Compte de Résultat Baltic Sea Properties

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BALT

NO0010810476

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Oslo Bors 16:45:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
46,00 ^NOK	0,00%		+1,32%	-6,12%

26/05	Baltic Sea Properties annonce le versement d'un dividende en numéraire, payable autour du 3 juin 2026	CI
12/05	Baltic Sea Properties AS publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BALTIC SEA PROPERTIES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	63,8 M	69,52 M	91,29 M	96,41 M	106 M
Autres recettes, total	-	-1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	63,8 M	69,52 M	91,29 M	96,41 M	106 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	22,55 M	219 k	1,04 M	699 k	923 k
Autres dépenses de fonctionnement	17,3 M	23,71 M	24,37 M	25,95 M	31,18 M
Total des dépenses de fonctionnement	39,85 M	23,93 M	25,41 M	26,65 M	32,1 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	23,96 M	45,59 M	65,88 M	69,76 M	73,5 M
Intérêts payés, total	-11,4 M	-17,64 M	-33,02 M	-40,77 M	-35,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	873	162 k	311 k	688 k	420 k
Charges d'intérêt nettes	-11,4 M	-17,48 M	-32,7 M	-40,08 M	-34,78 M
Gains (pertes) de change	824 k	981 k	58 k	341 k	-532 k
Autres produits non opérationnels	-3,08 M	9,85 M	-7,33 M	-2,54 M	-1,65 M
EBT, hors éléments non courants	10,3 M	38,94 M	25,91 M	27,48 M	36,54 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	12,37 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	7,49 M	17,25 M	3,96 M	41,32 M	25,4 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	30,16 M	56,19 M	29,87 M	68,81 M	61,94 M
Charge d'impôt	1,2 M	9,21 M	900 k	13,48 M	16,12 M
Résultat des activités poursuivies	28,96 M	46,98 M	28,97 M	55,32 M	45,82 M
Résultat net part du groupe	28,96 M	46,98 M	28,97 M	55,32 M	45,82 M
Résultat net	28,96 M	46,98 M	28,97 M	55,32 M	45,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	28,96 M	46,98 M	28,97 M	55,32 M	45,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	28,96 M	46,98 M	28,97 M	55,32 M	45,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,34	7,04	4,34	6,37	5,27
BPA de base - Activités poursuivies	4,34	7,04	4,34	6,37	5,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	6,68 M	6,68 M	8,69 M	8,69 M
Bénéfice net par action - dilué	4,34	7,04	4,34	6,37	5,27
BPA dilué - Activités poursuivies	4,34	7,04	4,34	6,37	5,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	6,68 M	6,68 M	8,69 M	8,69 M
BPA de base normalisé	0,96	3,64	2,42	1,98	2,63
BPA dilué normalisé	0,96	3,64	2,42	1,98	2,63
Dividende par action	1,5	-	1,75	2	-
Ratio de distribution	34,46	21,35	36,57	21,13	37,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	46,51 M	45,95 M	66,19 M	70,08 M	73,79 M
EBITA	23,96 M	45,59 M	65,88 M	69,76 M	73,5 M
EBIT	23,96 M	45,59 M	65,88 M	69,76 M	73,5 M
EBITDAR	-	46,16 M	66,51 M	70,16 M	74,07 M
Total des revenus (tels que rapportés)	68,37 M	87,91 M	96 M	139 M	133 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,96	16,4	3,01	19,59	26,03
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	616 k	1,18 M	-2,01 M	-626 k	-1,48 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	580 k	8,03 M	2,91 M	14,11 M	17,61 M
Résultat net normalisé	6,44 M	24,34 M	16,19 M	17,18 M	22,84 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	623 k	756 k	801 k	803 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	209 k	324 k	83,33 k	279 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	55,78 k	131 k	38,78 k	105 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	153 k	193 k	44,55 k	174 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	819 M	1,04 Md	1,15 Md	1,35 Md	1,46 Md
Amortissements cumulés	-213 M	-1,2 M	-1,18 M	-1,55 M	-1,76 M
Immobilisations corporelles nettes	605 M	1,04 Md	1,15 Md	1,35 Md	1,46 Md
Total des actifs immobiliers	605 M	1,04 Md	1,15 Md	1,35 Md	1,46 Md
Trésorerie et équivalents	52,66 M	44,08 M	40,89 M	80,99 M	87,45 M
Créances clients, total	2,02 M	4,07 M	3,21 M	3,27 M	5,23 M
Autres créances	416 k	964 k	3,09 M	-150 k	317 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	6,58 M	626 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	15,14 k	755 k	1,01 M	712 k
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	127 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,37 M	2,76 M	-	2,24 M	2,2 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	171 k	-
Autres actifs à long terme, total	13,89 k	135 k	2,39 M	2,51 M	151 k
Total des actifs	662 M	1,1 Md	1,2 Md	1,44 Md	1,55 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	20,91 M	60,15 M	37,46 M	30,43 M	28,37 M
Part à court terme des contrats de location	-	220 k	232 k	103 k	104 k
Emprunts à court terme	14,65 M	-	-	-	-
Dette à long terme	374 M	542 M	617 M	657 M	720 M
Contrats de location à long terme	-	23,92 M	29,05 M	30,38 M	30,4 M
Comptes à payer, total	4,25 M	8,15 M	3,24 M	14,17 M	17,05 M
Charges à payer, total	2 M	5,2 M	6,41 M	5,98 M	6,03 M
Impôts sur le revenu à payer	3,07 M	2,13 M	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	9,62 M	10,81 M	10,26 M	17,68 M	19,06 M
Passif d'impôt différé Non courant	16,84 M	42,77 M	48,52 M	65,28 M	83,34 M
Autres passifs non courants	-	134 k	-1 k	1 k	-
Total du passif	446 M	695 M	752 M	821 M	905 M
Actions ordinaires, total	669 k	669 k	669 k	870 k	870 k
Primes d'émissions d'actions	119 M	119 M	119 M	214 M	214 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	96,8 M	286 M	331 M	400 M	433 M
Actions détenues en propre	-1,5 k	-	-	-	-1 k
Résultat global et autres	1	-1 k	-1 k	-1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	216 M	406 M	450 M	615 M	648 M
Total des capitaux propres	216 M	406 M	450 M	615 M	648 M
Total du passif et des capitaux propres	662 M	1,1 Md	1,2 Md	1,44 Md	1,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,67 M	6,68 M	6,68 M	8,69 M	8,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,67 M	6,68 M	6,68 M	8,69 M	8,69 M
Actif net par action	32,41	60,75	67,38	70,83	74,51
Actif corporel net	216 M	406 M	449 M	614 M	647 M
Actif corporel net par action	32,41	60,75	67,27	70,71	74,43
Total de la dette	410 M	626 M	684 M	718 M	779 M
Dette nette	357 M	582 M	643 M	637 M	692 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,67 M	2,59 M	667 k	2,24 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	818 M	-	-	-	-
Machines, total	-	2,06 M	2,05 M	2,2 M	2,25 M
Employés à temps plein	16	16	16	16	17

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	28,96 M	46,98 M	28,97 M	55,32 M	45,82 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	22,55 M	480 k	472 k	792 k	625 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	22,55 M	480 k	472 k	792 k	625 k
Amortissement des charges différées, total	-	36,91 k	188 k	265 k	298 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-4,19 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-8,18 M	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-7,49 M	-17,55 M	-3,59 M	-41,68 M	-25,4 M
Variation des créances	1,18 M	13,86 M	-3,46 M	11,68 M	1,98 M
Variation des dettes fournisseurs	-190 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-133 k	863 k	3,63 M	-1,02 M	1,96 M
Autres activités opérationnelles	8,19 M	17,2 M	40,57 M	56,94 M	54,57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	40,7 M	61,86 M	66,78 M	82,31 M	79,84 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-9,81 M	-211 M	-31,54 M	-96,22 M	-79,16 M
Vente d'actifs immobiliers, total	110 M	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	101 M	-211 M	-31,54 M	-96,22 M	-79,16 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-82,82 M	-629 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	162 k	311 k	688 k	419 k
Flux de trésorerie d'investissement	17,71 M	-212 M	-31,23 M	-95,54 M	-78,74 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	294 M	245 M	64,26 M	42,2 M	81,87 M
Total de la dette émise	294 M	245 M	64,26 M	42,2 M	81,87 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-38,95 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-288 M	-76,48 M	-54,28 M	-39,38 M	-22,67 M
Total de la dette remboursée	-327 M	-76,48 M	-54,28 M	-39,38 M	-22,67 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	95,44 M	130 k
Dividendes ordinaires payés	-9,98 M	-10,03 M	-10,6 M	-11,69 M	-17,38 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-9,98 M	-10,03 M	-10,6 M	-11,69 M	-17,38 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	1	-15,93 M	-38,11 M	-35,41 M	-36,44 M
Flux de trésorerie de financement	-42,86 M	142 M	-38,73 M	51,16 M	5,51 M
Ajustements des taux de change	-1,65 M	-1,1 M	-22 k	2,17 M	-151 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	13,9 M	-8,71 M	-3,2 M	40,1 M	6,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	15,93 M	38,11 M	35,41 M	36,44 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	500 k	-1,33 M	362 k	-	-1,48 M
Dette nette émise / remboursée	-32,88 M	168 M	9,98 M	2,82 M	59,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	19,24 M	21,35 M	16,31 M	38,05 M	26,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	26,37 M	32,38 M	36,94 M	63,53 M	48,78 M
Variation du fonds de roulement net	1,35 M	-3,37 M	4,89 M	-18,87 M	-1,91 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,35	2,95	3,58	3,3	3,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,49	3,15	3,8	3,53	3,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,7	12,48	6,77	10,39	7,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,7	12,48	6,77	10,39	7,26
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,22	18,78	16,97	18,11	18,28
Marge d’EBITDA %	72,89	66,09	72,51	72,69	69,87
Marge EBITA %	37,55	65,58	72,17	72,36	69,6
Marge d'EBIT %	37,55	65,58	72,17	72,36	69,6
Marge des activités poursuivies %	45,39	67,58	31,73	57,38	43,39
Marge nette %	45,39	67,58	31,73	57,38	43,39
Net Avail. Pour la marge commune %	45,39	67,58	31,73	57,38	43,39
Marge nette normalisée %	10,09	35,01	17,74	17,82	21,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	30,15	30,72	17,87	39,46	25,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	41,33	46,58	40,47	65,89	46,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,07	0,08	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,11	0,08	0,08	0,08	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	52,44	22,82	25,08	29,76	24,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,04	0,6	0,82	1,27	1,35
Quick Ratio	1,01	0,57	0,82	1,23	1,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,75	0,71	1,16	1,2	1,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,96	15,99	14,55	12,3	14,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	189,53	154,3	151,91	116,68	120,32
Dette totale / Capital total	65,46	60,68	60,3	53,85	54,61
Dette à long terme / Capitaux propres	173,09	139,41	143,54	111,72	115,92
Dette à long terme / Capital total	59,78	54,82	56,98	51,56	52,62
Dette totale / Total de l'actif	67,33	63,15	62,56	57,16	58,28
EBIT / Charges d'intérêt	2,1	2,58	2	1,71	2,09
EBITDA / Charges d'intérêt	4,08	2,61	2,01	1,73	2,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,22	2,61	2,01	1,73	2,11
Dette totale / EBITDA	8,81	13,59	10,3	10,18	10,51
Dette nette / EBITDA	7,68	12,63	9,69	9,03	9,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,17	13,59	10,3	10,18	10,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,73	12,63	9,69	9,03	9,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,12	8,96	31,31	5,62	9,53
Résultat brut, Croissance 1 an	3,12	8,96	31,31	5,62	9,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,77	1,7	44,18	5,88	5,29
EBITA, 1 an Croissance en %	21,13	2,65	44,49	5,89	5,36
EBIT, 1 an Croissance %	21,13	2,65	44,49	5,89	5,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	95,69	-42,64	-38,34	90,99	-17,18
Résultat net, Croissance 1 an	95,69	-42,64	-38,34	90,99	-17,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	95,53	-42,66	-38,34	46,81	-17,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-495,41	25,72	-33,47	6,09	32,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,82	34,62	10,55	16,95	8,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	389,3	101,43	-21,17	1,93	59,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,29	32,49	9,21	19,48	8,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,65	16,75	10,94	36,72	5,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,65	16,74	10,98	36,73	5,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-451,55	39,52	7,95	23,24	-2,99
CAPEX, Croissance 1 an	-90,81	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-117,57	21,12	-23,62	133,27	-28,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-127,09	17,83	14,09	71,95	-22,79
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-	-	14,29	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,11	6	19,61	17,76	7,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,11	6	19,61	17,76	7,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,57	-0,22	21,04	23,56	5,29
EBITA, 2 ans CAGR %	24,08	51,84	21,78	23,69	5,63
EBIT, 2 ans CAGR %	24,08	51,84	21,78	23,69	5,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,75	78,16	-40,53	8,52	25,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,75	78,16	-40,53	8,52	25,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,79	78,03	-40,54	-4,86	10,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	79,9	286,68	-8,54	-15,99	18,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,36	43,04	21,94	13,7	12,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	81,41	213,98	26,01	-10,36	27,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,44	34,2	20,28	14,23	13,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,07	40,11	13,81	23,16	19,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,07	40,11	13,71	23,18	19,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,38	131,15	22,73	15,34	9,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-66,66	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,39	-55,84	-3,82	33,48	26,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	30,13	-42,32	15,94	40,06	14,32
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	8,01	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,22	8,39	13,84	14,75	14,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,22	8,39	13,84	14,75	14,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,58	7,14	12,77	15,76	17,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,15	43,1	49,35	16,24	17,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,15	43,1	49,35	16,24	17,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	272,68	4,81	25,09	-12,26	-0,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	272,68	4,81	25,09	-12,26	-0,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	240,02	4,76	25,03	-19,64	-9,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33	130,44	115,07	-3,91	-2,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3	22,52	31,23	20,25	11,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,51	87,87	98,07	17,41	8,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,7	18,14	25,29	20,02	12,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,99	30,68	29,62	20,98	16,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,99	30,68	29,55	20,92	16,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,54	-3,73	79,34	22,9	8,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-17,69	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,62	-8,85	-46,99	29,23	7,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,85	27,64	-27,59	32,22	14,63
Dividende par action, 3 ans CAGR %	14,47	-	5,27	10,06	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,31	0,6	4,03	12,05	11,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,31	0,6	4,03	12,05	11,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,68	-5,39	0,35	13,4	9,84
EBITA, 5 ans CAGR %	2,07	3,68	9,36	35	30,03
EBIT, 5 ans CAGR %	2,07	3,68	9,36	35	30,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,01	58,83	120,2	6,28	25,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,01	58,83	120,2	6,28	25,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	50,29	108,38	0,8	18,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,73	5,41	-5,43	53,91	69,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,69	12,1	15,75	18,9	23,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-14,02	-1,44	7,37	39,74	66,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,84	11,12	13,82	16,56	20,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,92	17,62	19,9	27,62	25,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,92	17,62	19,86	27,58	25,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,05	451,14	0,48	3,49	47,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-26,84	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,22	14,43	-15,77	6,18	-24,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	52,46	51,09	-3,55	32,47	-12,9
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,71	-	11,84	-	-