EBT, elements non courants inclus	-801 M	-1,02 Md	4,92 Md	1,36 Md	2,18 Md
Charge d'impôt	-260 M	-177 M	1,63 Md	466 M	834 M
Résultat des activités poursuivies	-541 M	-838 M	3,29 Md	895 M	1,35 Md
Résultat net part du groupe	-541 M	-838 M	3,29 Md	895 M	1,35 Md
Résultat net	-541 M	-838 M	3,29 Md	895 M	1,35 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-541 M	-838 M	3,29 Md	895 M	1,35 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-541 M	-838 M	3,29 Md	895 M	1,35 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-141,13	-217,85	822,97	224,45	339,93
BPA de base - Activités poursuivies	-141,13	-217,85	822,97	224,45	339,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,83 M	3,85 M	4 M	3,99 M	3,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-141,13	-217,85	817,85	224,45	339,93
BPA dilué - Activités poursuivies	-141,13	-217,85	817,85	224,45	339,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,83 M	3,85 M	4,03 M	3,99 M	3,97 M
BPA de base normalisé	-130,6	-164,91	768,49	213,32	343,61
BPA dilué normalisé	-130,6	-164,91	763,59	213,32	343,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	-801 M	-1 Md	4,91 Md	1,35 Md	2,17 Md
EBITA	-807 M	-1,01 Md	4,9 Md	1,33 Md	2,16 Md
EBIT	-807 M	-1,01 Md	4,9 Md	1,33 Md	2,16 Md
Taux d’imposition effectif (%)	32,46	17,44	33,07	34,24	38,17
Résultat net normalisé	-501 M	-634 M	3,08 Md	851 M	1,37 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	370 M	833 M	6,1 Md	4,7 Md	3,12 Md
Dépense de marketing	370 M	833 M	6,1 Md	4,7 Md	3,12 Md
Dépenses générales et administratives	60 M	50 M	71 M	79 M	82 M
Dépense en recherche et de développement	668 M	559 M	541 M	874 M	1,24 Md

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,67 Md	1,04 Md	5,42 Md	2,3 Md	4,19 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	600 M	1,2 Md
Total des liquidités et VMP	1,67 Md	1,04 Md	5,42 Md	2,9 Md	5,39 Md
Créances clients, total	221 M	298 M	2,03 Md	1,54 Md	1,52 Md
Autres créances	-	-	-	609 M	-
Total des créances	221 M	298 M	2,03 Md	2,15 Md	1,52 Md
Autres actifs à court terme, total	140 M	81 M	239 M	187 M	237 M
Total de l'actif circulant	2,03 Md	1,42 Md	7,69 Md	5,24 Md	7,14 Md
Immobilisations corporelles nettes	8 M	5 M	58 M	58 M	81 M
Investissements à long terme	66 M	71 M	119 M	427 M	577 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5 M	6 M	4 M	3 M	1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	354 M	535 M	224 M	73 M	138 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	-	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	2,47 Md	2,04 Md	8,09 Md	5,8 Md	7,94 Md
Passifs
Emprunts à court terme	-	300 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	466 M	424 M	374 M	187 M	13 M
Impôts sur le revenu à payer	166 M	275 M	3,59 Md	909 M	1,6 Md
Autres passifs à court terme	134 M	85 M	122 M	97 M	416 M
Total du passif circulant	766 M	1,08 Md	4,09 Md	1,19 Md	2,03 Md
Dette à long terme	980 M	555 M	181 M	13 M	-
Autres passifs non courants	1 M	1 M	147 M	130 M	100 M
Total du passif	1,75 Md	1,64 Md	4,42 Md	1,34 Md	2,13 Md
Actions ordinaires, total	490 M	560 M	562 M	562 M	562 M
Primes d'émissions d'actions	468 M	713 M	715 M	715 M	715 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-54 M	-892 M	2,4 Md	3,3 Md	4,65 Md
Actions détenues en propre	-182 M	-	-	-107 M	-109 M
Résultat global et autres	-	18 M	1 M	-	1 M
Total des fonds propres ordinaires	722 M	399 M	3,68 Md	4,47 Md	5,82 Md
Total des capitaux propres	722 M	399 M	3,68 Md	4,47 Md	5,82 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,47 Md	2,04 Md	8,09 Md	5,8 Md	7,94 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,84 M	4 M	4 M	3,97 M	3,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,84 M	4 M	4 M	3,97 M	3,97 M
Actif net par action	188,06	99,78	918,82	1,12 k	1,46 k
Actif corporel net	717 M	393 M	3,67 Md	4,46 Md	5,82 Md
Actif corporel net par action	186,76	98,28	917,83	1,12 k	1,46 k
Total de la dette	1,45 Md	1,28 Md	555 M	200 M	13 M
Dette nette	-227 M	236 M	-4,86 Md	-2,7 Md	-5,37 Md
Employés à temps plein	185	170	168	199	247
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-801 M	-1,02 Md	4,92 Md	1,36 Md	2,18 Md
Dépréciation et amortissement - CF	6 M	4 M	6 M	17 M	14 M
Amortissements et dépréciations, Total	6 M	4 M	6 M	17 M	14 M
Autres activités d'exploitation, total	85 M	3 M	-1 M	-1,99 Md	153 M
Variation des créances	141 M	-72 M	-1,73 Md	485 M	22 M
Variation des dettes fournisseurs	-	108 M	1,88 Md	-1,27 Md	123 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-160 M	-2 M	143 M	-320 M	370 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-729 M	-974 M	5,21 Md	-1,72 Md	2,87 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 M	-	-49 M	-24 M	-35 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-2 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-59 M	101 M	-179 M	-90 M	316 M
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-3 M	-50 M	-314 M	-158 M
Flux de trésorerie d'investissement	-65 M	96 M	-278 M	-428 M	123 M
Dette à court terme émise, total	-	300 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	500 M	80 M	-	-	-
Total de la dette émise	500 M	380 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-300 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-581 M	-546 M	-424 M	-355 M	-187 M
Total de la dette remboursée	-581 M	-546 M	-724 M	-355 M	-187 M
Émission d'actions ordinaires	7 M	514 M	-14 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-107 M	-1 M
Autres activités de financement, total	-	1 M	-1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-74 M	349 M	-739 M	-462 M	-188 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	1 M	-1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-870 M	-528 M	4,19 Md	-2,61 Md	2,8 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11 M	15 M	5 M	3 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-65 M	-	3 M	1,99 Md	-153 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-444 M	-596 M	4,48 Md	-1,96 Md	2,91 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-437 M	-587 M	4,48 Md	-1,95 Md	2,91 Md
Variation du fonds de roulement net	-66 M	-42 M	-1,46 Md	2,78 Md	-1,59 Md
Dette nette émise (remboursée)	-81 M	-166 M	-724 M	-355 M	-187 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,85	-27,98	60,46	11,97	19,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,37	-32,79	103,64	18,7	25,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-54,7	-149,51	161,54	21,98	26,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-54,7	-149,51	161,54	21,98	26,28
Analyse des marges
Marge brute %	-9,3	1,89	53,08	47,34	48,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,6	43,45	30,1	37,56	31,09
Marge d’EBITDA %	-37,62	-41,39	23	9,9	17,54
Marge EBITA %	-37,91	-41,56	22,97	9,78	17,43
Marge d'EBIT %	-37,91	-41,56	22,97	9,78	17,43
Marge des activités poursuivies %	-25,41	-34,51	15,44	6,57	10,93
Marge nette %	-25,41	-34,51	15,44	6,57	10,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-25,41	-34,51	15,44	6,57	10,93
Marge nette normalisée %	-23,51	-26,13	14,41	6,25	11,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-20,87	-24,55	21	-14,36	23,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-20,54	-24,16	21,01	-14,35	23,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	1,08	4,21	1,96	1,8
Rotation des actifs corporels	266,12	373,54	677,24	234,74	177,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,24	9,36	18,33	7,62	8,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,66	1,31	1,88	4,39	3,52
Quick Ratio	2,47	1,24	1,82	4,24	3,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,95	-0,9	1,28	-1,44	1,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,4	39,01	19,92	48,04	45,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	200,28	320,55	15,09	4,48	0,22
Dette totale / Capital total	66,7	76,22	13,11	4,29	0,22
Dette à long terme / Capitaux propres	135,73	139,1	4,92	0,29	-
Dette à long terme / Capital total	45,2	33,08	4,28	0,28	-
Dette totale / Total de l'actif	70,76	80,43	54,55	23,03	26,78
EBIT / Charges d'intérêt	-73,36	-67,27	816,83	443,67	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-72,82	-67	817,83	449,33	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-73,27	-67	809,67	441,33	-
Dette totale / EBITDA	-1,81	-1,27	0,11	0,15	0,01
Dette nette / EBITDA	0,28	-0,23	-0,99	-2	-2,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,79	-1,27	0,11	0,15	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,28	-0,23	-1	-2,04	-2,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-30,45	14,04	778,62	-36,18	-9,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-135,17	-123,23	24,52 k	-43,08	-6,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,44 k	25,47	-588,26	-72,53	60,9
EBITA, 1 an Croissance en %	1,24 k	25,03	-585,73	-72,84	61,91
EBIT, 1 an Croissance %	1,24 k	25,03	-585,73	-72,84	61,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	631,08	54,9	-492,96	-72,82	50,95
Résultat net, Croissance 1 an	631,08	54,9	-492,96	-72,82	50,95
Résultat net normalisé sur 1 an	1,04 k	26,72	-584,73	-72,34	60,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	635,55	54,36	-475,42	-72,56	51,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-39,78	34,84	581,21	-23,94	-1,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	-37,5	1,06 k	0	39,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,43	-17,42	296,91	-28,31	36,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-42,87	-45,19	834,86	21,48	30,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-42,52	-44,74	821,8	21,42	30,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	196,34	33,61	-635,11	-132,92	-267,07
CAPEX, Croissance 1 an	25	-	-	-51,02	45,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	34,16	-851,57	-143,64	-249,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	34,12	-864,22	-143,57	-249,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-10,94	216,55	136,8	-23,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-71,42	656,22	1,08 k	-27,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	339,62	147,51	15,81	-33,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-	310,08	146,44	14,85	-33,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-	310,08	146,44	14,85	-33,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	236,52	146,72	3,34	-35,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	236,52	146,72	3,34	-35,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	280,79	147,84	15,8	-33,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	236,96	140,73	1,5	-35,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-9,89	203,08	127,62	-13,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-20,94	169,26	240,59	18,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-19,96	81,05	68,69	-0,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-44,04	126,37	236,99	25,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-43,64	125,7	234,56	25,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	98,98	167,39	32,73	-25,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	213,05	-	-15,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	217,54	81,11	-19,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	220,16	82,47	-19,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	91,01	85,62	72,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	171,95	219,29	407,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	355,27	18,95	29,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	333,89	18,15	28,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	333,89	18,15	28,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	254,37	18,27	17,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	254,37	18,27	17,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	312,69	19,33	29,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	249,32	16,73	15,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	76,85	91,17	72,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	93,54	93,54	153,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	36,49	32,95	57,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	43,05	83,95	145,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	43,07	83,57	144,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	176,71	33,02	43,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	130,52	68,69	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,87	69,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,67	70,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	110,89
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	104,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	104,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	99,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	77,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	58,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,31