Ratios Financiers Bahrain National Holding Company B.S.C.
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BNH
BH0004658074
Compagnies d'assurance immobilière
|
Cours en clôture
Bahrain Bourse
16/07/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,5020 BHD | -.--% |
|
-.--% | -5,46% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 3,53 | 3,56 | 4,13 | -0,94 | -1,93 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 6,37 | 6,49 | 6,38 | -1,44 | -2,49 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 10,57 | 10,47 | 10,09 | -2,31 | 34,81 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 10,69 | 10,35 | 10,18 | -2,64 | 34,81 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 54,98 | 55,92 | 23,19 | 100 | 100 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 29,21 | 29,41 | 6,69 | 220,03 | 179,75 | |||||
Marge d’EBITDA % | 30,37 | 30,55 | 15,33 | -100,72 | -71,98 | |||||
Marge EBITA % | 28,56 | 28,87 | 14,62 | -133,7 | -80,8 | |||||
Marge d'EBIT % | 28,56 | 28,87 | 14,62 | -133,7 | -80,8 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 29,38 | 28,9 | 14,37 | -133,7 | 706,65 | |||||
Marge nette % | 28,1 | 27,02 | 13,77 | 410,49 | 725,06 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 28,1 | 27,02 | 13,77 | -149,44 | 706,65 | |||||
Marge nette normalisée % | 17,08 | 16,18 | 8,38 | -99,3 | -50,5 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 43,19 | 16,44 | 17,62 | -2,4 k | 1,12 k | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 43,19 | 16,44 | 18,66 | -2,4 k | 1,12 k | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,2 | 0,2 | 0,45 | 0,01 | 0,04 | |||||
Rotation des actifs corporels | 6,17 | 7,03 | 16,04 | 0,53 | 2,75 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 4,71 | 4,94 | - | - | - | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,69 | 0,75 | 3,8 | 2,17 | 5,51 | |||||
Quick Ratio | 0,23 | 0,24 | 2,1 | 0,01 | 5,27 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,04 | 0,04 | 0,63 | 0,5 | 2,49 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 77,53 | 73,87 | - | - | - | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 910,84 | 997,85 | 49,99 | - | - | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 0,77 | 0,7 | 0,57 | 0,09 | - | |||||
Dette totale / Capital total | 0,77 | 0,69 | 0,57 | 0,09 | - | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0,66 | 0,57 | 0,46 | 0,09 | - | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0,65 | 0,56 | 0,46 | 0,09 | - | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 44,79 | 46,31 | 33,66 | 35,56 | 5,47 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | - | - | 8,82 | - | - | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | - | - | 9,32 | - | - | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | - | - | 9,1 | - | - | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,07 | 0,06 | 0,05 | -0,05 | - | |||||
Dette nette / EBITDA | -0,64 | -0,72 | -0,7 | 0,35 | 7,47 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,07 | 0,07 | 0,06 | -0,05 | - | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,65 | -0,74 | -0,72 | 0,34 | 7,31 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 12,15 | 6,61 | -7,34 | 11,72 | 201,03 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 13,84 | 8,42 | -21,38 | 11,72 | 201,03 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 33,08 | 7,21 | -33,1 | -30,31 | 115,15 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 36,34 | 7,76 | -33,86 | -22,67 | 81,93 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 36,34 | 7,76 | -33,86 | -22,67 | 81,93 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 28,1 | 4,85 | -36,83 | -22,67 | -1,69 k | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 29,39 | 2,49 | -38,39 | -25,45 | 431,72 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 30,24 | 0,97 | -39,35 | -24,67 | 53,09 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 29,39 | -1,69 | -38,39 | -23,87 | -1,53 k | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -7,48 | -5,06 | -13,36 | -37,72 | -48,04 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -0,68 | 3,61 | - | - | - | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 7,77 | 5,99 | -0,42 | 0,81 | -22,82 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 8,67 | 3,41 | 5,98 | 2,95 | 13,21 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 8,43 | 3,37 | 6,17 | 3,45 | 13,19 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -63,1 | 25,41 | 115,16 | 310,23 | -39,85 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 5,19 | 53,7 | -24,5 | -74,47 | 20,83 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 213,58 | -59,41 | -126,67 | -979,44 | -240,07 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 213,58 | -59,41 | -128,4 | -979,44 | -240,07 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 36,36 | 16,67 | 0 | 0 | 142,86 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 0,79 | 9,34 | 48,76 | -84,78 | 83,39 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 5,17 | 11,09 | -3,39 | -70,88 | 83,39 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 12,89 | 19,45 | 5,68 | -66,84 | 22,45 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 14,34 | 21,21 | 6,43 | -61,1 | 18,61 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 14,34 | 21,21 | 6,43 | -61,1 | 18,61 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 15,27 | 15,89 | 4,01 | -61,65 | 250,77 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 15,46 | 15,16 | 4,13 | -32,23 | 99,1 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 15,58 | 14,67 | 4,21 | -57,61 | 7,39 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 15,46 | 12,78 | 1,22 | -59,07 | 230,23 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -6,22 | -6,28 | -9,31 | -26,54 | -43,11 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -1,33 | 1,44 | - | - | - | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 6,16 | 6,88 | -3,53 | 0,19 | -11,79 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 7,5 | 6,01 | 6,11 | 4,45 | 7,96 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 7,42 | 5,87 | 6,19 | 4,71 | 8,21 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -40,52 | -31,97 | 64,27 | 197,1 | 57,09 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 91,88 | 27,16 | 7,73 | -56,09 | -44,46 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 67,28 | 12,82 | -4,97 | -4,71 | 250,97 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 67,28 | 12,82 | -2,22 | -4,44 | 250,97 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 16,77 | 26,13 | 8,01 | 0 | 55,84 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 2,42 | 2,69 | 35,39 | -61,89 | -58,83 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 10,78 | 6,24 | 2,04 | -53,48 | -36,57 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 20,65 | 10,97 | 14,12 | -43,17 | -38,16 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 23,85 | 12,1 | 15,59 | -36,25 | -34,95 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 23,85 | 12,1 | 15,59 | -36,25 | -34,95 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 24,13 | 11,68 | 11,49 | -36,85 | 32,75 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 24,89 | 10,96 | 11,95 | -6,84 | 34,67 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 25,4 | 10,49 | 12,25 | -31,48 | -34,97 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 24,43 | 9,43 | 9,86 | -34,69 | 33,88 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -1,72 | -5,83 | -8,7 | -19,98 | -34,55 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 1,17 | 0,29 | - | - | - | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 8,12 | 6,11 | 0,1 | -2,1 | -8,15 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 8,4 | 6,12 | 6,96 | 5,05 | 7,3 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 8,38 | 6,05 | 6,93 | 5,2 | 7,46 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -44,17 | -23,73 | -0,14 | 122,87 | 74,46 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -32,68 | 78,2 | 6,88 | -33,33 | -38,47 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 20,25 | 4,34 | 41,48 | 45,4 | 8,35 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 20,25 | 4,34 | 44,2 | 45,4 | 8,55 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 25,99 | 16,74 | 16,74 | 5,27 | 34,42 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 3,75 | 3,63 | 18,91 | -43,77 | -28,5 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 6,91 | 11,25 | 4,88 | -35,53 | -19,17 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 8,91 | 21,45 | 14,42 | -25,22 | -12,08 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 10,74 | 25,57 | 16,56 | -19,47 | -8,46 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 10,74 | 25,57 | 16,56 | -19,47 | -8,46 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 11,31 | 25,46 | 15,66 | -19,67 | 38,7 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 10,49 | 25,59 | 16,13 | 1,51 | 40,94 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 9,97 | 25,69 | 16,45 | -15,54 | -8,5 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 10,49 | 24,27 | 14,57 | -17,97 | 38,86 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 0,63 | -1,78 | -4,83 | -14,74 | -24,44 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 9,55 | 9,5 | - | - | - | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 7,43 | 7,93 | 3,3 | 1,12 | -4,84 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 5,84 | 6,11 | 7,48 | 6,02 | 7,36 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 5,86 | 6,09 | 7,5 | 6,08 | 7,4 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -13,52 | 18,29 | -14,03 | 31,4 | 19,7 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -9,37 | -17,81 | -18,75 | 1,76 | -17,74 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 17,05 | 7,43 | 9,45 | 53,79 | 68,3 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 17,05 | 7,43 | 10,7 | 53,79 | 68,3 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 9,57 | 25,15 | 18,47 | 9,73 | 31,04 |
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