Bilan Baladi Ltd

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IL0012125394

Transformation des aliments

Cours en clôture TEL AVIV STOCK EXCHANGE 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 705,00 ^ILa	-0,42%		-8,52%	+39,83%

27/03/25

Baladi Ltd. annonce un dividende annuel, payable le 10 avril 2025

1d9a587c5b16dbe.zhX1lhqOWSIlwgAIjaClPhYxn2I6qIReXRXLnistqQI.41mDoknfLBZJ9Vo_9cXXByAFxShOkcgxK0Wv0x4f81u7W76neMNvD062Yw

Données Financières Publiées: BALADI LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	947 M	1,08 Md	1,01 Md
Total Chiffre d'affaires	947 M	1,08 Md	1,01 Md
Coût des marchandises vendues, total	765 M	934 M	869 M
Résultat Brut	181 M	149 M	140 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	106 M	118 M	120 M
Autres dépenses de fonctionnement	49 k	4,05 M	-2,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	106 M	122 M	117 M
Résultat d'Exploitation	75,63 M	27,24 M	23,1 M
Intérêts payés, total	-9,59 M	-19,65 M	-39,76 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,87 M	2,08 M	3,37 M
Charges d'intérêt nettes	-6,72 M	-17,58 M	-36,39 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	1,32 M	642 k
Gains (pertes) de change	-2,58 M	-7,81 M	-22,17 M
Autres produits non opérationnels	6,01 M	-34,22 M	-2,5 M
EBT, hors éléments non courants	72,34 M	-31,05 M	-37,31 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-12,4 M	31,84 M	-447 k
EBT, elements non courants inclus	59,94 M	789 k	-37,76 M
Charge d'impôt	13,49 M	-394 k	-7,19 M
Résultat des activités poursuivies	46,46 M	1,18 M	-30,57 M
Résultat net part du groupe	46,46 M	1,18 M	-30,57 M
Intérêts minoritaires	-41 k	-215 k	-974 k
Résultat net	46,41 M	968 k	-31,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	46,41 M	968 k	-31,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	46,41 M	968 k	-31,54 M
Éléments par action
Ratio de distribution	32,32	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	90,74 M	38,45 M	38,84 M
EBITA	75,63 M	27,24 M	23,1 M
EBIT	75,63 M	27,24 M	23,1 M
EBITDAR	90,88 M	38,65 M	40,48 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,5	-49,94	19,04
Total des impôts courants	13,76 M	426 k	742 k
Total des impôts différés	634 k	-911 k	-8,45 M
Résultat net normalisé	45,17 M	-19,62 M	-24,29 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	7,63 M	9,83 M	9,58 M
Dépense de marketing	84,12 M	92,74 M	95,42 M
Dépenses générales et administratives	21,48 M	25,08 M	22,6 M
Charges locatives nettes, total	130 k	195 k	1,64 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	984 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	659 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	2,52 M	2,68 M
Total des liquidités et VMP	-	2,52 M	2,68 M
Créances clients, total	-	210 M	189 M
Autres créances	-	-	6,16 M
Total des créances	-	210 M	195 M
Stocks	-	209 M	136 M
Dépenses payées d'avance	-	6,22 M	8,59 M
Autres actifs à court terme, total	-	81,07 M	74,31 M
Total de l'actif circulant	-	509 M	416 M
Immobilisations corporelles brutes	-	340 M	353 M
Amortissements cumulés	-	-59,12 M	-76,76 M
Immobilisations corporelles nettes	-	280 M	276 M
Investissements à long terme	-	27,48 M	27,15 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	9,55 M	8,24 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	677 k	8,95 M
Autres actifs à long terme, total	-	8,58 M	8,03 M
Total des actifs	-	835 M	745 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	73,08 M	56,9 M
Charges à payer, total	-	23,83 M	11,97 M
Emprunts à court terme	-	359 M	331 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	174 M	167 M
Part à court terme des contrats de location	-	5,6 M	6,27 M
Autres passifs à court terme	-	8,42 M	10,15 M
Total du passif circulant	-	644 M	583 M
Dette à long terme	-	-	258 k
Contrats de location à long terme	-	9,53 M	10,41 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	7,03 M	6,41 M
Autres passifs non courants	-	4,19 M	3,52 M
Total du passif	-	665 M	604 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	171 M	139 M
Résultat global et autres	-	-585 k	222 k
Total des fonds propres ordinaires	-	170 M	139 M
Intérêts minoritaires	-	575 k	1,6 M
Total des capitaux propres	-	171 M	141 M
Total du passif et des capitaux propres	-	835 M	745 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	-	161 M	131 M
Total de la dette	-	548 M	515 M
Dette nette	-	546 M	512 M
Dette relative aux contrats de location	1,04 M	1,56 M	13,14 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	575 k	1,6 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,31 M	460 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5
Stocks - matières premières, total	-	1,54 M	162 k
Stocks - travaux en cours, total	-	5,11 M	2,84 M
Stocks de produits finis, total	-	203 M	133 M
Bâtiments, total	-	129 M	131 M
Machines, total	-	182 M	190 M
Employés à temps plein	-	-	404
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	3,09 M	3,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Résultat net	46,41 M	968 k	-31,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,11 M	17,26 M	21,93 M
Amortissements et dépréciations, Total	15,11 M	17,26 M	21,93 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	49 k	-105 k	-258 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-8,84 M	31,51 M	-512 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-1,32 M	-642 k
Autres activités d'exploitation, total	35,34 M	-8,56 M	44 M
Variation des créances	-49,34 M	2,56 M	20,85 M
Variation des stocks	6,56 M	-85,24 M	73,36 M
Variation des dettes fournisseurs	16,15 M	-23,09 M	-16,18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-40,67 M	-35,56 M	-22,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	20,76 M	-102 M	89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-30,4 M	-12,15 M	-9,75 M
Vente d'immobilisations corporelles	219 k	105 k	408 k
Acquisitions en espèces	-	360 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,36 M	-3,25 M	-
Autres activités d'investissement, total	1,76 M	768 k	1,19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-30,79 M	-14,17 M	-8,15 M
Dette à court terme émise, total	-	147 M	-
Dette à long terme émise, total	173 M	-	3,46 M
Total de la dette émise	173 M	147 M	3,46 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-131 M	-	-28,55 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,62 M	-10,19 M	-16,81 M
Total de la dette remboursée	-139 M	-10,19 M	-45,36 M
Dividendes ordinaires payés	-15 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-15 M	-	-
Autres activités de financement, total	-9,11 M	-18,78 M	-38,8 M
Flux de trésorerie de financement	10,13 M	118 M	-80,69 M
Variation nette de la trésorerie	98 k	2,3 M	153 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,11 M	18,78 M	38,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,72 M	5,3 M	13,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	67,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	92,75 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-66,13 M
Dette nette émise (remboursée)	34,24 M	137 M	-41,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	1,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	2,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-19,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-20,37
Analyse des marges
Marge brute %	19,17	13,78	13,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,17	10,89	11,85
Marge d’EBITDA %	9,59	3,55	3,85
Marge EBITA %	7,99	2,51	2,29
Marge d'EBIT %	7,99	2,51	2,29
Marge des activités poursuivies %	4,91	0,11	-3,03
Marge nette %	4,9	0,09	-3,12
Net Avail. Pour la marge commune %	4,9	0,09	-3,12
Marge nette normalisée %	4,77	-1,81	-2,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	6,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	9,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,28
Rotation des actifs corporels	-	-	3,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	5,07
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	5,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,79	0,71
Quick Ratio	-	0,33	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,16	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	72,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	72,43
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	29,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	114,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	321,02	364,8
Dette totale / Capital total	-	76,25	78,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-	5,58	7,57
Dette à long terme / Capital total	-	1,33	1,63
Dette totale / Total de l'actif	-	79,56	81,06
EBIT / Charges d'intérêt	7,88	1,39	0,58
EBITDA / Charges d'intérêt	9,46	2,26	1,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,29	1,65	0,89
Dette totale / EBITDA	-	12,32	11,43
Dette nette / EBITDA	-	12,26	11,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	16,95	14,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	16,87	14,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	14,5	-6,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-17,7	-6,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-57,62	1
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-63,98	-15,2
EBIT, 1 an Croissance %	-	-63,98	-15,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-97,45	-2,68 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-97,91	-3,36 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-143,44	23,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-9,94
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-35,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-1,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-10,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-18,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-18,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-589,29	-187,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	-60,03	-19,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-34,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-44,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-44,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	107,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,37