Flux de Trésorerie AXELL Corporation

Actions

6730

JP3108080007

Semi-conducteurs

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 16/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 134,00 ^JPY	-0,96%		-8,62%	-6,13%

16/06/25	AXELL Corporation autorise un programme de rachat d'actions	CI
16/06/25	AXELL Corporation lance un rachat d'actions de 225 000 titres, soit 2,05 % du capital, pour 250 millions de yens	CI

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Données Financières Publiées: AXELL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9 Md	10,67 Md	14,47 Md	17,57 Md	15,24 Md
Total Chiffre d'affaires	9 Md	10,67 Md	14,47 Md	17,57 Md	15,24 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,91 Md	7,15 Md	9,93 Md	11,97 Md	10,86 Md
Résultat Brut	3,09 Md	3,52 Md	4,55 Md	5,6 Md	4,39 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,08 Md	1,16 Md	1,38 Md	1,59 Md	1,38 Md
Dépenses de R&D	1,47 Md	1,52 Md	1,55 Md	1,58 Md	1,55 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,56 Md	2,68 Md	2,93 Md	3,17 Md	2,93 Md
Résultat d'Exploitation	537 M	839 M	1,62 Md	2,43 Md	1,46 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	47 M	23 M	85 M	27 M	106 M
Charges d'intérêt nettes	47 M	23 M	85 M	27 M	106 M
Gains (pertes) de change	-	-	-3 M	-9 M	-34 M
Autres produits non opérationnels	121 M	137 M	115 M	2 M	7 M
EBT, hors éléments non courants	705 M	999 M	1,81 Md	2,45 Md	1,54 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2 M	-	-62 M	-	-125 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	2 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2 M	-	-9 M	-1 M	-9 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-2 M	-1 M	-3 M	-1 M	-5 M
EBT, elements non courants inclus	699 M	998 M	1,74 Md	2,44 Md	1,4 Md
Charge d'impôt	30 M	130 M	359 M	662 M	418 M
Résultat des activités poursuivies	669 M	868 M	1,38 Md	1,78 Md	984 M
Résultat net part du groupe	669 M	868 M	1,38 Md	1,78 Md	984 M
Intérêts minoritaires	1 M	-3 M	-28 M	-12 M	-6 M
Résultat net	670 M	865 M	1,35 Md	1,77 Md	978 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	670 M	865 M	1,35 Md	1,77 Md	978 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	670 M	865 M	1,35 Md	1,77 Md	978 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	60,58	79,99	124,67	162,32	89,3
BPA de base - Activités poursuivies	60,58	79,99	124,67	162,32	89,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,06 M	10,81 M	10,85 M	10,91 M	10,95 M
Bénéfice net par action - dilué	60,58	79,99	124,41	161,49	89,12
BPA dilué - Activités poursuivies	60,58	79,99	124,41	161,49	89,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,06 M	10,81 M	10,88 M	10,97 M	10,98 M
BPA de base normalisé	39,93	57,46	101,77	139,07	87,4
BPA dilué normalisé	39,93	57,46	101,49	138,3	87,15
Dividende par action	31	40	62	81	45
Ratio de distribution	34,93	38,61	31,93	47,88	90,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	596 M	883 M	1,67 Md	2,51 Md	1,56 Md
EBITA	548 M	850 M	1,63 Md	2,44 Md	1,47 Md
EBIT	537 M	839 M	1,62 Md	2,43 Md	1,46 Md
Taux d’imposition effectif (%)	4,29	13,03	20,63	27,08	29,81
Résultat net normalisé	442 M	621 M	1,1 Md	1,52 Md	957 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	161 M	165 M	275 M	279 M	200 M
Dépense en recherche et de développement	1,47 Md	1,52 Md	1,55 Md	1,58 Md	1,55 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,91 Md	9,1 Md	9,51 Md	8,32 Md	5 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	1,2 Md	1,5 Md	1,6 Md
Total des liquidités et VMP	7,91 Md	9,1 Md	10,71 Md	9,82 Md	6,6 Md
Créances clients, total	924 M	1,04 Md	1,24 Md	1,11 Md	1,49 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	924 M	1,04 Md	1,24 Md	1,11 Md	1,49 Md
Stocks	1,08 Md	771 M	736 M	2,44 Md	3,91 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	74 M	103 M	110 M	227 M	412 M
Total de l'actif circulant	9,99 Md	11,01 Md	12,8 Md	13,59 Md	12,41 Md
Immobilisations corporelles nettes	96 M	105 M	133 M	174 M	191 M
Investissements à long terme	945 M	1,02 Md	880 M	1,72 Md	2,34 Md
Goodwill	41 M	29 M	17 M	5 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	15 M	24 M	26 M	33 M	29 M
Actifs d'impôts différés à long terme	40 M	85 M	28 M	56 M	67 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	11,13 Md	12,27 Md	13,88 Md	15,57 Md	15,04 Md
Passifs
Comptes à payer, total	756 M	1,09 Md	1,37 Md	1,39 Md	1,57 Md
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	85 M	245 M	387 M	624 M	76 M
Autres passifs à court terme	180 M	266 M	386 M	630 M	337 M
Total du passif circulant	1,02 Md	1,6 Md	2,14 Md	2,64 Md	1,98 Md
Autres passifs non courants	41 M	41 M	45 M	44 M	44 M
Total du passif	1,06 Md	1,65 Md	2,19 Md	2,68 Md	2,03 Md
Actions ordinaires, total	1,03 Md	1,03 Md	1,03 Md	1,03 Md	1,03 Md
Primes d'émissions d'actions	871 M	882 M	896 M	969 M	987 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,24 Md	8,78 Md	9,7 Md	10,62 Md	10,71 Md
Actions détenues en propre	-326 M	-301 M	-258 M	-217 M	-195 M
Résultat global et autres	229 M	193 M	252 M	387 M	372 M
Total des fonds propres ordinaires	10,05 Md	10,58 Md	11,62 Md	12,79 Md	12,91 Md
Intérêts minoritaires	23 M	49 M	77 M	101 M	108 M
Total des capitaux propres	10,07 Md	10,63 Md	11,69 Md	12,89 Md	13,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	11,13 Md	12,27 Md	13,88 Md	15,57 Md	15,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,8 M	10,83 M	10,88 M	10,94 M	10,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,8 M	10,83 M	10,88 M	10,94 M	10,96 M
Actif net par action	930,5	976,97	1,07 k	1,17 k	1,18 k
Actif corporel net	9,99 Md	10,53 Md	11,57 Md	12,75 Md	12,88 Md
Actif corporel net par action	925,31	972,07	1,06 k	1,17 k	1,17 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,91 Md	-9,1 Md	-10,71 Md	-9,82 Md	-6,6 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	23 M	49 M	77 M	101 M	108 M
Stocks - travaux en cours, total	7 M	-	-	7 M	3 M
Stocks de produits finis, total	1,08 Md	771 M	736 M	2,43 Md	3,91 Md
Employés à temps plein	111	116	126	128	132
Backlog de commande	5,3 Md	13,06 Md	24,67 Md	14,81 Md	11,26 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	699 M	1 Md	1,74 Md	2,45 Md	1,4 Md
Dépréciation et amortissement - CF	48 M	33 M	42 M	73 M	94 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11 M	11 M	11 M	10 M	5 M
Amortissements et dépréciations, Total	59 M	44 M	53 M	83 M	99 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2 M	-	4 M	1 M	9 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	45 M	-	125 M
Autres activités d'exploitation, total	-136 M	-70 M	-190 M	-414 M	-966 M
Variation des créances	-62 M	-114 M	-203 M	135 M	-380 M
Variation des stocks	-2 M	311 M	34 M	-1,7 Md	-1,47 Md
Variation des dettes fournisseurs	93 M	337 M	278 M	14 M	184 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-274 M	114 M	123 M	89 M	-578 M
Flux de trésorerie d'exploitation	379 M	1,62 Md	1,88 Md	653 M	-1,58 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10 M	-14 M	-86 M	-108 M	-101 M
Acquisitions en espèces	-21 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	35 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-17 M	-3 M	-22 M	-11 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-56 M	-137 M	-32 M	-752 M	-693 M
Autres activités d'investissement, total	110 M	11 M	221 M	71 M	39 M
Flux de trésorerie d'investissement	22 M	-157 M	135 M	-811 M	-766 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	24 M	32 M	11 M
Rachat d'actions ordinaires	-326 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-234 M	-334 M	-432 M	-848 M	-884 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-234 M	-334 M	-432 M	-848 M	-884 M
Autres activités de financement, total	-	26 M	-	61 M	-
Flux de trésorerie de financement	-560 M	-308 M	-408 M	-755 M	-873 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	19 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	26 M	-	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-158 M	1,18 Md	1,61 Md	-893 M	-3,22 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	136 M	72 M	194 M	415 M	964 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	83,62 M	1,29 Md	1,34 Md	283 M	-1,8 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	83,62 M	1,29 Md	1,34 Md	283 M	-1,8 Md
Variation du fonds de roulement net	300 M	-752 M	-364 M	1,19 Md	2,7 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,01	4,48	7,72	10,3	5,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,37	5,07	9,04	12,34	7,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,72	8,39	12,37	14,51	7,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,75	8,39	12,19	14,51	7,61
Analyse des marges
Marge brute %	34,36	32,96	31,41	31,86	28,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,03	10,85	9,53	9,06	9,05
Marge d’EBITDA %	6,62	8,28	11,52	14,29	10,24
Marge EBITA %	6,09	7,97	11,23	13,87	9,62
Marge d'EBIT %	5,97	7,87	11,16	13,81	9,59
Marge des activités poursuivies %	7,43	8,14	9,54	10,15	6,45
Marge nette %	7,45	8,11	9,35	10,08	6,42
Net Avail. Pour la marge commune %	7,45	8,11	9,35	10,08	6,42
Marge nette normalisée %	4,91	5,83	7,63	8,64	6,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,93	12,09	9,24	1,61	-11,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,93	12,09	9,24	1,61	-11,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,81	0,91	1,11	1,19	1
Rotation des actifs corporels	83,32	106,13	121,63	114,46	83,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,08	10,87	12,69	14,95	11,75
Rotation des stocks (stock moyen)	5,46	7,71	13,18	7,54	3,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,79	6,86	5,97	5,15	6,26
Quick Ratio	8,66	6,32	5,57	4,14	4,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,37	1,01	0,88	0,25	-0,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,22	33,59	28,77	24,48	31,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	66,83	47,32	27,7	48,52	106,73
Délais de paiement des fournisseurs	43,79	49,37	45,49	36,92	43,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	59,26	31,54	10,98	36,07	94,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,54	13,41	15,77	17,24	13,48
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-13,28	-10,3	-6,42	-3,91	-4,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,5	-10,47	-6,77	-4,09	-4,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,87	18,52	35,7	21,39	-13,24
Résultat brut, Croissance 1 an	4,85	13,71	29,29	23,14	-21,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,4	48,15	88,9	50,48	-37,81
EBITA, 1 an Croissance en %	37,34	55,11	91,29	49,88	-39,8
EBIT, 1 an Croissance %	36,29	56,24	92,49	50,28	-39,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	44,49	29,75	59,1	29,11	-44,81
Résultat net, Croissance 1 an	43,16	29,1	56,42	30,89	-44,78
Résultat net normalisé sur 1 an	30,13	40,7	77,75	37,38	-36,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	44,83	32,03	55,53	29,8	-44,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,19	12,45	19,63	-10,94	34,42
Stocks, Croissance 1 an	0,28	-28,81	-4,54	231,25	60,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20	9,38	26,67	30,83	9,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,13	10,26	13,11	12,18	-3,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,66	5,35	9,95	10,17	1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,41	5,3	9,8	10,09	0,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-75,23	327,97	16,21	-65,36	-341,19
CAPEX, Croissance 1 an	-80,77	40	514,29	25,58	-6,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	1,44 k	3,72	-78,85	-734,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	1,44 k	3,72	-78,85	-734,64
Dividende par action, 1 an de croissance	47,62	29,03	55	30,65	-44,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	7,29	26,82	28,35	2,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	9,19	21,25	26,18	-1,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	33,56	67,29	68,6	-3,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-	45,96	72,25	69,32	-5,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-	45,93	73,42	70,08	-4,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	36,92	43,68	43,32	-15,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	35,95	42,11	43,09	-14,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	35,31	58,15	56,27	-6,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	38,28	43,3	42,09	-15,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	9,79	15,98	3,22	9,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-15,51	-17,56	77,82	130,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-6,46	17,7	28,73	19,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	4,94	11,67	12,64	4,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	4	7,63	10,06	5,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	3,84	7,53	9,95	5,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	2,96	123,02	-36,55	-8,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-48,11	193,26	177,75	8,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	299,91	-53,16	15,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	299,91	-53,16	15,86
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	38,01	41,42	42,3	-14,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	16,03	24,99	12,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	15,52	21,88	7,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	49,92	61,49	20,92
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	59,73	64,45	19,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	60,04	65,34	20,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	43,95	38,65	4,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	42,46	38,27	4,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	48,19	50,9	15,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	43,81	38,65	3,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	12,98	6,21	12,72
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-12	31,06	71,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	3,49	21,92	22,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	7,59	11,84	7,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	5,95	8,47	6,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	5,79	8,37	6,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	7,2	19,88	-0,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	18,26	121,04	93,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,11	11,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,11	11,66
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	43,46	37,73	4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,54
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,47