Flux de Trésorerie B2B Software Technologies Limited

Actions

B2BSOFT6

INE151B01011

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,26 ^INR	+1,00%		-1,06%	+34,22%

17/07	B2B Software Technologies Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
17/07	B2B Software Technologies Limited nomme Unnati Rathi au poste de secrétaire générale et responsable de la conformité, avec effet au 17 juillet 2026	CI

0a42636a448dd.bPSI4DynV93qdt8qn4F5Foah0T8j1rq5rRxY8q86jt4.Ib3q0nvlbrK-RIxYrPQmV-vwoVFnvvLz5ElqwckIuJpBn9GBWe5kvN41qA

Données Financières Publiées: B2B SOFTWARE TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	199 M	198 M	203 M	241 M	305 M
Total Chiffre d'affaires	199 M	198 M	203 M	241 M	305 M
Coût des marchandises vendues, total	141 M	146 M	156 M	184 M	215 M
Résultat Brut	57,63 M	51,29 M	47,22 M	56,94 M	89,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,86 M	30,82 M	35,03 M	37,42 M	64,14 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	724 k	1,11 M	1,65 M	1,32 M	1,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-23 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,58 M	31,91 M	36,68 M	38,74 M	65,44 M
Résultat d'Exploitation	30,05 M	19,38 M	10,54 M	18,2 M	24,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,91 M	6,99 M	10,94 M	14,25 M	13,36 M
Charges d'intérêt nettes	5,91 M	6,99 M	10,94 M	14,25 M	13,36 M
Gains (pertes) de change	-252 k	6 k	-	-511 k	-702 k
Autres produits non opérationnels	19 k	79 k	205 k	-1 k	368 k
EBT, hors éléments non courants	35,73 M	26,46 M	21,68 M	31,94 M	37,35 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	55 k	2,27 M	647 k	1,07 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	344 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	35,73 M	26,86 M	23,95 M	32,59 M	38,42 M
Charge d'impôt	8,99 M	3,03 M	5,5 M	6,24 M	10 M
Résultat des activités poursuivies	26,74 M	23,83 M	18,45 M	26,35 M	28,43 M
Résultat net part du groupe	26,74 M	23,83 M	18,45 M	26,35 M	28,43 M
Résultat net	26,74 M	23,83 M	18,45 M	26,35 M	28,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	26,74 M	23,83 M	18,45 M	26,35 M	28,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	26,74 M	23,83 M	18,45 M	26,35 M	28,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,54	1,37	1,06	1,52	1,64
BPA de base - Activités poursuivies	1,54	1,37	1,06	1,52	1,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,38 M	17,38 M	17,38 M	17,38 M	17,38 M
Bénéfice net par action - dilué	1,54	1,37	1,06	1,51	1,64
BPA dilué - Activités poursuivies	1,54	1,37	1,06	1,51	1,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,38 M	17,38 M	17,38 M	17,38 M	17,38 M
BPA de base normalisé	1,29	0,95	0,78	1,15	1,34
BPA dilué normalisé	1,29	0,95	0,78	1,15	1,34
Ratio de distribution	-	-	-	-	40,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	30,77 M	20,49 M	12,19 M	19,52 M	25,63 M
EBITA	30,05 M	19,38 M	10,54 M	18,2 M	24,33 M
EBIT	30,05 M	19,38 M	10,54 M	18,2 M	24,33 M
EBITDAR	44,48 M	38,83 M	31,44 M	39,55 M	57,11 M
Total des revenus (tels que rapportés)	205 M	205 M	217 M	256 M	319 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,17	11,28	22,97	19,16	26,02
Total des impôts courants	7,76 M	4,28 M	3,19 M	4,92 M	6,14 M
Total des impôts différés	-538 k	-376 k	2,55 M	1,96 M	4,35 M
Résultat net normalisé	22,33 M	16,54 M	13,55 M	19,96 M	23,35 M
Provisions de pension	98 k	-111 k	-108 k	101 k	2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	96 k	95 k	97 k	107 k	195 k
Dépense de marketing	96 k	95 k	97 k	107 k	195 k
Charges locatives nettes, total	13,71 M	18,34 M	19,25 M	20,02 M	31,48 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	338 k	479 k	395 k	391 k	1,16 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	971 k	5,97 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	971 k	5,97 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,07 M	19,86 M	23,1 M	25,71 M	49,98 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	119 M	140 M	163 M	24,88 M	25,72 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	285 k	7,07 M	4,42 M	165 M	180 M
Total des liquidités et VMP	145 M	167 M	190 M	215 M	256 M
Créances clients, total	15,97 M	11,32 M	18,62 M	15,29 M	10,89 M
Autres créances	1,39 M	1,89 M	6,45 M	1,4 M	5,76 M
Notes à recevoir	168 k	209 k	203 k	134 k	343 k
Total des créances	17,52 M	13,42 M	25,28 M	16,83 M	16,99 M
Stocks	811 k	1,13 M	1,49 M	1,77 M	2,02 M
Autres actifs à court terme, total	6,42 M	6,71 M	1,2 M	6,35 M	25 k
Total de l'actif circulant	169 M	188 M	218 M	240 M	275 M
Immobilisations corporelles brutes	13,12 M	15,71 M	16,72 M	17,27 M	19,07 M
Amortissements cumulés	-11,95 M	-12 M	-13,64 M	-14,96 M	-16,26 M
Immobilisations corporelles nettes	1,17 M	3,72 M	3,08 M	2,31 M	2,81 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Prêts à long terme	6 M	6 M	6 M	10 M	3,39 M
Actifs d'impôts différés à long terme	538 k	915 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	747 k	745 k	748 k	847 k	1,18 M
Total des actifs	178 M	199 M	228 M	254 M	282 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,25 M	318 k	2,59 M	147 k	179 k
Charges à payer, total	10,41 M	11,82 M	16,23 M	15,28 M	13,73 M
Impôts sur le revenu à payer	3,86 M	1,74 M	1,89 M	3,87 M	3,89 M
Autres passifs à court terme	3,06 M	3,82 M	5,69 M	6 M	5,16 M
Total du passif circulant	19,59 M	17,69 M	26,4 M	25,31 M	22,96 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,64 M	3,59 M	7,94 M
Autres passifs non courants	-	-1 k	-	-	-
Total du passif	19,59 M	17,69 M	28,04 M	28,9 M	30,9 M
Actions ordinaires, total	116 M	116 M	116 M	116 M	116 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	3,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	24,26 M	48,08 M	66,53 M	92,88 M	110 M
Résultat global et autres	18,1 M	17,73 M	17,83 M	15,96 M	22,15 M
Total des fonds propres ordinaires	158 M	182 M	200 M	225 M	251 M
Total des capitaux propres	158 M	182 M	200 M	225 M	251 M
Total du passif et des capitaux propres	178 M	199 M	228 M	254 M	282 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,38 M	17,38 M	17,38 M	17,38 M	17,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,38 M	17,38 M	17,38 M	17,38 M	17,38 M
Actif net par action	9,1	10,45	11,52	12,93	14,46
Actif corporel net	158 M	182 M	200 M	225 M	251 M
Actif corporel net par action	9,1	10,45	11,52	12,93	14,46
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-145 M	-167 M	-190 M	-215 M	-256 M
Dette relative aux PBO non financés	555 k	-1,47 M	-68 k	908 k	772 k
Dette relative aux contrats de location	110 M	147 M	154 M	160 M	252 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	811 k	1,13 M	1,49 M	1,77 M	2,02 M
Machines, total	13,12 M	15,71 M	16,72 M	17,27 M	19,07 M
Employés à temps plein	94	98	106	109	106
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	26,74 M	23,83 M	18,45 M	23,17 M	28,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	724 k	1,11 M	1,65 M	1,32 M	1,3 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	724 k	1,11 M	1,65 M	1,32 M	1,3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-344 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	971 k	5,97 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,49 M	-7,4 M	-9,7 M	-12,22 M	-10,46 M
Variation des créances	-2,23 M	4,64 M	-6,58 M	3,33 M	4,4 M
Variation des stocks	-123 k	-316 k	-359 k	-280 k	-251 k
Variation des dettes fournisseurs	-4,33 M	-1,93 M	1,97 M	-2,45 M	33 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	152 k	1,98 M	15 k
Variation des impôts différés	-538 k	-376 k	2,55 M	1,96 M	4,35 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,67 M	-794 k	6,81 M	-659 k	-640 k
Flux de trésorerie d'exploitation	20,42 M	18,42 M	14,95 M	17,12 M	33,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-514 k	-3,71 M	-1,01 M	-552 k	-1,8 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	400 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-14,47 M	-19,1 M	-7,8 M	-26,13 M	-15,24 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	6,61 M
Autres activités d'investissement, total	5,44 M	6,29 M	9,92 M	8,63 M	12,9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,54 M	-16,12 M	1,12 M	-18,05 M	2,46 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-11,58 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-11,58 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-11,58 M
Ajustements des taux de change	-13 k	750 k	-129 k	-173 k	1,08 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	10,87 M	3,04 M	15,94 M	-1,1 M	25,11 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	15,05 M	11,11 M	9,22 M	15,04 M	24,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	15,05 M	11,11 M	9,22 M	15,04 M	24,56 M
Variation du fonds de roulement net	3,94 M	-1,6 M	-2 M	-1,93 M	-3,88 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,49	6,42	3,07	4,72	5,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,15	7,13	3,45	5,36	6,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,71	14,02	9,66	12,4	11,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,71	14,02	9,66	12,4	11,94
Analyse des marges
Marge brute %	28,95	25,94	23,23	23,59	29,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,49	15,59	17,24	15,5	21,06
Marge d’EBITDA %	15,46	10,36	6	8,09	8,42
Marge EBITA %	15,1	9,8	5,19	7,54	7,99
Marge d'EBIT %	15,1	9,8	5,19	7,54	7,99
Marge des activités poursuivies %	13,43	12,05	9,08	10,92	9,33
Marge nette %	13,43	12,05	9,08	10,92	9,33
Net Avail. Pour la marge commune %	13,43	12,05	9,08	10,92	9,33
Marge nette normalisée %	11,22	8,36	6,67	8,27	7,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,56	5,62	4,54	6,23	8,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,56	5,62	4,54	6,23	8,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,22	1,05	0,95	1	1,14
Rotation des actifs corporels	156,3	80,97	59,85	89,66	119,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,4	14,49	13,25	14,23	23,27
Rotation des stocks (stock moyen)	188,69	151,13	119,41	113,42	113,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,65	10,62	8,27	9,5	11,97
Quick Ratio	8,27	10,17	8,16	9,18	11,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,04	1,04	0,57	0,68	1,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,24	25,19	27,62	25,64	15,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,93	2,41	3,06	3,22	3,21
Délais de paiement des fournisseurs	11,39	3,19	3,76	2,71	0,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	17,79	24,41	26,92	26,15	18,63
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	11,02	8,87	12,29	11,4	10,95
Dette nette / EBITDA	-4,7	-8,14	-15,63	-11,04	-9,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,78	-9,94	-17,04	-11,36	-10,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	33,59	-0,66	2,78	18,77	26,18
Résultat brut, Croissance 1 an	105,13	-11	-7,94	20,6	57,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	104,44	-33,41	-40,52	56,58	31,28
EBITA, 1 an Croissance en %	114,02	-35,5	-45,62	68,25	33,65
EBIT, 1 an Croissance %	114,02	-35,5	-45,62	68,25	33,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	42,14	-10,88	-22,57	42,81	7,89
Résultat net, Croissance 1 an	42,14	-10,88	-22,57	42,81	7,89
Résultat net normalisé sur 1 an	56,88	-25,95	-18,06	47,35	16,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	42,14	-10,88	-22,69	42,76	8,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,22	-29,08	54,6	-17,89	-28,8
Stocks, Croissance 1 an	17,88	38,96	31,85	18,84	14,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,3	218,15	-17,25	-24,91	21,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,29	12,13	13,91	11,1	11,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,05	14,83	10,21	12,23	11,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,05	14,83	10,21	12,23	11,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	168,08	-9,81	-18,83	14,56	110,66
CAPEX, Croissance 1 an	-1,72	622,18	-72,82	-45,29	226,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	58,84	-26,18	-16,98	60,05	66,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	58,84	-26,18	-16,98	60,05	66,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,86	15,2	1,04	10,48	22,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	72,79	35,12	-9,48	5,37	37,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	152,19	16,68	-37,07	-2,39	43,37
EBITA, 2 ans CAGR %	183,9	17,49	-40,78	-3,08	49,96
EBIT, 2 ans CAGR %	183,9	17,49	-40,78	-3,08	49,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,63	12,55	-16,93	5,16	24,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,63	12,55	-16,93	5,16	24,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	76,57	7,78	-22,11	9,88	31,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	71,63	12,55	-16,99	5,06	24,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,58	-9,21	7,99	12,67	-23,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	64,06	27,99	35,36	25,18	16,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-23,71	64,16	62,26	-21,17	-4,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,06	15,66	13,31	12,5	11,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,9	19,35	12,5	11,21	12,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,9	19,35	12,5	11,21	12,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,49	55,49	-14,44	-3,57	48,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-25,03	166,41	40,11	-61,44	33,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	63,31	8,29	-21,71	16,36	61,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	63,31	8,29	-21,71	16,36	61,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,25	12,59	10,9	6,64	15,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	83,45	38,51	18,9	-0,4	20,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	167,91	61,79	-6,79	-14,07	7,75
EBITA, 3 ans CAGR %	120,82	73,24	-9,12	-15,38	7,87
EBIT, 3 ans CAGR %	120,82	73,24	-9,12	-15,38	7,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	138,41	37,95	-0,64	-0,48	6,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	138,41	37,95	-0,64	-0,48	6,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	144,41	32,16	-1,63	-3,66	12,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	138,41	37,95	-0,7	-0,55	6,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12	-2,36	10,67	-1,43	-3,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	27,31	55,23	29,26	29,62	21,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-19,06	22,8	30,65	25,5	-8,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,7	14,08	15,27	12,57	12,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,98	20,15	16,22	12,41	11,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,98	20,15	16,22	12,41	11,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	66,08	17,72	25,2	-5,7	21,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24,5	59,52	24,49	2,41	-21,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	325,44	25,34	-0,89	-0,02	30,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	325,44	25,34	-0,89	-0,02	30,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,48	12,65	13,84	11,74	15,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,96	21,92	38,29	24,16	26,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,6	24,95	50,09	32,18	11,23
EBITA, 5 ans CAGR %	25,78	28,55	30,44	37,32	11,62
EBIT, 5 ans CAGR %	25,78	28,55	30,44	37,32	11,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,61	30,66	56,38	23,76	8,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,61	30,66	56,38	23,76	8,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,45	21,7	54,69	22,75	10,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,61	30,66	56,33	23,71	8,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	24,2	1,81	10,38	4,68	-4,55
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,26	27,65	30,47	42,43	24,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-13,81	11,07	6,9	2,85	15,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,79	12,95	14,74	13,56	13,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,54	16,27	16,93	16,49	14,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,54	16,27	16,93	16,49	14,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,02	19,67	27,38	8,69	34,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,51	30,68	-3,31	-9,6	28,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,64	23,22	116,16	21,66	20,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,64	23,22	116,16	21,66	20,98