Flux de Trésorerie B.F. Modaraba

Actions

BFMOD

PK0036301015

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Pakistan S.E. 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,81 ^PKR	+0,04%		-1,38%	-2,48%

29/04	B.F. Modaraba publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
27/02	B.F. Modaraba publie ses résultats financiers du deuxième trimestre et du semestre clos le 31 décembre 2025	CI

15a0cbc7f0c.qgh043onumFYu9708d4Rkmh3myxq4qwJAvgZB7zMk0A.h2I3pz1pyyMi0O2_lo4i-10S2mI8lJtuNZssNd76om3CQibbNmDRCw306g

Données Financières Publiées: B.F. MODARABA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	8,28 M	5,47 M	6,55 M	7,22 M	10,36 M
Revenus nets d'intérêts	8,28 M	5,47 M	6,55 M	7,22 M	10,36 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	3,35 M	-1,26 M	2,5 k	-	23,82 k
Autres recettes, total	1,15 M	228 k	2,83 M	11,22 M	22,76 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	12,77 M	4,43 M	9,38 M	18,45 M	33,15 M
Total Chiffre d'affaires	12,77 M	4,43 M	9,38 M	18,45 M	33,15 M
Salaires et autres avantages sociaux	113 k	-	-	154 k	404 k
Coût des services fournis, total	7,1 M	7 M	8,35 M	11,1 M	12,94 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-59,6 k	-182 k	-342 k	-
Total des dépenses de fonctionnement	7,21 M	6,94 M	8,17 M	10,91 M	13,34 M
Résultat d'Exploitation	5,56 M	-2,5 M	1,21 M	7,53 M	19,8 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-15,38 M	-7,42 M	-	-
Gains (pertes) de change	-	3,51 M	1,08 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	5,56 M	-14,38 M	-5,13 M	7,53 M	19,8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,56 M	-14,38 M	-5,13 M	7,53 M	19,8 M
Charge d'impôt	51,37 k	732 k	871 k	1,26 M	5,11 M
Résultat des activités poursuivies	5,51 M	-15,11 M	-6 M	6,27 M	14,7 M
Résultat net part du groupe	5,51 M	-15,11 M	-6 M	6,27 M	14,7 M
Résultat net	5,51 M	-15,11 M	-6 M	6,27 M	14,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,51 M	-15,11 M	-6 M	6,27 M	14,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,51 M	-15,11 M	-6 M	6,27 M	14,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,73	-2,01	-0,8	0,83	1,96
BPA de base - Activités poursuivies	0,73	-2,01	-0,8	0,83	1,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,52 M	7,52 M	7,52 M	7,52 M	7,52 M
Bénéfice net par action - dilué	0,73	-2,01	-0,8	0,83	1,96
BPA dilué - Activités poursuivies	0,73	-2,01	-0,8	0,83	1,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,52 M	7,52 M	7,52 M	7,52 M	7,52 M
BPA de base normalisé	0,46	-1,2	-0,43	0,63	1,65
BPA dilué normalisé	0,46	-1,2	-0,43	0,63	1,65
Dividende par action	0,5	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-23,9	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	12,77 M	7,94 M	10,46 M	18,45 M	33,15 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,92	-5,09	-16,99	16,79	25,79
Total des impôts courants	51,37 k	732 k	871 k	450 k	4,29 M
Résultat net normalisé	3,47 M	-8,99 M	-3,2 M	4,71 M	12,38 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,55 M	2,49 M	1,57 M	11,55 M	41,88 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	141 M	103 M	38,74 M	51,32 M	52,54 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	-	14,59 M	11,9 M	29,03 M	17,48 M
Autres créances	610 k	757 k	9,49 M	8,29 M	10,67 M
Immobilisations corporelles brutes	646 k	646 k	646 k	646 k	-
Amortissements cumulés	-622 k	-626 k	-628 k	-630 k	-
Immobilisations corporelles nettes	23,06 k	19,88 k	17,28 k	15,12 k	13,3 k
Autres actifs à court terme, total	4,4 M	3,58 M	51,96 M	45,34 M	54,22 M
Autres actifs à long terme, total	40,02 k	40,02 k	40,02 k	40,02 k	40,02 k
Total des actifs	149 M	124 M	114 M	146 M	177 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	3,45 M	3 M	1,9 M	2,53 M	4,17 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,55 M	1,69 M	1,69 M	1,69 M	1,69 M
Autres passifs non courants	-	-	-	2	-
Total du passif	5 M	4,7 M	3,59 M	4,22 M	5,86 M
Actions ordinaires, total	75,15 M	75,15 M	75,15 M	75,15 M	75,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	67,87 M	49 M	41,23 M	48,62 M	74,36 M
Résultat global et autres	944 k	-4,71 M	-6,26 M	17,6 M	21,47 M
Total des fonds propres ordinaires	144 M	119 M	110 M	141 M	171 M
Total des capitaux propres	144 M	119 M	110 M	141 M	171 M
Total du passif et des capitaux propres	149 M	124 M	114 M	146 M	177 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,52 M	7,52 M	7,52 M	7,52 M	7,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,52 M	7,52 M	7,52 M	7,52 M	7,52 M
Actif net par action	19,16	15,89	14,65	18,81	22,75
Actif corporel net	144 M	119 M	110 M	141 M	171 M
Actif corporel net par action	19,16	15,89	14,65	18,81	22,75
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,55 M	-2,49 M	-1,57 M	-11,55 M	-41,88 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,51 M	-15,11 M	-6 M	6,27 M	14,7 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	3,96 k	3,18 k	2,6 k	2,16 k	1,81 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,96 k	3,18 k	2,6 k	2,16 k	1,81 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,35 M	-2,25 M	-1,08 M	-	-23,82 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	15,38 M	7,42 M	-	-
Variation des stocks	-	-	-48,05 M	6,36 M	-12,34 M
Variation des dettes fournisseurs	-851 k	53,06 k	-554 k	-951 k	250 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	9,9 k	-468 k	-8,8 M	1,25 M	-2,12 M
Autres activités opérationnelles	-10,16 M	29,19 M	53,13 M	12,98 M	13,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,83 M	26,81 M	-3,93 M	25,91 M	14,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-14 M	-23,39 M	2,69 M	-17,13 M	11,14 M
Autres activités d'investissement, total	645 k	125 k	329 k	1,2 M	5,07 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13,35 M	-23,26 M	3,02 M	-15,93 M	16,21 M
Dividendes ordinaires payés	-	-3,61 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-3,61 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-3,61 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-22,19 M	-66,08 k	-912 k	9,98 M	30,32 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,2 M	-91,27 k	1,13 M	1,03 M	1,64 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,93	-11,07	-5,04	4,84	9,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,07	-11,47	-5,23	4,99	9,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,07	-11,47	-5,23	4,99	9,41
Analyse des marges
Marge brute %	50,22	-57,08	11,22	44,61	67,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,7	0,74	0,24	5,62	8,07
Marge des activités poursuivies %	43,11	-340,93	-63,93	33,99	44,34
Marge nette %	43,11	-340,93	-63,93	33,99	44,34
Net Avail. Pour la marge commune %	43,11	-340,93	-63,93	33,99	44,34
Marge nette normalisée %	27,2	-202,76	-34,15	25,53	37,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,03	0,08	0,14	0,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,51	4,56	20,89	22,33	21,2
Quick Ratio	0,63	3,8	6,4	11,58	11,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,77	5,71	-1,1	6,14	2,41
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,35	3,78	3,15	2,9	3,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,53	-65,3	111,72	96,56	79,7
Résultat brut, Croissance 1 an	39,27	-139,45	-141,63	681,28	173,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	107,26	-374,45	-60,3	-204,51	134,43
Résultat net, Croissance 1 an	107,26	-374,45	-60,3	-204,51	134,43
Résultat net normalisé sur 1 an	39,44	-358,74	-64,34	-246,92	162,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	107,26	-374,45	-60,3	-204,51	134,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,78	-17,04	-7,8	28,38	20,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,36	-16,67	-8,39	28,04	21,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,78	-17,04	-7,8	28,38	20,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-193,64	-403,54	-114,67	-758,81	-45,52
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	58,42	-36,13	-14,28	104	87,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	98,73	-25,88	-59,48	80,34	361,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,1	138,5	4,38	-35,59	56,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,1	138,5	4,38	-35,59	56,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	83,3	89,95	-3,94	-27,62	96,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	37,1	138,5	4,38	-35,59	56,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,09	-2,84	-12,54	8,8	24,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,59	-2,81	-12,63	8,3	24,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,09	-2,84	-12,54	8,8	24,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,9	68,59	-33,27	-1,69	89,44
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,9	-4,5	-4,77	13,03	95,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,52	15,93	-38,85	8,66	107,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,99	72,78	31,2	4,42	-0,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,99	72,78	31,2	4,42	-0,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,2	105,62	8,76	10,68	11,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,99	72,78	31,2	4,42	-0,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,62	-1,04	-4,52	-0,6	12,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,06	-0,58	-4,71	-0,76	12,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,62	-1,04	-4,52	-0,6	12,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,89	32,06	-25,29	43,16	-19,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,72	-28,8	-5,47	29,37	24,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,15	-32,5	-26,82	38,34	37,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,64	-0,99	10,05	16,44	40,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,64	-0,99	10,05	16,44	40,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,3	-1,99	3,17	35,42	37,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,64	-0,99	10,05	16,44	40,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,32	-4,92	-3,74	2,79	6,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,21	-4,83	-4,09	2,88	6,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,32	-4,92	-3,74	2,79	6,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,99	68,63	-13,47	17,36	8,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-5,11	-	-	-	-