Ratios Financiers Azarga Metals Corp.

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CA05478A2083

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1900 ^CAD	0,00%		-2,56%	+58,33%

27/08	Azarga Metals Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
10/08	Azarga Metals Corp. mobilise une foreuse et des équipements auxiliaires sur le projet Marg, au Yukon	CI

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Données Financières Publiées: AZARGA METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	461 k	631 k	385 k	330 k	432 k
Coûts d'exploration / de forage, total	379 k	478 k	229 k	-	104 k
Rémunération à base d'actions (IS)	86,68 k	211 k	49 k	57,95 k	162 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	926 k	1,32 M	663 k	388 k	698 k
Résultat d'Exploitation	-926 k	-1,32 M	-663 k	-388 k	-698 k
Intérêts payés, total	-679 k	-520 k	-62,11 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-679 k	-520 k	-62,11 k	-	-
Gains (pertes) de change	-173 k	203 k	43,54 k	169	-28,25 k
Autres produits non opérationnels	-137 k	-182 k	-222 k	38,32 k	-43,02 k
EBT, hors éléments non courants	-1,92 M	-1,82 M	-903 k	-350 k	-769 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	112 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-8,01 M	-	-	-
Autres éléments non courants	50,06 k	241 k	62,81 k	-	515 k
EBT, elements non courants inclus	-1,87 M	-9,59 M	-729 k	-350 k	-254 k
Résultat des activités poursuivies	-1,87 M	-9,59 M	-729 k	-350 k	-254 k
Résultat net part du groupe	-1,87 M	-9,59 M	-729 k	-350 k	-254 k
Résultat net	-1,87 M	-9,59 M	-729 k	-350 k	-254 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,87 M	-9,59 M	-729 k	-350 k	-254 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,87 M	-9,59 M	-729 k	-350 k	-254 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,67	-0,03	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,67	-0,03	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	11 M	14,39 M	22,45 M	35,51 M	63,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,67	-0,03	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,67	-0,03	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11 M	14,39 M	22,45 M	35,51 M	63,3 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,08	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,08	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-926 k	-1,32 M	-663 k	-388 k	-698 k
EBIT	-926 k	-1,32 M	-663 k	-388 k	-698 k
Résultat net normalisé	-1,2 M	-1,14 M	-565 k	-219 k	-481 k
Intérêts sur la dette à long terme	679 k	520 k	62,11 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	1,36 k	29,76 k
Dépense de marketing	-	-	-	1,36 k	29,76 k
Dépenses générales et administratives	446 k	605 k	379 k	325 k	378 k
Frais d'exploration et de forage	379 k	478 k	229 k	-	104 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	86,68 k	211 k	49 k	57,95 k	162 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	86,68 k	211 k	49 k	57,95 k	162 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	863 k	184 k	123 k	15,21 k	128 k
Total des liquidités et VMP	863 k	184 k	123 k	15,21 k	128 k
Autres créances	74,88 k	56,83 k	2,72 k	2,08 k	3,8 k
Total des créances	74,88 k	56,83 k	2,72 k	2,08 k	3,8 k
Dépenses payées d'avance	31,36 k	112 k	7 k	6,65 k	10,56 k
Liquidités soumises à restrictions	-	47,28 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	969 k	400 k	133 k	23,94 k	143 k
Immobilisations corporelles brutes	8,01 M	869 k	869 k	533 k	892 k
Immobilisations corporelles nettes	8,01 M	869 k	869 k	533 k	892 k
Charges différées à long terme	50 k	-	-	-	-
Total des actifs	9,03 M	1,27 M	1 M	557 k	1,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	68,87 k	332 k	172 k	147 k	39,35 k
Charges à payer, total	192 k	77,93 k	298 k	568 k	1,79 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,72 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	200 k	540 k	-	-
Total du passif circulant	261 k	2,33 M	1,01 M	714 k	41,14 k
Dette à long terme	6,13 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	304 k	-	-	-
Total du passif	6,39 M	2,64 M	1,01 M	714 k	41,14 k
Actions ordinaires, total	138 M	143 M	145 M	145 M	146 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-152 M	-162 M	-163 M	-163 M	-163 M
Résultat global et autres	17,14 M	17,43 M	17,52 M	17,57 M	17,69 M
Total des fonds propres ordinaires	2,64 M	-1,37 M	-8,19 k	-157 k	994 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	2,64 M	-1,37 M	-8,19 k	-157 k	994 k
Total du passif et des capitaux propres	9,03 M	1,27 M	1 M	557 k	1,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,05 M	20,81 M	36,37 M	73,71 M	76,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,11 M	19,7 M	33,51 M	36,37 M	76,89 M
Actif net par action	0,22	-0,07	-0	-0	0,01
Actif corporel net	2,64 M	-1,37 M	-8,19 k	-157 k	994 k
Actif corporel net par action	0,22	-0,07	-0	-0	0,01
Total de la dette	6,13 M	1,72 M	0	0	0
Dette nette	5,26 M	1,54 M	-123 k	-15,21 k	-128 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,87 M	-9,59 M	-729 k	-350 k	-254 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-112 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	8,01 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	86,68 k	211 k	49 k	57,95 k	162 k
Autres activités d'exploitation, total	767 k	182 k	13,84 k	-61,13 k	-515 k
Variation des créances	-11,94 k	18,05 k	31,32 k	645	-1,72 k
Variation des dettes fournisseurs	-3,18 k	324 k	336 k	244 k	-158 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-20,23 k	-80,75 k	105 k	350	-3,91 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,05 M	-923 k	-305 k	-108 k	-770 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50 k	-	-	-	-210 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	102 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-47,28 k	39,67 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-50 k	-47,28 k	142 k	-	-210 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,26 M	294 k	106 k	-	1,1 M
Autres activités de financement, total	-71,39 k	-1,75 k	-3,5 k	-	-6,5 k
Flux de trésorerie de financement	1,18 M	292 k	102 k	-	1,09 M
Variation nette de la trésorerie	87,63 k	-679 k	-60,94 k	-108 k	113 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1 M	-699 k	202 k	-480 k	-1,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-577 k	-374 k	241 k	-480 k	-1,16 M
Variation du fonds de roulement net	35,33 k	-240 k	-606 k	295 k	679 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,47	-16,01	-36,49	-31,14	-54,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,66	-18,07	-238,68	294,22	-104,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-67,2	-1,5 k	105,95	424,11	-60,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-67,2	-1,5 k	105,95	424,11	-60,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,72	0,17	0,13	0,03	3,47
Quick Ratio	3,6	0,1	0,12	0,02	3,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,02	-0,4	-0,3	-0,15	-18,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	231,74	-125,97	-	-	-
Dette totale / Capital total	69,86	484,99	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	231,74	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	69,86	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	70,73	207,79	100,82	128,14	3,98
EBIT / Charges d'intérêt	-1,36	-2,54	-10,67	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-57,59	42,5	-49,75	-50,97	79,71
EBIT, 1 an Croissance %	-57,59	42,5	-49,75	-50,97	79,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-42,89	414,08	-92,4	-52,01	-27,35
Résultat net, Croissance 1 an	-42,89	414,08	-92,4	-52,01	-27,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,04	-5,05	-50,32	-61,27	119,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50,92	292,89	-95,13	-69,66	-59,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	-89,15	0	-38,63	67,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,92	-85,94	-21,07	-44,37	85,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,08	-151,75	-99,4	1,81 k	-733,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,08	-151,75	-99,4	1,81 k	-733,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-58,34	-11,77	-66,95	-64,64	613,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-43,19	-30,19	-128,91	-495	142,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-53,59	-35,19	-164,41	-399,33	142,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	2,49	-22,26	-15,38	-45,74	-6,13
EBIT, 2 ans CAGR %	2,49	-22,26	-15,38	-45,74	-6,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,25	71,35	-37,48	-80,9	-40,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,25	71,35	-37,48	-80,9	-40,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,09	-12,87	-31,32	-56,14	-7,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,76	38,87	-56,24	-87,84	-64,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	-67,07	-67,07	-21,66	1,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,33	-62,15	-66,69	-33,74	1,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,8	-31,4	-94,43	-66,14	1 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,8	-31,4	-94,43	-66,14	1 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,79	-39,37	-46	-65,81	58,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,25	-37,02	-55,07	-17,17	209,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,57	-45,16	-35,39	13,24	169,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,55	14,39	-32,78	-25,14	-19,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,55	14,39	-32,78	-25,14	-19,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,98	83,08	-39,34	-42,76	-70,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,98	83,08	-39,34	-42,76	-70,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,24	1,59	-27,75	-43,26	-24,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,12	57	-54,53	-61,27	-81,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	-52,31	-52,31	-59,47	0,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,94	-50,94	-51,64	-60,48	-6,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,36	-36,59	-85,88	-61	-10,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,36	-36,59	-85,88	-61	-10,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	46,78	-4,59	-50,47	-53,11	-5,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	18,56	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	88,89	-18,69	-51,42	-21,76	18,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,94	-24,54	-42,14	-5,98	45,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,96	-10,59	-7,9	-15,12	-20,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,96	-10,59	-7,9	-15,12	-20,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,42	30,08	-8,95	-25,87	-39,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,42	30,08	-8,95	-25,87	-39,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,16	-6,78	-6,31	-27,4	-20,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,9	4,02	-27,67	-43,57	-58,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	24,91	-20,47	-35,87	-41,84	-35,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,8	-14,6	-34,07	-44,67	-34,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,67	-3,83	-73,37	-50,66	-19,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,67	-3,83	-73,37	-50,66	-19,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,39	-14,67	-1,61	-36,72	-21,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,93	-7,91	6,35	-18,08	-7,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,88	-17,41	0,96	-11,23	-1,35