Compte de Résultat Avricore Health Inc.

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CA0545211090

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:35:51 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	0,00%		+9,09%	+20,00%

20/08	HealthTab, filiale d'Avricore Health, collabore avec Abbott pour les tests de diagnostic rapide au Royaume-Uni	MT
02/06	Avricore Health Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: AVRICORE HEALTH INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	123 k	1,77 M	3,49 M	4,79 M	534 k
Total Chiffre d'affaires	123 k	1,77 M	3,49 M	4,79 M	534 k
Coût des marchandises vendues, total	92,29 k	1,31 M	2,28 M	2,91 M	296 k
Résultat Brut	30,52 k	457 k	1,2 M	1,88 M	238 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,26 M	770 k	1,08 M	1,16 M	1,19 M
Provision pour créances douteuses	-	8,67 k	4,59 k	-	-6,9 k
Rémunération à base d'actions (IS)	496 k	332 k	704 k	541 k	281 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	17,98 k	631	2,35 k	3,14 k	1,97 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,78 M	1,11 M	1,79 M	1,7 M	1,46 M
Résultat d'Exploitation	-1,75 M	-654 k	-586 k	179 k	-1,23 M
Intérêts payés, total	-38,44 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	581	8,09 k	3,28 k	1,24 k	12,12 k
Charges d'intérêt nettes	-37,86 k	8,09 k	3,28 k	1,24 k	12,12 k
Gains (pertes) de change	-	298	-6,65 k	-5,01 k	-764
Autres produits non opérationnels	-	-173 k	-112 k	-49,93 k	-41,95 k
EBT, hors éléments non courants	-1,78 M	-818 k	-701 k	125 k	-1,26 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-32,03 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-772 k	-494 k
Autres éléments non courants	75,47 k	-	-	10 k	-108 k
EBT, elements non courants inclus	-1,71 M	-818 k	-701 k	-669 k	-1,86 M
Résultat des activités poursuivies	-1,71 M	-818 k	-701 k	-669 k	-1,86 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,71 M	-818 k	-701 k	-669 k	-1,86 M
Résultat net	-1,71 M	-818 k	-701 k	-669 k	-1,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,71 M	-818 k	-701 k	-669 k	-1,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,71 M	-818 k	-701 k	-669 k	-1,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	92,61 M	97,86 M	99,56 M	100 M	101 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	92,61 M	97,86 M	99,56 M	100 M	101 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,73 M	-477 k	-174 k	617 k	-1,1 M
EBITA	-1,75 M	-654 k	-586 k	179 k	-1,23 M
EBIT	-1,75 M	-654 k	-586 k	179 k	-1,23 M
EBITDAR	-1,72 M	-461 k	-156 k	644 k	-1,03 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,11 M	-511 k	-438 k	78,27 k	-786 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	2,96 k	1,04 k	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	2,96 k	1,04 k	-	-
Dépenses générales et administratives	920 k	750 k	1,06 M	1,13 M	1,12 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	12,81 k	16,8 k	18 k	27,1 k	69,02 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,56 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,25 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	496 k	332 k	704 k	541 k	281 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	496 k	332 k	704 k	541 k	281 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,01 M	621 k	277 k	1,13 M	228 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	10 k	10 k	10 k	10 k
Total des liquidités et VMP	2,01 M	631 k	287 k	1,14 M	238 k
Créances clients, total	83,85 k	748 k	421 k	414 k	11,88 k
Autres créances	7,7 k	22,28 k	6,69 k	5,32 k	25,45 k
Total des créances	91,55 k	770 k	428 k	420 k	37,33 k
Stocks	-	-	20,68 k	507	-
Dépenses payées d'avance	6,52 k	11,3 k	9,74 k	1,06 k	5,7 k
Autres actifs à court terme, total	47,95 k	18,93 k	28,89 k	19,41 k	85,39 k
Total de l'actif circulant	2,16 M	1,43 M	774 k	1,58 M	366 k
Immobilisations corporelles brutes	105 k	1,3 M	2,32 M	1,57 M	1,23 M
Amortissements cumulés	-14,48 k	-191 k	-602 k	-910 k	-1,04 M
Immobilisations corporelles nettes	90,88 k	1,11 M	1,72 M	656 k	197 k
Autres immobilisations incorporelles, total	31,51 k	29,86 k	46,65 k	59,15 k	3
Total des actifs	2,28 M	2,57 M	2,54 M	2,3 M	563 k
Passifs
Comptes à payer, total	44,48 k	261 k	429 k	256 k	173 k
Charges à payer, total	-	51,4 k	60,54 k	74,85 k	1,04 k
Emprunts à court terme	40 k	40 k	40 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	252 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	84,48 k	605 k	529 k	331 k	174 k
Total du passif	84,48 k	605 k	529 k	331 k	174 k
Actions ordinaires, total	26,62 M	27,06 M	27,19 M	27,3 M	27,3 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	5,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,22 M	-31,03 M	-31,74 M	-32,4 M	-34,26 M
Résultat global et autres	5,79 M	5,93 M	6,56 M	7,07 M	2,23 M
Total des fonds propres ordinaires	2,2 M	1,96 M	2,01 M	1,97 M	390 k
Total des capitaux propres	2,2 M	1,96 M	2,01 M	1,97 M	390 k
Total du passif et des capitaux propres	2,28 M	2,57 M	2,54 M	2,3 M	563 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	97,7 M	99,64 M	99,64 M	101 M	101 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	97,54 M	99,24 M	99,64 M	101 M	101 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0
Actif corporel net	2,17 M	1,93 M	1,96 M	1,91 M	390 k
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0
Total de la dette	40 k	40 k	40 k	0	0
Dette nette	-1,97 M	-591 k	-247 k	-1,14 M	-238 k
Dette relative aux contrats de location	102 k	134 k	144 k	217 k	552 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	105 k	1,3 M	2,32 M	1,57 M	1,23 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,71 M	-818 k	-701 k	-669 k	-1,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,48 k	176 k	412 k	438 k	125 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1
Amortissements et dépréciations, Total	14,48 k	176 k	412 k	438 k	125 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,5 k	6,82 k	8,5 k	11,76 k	14,42 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	32,03 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	772 k	494 k
Rémunération à base d'actions (CF)	496 k	332 k	704 k	541 k	281 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	8,67 k	4,59 k	-	-6,9 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	38,44 k	-	-	-10 k	-
Variation des créances	-79,62 k	-687 k	338 k	8,1 k	389 k
Variation des stocks	-	-	-20,68 k	20,17 k	507
Variation des dettes fournisseurs	-69,59 k	268 k	176 k	-158 k	-157 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	252 k	-252 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	70,98 k	24,24 k	-8,39 k	18,16 k	-70,61 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,23 M	-438 k	660 k	1 M	-790 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-105 k	-1,19 M	-1,02 M	-181 k	-88,5 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-35,01 k	-5,17 k	-25,29 k	-24,25 k	-25,86 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-10 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-140 k	-1,21 M	-1,05 M	-205 k	-114 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1 M	-	-	-30 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1 M	-	-	-30 k	-
Émission d'actions ordinaires	4,18 M	254 k	42,5 k	86,6 k	-
Autres activités de financement, total	-98,6 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,08 M	254 k	42,5 k	56,6 k	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-47	-179
Variation nette de la trésorerie	1,71 M	-1,39 M	-344 k	856 k	-904 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-858 k	-1,23 M	-51,25 k	786 k	-306 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-834 k	-1,23 M	-51,25 k	786 k	-306 k
Variation du fonds de roulement net	117 k	134 k	-238 k	112 k	-155 k
Dette nette émise (remboursée)	-1 M	-	-	-30 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-80,18	-16,84	-14,33	4,62	-53,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-86,44	-19,26	-18,06	5,57	-65,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-230,38	-39,33	-35,3	-33,64	-157,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-230,38	-39,33	-35,3	-33,64	-157,7
Analyse des marges
Marge brute %	24,85	25,83	34,53	39,29	44,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,03 k	43,52	30,94	24,18	222,74
Marge d’EBITDA %	-1,41 k	-26,99	-4,99	12,9	-206,3
Marge EBITA %	-1,42 k	-36,96	-16,8	3,74	-229,75
Marge d'EBIT %	-1,42 k	-36,96	-16,8	3,74	-229,75
Marge des activités poursuivies %	-1,39 k	-46,27	-20,12	-13,98	-348,16
Marge nette %	-1,39 k	-46,27	-20,12	-13,98	-348,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,39 k	-46,27	-20,12	-13,98	-348,16
Marge nette normalisée %	-907,72	-28,92	-12,58	1,64	-147,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-699,01	-69,36	-1,47	16,42	-57,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-679,45	-69,36	-1,47	16,42	-57,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,73	1,36	1,98	0,37
Rotation des actifs corporels	-	2,95	2,47	4,03	1,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,62	4,25	5,96	11,46	2,51
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	274,33	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,56	2,37	1,46	4,78	2,11
Quick Ratio	24,91	2,32	1,35	4,72	1,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,61	-0,72	1,25	3,04	-4,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	139,16	85,86	61,22	31,94	145,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	1,33	-
Délais de paiement des fournisseurs	338,25	42,57	-	43,42	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-10,15	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,82	2,04	1,99	-	-
Dette totale / Capital total	1,79	2	1,95	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,7	23,55	20,85	14,39	30,82
EBIT / Charges d'intérêt	-45,42	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-45,04	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-47,78	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,08	-0,23	-	-
Dette nette / EBITDA	1,14	1,24	1,42	-1,85	0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-0,03	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,07	0,35	0,21	-2,62	0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	271,81	1,34 k	97,08	37,32	-88,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-118,73	1,4 k	163,44	56,25	-87,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	86,08	-65,95	-63,54	-454,72	-278,4
EBITA, 1 an Croissance en %	66,43	-53,85	-10,4	-130,55	-785,51
EBIT, 1 an Croissance %	66,43	-53,85	-10,4	-130,55	-785,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,5	-52,1	-14,3	-4,6	177,85
Résultat net, Croissance 1 an	45,5	-52,1	-14,3	-4,6	177,85
Résultat net normalisé sur 1 an	47,67	-54,12	-14,3	-117,86	-1,1 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,03	-54,67	-15,76	0	175,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	755,58	792,22	-43,72	-1,6	-97,13
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-97,55	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,12 k	55,05	-61,79	-70,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	418,39	12,61	-1,2	-9,44	-75,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-403,26	-10,68	1,45	-2,74	-79,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-407,67	-10,6	2,29	-2,05	-80,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,88	-64,52	-250,83	52,12	-178,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,03 k	-14,39	-82,27	-51,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,85	87,98	-95,82	-1,63 k	-138,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-13,8	95,17	-95,82	-1,63 k	-138,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	92,91	631,7	432,72	64,51	-60,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	45,09	67,43	527,92	102,89	-55,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,99	-28,37	-64,72	14,55	157,94
EBITA, 2 ans CAGR %	8,21	-21,06	-35,7	-47,68	172,2
EBIT, 2 ans CAGR %	4,35	-21,06	-35,7	-47,68	44,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,59	-16,51	-35,93	-9,58	62,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,93	-16,51	-35,93	-9,58	62,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,39	-17,69	-37,3	-60,88	33,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,53	-34,38	-38,21	0	61,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	160,3	773,71	124,08	-25,59	-83,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	334,8	-23,03	-66,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	230,87	141,61	5,48	-5,41	-52,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	115,69	64,59	-4,8	-0,67	-55,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	117,26	65,85	-4,37	0,09	-55,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,09	-40,18	-26,85	51,48	9,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	211,39	-61,04	-70,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	226,25	7,68	-71,97	-19,96	144,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	215,42	12,57	-71,44	-19,96	144,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	100,24	277,01	372,54	239,03	-32,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	216,46	215,84	94,74	294,95	-19,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,7	-31,49	-42,81	-23,85	32,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,9	-24,04	-17,66	-49,82	23,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,97	-25,85	-17,66	-49,82	23,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,95	-24,7	-15,78	-26,84	31,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,54	-27,03	-15,78	-26,84	31,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,31	-20,13	-16,58	-58,75	15,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,47	-40,91	-28,69	-18,46	22,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-24,32	292,47	250,23	70,32	-74,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	62,94	-	-	93,31	-43,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,87	131,01	79,33	0,25	-39,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	67,57	60,77	40,07	-4,12	-41,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,35	61,6	41,17	-3,61	-41,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,56	-13,92	-18,58	-6,63	21,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,79	-57,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	46	147,76	-63,55	6,4	-37,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	44,63	144,55	-62,45	7,73	-37,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-34,44	26,88	196,17	170,57	74,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,68	-1,76	316,25	164,6	7,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,89	-29,59	-38,25	-16,1	3,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,84	-25,07	-21,52	-34,56	3,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,84	-25,09	-25,04	-35,5	3,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,16	-21,45	-27,32	-18,98	9,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,16	-21,45	-29,88	-20,49	9,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,36	-21,45	-22,27	-39,97	0,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,26	-43,77	-41,42	-24,41	-1,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-33,99	11,96	16,82	101,81	3,92
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-27,4	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,98	65,32	141,29	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,05	-2,4	16,16	61,63	5,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,46	7,27	33,65	32,61	-11,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,75	-4,7	17,79	33,42	-11,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,77	-24,35	-17,47	7,92	-8,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	75,43	216,06	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,79	13,06	-28,58	57,67	-21,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,33	13,07	-28,58	56,44	-20,58