Ratios Financiers B90 Holdings PLC

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Publicité et marketing

Marché Fermé - London S.E. 17:35:28 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,300 ^GBX	+6,45%		+6,45%	-22,35%

05/08	La vigueur des minières compense la faiblesse des valeurs financières exposées à l'Asie	AN
05/08	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : S4 Capital valide son dividende ; les bénéfices de Zotefoams progressent	AN

d424729cb2f6d5a8a19ea0b9.1y94wfipSgGjcBMCx7S_xy84MgVMN3Wem8G25WKrSSg.o25NrrOZeVD6Oz5KmMzUk0BOBEY7VgSm0qvClxjqGlGuaiv2lfooQsQ7cA

Données Financières Publiées: B90 HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	827 k	2,14 M	3,03 M	3,52 M	7,15 M
Total Chiffre d'affaires	827 k	2,14 M	3,03 M	3,52 M	7,15 M
Coût des marchandises vendues, total	1,31 M	2,11 M	2,36 M	1,59 M	1,71 M
Résultat Brut	-479 k	25,32 k	666 k	1,93 M	5,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,69 M	2,71 M	4,33 M	1,48 M	4,52 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	109 k	462 k	606 k	764 k	543 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,8 M	3,18 M	4,94 M	2,25 M	5,06 M
Résultat d'Exploitation	-3,27 M	-3,15 M	-4,27 M	-317 k	381 k
Intérêts payés, total	-137 k	-35,83 k	-387 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-137 k	-35,83 k	-387 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,41 M	-3,19 M	-4,66 M	-317 k	381 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-1,1 M	-316 k	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-501 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,4 M	-
EBT, elements non courants inclus	-3,41 M	-4,28 M	-5,48 M	-1,72 M	381 k
Charge d'impôt	-	-13,68 k	-4,46 k	-14,08 k	-13 k
Résultat des activités poursuivies	-3,41 M	-4,27 M	-5,47 M	-1,7 M	394 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-3,41 M	-4,27 M	-5,47 M	-1,7 M	394 k
Intérêts minoritaires	60,24 k	-	-	-	-
Résultat net	-3,35 M	-4,27 M	-5,47 M	-1,7 M	394 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,35 M	-4,27 M	-5,47 M	-1,7 M	394 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,35 M	-4,27 M	-5,47 M	-1,7 M	394 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,02	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	174 M	260 M	326 M	440 M	441 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,02	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	174 M	260 M	326 M	440 M	441 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	0
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,17 M	-2,69 M	-3,67 M	447 k	925 k
EBITA	-3,17 M	-2,69 M	-3,67 M	447 k	925 k
EBIT	-3,27 M	-3,15 M	-4,27 M	-317 k	381 k
EBITDAR	-	-2,66 M	-3,64 M	463 k	936 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,32	0,08	0,82	-3,41
Total des impôts différés	-	-	-25,99 k	-14,08 k	-13 k
Résultat net normalisé	-2,07 M	-1,99 M	-2,91 M	-198 k	238 k
Intérêts sur la dette à long terme	137 k	35,83 k	387 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	430 k	764 k	1,63 M	753 k	3,44 M
Dépenses générales et administratives	2,26 M	1,95 M	2,71 M	731 k	1,08 M
Charges locatives nettes, total	-	28,02 k	22,84 k	16,3 k	11,11 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	145 k	394 k	402 k	220 k	181 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	145 k	394 k	402 k	220 k	181 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	827 k	359 k	829 k	364 k	967 k
Total des liquidités et VMP	827 k	359 k	829 k	364 k	967 k
Créances clients, total	89,04 k	52,53 k	425 k	677 k	771 k
Autres créances	70,95 k	141 k	63,33 k	27,8 k	71,99 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	160 k	194 k	488 k	704 k	843 k
Total de l'actif circulant	987 k	553 k	1,32 M	1,07 M	1,81 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	3,32 M	2,23 M	1,91 M	1,91 M	1,91 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,79 M	4,33 M	7,32 M	5,16 M	4,62 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	9,1 M	7,11 M	10,56 M	8,14 M	8,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	877 k	1,2 M	758 k	325 k	227 k
Charges à payer, total	267 k	466 k	613 k	147 k	29 k
Impôts sur le revenu à payer	24,78 k	24,78 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,99 M	1,54 M	912 k	837 k	688 k
Total du passif circulant	5,16 M	3,24 M	2,28 M	1,31 M	944 k
Dette à long terme	-	656 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	274 k	260 k	234 k	220 k	207 k
Total du passif	5,43 M	4,15 M	2,52 M	1,53 M	1,15 M
Primes d'émissions d'actions	27,73 M	30,97 M	41,11 M	41,17 M	41,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,99 M	-21,96 M	-27,03 M	-28,51 M	-27,93 M
Résultat global et autres	-6,05 M	-6,05 M	-6,05 M	-6,05 M	-6,05 M
Total des fonds propres ordinaires	3,7 M	2,96 M	8,04 M	6,62 M	7,19 M
Intérêts minoritaires	-24,39 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	3,68 M	2,96 M	8,04 M	6,62 M	7,19 M
Total du passif et des capitaux propres	9,1 M	7,11 M	10,56 M	8,14 M	8,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	238 M	282 M	440 M	441 M	441 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	238 M	282 M	440 M	441 M	441 M
Actif net par action	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	-4,42 M	-3,6 M	-1,2 M	-460 k	659 k
Actif corporel net par action	-0,02	-0,01	-0	-0	0
Total de la dette	0	656 k	0	0	0
Dette nette	-827 k	297 k	-829 k	-364 k	-967 k
Dette relative aux contrats de location	-	224 k	183 k	130 k	88,85 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-24,39 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-3,35 M	-4,27 M	-5,47 M	-1,7 M	394 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	109 k	462 k	606 k	764 k	543 k
Amortissements et dépréciations, Total	109 k	462 k	606 k	764 k	543 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,1 M	316 k	1,4 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	145 k	349 k	402 k	220 k	181 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	23,45 k	-93,68 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	76,69 k	22,15 k	883 k	-14,08 k	-13 k
Variation des créances	-133 k	-57,08 k	-201 k	-216 k	-138 k
Variation des dettes fournisseurs	-734 k	61,06 k	-476 k	-930 k	-365 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,89 M	-2,31 M	-4,03 M	-480 k	603 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-600 k	-	-1,75 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-600 k	-	-1,75 M	-	-
Dette à long terme émise, total	1,85 M	648 k	4,25 M	-	-
Total de la dette émise	1,85 M	648 k	4,25 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,39 M	1,22 M	2 M	15,07 k	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-239 k	-24,8 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,99 M	1,84 M	6,25 M	15,07 k	-
Variation nette de la trésorerie	507 k	-468 k	470 k	-465 k	603 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,2 M	-2,13 M	-4,9 M	-406 k	460 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,12 M	-2,11 M	-4,66 M	-406 k	460 k
Variation du fonds de roulement net	-273 k	994 k	1,25 M	1,19 M	503 k
Dette nette émise (remboursée)	1,85 M	648 k	4,25 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,1	-24,28	-30,22	-2,12	2,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-479,4	-47,72	-45,81	-2,71	3,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	506,96	-112,35	-99,47	-23,22	5,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	493,8	-111,99	-99,47	-23,22	5,71
Analyse des marges
Marge brute %	-57,95	1,18	22,01	54,82	76,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	324,88	126,92	143,16	42,14	63,18
Marge d’EBITDA %	-382,84	-125,74	-121,15	12,68	12,93
Marge EBITA %	-382,84	-125,74	-121,15	12,68	12,93
Marge d'EBIT %	-396,06	-147,35	-141,2	-9,01	5,33
Marge des activités poursuivies %	-412,62	-199,62	-180,83	-48,31	5,52
Marge nette %	-405,33	-199,62	-180,83	-48,31	5,52
Net Avail. Pour la marge commune %	-405,33	-199,62	-180,83	-48,31	5,52
Marge nette normalisée %	-250,6	-93,14	-96,24	-5,63	3,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-266,63	-99,57	-161,92	-11,53	6,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-256,28	-98,52	-153,92	-11,53	6,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,26	0,34	0,38	0,87
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	30,21	12,68	6,4	9,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,19	0,17	0,58	0,82	1,92
Quick Ratio	0,19	0,17	0,58	0,82	1,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,75	-0,71	-1,77	-0,37	0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	12,08	28,79	57,22	36,93
Délais de paiement des fournisseurs	377,7	179,51	151,54	124,54	58,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	22,13	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	18,12	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	22,13	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	18,12	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	59,63	58,36	23,85	18,77	13,8
EBIT / Charges d'intérêt	-23,92	-87,93	-11,04	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-23,12	-75,03	-9,47	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-23,12	-75,03	-9,47	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,24	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,26	-0,11	0,23	-0,82	-1,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,24	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,26	-0,11	0,23	-0,82	-1,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,7	158,6	41,49	16,41	103,06
Résultat brut, Croissance 1 an	126,72	-105,28	2,53 k	189,9	181,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,68	-15,07	36,33	-112,18	107,06
EBITA, 1 an Croissance en %	46,68	-15,07	36,33	-112,18	107,06
EBIT, 1 an Croissance %	46,16	-3,79	35,58	-92,57	-220,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	43,26	25,1	28,17	-68,9	-123,18
Résultat net, Croissance 1 an	41,49	27,35	28,17	-68,9	-123,18
Résultat net normalisé sur 1 an	40,42	-3,89	46,2	-93,19	-220,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-22,48	-14,7	2,45	-76,79	-122,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-41,01	708,38	59,32	13,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	372,23	-21,88	48,4	-22,84	2,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-33,45	4,07	-66,63	-61,68	-243,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-173,16	-36,44	171,34	-17,69	8,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	146,76	-40,52	74,46	-88,1	-225,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	422,51	-32,73	130,09	-91,71	-213,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	534,6	-31,59	121,06	-91,28	-213,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,91	62,17	91,28	28,34	53,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,4	-65,39	17,89	773,23	185,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,46	11,61	7,6	-59,25	-49,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,48	11,61	7,6	-59,25	-49,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,89	18,58	14,21	-68,26	-70,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,91	33,88	26,63	-36,86	-73,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,08	34,24	27,76	-36,86	-73,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	72,83	16,17	18,54	-68,44	-71,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,85	-18,68	-6,52	-51,23	-76,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	118,38	258,88	34,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	102,33	92,07	7,67	7,01	-11,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	83,83	-26,37	-41,07	-64,24	-25,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	222,69	-23,47	31,33	49,45	-5,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,22	21,15	1,87	-54,44	-61,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	195,84	124,62	24,41	-56,34	-69,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	200,05	151,17	22,97	-56,1	-68,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-56,5	26,13	54,96	62,1	49,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-61,94	-55,21	46,61	59,12	499,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	-31,89	-5,59	19,31	-47,94	-29,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,89	-5,6	19,31	-47,94	-29,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,02	-1,86	24	-54,07	-50,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-40,64	-0,24	31,95	-20,7	-54,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39,56	3,95	32,18	-20,23	-54,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,26	42,13	25,43	-54,25	-50,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,01	-23,01	-12,17	-41,24	-62,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,42	-	-	96,59	144,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,4	47,33	76,24	-3,65	5,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	184,14	40,15	-43,45	-48,94	-43,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,82	102,76	16,7	12,39	34,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	229,98	0,29	36,81	-50,2	-36,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,77	103,69	126,43	-49,57	-39,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,62	107,62	140,7	-49,11	-39,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-32,91	-33,3	-21,33	27,01	54,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-39,84	-72,19	-40,17	46,94	91,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,47	-19,32	-18,22	-32,53	-15,59
EBITA, 5 ans CAGR %	8,48	-19,31	-18,22	-32,54	-15,59
EBIT, 5 ans CAGR %	10,14	-15,88	-16,34	-37,52	-29,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	177,81	-8,84	-19,63	-16,92	-30,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	176,82	-10,26	-18,46	-14,84	-30,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,51	-17,75	-10,12	-22,15	-30,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	118,27	-29,54	-38,92	-35,86	-48,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-42,13	-64,09	26,22	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,63	-19,39	17,42	29,64	34,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1	-21,2	44,2	-18,85	-37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,83	-29,95	21,5	79,47	7,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	116,6	15,95	106,21	-26,85	-17,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	30,08	-8,2	-9,21	10,01	1,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,31	-8,4	-10,13	11,52	6,62