Ratios Financiers Baltic Classifieds Group PLC

Actions

BCG

GB00BN44P254

Internet

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:10 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
212,40 ^GBX	+0,76%		+10,22%	+4,63%

03/08	RBC abaisse JD Sports ; Jefferies dégrade Severn Trent	AN
16/07	Panmure Liberum relève Dunelm et abaisse B&M	AN

5a34c496fd19.y1gP558bD-ZR3WAvUqHt2N-hjKh_GkHd9tTlOB2P2y4.jxs20f5cRdUFtVJwZvPfsojAuMQrV3eYmY3Xb2rVsVzyGTmgrVd6tRa8Ew

Données Financières Publiées: BALTIC CLASSIFIEDS GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	50,96 M	60,81 M	72,07 M	82,81 M	88,48 M
Autres recettes, total	6 k	9 k	25 k	6 k	34 k
Total Chiffre d'affaires	50,96 M	60,82 M	72,09 M	82,82 M	88,52 M
Coût des marchandises vendues, total	10,09 M	12,96 M	14,91 M	16,41 M	17,49 M
Résultat Brut	40,87 M	47,86 M	57,18 M	66,41 M	71,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,53 M	1,7 M	1,88 M	1,97 M	2,35 M
Provision pour créances douteuses	59 k	79 k	50 k	43 k	50 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	16,89 M	16,99 M	16,92 M	10,89 M	8,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,49 M	18,76 M	18,84 M	12,9 M	10,66 M
Résultat d'Exploitation	22,39 M	29,1 M	38,34 M	53,51 M	60,37 M
Intérêts payés, total	-4,37 M	-2,62 M	-3,55 M	-2,57 M	-1,66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	237 k	265 k	152 k
Charges d'intérêt nettes	-4,37 M	-2,62 M	-3,32 M	-2,31 M	-1,51 M
Autres produits non opérationnels	-110 k	-74 k	-94 k	-87 k	-257 k
EBT, hors éléments non courants	17,91 M	26,41 M	34,93 M	51,11 M	58,6 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-43 k	-	-13 k	-
Autres éléments non courants	-15,46 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,44 M	26,36 M	34,93 M	51,1 M	58,6 M
Charge d'impôt	46 k	3,15 M	2,88 M	6,34 M	7,66 M
Résultat des activités poursuivies	2,4 M	23,22 M	32,05 M	44,76 M	50,94 M
Résultat net part du groupe	2,4 M	23,22 M	32,05 M	44,76 M	50,94 M
Résultat net	2,4 M	23,22 M	32,05 M	44,76 M	50,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,4 M	23,22 M	32,05 M	44,76 M	50,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,4 M	23,22 M	32,05 M	44,76 M	50,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,05	0,07	0,09	0,11
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,05	0,07	0,09	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	488 M	496 M	490 M	482 M	473 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,05	0,07	0,09	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,05	0,07	0,09	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	488 M	496 M	491 M	483 M	474 M
BPA de base normalisé	0,02	0,03	0,04	0,07	0,08
BPA dilué normalisé	0,02	0,03	0,04	0,07	0,08
Dividende par action	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04
Ratio de distribution	-	47,03	41,35	35,48	36,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	38,97 M	45,78 M	54,93 M	64,1 M	68,28 M
EBITA	38,81 M	45,55 M	54,67 M	63,77 M	67,93 M
EBIT	22,39 M	29,1 M	38,34 M	53,51 M	60,37 M
EBITDAR	-	-	-	64,15 M	68,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,88	11,95	8,24	12,41	13,06
Total des impôts courants	3,1 M	4,9 M	4,09 M	7,01 M	8,16 M
Total des impôts différés	-3,06 M	-1,75 M	-1,22 M	-663 k	-502 k
Résultat net normalisé	11,19 M	16,5 M	21,83 M	31,95 M	36,62 M
Intérêts capitalisés	677 k	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	11,31 M	2,7 M	3,65 M	2,57 M	1,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	841 k	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	971 k	1,04 M	1,11 M	1,34 M
Dépense de marketing	841 k	971 k	1,04 M	1,11 M	1,34 M
Dépenses générales et administratives	692 k	725 k	837 k	864 k	1,01 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	48 k	74 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	26,11 k	19,98 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	21,89 k	54,02 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,38 M	1,57 M	2,16 M	1,88 M	266 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	234 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,61 M	1,57 M	2,16 M	1,88 M	266 k

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,91 M	27,07 M	24,86 M	23,61 M	30,76 M
Total des liquidités et VMP	19,91 M	27,07 M	24,86 M	23,61 M	30,76 M
Créances clients, total	2,93 M	3,28 M	4,02 M	4,23 M	4,51 M
Autres créances	39 k	70 k	224 k	268 k	337 k
Total des créances	2,97 M	3,35 M	4,25 M	4,5 M	4,85 M
Dépenses payées d'avance	189 k	175 k	225 k	244 k	304 k
Total de l'actif circulant	23,07 M	30,59 M	29,33 M	28,35 M	35,92 M
Immobilisations corporelles nettes	931 k	1,39 M	1,7 M	1,42 M	2,47 M
Goodwill	329 M	330 M	330 M	330 M	330 M
Autres immobilisations incorporelles, total	71,76 M	55,67 M	39,34 M	30,09 M	22,52 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	153 k	-	-	-
Total des actifs	424 M	418 M	400 M	390 M	391 M
Passifs
Comptes à payer, total	235 k	299 k	399 k	408 k	436 k
Charges à payer, total	2,79 M	2,74 M	3,24 M	3,73 M	4,32 M
Part à court terme de la dette à long terme	121 k	180 k	93 k	8 k	230 k
Part à court terme des contrats de location	202 k	282 k	263 k	262 k	398 k
Impôts sur le revenu à payer	4 k	1,78 M	1,91 M	1,49 M	977 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,14 M	3,88 M	4,83 M	5,41 M	6,21 M
Autres passifs à court terme	2,3 M	2,49 M	2,62 M	2,2 M	8,51 M
Total du passif circulant	8,79 M	11,66 M	13,36 M	13,51 M	21,08 M
Dette à long terme	82,31 M	68,72 M	49,12 M	24,53 M	71,34 M
Contrats de location à long terme	167 k	515 k	819 k	563 k	1,23 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,84 M	4,22 M	2,87 M	2,21 M	1,71 M
Total du passif	97,12 M	85,11 M	66,17 M	40,81 M	95,36 M
Actions ordinaires, total	5,82 M	5,78 M	5,69 M	5,64 M	5,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	612 M	620 M	621 M	637 M	584 M
Actions détenues en propre	-3,42 M	-6,25 M	-5,85 M	-6,56 M	-7,64 M
Résultat global et autres	-287 M	-287 M	-287 M	-287 M	-286 M
Total des fonds propres ordinaires	327 M	333 M	334 M	349 M	296 M
Total des capitaux propres	327 M	333 M	334 M	349 M	296 M
Total du passif et des capitaux propres	424 M	418 M	400 M	390 M	391 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	498 M	492 M	485 M	481 M	428 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	498 M	493 M	486 M	481 M	445 M
Actif net par action	0,66	0,67	0,69	0,73	0,66
Actif corporel net	-73,11 M	-52,98 M	-35,14 M	-11,05 M	-56,97 M
Actif corporel net par action	-0,15	-0,11	-0,07	-0,02	-0,13
Total de la dette	82,8 M	69,69 M	50,3 M	25,36 M	73,19 M
Dette nette	62,89 M	42,62 M	25,44 M	1,75 M	42,43 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	384 k	592 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	140	148	154	167	174
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	71 k	45 k	48 k	52 k	54 k

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	2,4 M	23,22 M	32,05 M	44,76 M	50,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	474 k	534 k	584 k	623 k	694 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16,42 M	16,46 M	16,33 M	10,26 M	7,56 M
Amortissements et dépréciations, Total	16,89 M	16,99 M	16,92 M	10,89 M	8,26 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,58 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-4 k	-	4 k	-1 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,61 M	1,57 M	2,16 M	1,88 M	266 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	59 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-7,53 M	512 k	-1,48 M	-732 k	-156 k
Variation des créances	-521 k	-464 k	-958 k	-294 k	-454 k
Variation des dettes fournisseurs	966 k	91 k	1,55 M	293 k	710 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1,5 M	739 k	951 k	575 k	798 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-128 k	16 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	20,83 M	42,66 M	51,2 M	57,37 M	60,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-433 k	-251 k	-306 k	-353 k	-581 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	4 k	3 k	-	1 k
Acquisitions en espèces	-	-1,6 M	-	-1 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-433 k	-1,85 M	-303 k	-1,35 M	-580 k
Dette à long terme émise, total	96,65 M	-	-	-	71,62 M
Total de la dette émise	96,65 M	-	-	-	71,62 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-229 M	-14,25 M	-20,3 M	-25,26 M	-25,33 M
Total de la dette remboursée	-229 M	-14,25 M	-20,3 M	-25,26 M	-25,33 M
Émission d'actions ordinaires	121 M	-	3 k	12 k	14 k
Rachat d'actions ordinaires	-3,42 M	-8,5 M	-19,54 M	-16,13 M	-80,02 M
Dividendes ordinaires payés	-	-10,92 M	-13,25 M	-15,88 M	-18,67 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-10,92 M	-13,25 M	-15,88 M	-18,67 M
Autres activités de financement, total	-3,55 M	-	-	-	-215 k
Flux de trésorerie de financement	-17,58 M	-33,66 M	-53,09 M	-57,26 M	-52,6 M
Ajustements des taux de change	-16 k	4 k	-14 k	-5 k	-30 k
Variation nette de la trésorerie	2,8 M	7,16 M	-2,21 M	-1,25 M	7,16 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,87 M	2,21 M	3,29 M	2,31 M	1,03 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,4 M	3,12 M	4,71 M	7,43 M	8,67 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	35,53 M	37,22 M	41,37 M	44,22 M	51,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	32,68 M	38,85 M	43,59 M	45,82 M	52,47 M
Variation du fonds de roulement net	-617 k	-2,36 M	-856 k	31 k	-6,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-132 M	-14,25 M	-20,3 M	-25,26 M	46,29 M

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,25	4,32	5,86	8,46	9,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,37	4,48	6,09	8,81	10,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,9	7,03	9,61	13,1	15,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,9	7,03	9,61	13,1	15,81
Analyse des marges
Marge brute %	80,2	78,69	79,32	80,19	80,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,01	2,79	2,6	2,38	2,66
Marge d’EBITDA %	76,47	75,26	76,19	77,4	77,14
Marge EBITA %	76,14	74,9	75,84	77	76,74
Marge d'EBIT %	43,93	47,84	53,18	64,61	68,2
Marge des activités poursuivies %	4,71	38,17	44,45	54,04	57,55
Marge nette %	4,71	38,17	44,45	54,04	57,55
Net Avail. Pour la marge commune %	4,71	38,17	44,45	54,04	57,55
Marge nette normalisée %	21,96	27,14	30,28	38,57	41,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	69,72	61,19	57,39	53,39	58,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	64,13	63,88	60,47	55,33	59,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,14	0,18	0,21	0,23
Rotation des actifs corporels	53,56	52,5	46,74	53,14	45,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	18,98	19,59	19,74	20,07	20,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,62	2,62	2,2	2,1	1,7
Quick Ratio	2,6	2,61	2,18	2,08	1,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,37	3,66	3,83	4,25	2,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,24	18,63	18,54	18,18	18,03
Délais de paiement des fournisseurs	10,07	7,52	8,57	8,98	8,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,29	20,95	15,05	7,27	24,77
Dette totale / Capital total	20,19	17,32	13,08	6,77	19,85
Dette à long terme / Capitaux propres	25,19	20,81	14,95	7,19	24,56
Dette à long terme / Capital total	20,11	17,21	12,99	6,7	19,68
Dette totale / Total de l'actif	22,88	20,37	16,53	10,47	24,4
EBIT / Charges d'intérêt	5,13	11,12	10,79	20,8	36,3
EBITDA / Charges d'intérêt	8,99	17,61	15,55	25,04	41,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,89	17,52	15,46	24,9	40,92
Dette totale / EBITDA	2,11	1,51	0,91	0,39	1,07
Dette nette / EBITDA	1,6	0,92	0,46	0,03	0,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,13	1,52	0,92	0,4	1,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,62	0,93	0,46	0,03	0,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,56	19,34	18,53	14,88	6,88
Résultat brut, Croissance 1 an	18,93	17,1	19,58	16,13	6,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,11	17,46	20,1	16,7	6,54
EBITA, 1 an Croissance en %	19,14	17,39	20,13	16,65	6,54
EBIT, 1 an Croissance %	39,25	29,98	31,94	39,57	12,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,68 k	2,03 k	38,05	39,65	13,82
Résultat net, Croissance 1 an	-2,68 k	2,03 k	38,05	39,65	13,82
Résultat net normalisé sur 1 an	735,31	105,77	32,47	46,35	14,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,41 k	2,03 k	39,54	42,86	15,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,12	11,8	22,76	5,1	6,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,22	48,87	22,58	-16,54	74,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3	-1,59	-4,17	-2,63	0,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-64,96	-27,53	-33,66	-68,57	415,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	57,19	1,61	0,45	4,44	-15,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,75	104,83	20,01	12,05	5,23
CAPEX, Croissance 1 an	455,13	-42,03	21,91	15,36	64,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	14,39	11,24	6,87	16,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	18,25	12,28	5,11	14,53
Dividende par action, 1 an de croissance	-	78,57	24	22,58	7,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	19,95	18,93	16,69	10,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	18,01	18,28	17,84	11,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	18,28	18,72	18,39	11,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-	18,26	18,69	18,37	11,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-	34,54	30,86	35,7	25,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,48 k	441,74	38,85	26,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,48 k	441,74	38,85	26,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	250,96	64,97	39,24	29,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	1,38 k	444,81	40,87	28,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	15,89	17,16	13,59	5,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	19,41	35,09	1,15	20,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-2,29	-2,89	-3,4	-1,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-49,61	-30,67	-54,34	27,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	26,38	1,03	2,43	-5,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	59,85	56,78	15,96	8,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	79,39	-15,93	18,59	37,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	12,76	9,03	11,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	15,18	8,64	9,71
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	48,8	23,29	15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	19,47	17,57	13,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	18,5	17,56	14,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	18,85	18,04	14,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	18,84	18,01	14,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	33,6	33,7	27,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	601,09	244,78	29,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	601,09	244,78	29,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	153,5	58,51	30,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	574,28	248,18	31,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	18,14	12,99	11,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	20,46	15,06	21,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-2,92	-2,8	-2,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-44,77	-46,74	2,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	17,07	2,16	-3,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	45,28	40,18	12,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	57,72	-6,58	32,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,77	11,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,72	10,56
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,49	17,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	252,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	252,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	93,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	246,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-22,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,42