Flux de Trésorerie Axelspace Holdings Corporation

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402A

JP3108250006

Industrie aérospatiale et de défense

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
535,00 ^JPY	-0,56%		+4,70%	+5,52%

02/09	Axelspace Holdings Corporation et Airbus Defence and Space concluent une alliance stratégique pour la fourniture d'imagerie satellitaire à un marché élargi	CI
27/07	Axelspace met fin aux opérations commerciales du satellite GRUS-1E après une défaillance du système de contrôle	MT

88.4SANff6bbYUMwEtd5fUzNLguJvNAXI04IJxXqqpVvmc.l2dPPI2jWrdq9T0fpr53R-tkXLEIJutSEPZkyNkZ0QKXTUoe0-payX74Hg

Données Financières Publiées: AXELSPACE HOLDINGS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,31 Md	2,11 Md	1,59 Md	2,51 Md
Total Chiffre d'affaires	1,31 Md	2,11 Md	1,59 Md	2,51 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,3 Md	2,38 Md	1,48 Md	1,71 Md
Résultat Brut	14 M	-270 M	107 M	797 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,75 Md	2,27 Md	2,6 Md	1,95 Md
Dépenses de R&D	-	-	-	2,67 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,75 Md	2,27 Md	2,6 Md	4,62 Md
Résultat d'Exploitation	-1,74 Md	-2,54 Md	-2,5 Md	-3,82 Md
Intérêts payés, total	-8 M	-16 M	-100 M	-347 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 M	16 M
Charges d'intérêt nettes	-8 M	-16 M	-99 M	-331 M
Gains (pertes) de change	35 M	8 M	-12 M	6 M
Autres produits non opérationnels	378 M	35 M	781 M	435 M
EBT, hors éléments non courants	-1,33 Md	-2,51 Md	-1,82 Md	-3,71 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-649 M	-122 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-290 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-48 M
EBT, elements non courants inclus	-1,33 Md	-3,16 Md	-1,95 Md	-4,05 Md
Charge d'impôt	12 M	14 M	3 M	6 M
Résultat des activités poursuivies	-1,34 Md	-3,17 Md	-1,95 Md	-4,06 Md
Résultat net part du groupe	-1,34 Md	-3,17 Md	-1,95 Md	-4,06 Md
Résultat net	-1,34 Md	-3,17 Md	-1,95 Md	-4,06 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,34 Md	-3,17 Md	-1,95 Md	-4,06 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,34 Md	-3,17 Md	-1,95 Md	-4,06 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-43,74	-85,71	-44,94	-65,84
BPA de base - Activités poursuivies	-43,74	-85,71	-44,94	-65,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,68 M	37,03 M	43,39 M	61,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-43,74	-85,71	-44,94	-65,84
BPA dilué - Activités poursuivies	-43,74	-85,71	-44,94	-65,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,68 M	37,03 M	43,39 M	61,62 M
BPA de base normalisé	-27,09	-42,38	-26,29	-37,66
BPA dilué normalisé	-27,09	-42,38	-26,29	-37,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-3,82 Md
EBITA	-1,74 Md	-2,54 Md	-2,5 Md	-3,82 Md
EBIT	-1,74 Md	-2,54 Md	-2,5 Md	-3,82 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,9	-0,44	-0,15	-0,15
Résultat net normalisé	-831 M	-1,57 Md	-1,14 Md	-2,32 Md
Provisions de pension	-	-	-	35 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	2,67 Md

Période Fiscale: Mai	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,45 Md	5,14 Md	5,01 Md	5,82 Md
Total des liquidités et VMP	1,45 Md	5,14 Md	5,01 Md	5,82 Md
Créances clients, total	16 M	48 M	24 M	14 M
Total des créances	16 M	48 M	24 M	14 M
Stocks	166 M	182 M	903 M	461 M
Autres actifs à court terme, total	377 M	1,94 Md	3,46 Md	4,74 Md
Total de l'actif circulant	2,01 Md	7,32 Md	9,4 Md	11,02 Md
Immobilisations corporelles nettes	808 M	-	-	3,36 Md
Investissements à long terme	35 M	37 M	126 M	202 M
Autres immobilisations incorporelles, total	14 M	-	-	17 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	-	1 M	1 M
Total des actifs	2,87 Md	7,35 Md	9,52 Md	14,61 Md
Passifs
Comptes à payer, total	72 M	239 M	204 M	569 M
Emprunts à court terme	122 M	338 M	166 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	222 M	2,01 Md
Impôts sur le revenu à payer	163 M	175 M	224 M	492 M
Autres passifs à court terme	55 M	1,07 Md	729 M	1,28 Md
Total du passif circulant	412 M	1,83 Md	1,54 Md	4,35 Md
Dette à long terme	550 M	550 M	4,95 Md	3,26 Md
Autres passifs non courants	1 M	1 M	2 M	1 M
Total du passif	963 M	2,38 Md	6,5 Md	7,62 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	100 M	4,1 Md
Primes d'émissions d'actions	7,95 Md	14,19 Md	14,19 Md	18,19 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,14 Md	-9,31 Md	-11,26 Md	-15,32 Md
Résultat global et autres	-1 M	-	2 M	19 M
Total des fonds propres ordinaires	1,91 Md	4,98 Md	3,03 Md	6,99 Md
Total des capitaux propres	1,91 Md	4,98 Md	3,03 Md	6,99 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,87 Md	7,35 Md	9,52 Md	14,61 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,68 M	43,39 M	43,39 M	66,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,68 M	43,39 M	43,39 M	66,64 M
Actif net par action	62,22	114,68	69,76	104,94
Actif corporel net	1,9 Md	4,98 Md	3,03 Md	6,98 Md
Actif corporel net par action	61,76	114,68	69,76	104,68
Total de la dette	672 M	888 M	5,34 Md	5,27 Md
Dette nette	-782 M	-4,25 Md	331 M	-546 M
Stocks - matières premières, total	166 M	182 M	903 M	461 M
Employés à temps plein	-	161	-	218
Backlog de commande	-	-	-	53,38 Md

Période Fiscale: Mai	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-	-	-	-4,05 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	6 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	6 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	291 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	3 M
Variation des créances	-	-	-	-1,05 Md
Variation des stocks	-	-	-	149 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	596 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-1,07 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-5,12 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-1,81 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-34 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-200 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-76 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-2,12 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	320 M
Total de la dette émise	-	-	-	320 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-166 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-222 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-388 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	7,95 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-	-48 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	7,83 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	15 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	608 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	347 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-4,07 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-3,86 Md
Variation du fonds de roulement net	-	417 M	2,55 Md	-369 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-68 M

Période Fiscale: Mai	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-31,03	-18,48	-19,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-37,57	-21,92	-23,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-92,2	-48,73	-80,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-92,2	-48,73	-80,98
Analyse des marges
Marge brute %	1,07	-12,8	6,75	31,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	133,21	107,49	164,06	77,63
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-152,19
Marge EBITA %	-132,14	-120,28	-157,31	-152,43
Marge d'EBIT %	-132,14	-120,28	-157,31	-152,43
Marge des activités poursuivies %	-102,21	-150,43	-122,95	-161,76
Marge nette %	-102,21	-150,43	-122,95	-161,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-102,21	-150,43	-122,95	-161,76
Marge nette normalisée %	-63,31	-74,38	-71,92	-92,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-162,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-153,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,41	0,19	0,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	65,94	44,06	132
Rotation des stocks (stock moyen)	-	13,68	2,73	2,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,89	4,01	6,08	2,53
Quick Ratio	3,57	2,84	3,26	1,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-1,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	5,55	8,28	2,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	26,76	133,88	145,49
Délais de paiement des fournisseurs	-	23,75	36,75	111,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	8,56	105,42	37,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,2	17,85	176,31	75,35
Dette totale / Capital total	26,04	15,14	63,81	42,97
Dette à long terme / Capitaux propres	28,81	11,05	163,5	46,65
Dette à long terme / Capital total	21,31	9,38	59,17	26,6
Dette totale / Total de l'actif	33,53	32,33	68,21	52,13
EBIT / Charges d'intérêt	-216,88	-158,62	-24,95	-11,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-16,21
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-1,38
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	60,7	-24,83	58,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-2,03 k	-139,63	644,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-	46,28	-1,69	53,23
EBIT, 1 an Croissance %	-	46,28	-1,69	53,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	136,51	-38,56	108,05
Résultat net, Croissance 1 an	-	136,51	-38,56	108,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-	88,8	-27,32	103,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	95,96	-47,57	46,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	200	-50	-41,67
Stocks, Croissance 1 an	-	9,64	396,15	-48,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	156,02	29,51	53,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	162,59	-39,17	130,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	160,66	-39,17	131,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	18,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	1,95 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-4,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-8,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,91	9,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	176,46	71,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	19,92	22,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	19,92	22,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	20,54	13,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	20,54	13,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	17,14	21,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,37	-12,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	22,47	-45,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	133,23	59,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	82,09	40,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	26,39	18,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	25,92	18,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	284,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	14,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	60,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	71,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,15