Ratios Financiers Azitra, Inc.

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AZTR

US05479L3024

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1327 ^USD	+1,30%		+5,07%	-49,89%

15/07	Azitra annonce des résultats ex vivo révolutionnaires pour son programme ATR-COSF : doses répétées et efficacité anti-rides	CI
17/06	Les plus fortes hausses en avant-Bourse	MT

75.gddpsJefQxcg3Ie57CIflu0m-31PEqCJvj2YjDYwjhU.77sZ_cXQdS5q7cyJrXcr9aVHsDoFUfDx8wWouVx3xWPXhCLdwfkQZhbu6A

Données Financières Publiées: AZITRA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	110 k	284 k	686 k	7,5 k	-
Total Chiffre d'affaires	110 k	284 k	686 k	7,5 k	-
Résultat Brut	110 k	284 k	686 k	7,5 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,95 M	3,64 M	4,49 M	6,27 M	6,13 M
Dépenses de R&D	5,38 M	6,1 M	3,81 M	4,72 M	4,84 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-230 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,33 M	9,51 M	8,3 M	10,99 M	10,97 M
Résultat d'Exploitation	-9,22 M	-9,22 M	-7,62 M	-10,99 M	-10,97 M
Intérêts payés, total	-66,97 k	-252 k	-168 k	-12,16 k	-7,59 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8,76 k	4,82 k	1,58 k	123 k	70,21 k
Charges d'intérêt nettes	-58,21 k	-247 k	-166 k	110 k	62,62 k
Autres produits non opérationnels	107 k	40,5 k	89,89 k	1,92 M	-43,01 k
EBT, hors éléments non courants	-9,17 M	-9,43 M	-7,69 M	-8,96 M	-10,95 M
Autres éléments non courants	233 k	-1,25 M	-3,57 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,94 M	-10,68 M	-11,27 M	-8,96 M	-10,95 M
Charge d'impôt	-	-	17,31 k	9,03 k	8,32 k
Résultat des activités poursuivies	-8,94 M	-10,68 M	-11,28 M	-8,97 M	-10,96 M
Résultat net part du groupe	-8,94 M	-10,68 M	-11,28 M	-8,97 M	-10,96 M
Résultat net	-8,94 M	-10,68 M	-11,28 M	-8,97 M	-10,96 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	2,77 M	1,36 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,94 M	-13,45 M	-12,64 M	-8,97 M	-10,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,94 M	-13,45 M	-12,64 M	-8,97 M	-10,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-364,69	-15,78	-2,25
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-364,69	-15,78	-2,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	34,66 k	568 k	4,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-364,69	-15,78	-2,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-364,69	-15,78	-2,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	34,66 k	568 k	4,87 M
BPA de base normalisé	-	-	-138,73	-9,85	-1,4
BPA dilué normalisé	-	-	-138,73	-9,85	-1,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,14 M	-9,1 M	-7,49 M	-10,85 M	-10,83 M
EBITA	-9,22 M	-9,22 M	-7,61 M	-10,97 M	-10,95 M
EBIT	-9,22 M	-9,22 M	-7,62 M	-10,99 M	-10,97 M
EBITDAR	-8,77 M	-8,76 M	-7,15 M	-10,52 M	-10,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	110 k	284 k	686 k	7,5 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,15	-0,1	-0,08
Impôts étrangers courants	-	-	-	9,03 k	8,32 k
Total des impôts courants	-	-	-	9,03 k	8,32 k
Résultat net normalisé	-5,73 M	-5,89 M	-4,81 M	-5,6 M	-6,84 M
Intérêts sur la dette à long terme	66,97 k	252 k	168 k	12,16 k	7,59 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,95 M	3,64 M	4,49 M	6,27 M	6,13 M
Dépense en recherche et de développement	5,38 M	6,1 M	3,81 M	4,72 M	4,84 M
Charges locatives nettes, total	371 k	339 k	339 k	339 k	323 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	325 k	157 k	106 k	45,74 k	40,13 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	45,93 k	182 k	233 k	293 k	283 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	2,5 k	1,35 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	243 k	61,39 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	306 k	184 k	152 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	306 k	184 k	152 k	245 k	62,74 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,04 M	3,49 M	1,8 M	4,55 M	2,07 M
Total des liquidités et VMP	8,04 M	3,49 M	1,8 M	4,55 M	2,07 M
Créances clients, total	161 k	183 k	98,26 k	233	912
Autres créances	173 k	83,39 k	125 k	102 k	140 k
Total des créances	334 k	266 k	223 k	102 k	141 k
Dépenses payées d'avance	110 k	160 k	448 k	568 k	810 k
Autres actifs à court terme, total	-	217 k	67,86 k	4,11 k	-
Total de l'actif circulant	8,49 M	4,14 M	2,54 M	5,23 M	3,02 M
Immobilisations corporelles brutes	1,12 M	2,25 M	1,98 M	1,72 M	1,6 M
Amortissements cumulés	-169 k	-287 k	-402 k	-515 k	-633 k
Immobilisations corporelles nettes	947 k	1,96 M	1,58 M	1,21 M	962 k
Autres immobilisations incorporelles, total	97,69 k	220 k	211 k	246 k	317 k
Charges différées à long terme	620 k	801 k	742 k	631 k	680 k
Autres actifs à long terme, total	48,2 k	47,51 k	47,76 k	46,94 k	47,4 k
Total des actifs	10,2 M	7,17 M	5,12 M	7,36 M	5,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	718 k	785 k	897 k	490 k	399 k
Charges à payer, total	475 k	994 k	384 k	603 k	396 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	287 k	322 k	271 k	266 k
Impôts sur le revenu à payer	1,3 k	-	-	11,57 k	6,26 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	15 k	156 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,21 M	2,22 M	1,6 M	1,38 M	1,07 M
Dette à long terme	992 k	6,6 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	841 k	564 k	284 k	156 k
Autres passifs non courants	71,1 k	70,28 k	35,45 k	381	-
Total du passif	2,27 M	9,73 M	2,2 M	1,66 M	1,22 M
Actions privilégiées Convertibles	33,69 M	33,69 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	33,69 M	33,69 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	1,47 k	1,47 k	1,21 k	763	1,07 k
Primes d'émissions d'actions	867 k	1,05 M	51,51 M	63,26 M	72,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,63 M	-37,31 M	-48,6 M	-57,57 M	-68,52 M
Total des fonds propres ordinaires	-25,77 M	-36,26 M	2,91 M	5,7 M	3,8 M
Total des capitaux propres	7,93 M	-2,57 M	2,91 M	5,7 M	3,8 M
Total du passif et des capitaux propres	10,2 M	7,17 M	5,12 M	7,36 M	5,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	144 k	2,25 M	16,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	60,55 k	1,15 M	10,74 M
Actif net par action	-	-	48,11	4,98	0,35
Actif corporel net	-25,86 M	-36,48 M	2,7 M	5,45 M	3,48 M
Actif corporel net par action	-	-	44,63	4,76	0,32
Total de la dette	992 k	7,73 M	886 k	556 k	422 k
Dette nette	-7,05 M	4,24 M	-910 k	-4 M	-1,65 M
Dette relative aux contrats de location	2,97 M	2,71 M	2,71 M	2,71 M	2,59 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,09 M	1,1 M	1,08 M	1,14 M	1,15 M
Employés à temps plein	10	10	10	12	13

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,94 M	-10,68 M	-11,28 M	-8,97 M	-10,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	81,87 k	401 k	418 k	437 k	439 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,91 k	5,23 k	7,64 k	11,16 k	13,71 k
Amortissements et dépréciations, Total	84,77 k	406 k	426 k	448 k	453 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,63 k	7,98 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	7,92 k	41,42 k	4,86 k	2,07 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	351 k	443 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	306 k	184 k	152 k	245 k	62,74 k
Autres activités d'exploitation, total	-172 k	1,41 M	3,71 M	-1,92 M	10,52 k
Variation des créances	-37,57 k	-21,95 k	84,56 k	98,02 k	-679
Variation des dettes fournisseurs	283 k	421 k	-68,68 k	-141 k	-500 k
Variation des revenus collectés avant livraison	15 k	141 k	-156 k	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-8,83 k	-15,02 k	6,89 k	18,41 k	-5,32 k
Variation des impôts différés	232 k	104 k	-48,72 k	16,72 k	-38,72 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	163 k	-318 k	-571 k	-434 k	-252 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,07 M	-8,35 M	-7,36 M	-10,18 M	-11,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-446 k	-33,1 k	-26,54 k	-8,57 k	-24,21 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	4,25 k	-	-	3,15 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9,87 k	-127 k	-77,56 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-196 k	-181 k	-214 k	-371 k	-162 k
Flux de trésorerie d'investissement	-652 k	-337 k	-318 k	-379 k	-183 k
Dette à long terme émise, total	984 k	4,35 M	-	-	-
Total de la dette émise	984 k	4,35 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-7,39 k	-14,6 k	-16,06 k
Total de la dette remboursée	-	-	-7,39 k	-14,6 k	-16,06 k
Émission d'actions ordinaires	8,48 k	1,51 k	5,99 M	13,37 M	9,03 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-217 k	-	-37,48 k	-96,86 k
Flux de trésorerie de financement	993 k	4,13 M	5,98 M	13,32 M	8,92 M
Variation nette de la trésorerie	-7,73 M	-4,55 M	-1,7 M	2,76 M	-2,49 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,16 M	-4,96 M	-5,14 M	-6,3 M	-6,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,12 M	-4,81 M	-5,04 M	-6,29 M	-6,94 M
Variation du fonds de roulement net	-706 k	-526 k	750 k	110 k	580 k
Dette nette émise (remboursée)	984 k	4,35 M	-7,39 k	-14,6 k	-16,06 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,29	-66,38	-77,51	-110,08	-110,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-44,84	-81,87	-106,24	-136,59	-130,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-73,03	-398,31	-6,5 k	-208,27	-230,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	41,67	43,37	75,8	-208,27	-230,65
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,59 k	1,28 k	655	83,59 k	-
Marge d’EBITDA %	-8,31 k	-3,2 k	-1,09 k	-145 k	-
Marge EBITA %	-8,38 k	-3,25 k	-1,11 k	-146 k	-
Marge d'EBIT %	-8,38 k	-3,25 k	-1,11 k	-146 k	-
Marge des activités poursuivies %	-8,13 k	-3,76 k	-1,64 k	-120 k	-
Marge nette %	-8,13 k	-3,76 k	-1,64 k	-120 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,13 k	-4,74 k	-1,84 k	-120 k	-
Marge nette normalisée %	-5,21 k	-2,08 k	-700,86	-74,65 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,69 k	-1,75 k	-749,59	-83,99 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,66 k	-1,69 k	-734,31	-83,88 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,03	0,11	0	-
Rotation des actifs corporels	0,14	0,2	0,39	0,01	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,77	1,65	4,88	0,15	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,02	1,86	1,58	3,8	2,83
Quick Ratio	6,93	1,69	1,26	3,38	2,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,67	-3,76	-4,59	-7,4	-10,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	471,45	220,85	74,78	2,4 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,51	-301,21	30,41	9,75	11,1
Dette totale / Capital total	11,12	149,7	23,32	8,88	9,99
Dette à long terme / Capitaux propres	12,51	-290,01	19,35	4,99	4,11
Dette à long terme / Capital total	11,12	144,13	14,84	4,55	3,7
Dette totale / Total de l'actif	22,28	135,8	43,05	22,56	24,36
EBIT / Charges d'intérêt	-137,7	-36,62	-45,41	-903,38	-1,45 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-136,43	-34,77	-42,62	-864,73	-1,38 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-143,1	-34,9	-42,77	-865,43	-1,39 k
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,88	-0,12	-0,05	-0,04
Dette nette / EBITDA	0,77	-0,48	0,13	0,38	0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,88	-0,12	-0,05	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,74	-0,48	0,13	0,38	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-74,12	158,18	141,55	-98,91	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-74,12	158,18	141,55	-98,91	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	33,7	-0,42	-17,71	48,26	-0,23
EBITA, 1 an Croissance en %	33,78	0	-17,46	47,44	-0,19
EBIT, 1 an Croissance %	33,82	0,03	-17,43	47,44	-0,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,25	19,47	5,65	-20,53	22,17
Résultat net, Croissance 1 an	31,25	19,47	5,65	-20,53	22,17
Résultat net normalisé sur 1 an	34,66	2,81	-18,43	-20,49	22,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-95,69	-85,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,47	13,65	-46,26	-99,76	291,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	62,55	107,43	-19,59	-23,63	-20,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-42,42	-29,74	-28,63	43,85	-31,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	50,53	41,05	-107,41	101,75	-36,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,32	40,73	-108,03	95,61	-33,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,34	3,5	-11,82	38,32	10,22
CAPEX, Croissance 1 an	104,94	-92,58	-19,81	-67,72	182,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-3,85	3,72	25,01	10,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-6,13	4,76	27,52	10,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-18,25	149,73	-83,75	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-18,25	149,73	-83,75	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	15,38	-9,48	9,23	21,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-	15,66	-9,15	9,11	21,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-	15,7	-9,12	9,13	21,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	25,22	12,35	-8,37	-1,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	25,22	12,35	-8,37	-1,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	17,67	-8,42	-2,53	-1,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-92,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	21,77	-21,85	-96,43	-90,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	83,62	29,15	-21,64	-21,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-36,4	-29,19	1,33	-0,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	45,71	-67,68	-61,34	13,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	45,45	-66,38	-60,36	14,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	12,98	-4,47	10,44	23,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-61,01	-75,61	-49,12	-4,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,14	12,72	17,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,83	14,39	18,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	17,3	-59,15	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	17,3	-59,15	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	3,09	5,91	5,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	3,36	5,98	5,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	3,39	6,01	5,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	18,33	0,1	0,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	18,33	0,1	0,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	4,14	-0,78	5,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,29	-88,69	-82,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	39,44	8,4	-21,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-33,91	-10,32	-11,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-46,02	-40,49	-54,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-44,61	-39,53	-52,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	4,02	8,08	10,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-50,41	-73,22	-9,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,9	11,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,09	13,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-62,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	10,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-22,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-27,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-26,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-35,55