Flux de Trésorerie Azio AI Holdings, Inc.

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Pièces auto, camion, moto

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,160 ^USD	+3,11%		-22,67%	+223,03%

20/08	Azio Ai Holdings annonce Atlas One, un site de 200 hectares conçu pour une capacité énergétique hors réseau allant jusqu'à 500 MW	CI
18/08	Azio AI Holdings, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

7c34817b20da165b0.UIV8YEQVi9mIuMJO1Tp2AM65rThnv-KN8HGlrYAYpAE.PrZJDxNk0pLYjvQZgVk-V5n97gEG3tvCkRbk2a1VwkU2s08KA3Pxi_jOoQ

Données Financières Publiées: AZIO AI HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,04 M	4,5 M	2,86 M	1,87 M	5,94 M
Total Chiffre d'affaires	2,04 M	4,5 M	2,86 M	1,87 M	5,94 M
Coût des marchandises vendues, total	1,28 M	2,77 M	1,86 M	1,38 M	19,14 M
Résultat Brut	761 k	1,73 M	1,01 M	489 k	-13,2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,43 M	8,34 M	8,39 M	8,22 M	11,35 M
Dépenses de R&D	58,14 k	150 k	236 k	193 k	732 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,49 M	8,49 M	8,62 M	8,41 M	12,08 M
Résultat d'Exploitation	-7,72 M	-6,75 M	-7,62 M	-7,92 M	-25,28 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4,41 k	45,03 k	34,84 k	7,67 k	33,32 k
Charges d'intérêt nettes	4,41 k	45,03 k	34,84 k	7,67 k	33,32 k
Autres produits non opérationnels	-1	-1,76 k	-4,16 k	-936 k	-479 k
EBT, hors éléments non courants	-7,72 M	-6,71 M	-7,59 M	-8,85 M	-25,72 M
Dépréciation du goodwill	-	-37,09 M	-5,1 M	-	-10,1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-3,3 M
Autres éléments non courants	288 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,43 M	-43,8 M	-12,68 M	-8,85 M	-39,13 M
Charge d'impôt	221 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-7,65 M	-43,8 M	-12,68 M	-8,85 M	-39,13 M
Résultat net part du groupe	-7,65 M	-43,8 M	-12,68 M	-8,85 M	-39,13 M
Résultat net	-7,65 M	-43,8 M	-12,68 M	-8,85 M	-39,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,65 M	-43,8 M	-12,68 M	-8,85 M	-39,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,65 M	-43,8 M	-12,68 M	-8,85 M	-39,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,68	-29,22	-8,42	-5,46	-11,54
BPA de base - Activités poursuivies	-6,68	-29,22	-8,42	-5,46	-11,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,15 M	1,5 M	1,51 M	1,62 M	3,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,68	-29,22	-8,42	-5,46	-11,54
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,68	-29,22	-8,42	-5,46	-11,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,15 M	1,5 M	1,51 M	1,62 M	3,39 M
BPA de base normalisé	-4,21	-2,8	-3,15	-3,41	-4,74
BPA dilué normalisé	-4,21	-2,8	-3,15	-3,41	-4,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,65 M	-6,66 M	-7,49 M	-7,73 M	-24,32 M
EBITA	-7,72 M	-6,75 M	-7,62 M	-7,92 M	-24,61 M
EBIT	-7,72 M	-6,75 M	-7,62 M	-7,92 M	-25,28 M
EBITDAR	-7,4 M	-6,43 M	-7,21 M	-7,14 M	-23,86 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-2,97	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,82 M	-4,19 M	-4,74 M	-5,53 M	-16,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	8,43 M	8,34 M	8,39 M	8,22 M	11,35 M
Dépense en recherche et de développement	58,14 k	150 k	236 k	193 k	732 k
Charges locatives nettes, total	253 k	229 k	278 k	590 k	462 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,41 M	1,61 M	1,32 M	1,89 M	640 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,41 M	1,61 M	1,32 M	1,89 M	640 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,85 M	2,77 M	457 k	1,94 M	359 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	8 M	2,34 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	12,85 M	5,1 M	457 k	1,94 M	359 k
Créances clients, total	1,43 M	2,07 M	692 k	1,02 M	-
Autres créances	-	-	-	993 k	1,2 M
Total des créances	1,43 M	2,07 M	692 k	2,01 M	1,2 M
Stocks	8,35 M	10,5 M	10,13 M	12,45 M	-
Dépenses payées d'avance	333 k	446 k	614 k	1,13 M	238 k
Liquidités soumises à restrictions	60,04 k	60,4 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	156 k	162 k	102 k	1,69 M
Total de l'actif circulant	23,02 M	18,34 M	12,06 M	17,64 M	3,48 M
Immobilisations corporelles brutes	558 k	614 k	1,23 M	1,23 M	1,79 M
Amortissements cumulés	-153 k	-245 k	-374 k	-533 k	-826 k
Immobilisations corporelles nettes	406 k	368 k	860 k	701 k	961 k
Goodwill	51,78 M	14,68 M	9,58 M	10,1 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	3,97 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	103 k	93,37 k	154 k	263 k	222 k
Total des actifs	75,31 M	33,48 M	22,65 M	32,67 M	4,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	238 k	604 k	761 k	1,47 M	3,58 M
Charges à payer, total	1,15 M	653 k	452 k	2,07 M	2,26 M
Part à court terme de la dette à long terme	31,79 k	216 k	269 k	3,6 M	506 k
Part à court terme des contrats de location	131 k	-	291 k	236 k	230 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	4,24 M	1,54 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	132 k	5,17 M
Total du passif circulant	1,55 M	1,47 M	1,77 M	11,74 M	13,29 M
Dette à long terme	13,24 k	16,67 k	10,42 k	4,17 k	-
Contrats de location à long terme	2,43 k	-	236 k	-	307 k
Total du passif	1,57 M	1,49 M	2,02 M	11,75 M	13,6 M
Actions ordinaires, total	2,98 k	150	152	201	78
Primes d'émissions d'actions	81,86 M	83,92 M	85,25 M	94,38 M	104 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,12 M	-51,93 M	-64,61 M	-73,46 M	-113 M
Total des fonds propres ordinaires	73,74 M	31,99 M	20,63 M	20,92 M	-8,93 M
Total des capitaux propres	73,74 M	31,99 M	20,63 M	20,92 M	-8,93 M
Total du passif et des capitaux propres	75,31 M	33,48 M	22,65 M	32,67 M	4,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,5 M	1,51 M	1,55 M	2,31 M	12,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,49 M	1,5 M	1,52 M	1,99 M	7,74 M
Actif net par action	49,46	21,3	13,6	10,53	-1,15
Actif corporel net	21,97 M	17,31 M	11,05 M	6,85 M	-8,93 M
Actif corporel net par action	14,73	11,53	7,28	3,45	-1,15
Total de la dette	179 k	232 k	807 k	3,84 M	1,04 M
Dette nette	-12,67 M	-4,87 M	350 k	1,9 M	684 k
Dette relative aux contrats de location	2,02 M	1,83 M	2,23 M	4,72 M	3,69 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	3,86 M	5,68 M	6,84 M	6,43 M	-
Machines, total	397 k	491 k	558 k	765 k	922 k
Employés à temps plein	12	13	14	22	293
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	20,93 k	15,31 k	-
Backlog de commande	6,8 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,65 M	-43,8 M	-12,68 M	-8,85 M	-39,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	70,28 k	97,24 k	129 k	191 k	293 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	668 k
Amortissements et dépréciations, Total	70,28 k	97,24 k	129 k	191 k	961 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4,67 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	37,09 M	5,1 M	-	13,4 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,41 M	1,61 M	1,32 M	1,89 M	640 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	304 k	245 k	20,93 k	10,08 k	853 k
Autres activités d'exploitation, total	-291 k	-10 k	9,9 k	662 k	13,48 M
Variation des créances	-1,42 M	-891 k	1,36 M	-328 k	163 k
Variation des stocks	-7,7 M	-2,15 M	370 k	-2,32 M	-2,06 M
Variation des dettes fournisseurs	-235 k	365 k	112 k	709 k	2,11 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	566 k	4,96 k	15,11 k	4,53 M	4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,94 M	-7,43 M	-4,25 M	-3,5 M	-5,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27,96 k	-169 k	-35,81 k	-430 k	-177 k
Acquisitions en espèces	3,37 M	-	-	-4,28 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-8,02 M	5,68 M	2,34 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,68 M	5,51 M	2,31 M	-4,71 M	-177 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	300 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	4,19 M	5,01 M
Total de la dette émise	-	-	-	4,49 M	5,01 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-300 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-328 k	-277 k	-430 k	-567 k	-479 k
Total de la dette remboursée	-328 k	-277 k	-430 k	-867 k	-479 k
Émission d'actions ordinaires	21,11 M	120 k	-	6,08 M	426 k
Autres activités de financement, total	-188 k	-	-	-	-770 k
Flux de trésorerie de financement	20,59 M	-157 k	-430 k	9,7 M	4,18 M
Variation nette de la trésorerie	2,98 M	-2,08 M	-2,37 M	1,48 M	-1,58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,7 k	16,34 k	15 k	26,17 k	14,06 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,4 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,08 M	-5,87 M	-1,75 M	-697 k	2,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,08 M	-5,87 M	-1,75 M	-697 k	2,84 M
Variation du fonds de roulement net	9,71 M	3,19 M	-1,6 M	-2,6 M	-17,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-328 k	-277 k	-430 k	3,62 M	4,53 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,42	-7,76	-16,96	-17,9	-84,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,12	-7,95	-17,74	-21,43	-187,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,89	-82,86	-48,2	-42,59	-652,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,89	-82,86	-48,2	-42,59	-652,42
Analyse des marges
Marge brute %	37,27	38,45	35,13	26,14	-222,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	412,52	185,06	292,9	439,36	191,06
Marge d’EBITDA %	-374,66	-147,78	-261,52	-413,35	-409,44
Marge EBITA %	-378,1	-149,94	-266,02	-423,53	-414,38
Marge d'EBIT %	-378,1	-149,94	-266,02	-423,53	-425,62
Marge des activités poursuivies %	-374,58	-972,43	-443,05	-473,19	-658,81
Marge nette %	-374,58	-972,43	-443,05	-473,19	-658,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-374,58	-972,43	-443,05	-473,19	-658,81
Marge nette normalisée %	-236,18	-93,11	-165,6	-295,74	-270,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-542,52	-130,37	-61,1	-37,27	47,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-542,52	-130,37	-61,1	-37,27	47,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,08	0,1	0,07	0,32
Rotation des actifs corporels	6,45	11,64	4,66	2,4	7,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,84	2,57	2,07	2,19	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,29	0,18	0,12	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,85	12,46	6,8	1,5	0,26
Quick Ratio	9,21	4,87	0,65	0,34	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,34	-5,05	-2,39	-0,3	-0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	128,38	141,87	176,31	167,22	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,24 k	2,03 k	2,99 k	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	31,24	167,47	110,24	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	1,35 k	2,04 k	3,05 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,24	0,73	3,91	18,34	-11,68
Dette totale / Capital total	0,24	0,72	3,76	15,5	-13,22
Dette à long terme / Capitaux propres	0,02	0,05	1,19	0,02	-3,44
Dette à long terme / Capital total	0,02	0,05	1,15	0,02	-3,89
Dette totale / Total de l'actif	2,08	4,45	8,92	35,96	291,27
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,03	-0,11	-0,54	-0,04
Dette nette / EBITDA	1,71	0,73	-0,05	-0,27	-0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,03	-0,11	-0,51	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,71	0,71	-0,05	-0,25	-0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,2 k	120,51	-36,45	-34,68	217,58
Résultat brut, Croissance 1 an	4,92 k	127,48	-41,94	-51,39	-2,8 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,85 k	-13,02	12,47	3,24	214,58
EBITA, 1 an Croissance en %	1,78 k	-12,55	12,75	4	211,96
EBIT, 1 an Croissance %	1,78 k	-12,55	12,75	4	219,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,64 k	472,45	-71,04	-30,24	342,16
Résultat net, Croissance 1 an	2,64 k	472,45	-71,04	-30,24	342,16
Résultat net normalisé sur 1 an	1,77 k	-9,69	13,02	16,66	190,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	337,27	-71,18	-35,17	111,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,77 k	45,21	-66,62	46,9	-
Stocks, Croissance 1 an	-	25,71	-3,53	22,92	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	78,32	-9,2	133,3	-18,49	37,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,03 k	-55,54	-32,35	44,22	-85,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,75 k	-21,19	-36,17	-38	-230,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,72 k	-56,61	-35,51	1,4	-142,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-947,57	-42,55	-42,88	-25,63	59,43
CAPEX, Croissance 1 an	-61,75	502,99	-78,76	1,1 k	-58,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-47,01	-70,21	-60,16	-506,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-47,01	-70,21	-60,16	-506,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	612,49	18,38	-35,57	44,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	968,32	14,92	-46,88	262,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	311,42	-1,09	7,76	80,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-	305,41	-0,7	8,29	79,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	305,41	-0,7	8,29	82,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,15 k	28,75	-55,05	75,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,15 k	28,75	-55,05	75,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	302,71	1,03	14,83	84,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	12,26	-56,77	17,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	1,42 k	-30,38	-29,98	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	10,13	8,9	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	27,25	45,55	37,9	5,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	272,84	-45,15	-1,22	-54,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	505,53	-29,08	-37,09	-10,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	723,18	-47,1	-19,13	-34,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	120,66	-42,72	-31,33	8,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	51,87	13,17	59,77	122,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,27	-65,55	27,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,27	-65,55	27,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	218,35	-2,9	9,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	304,67	-13,73	96,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	167,01	0,33	54,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	164,63	0,84	53,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	164,63	0,84	55,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	256,68	4,96	-3,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	256,68	4,96	-3,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	163,66	5,99	56,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-6,52	-26,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	325,25	-10,71	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,24	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	55,74	19,97	37,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	111,08	-24,3	-48,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	186,04	-32,18	-19,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	252,23	-34,29	-34,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	40,63	-35,29	-9,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,17	148,75	1,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-60,23	-21,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-60,23	-21,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	131,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	287,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	128,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	126,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	127,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	168,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	168,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	128,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,33