Flux de Trésorerie Baba Food Processing (India) Limited

Actions

BABAFP

INE0QW501012

Transformation des aliments

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:07 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23,85 ^INR	-6,47%		+6,47%	-28,38%

30/05	Baba Food Processing (India) Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Baba Food Processing (India) Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

81b684ef2c9828c756b651868f77ac36.X8RT2TptGLN1tjlg0ni4_VNC4Aa8rsu24YR-rCCLgmw.O5Q9twI9dftA9VEJiDbAxRFxgnfP4Z_1sr0H-1i6wDk1qzibez5e0BbQWg

Données Financières Publiées: BABA FOOD PROCESSING (INDIA) LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	1,07 Md	971 M	1,9 Md	1,84 Md	2,06 Md
Total Chiffre d'affaires	1,07 Md	971 M	1,9 Md	1,84 Md	2,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	887 M	794 M	1,61 Md	1,6 Md	1,86 Md
Résultat Brut	179 M	177 M	284 M	245 M	194 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,19 M	30,02 M	42,34 M	45,03 M	43,77 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,86 M	11,61 M	16,33 M	17,8 M	18,56 M
Autres dépenses de fonctionnement	102 M	98,39 M	132 M	83,59 M	75,41 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	147 M	140 M	190 M	146 M	138 M
Résultat d'Exploitation	31,91 M	37,22 M	93,4 M	98,63 M	56,4 M
Intérêts payés, total	-12,41 M	-13,62 M	-24,64 M	-21,28 M	-12,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,92 M	1,32 M	928 k	6,25 M	9,44 M
Charges d'intérêt nettes	-9,49 M	-12,3 M	-23,71 M	-15,03 M	-3,26 M
Autres produits non opérationnels	835 k	873 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	23,26 M	25,79 M	69,69 M	83,6 M	53,14 M
Règlements d'assurance	7,69 M	2,33 M	94 k	387 k	2,41 M
EBT, elements non courants inclus	30,95 M	28,12 M	69,78 M	83,99 M	55,56 M
Charge d'impôt	11,13 M	7,99 M	19,44 M	22,47 M	12,48 M
Résultat des activités poursuivies	19,81 M	20,13 M	50,34 M	61,52 M	43,08 M
Résultat net part du groupe	19,81 M	20,13 M	50,34 M	61,52 M	43,08 M
Résultat net	19,81 M	20,13 M	50,34 M	61,52 M	43,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	19,81 M	20,13 M	50,34 M	61,52 M	43,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	19,81 M	20,13 M	50,34 M	61,52 M	43,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,65	1,68	4,2	4,5	2,64
BPA de base - Activités poursuivies	1,65	1,68	4,2	4,5	2,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	12 M	12 M	12 M	13,68 M	16,33 M
Bénéfice net par action - dilué	1,65	1,68	4,2	4,5	2,64
BPA dilué - Activités poursuivies	1,65	1,68	4,2	4,5	2,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12 M	12 M	12 M	13,68 M	16,33 M
BPA de base normalisé	1,21	1,34	3,63	3,82	2,03
BPA dilué normalisé	1,21	1,34	3,63	3,82	2,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	44,16 M	48,83 M	110 M	116 M	74,96 M
EBITA	31,91 M	37,22 M	93,4 M	98,63 M	56,4 M
EBIT	31,91 M	37,22 M	93,4 M	98,63 M	56,4 M
EBITDAR	44,58 M	49,35 M	112 M	118 M	76,68 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,08 Md	976 M	1,9 Md	1,85 Md	2,07 Md
Taux d’imposition effectif (%)	35,98	28,42	27,86	26,75	22,45
Impôts intérieurs courants	2,91 M	5,51 M	18,64 M	-	-
Total des impôts courants	2,91 M	5,51 M	18,64 M	21,19 M	14,92 M
Impôts intérieurs différés	8,23 M	2,44 M	771 k	-	-
Total des impôts différés	8,23 M	2,44 M	771 k	733 k	-2,45 M
Résultat net normalisé	14,54 M	16,12 M	43,56 M	52,25 M	33,22 M
Provisions de pension	-	-	1,52 M	409 k	602 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	109 k	142 k	147 k	945 k	1,51 M
Dépense de marketing	109 k	142 k	147 k	945 k	1,51 M
Charges locatives nettes, total	419 k	525 k	2,72 M	1,72 M	1,72 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	225 k	1,78 M	997 k	441 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	300 k	944 k	720 k	1,28 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	183 k	483 k	2,57 M	6,91 M	6,81 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	937 k	11,95 M	43,8 M	1,2 M	1,86 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	185 M	-
Total des liquidités et VMP	937 k	11,95 M	43,8 M	186 M	1,86 M
Créances clients, total	99,36 M	96,61 M	119 M	99,2 M	156 M
Autres créances	-	1,75 M	-	-	30,43 M
Total des créances	99,36 M	98,37 M	119 M	99,2 M	187 M
Stocks	51,1 M	169 M	245 M	138 M	147 M
Dépenses payées d'avance	565 k	494 k	1,02 M	1,98 M	2,15 M
Autres actifs à court terme, total	6,91 M	12,57 M	18,85 M	52,85 M	35,73 M
Total de l'actif circulant	159 M	292 M	428 M	478 M	374 M
Immobilisations corporelles brutes	262 M	264 M	300 M	507 M	959 M
Amortissements cumulés	-51,5 M	-63,11 M	-79,44 M	-97,25 M	-116 M
Immobilisations corporelles nettes	210 M	201 M	221 M	410 M	843 M
Investissements à long terme	78,87 M	44,11 M	30,12 M	15,41 M	838 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	384 k	336 k
Charges différées à long terme	0	-	-	8,29 M	30,78 M
Autres actifs à long terme, total	10,44 M	9,67 M	2,63 M	8,19 M	8,31 M
Total des actifs	458 M	547 M	681 M	920 M	1,26 Md
Passifs
Comptes à payer, total	35,33 M	35,18 M	62,03 M	17,48 M	56,25 M
Charges à payer, total	1,6 M	1,04 M	2,33 M	13,48 M	13,42 M
Emprunts à court terme	102 M	144 M	200 M	156 M	127 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,22 M	9,33 M	9,8 M	9,8 M	11,15 M
Impôts sur le revenu à payer	5,13 M	4,74 M	11,6 M	18,56 M	-
Autres passifs à court terme	1,64 M	9,81 M	8,08 M	309 k	1,13 M
Total du passif circulant	152 M	204 M	294 M	216 M	209 M
Dette à long terme	125 M	124 M	117 M	93,42 M	397 M
Passif d'impôt différé Non courant	17,26 M	19,69 M	20,46 M	21,2 M	18,74 M
Total du passif	294 M	347 M	431 M	330 M	624 M
Actions ordinaires, total	48 M	48 M	48 M	163 M	163 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	235 M	235 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	52,27 M	72,41 M	123 M	112 M	155 M
Résultat global et autres	64,62 M	79,24 M	79,24 M	79,24 M	79,24 M
Total des fonds propres ordinaires	165 M	200 M	250 M	590 M	633 M
Total des capitaux propres	165 M	200 M	250 M	590 M	633 M
Total du passif et des capitaux propres	458 M	547 M	681 M	920 M	1,26 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12 M	12 M	12 M	16,33 M	16,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12 M	12 M	12 M	16,33 M	16,33 M
Actif net par action	13,74	16,64	20,83	36,12	38,76
Actif corporel net	165 M	200 M	250 M	589 M	633 M
Actif corporel net par action	13,74	16,64	20,83	36,1	38,74
Total de la dette	233 M	277 M	327 M	259 M	535 M
Dette nette	232 M	265 M	283 M	73,05 M	533 M
Dette relative aux contrats de location	3,35 M	4,2 M	21,78 M	13,74 M	13,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	20,82 M	113 M	205 M	94,38 M	93,32 M
Stocks - travaux en cours, total	7,8 M	11,76 M	12,78 M	18,79 M	20,75 M
Stocks de produits finis, total	7,91 M	23,92 M	12,62 M	14,67 M	18,4 M
Stocks - Autres	14,58 M	20,58 M	14,34 M	10,21 M	14,65 M
Terres possédées	-	-	-	119 M	143 M
Bâtiments, total	67,6 M	67,6 M	76,21 M	78,03 M	78,03 M
Machines, total	194 M	196 M	215 M	220 M	223 M
Employés à temps plein	-	-	-	67	102

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	19,81 M	20,13 M	50,34 M	61,52 M	43,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,25 M	11,61 M	16,33 M	17,8 M	18,56 M
Amortissements et dépréciations, Total	12,25 M	11,61 M	16,33 M	17,8 M	18,56 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,61 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6,47 M	5,08 M	14,67 M	10,33 M	807 k
Variation des créances	9,85 M	2,75 M	-22,8 M	20,22 M	-57,17 M
Variation des stocks	14,5 M	-118 M	-75,92 M	107 M	-9,07 M
Variation des dettes fournisseurs	22,76 M	-144 k	26,84 M	-44,54 M	38,77 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,41 M	-1,95 M	-5,48 M	-75,37 M	-31,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	85,84 M	-80,26 M	3,98 M	96,62 M	3,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-314 k	-2,21 M	-36,12 M	-207 M	-452 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-525 k	34,75 M	13,99 M	-175 M	163 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-3,31 M	-124 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-8,29 M	24 M
Flux de trésorerie d'investissement	-839 k	32,54 M	-22,13 M	-394 M	-266 M
Dette à court terme émise, total	57,79 M	45,07 M	56,77 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	303 M
Total de la dette émise	57,79 M	45,07 M	56,77 M	-	303 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-27,93 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-144 M	-956 k	-6,78 M	-23,54 M	-
Total de la dette remboursée	-144 M	-956 k	-6,78 M	-23,54 M	-27,93 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	278 M	-
Autres activités de financement, total	-	14,62 M	-	-	-12,7 M
Flux de trésorerie de financement	-85,86 M	58,74 M	50 M	255 M	263 M
Variation nette de la trésorerie	-852 k	11,01 M	31,85 M	-42,6 M	666 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	12,7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,67 M	2,91 M	4,77 M	12,14 M	14,93 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-91,07 M	-47,32 M	-80,6 M	-465 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-82,56 M	-31,92 M	-67,3 M	-457 M
Variation du fonds de roulement net	-	115 M	70,51 M	-60,34 M	58,74 M
Dette nette émise (remboursée)	-85,86 M	44,12 M	50 M	-23,54 M	275 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,63	9,51	7,7	3,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,32	11,09	8,65	3,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	11,04	22,39	14,65	7,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	11,04	22,39	14,65	7,05
Analyse des marges
Marge brute %	16,78	18,25	14,96	13,3	9,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,93	3,09	2,23	2,44	2,13
Marge d’EBITDA %	4,14	5,03	5,79	6,32	3,64
Marge EBITA %	3	3,83	4,93	5,35	2,74
Marge d'EBIT %	3	3,83	4,93	5,35	2,74
Marge des activités poursuivies %	1,86	2,07	2,66	3,34	2,09
Marge nette %	1,86	2,07	2,66	3,34	2,09
Net Avail. Pour la marge commune %	1,86	2,07	2,66	3,34	2,09
Marge nette normalisée %	1,36	1,66	2,3	2,84	1,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-9,38	-2,5	-4,38	-22,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,5	-1,68	-3,65	-22,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,93	3,09	2,3	1,91
Rotation des actifs corporels	-	4,73	9	5,85	3,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,91	17,55	16,85	16,11
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,22	7,8	8,34	13,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,05	1,43	1,46	2,22	1,79
Quick Ratio	0,66	0,54	0,56	1,32	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,57	-0,39	0,01	0,45	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	36,83	20,8	21,72	22,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	50,55	46,82	43,86	27,92
Délais de paiement des fournisseurs	-	14,12	10,51	9,76	7,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	73,27	57,11	55,82	43,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	141,03	138,57	130,66	43,97	84,5
Dette totale / Capital total	58,51	58,08	56,65	30,54	45,8
Dette à long terme / Capitaux propres	75,62	61,98	46,78	15,84	62,7
Dette à long terme / Capital total	31,37	25,98	20,28	11	33,98
Dette totale / Total de l'actif	64,03	63,49	63,3	35,9	49,66
EBIT / Charges d'intérêt	2,57	2,73	3,79	4,64	4,44
EBITDA / Charges d'intérêt	3,56	3,59	4,45	5,47	5,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,53	3,42	2,99	-4,26	-29,71
Dette totale / EBITDA	5,27	5,67	2,98	2,23	7,13
Dette nette / EBITDA	5,24	5,42	2,58	0,63	7,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,3	5,94	4,44	-2,86	-1,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,28	5,68	3,84	-0,81	-1,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-8,86	95,18	-2,82	11,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-0,84	60,01	1,37	-20,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	10,56	124,73	6,4	-35,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-	16,62	150,96	5,94	-42,81
EBIT, 1 an Croissance %	-	16,62	150,96	5,94	-42,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,57	150,14	22,93	-29,97
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,57	150,14	22,93	-29,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-	10,87	170,24	20,48	-36,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,5	150,32	7,85	-41,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-2,77	23,6	-16,93	57,63
Stocks, Croissance 1 an	-	230,34	44,98	-43,59	6,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-4,47	9,85	85,63	105,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	19,28	24,58	35,09	39,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	21,08	25,22	135,76	7,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	21,08	25,22	135,91	7,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-193,5	-104,96	59,04	-97,62
CAPEX, Croissance 1 an	-	605,1	1,53 k	473,33	118,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-48,04	60,77	477,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-61,34	93,75	579,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	33,37	37,72	4,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	25,96	17,59	-10,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	57,63	54,42	-17,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	71,07	62,79	-22,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	71,07	62,79	-22,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	59,4	74,83	-7,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	59,4	74,83	-7,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	73,1	80,05	-12,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	59,4	63,81	-20,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	9,63	1,33	14,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	118,84	-9,57	-22,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,44	42,8	95,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	21,9	29,72	35,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	23,13	71,81	59,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,13	71,87	59,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,45	9,72	-75,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	972,53	867,13	253,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-5,93	204,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-9,71	262,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,02	28,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,09	3,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,14	15,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	45,66	14,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	45,66	14,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,88	28,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,88	28,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,18	27,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	39,66	16,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,06	17,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,28	-4,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,89	61,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,15	31,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,9	46,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,93	46,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,02	-64,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	770,44	488,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	72,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	76,92