Flux de Trésorerie Axon Vision Ltd

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IL0012275520

Industrie aérospatiale et de défense

Cours en clôture TEL AVIV STOCK EXCHANGE 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
545,80 ^ILa	-4,16%		-8,08%	-25,84%

14/08	Axon Vision Ltd publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/07	ParaZero Technologies et Axon Vision lancent une nouvelle configuration de lutte anti-drone ForceField avec l'interception par filet DefendAir	CI

87787.BAzx2UsBv-T954Mthd5I3BKjhSn0KN-H9ujcMavbedc.MkmduD5o6tCluMtL9ZsEiVrNzFjFGrvTz4GSX_yIEZxtR4uYOlv0qae06A

Données Financières Publiées: AXON VISION LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,41 M	10,51 M	15,86 M	17,4 M
Total Chiffre d'affaires	8,41 M	10,51 M	15,86 M	17,4 M
Coût des marchandises vendues, total	4,99 M	5,89 M	8,47 M	8,52 M
Résultat Brut	3,41 M	4,62 M	7,39 M	8,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,96 M	3,33 M	4,85 M	12,09 M
Dépenses de R&D	1,49 M	2,25 M	4,36 M	5,62 M
Autres dépenses de fonctionnement	41 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,5 M	5,58 M	9,2 M	17,71 M
Résultat d'Exploitation	-84 k	-958 k	-1,81 M	-8,84 M
Intérêts payés, total	-757 k	-838 k	-756 k	-979 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	23 k	341 k
Charges d'intérêt nettes	-757 k	-838 k	-733 k	-638 k
Gains (pertes) de change	83 k	44 k	-3 k	-36 k
EBT, hors éléments non courants	-758 k	-1,75 M	-2,55 M	-9,51 M
Autres éléments non courants	-	-	-500 k	-
EBT, elements non courants inclus	-758 k	-1,75 M	-3,05 M	-9,51 M
Charge d'impôt	-	-	-169 k	-80 k
Résultat des activités poursuivies	-758 k	-1,75 M	-2,88 M	-9,43 M
Résultat net part du groupe	-758 k	-1,75 M	-2,88 M	-9,43 M
Résultat net	-758 k	-1,75 M	-2,88 M	-9,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-758 k	-1,75 M	-2,88 M	-9,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-758 k	-1,75 M	-2,88 M	-9,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,13	-0,21	-0,69
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,13	-0,21	-0,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,62 M	13,63 M	13,65 M	13,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,13	-0,21	-0,69
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,13	-0,21	-0,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,62 M	13,63 M	13,65 M	13,7 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,08	-0,12	-0,43
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,08	-0,12	-0,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	41 k	-869 k	-1,74 M	-8,54 M
EBITA	-84 k	-958 k	-1,81 M	-8,84 M
EBIT	-84 k	-958 k	-1,81 M	-8,84 M
EBITDAR	481 k	-413 k	-1,22 M	-8,14 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	5,55	0,84
Total des impôts différés	-	-	-169 k	-80 k
Résultat net normalisé	-474 k	-1,1 M	-1,59 M	-5,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	869 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	87 k	223 k	936 k	2,41 M
Dépense de marketing	768 k	1,19 M	3,03 M	7,58 M
Dépenses générales et administratives	1,2 M	2,14 M	1,82 M	4,51 M
Dépense en recherche et de développement	1,49 M	2,25 M	4,36 M	5,62 M
Charges locatives nettes, total	440 k	456 k	514 k	397 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,54 M	1,03 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-1,03 M	-633 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	21 k	30 k	197 k	314 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	45 k	17 k	137 k	367 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	4 k	1 k	107 k	446 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4 k	30 k	133 k	557 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	74 k	78 k	574 k	1,68 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	2,4 M	956 k	24,95 M
Total des liquidités et VMP	-	2,4 M	956 k	24,95 M
Créances clients, total	-	3,06 M	2,07 M	3,49 M
Autres créances	-	522 k	1,1 M	5,37 M
Total des créances	-	3,58 M	3,17 M	8,86 M
Dépenses payées d'avance	-	40 k	43 k	251 k
Autres actifs à court terme, total	-	94 k	94 k	94 k
Total de l'actif circulant	-	6,12 M	4,26 M	34,15 M
Immobilisations corporelles brutes	-	779 k	2,09 M	5,44 M
Amortissements cumulés	-	-612 k	-686 k	-1,12 M
Immobilisations corporelles nettes	-	167 k	1,4 M	4,32 M
Autres actifs à long terme, total	-	47 k	49 k	50 k
Total des actifs	-	6,33 M	5,71 M	38,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	1,39 M	771 k	2,28 M
Charges à payer, total	-	1,95 M	2,1 M	3,71 M
Emprunts à court terme	-	706 k	1,51 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	693 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	913 k	44 k	889 k
Autres passifs à court terme	-	3,95 M	3,3 M	2,6 M
Total du passif circulant	-	8,91 M	7,73 M	10,17 M
Dette à long terme	-	-	1,82 M	430 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	1,59 M
Total du passif	-	8,91 M	9,55 M	12,19 M
Primes d'émissions d'actions	-	8,64 M	8,68 M	38,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-14,38 M	-16,7 M	-24,46 M
Résultat global et autres	-	3,16 M	4,19 M	12,3 M
Total des fonds propres ordinaires	-	-2,58 M	-3,83 M	26,33 M
Total des capitaux propres	-	-2,58 M	-3,83 M	26,33 M
Total du passif et des capitaux propres	-	6,33 M	5,71 M	38,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,62 M	13,63 M	40,28 M	18,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,62 M	13,63 M	40,28 M	18,28 M
Actif net par action	-	-0,19	-0,1	1,44
Actif corporel net	-	-2,58 M	-3,83 M	26,33 M
Actif corporel net par action	-	-0,19	-0,1	1,44
Total de la dette	-	706 k	3,33 M	2,71 M
Dette nette	-	-1,7 M	2,37 M	-22,24 M
Dette relative aux contrats de location	3,52 M	3,65 M	4,11 M	3,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Machines, total	-	713 k	2,02 M	3,11 M
Employés à temps plein	-	-	25	34

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-758 k	-1,75 M	-2,88 M	-9,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	125 k	89 k	74 k	434 k
Amortissements et dépréciations, Total	125 k	89 k	74 k	434 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	41 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	74 k	76 k	560 k	1,68 M
Autres activités d'exploitation, total	764 k	852 k	578 k	281 k
Variation des créances	181 k	-1,38 M	760 k	-5,8 M
Variation des dettes fournisseurs	-835 k	1,4 M	-619 k	1,51 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	685 k	1,73 M	555 k	3,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	277 k	1,01 M	-969 k	-7,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-66 k	-31 k	-1,31 M	-1,09 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	23 k	341 k
Flux de trésorerie d'investissement	-66 k	-31 k	-1,29 M	-747 k
Dette à court terme émise, total	800 k	3,35 M	2,2 M	3 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,92 M
Total de la dette émise	800 k	3,35 M	2,2 M	4,92 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-600 k	-2,85 M	-1,4 M	-4,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-119 k	-	-	-4,94 M
Total de la dette remboursée	-719 k	-2,85 M	-1,4 M	-9,43 M
Émission d'actions ordinaires	-	22 k	36 k	31,74 M
Autres activités de financement, total	-37 k	-57 k	-26 k	5,56 M
Flux de trésorerie de financement	44 k	465 k	810 k	32,8 M
Ajustements des taux de change	-	-	-2 k	-129 k
Variation nette de la trésorerie	255 k	1,44 M	-1,45 M	23,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	37 k	57 k	26 k	252 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-3,85 M	-7,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-3,38 M	-7,12 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	1,58 M	2,63 M
Dette nette émise (remboursée)	81 k	500 k	800 k	-4,51 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-18,79	-24,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	94,94	-38,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	89,64	-83,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	89,64	-83,83
Analyse des marges
Marge brute %	40,59	43,97	46,6	51,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,36	31,66	30,55	69,51
Marge d’EBITDA %	0,49	-8,27	-10,94	-49,11
Marge EBITA %	-1	-9,12	-11,41	-50,79
Marge d'EBIT %	-1	-9,12	-11,41	-50,79
Marge des activités poursuivies %	-9,02	-16,67	-18,13	-54,21
Marge nette %	-9,02	-16,67	-18,13	-54,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,02	-16,67	-18,13	-54,21
Marge nette normalisée %	-5,64	-10,42	-10,03	-34,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-24,27	-44,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-21,29	-40,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	2,64	0,79
Rotation des actifs corporels	-	-	20,22	6,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	6,19	6,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,69	0,55	3,36
Quick Ratio	-	0,67	0,53	3,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,11	-0,13	-0,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	59,13	58,29
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	46,72	65,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-27,31	-86,85	10,29
Dette totale / Capital total	-	-37,57	-660,71	9,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-47,47	7,66
Dette à long terme / Capital total	-	-	-361,11	6,95
Dette totale / Total de l'actif	-	140,84	167,12	31,64
EBIT / Charges d'intérêt	-0,11	-1,14	-2,39	-9,02
EBITDA / Charges d'intérêt	0,05	-1,04	-2,3	-8,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,03	-1,07	-4,03	-9,69
Dette totale / EBITDA	-	-0,81	-1,92	-0,32
Dette nette / EBITDA	-	1,95	-1,37	2,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,78	-1,09	-0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,89	-0,78	2,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	25,02	50,97	9,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-	35,43	59,99	20,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-2,22 k	99,77	282,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,04 k	88,94	282,47
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,04 k	88,94	282,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	131,13	64,21	227,74
Résultat net, Croissance 1 an	-	131,13	64,21	227,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-	131,13	45,32	212,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	130,99	63,97	226,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-32,26	68,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	739,52	207,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-9,75	574,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	48,32	-786,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	48,32	-786,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	263,9	-196,13	717,96
CAPEX, Croissance 1 an	-	-53,03	4,12 k	-16,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	85,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	93,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	37,38	28,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	47,2	38,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	550,7	213,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	364,19	203,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	364,19	203,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	94,82	131,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	94,82	131,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	83,27	132,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	94,62	131,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	408,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	146,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	219,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	219,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	87,03	180,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	345,35	492,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	492,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	372,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	372,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	131,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	131,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	132,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	131,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	205,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	154,5