Flux de Trésorerie AVIX,Inc.

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Equipements et pièces électroniques

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 29/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
81,00 ^JPY	0,00%		-1,22%	-4,71%

12/05/23

AVIX, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023

3b6186bd0d007ae0cd.0RCONKKqvFvn2402Kdx94to4jscLlUwMekWdsPw20Bo.4lLhe8_-6mOprOljY-xNirZn2oJtwShWIybygNFR5UWmd8ly0djqDpaEwA

Données Financières Publiées: AVIX,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,21 Md	1,8 Md	3,32 Md	3,73 Md	4,35 Md
Total Chiffre d'affaires	1,21 Md	1,8 Md	3,32 Md	3,73 Md	4,35 Md
Coût des marchandises vendues, total	688 M	1,16 Md	2,37 Md	2,68 Md	3,08 Md
Résultat Brut	522 M	632 M	952 M	1,05 Md	1,27 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	500 M	644 M	830 M	839 M	892 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	25 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	44 M	107 M	107 M	107 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	500 M	688 M	937 M	946 M	1,02 Md
Résultat d'Exploitation	22 M	-56 M	15 M	106 M	244 M
Intérêts payés, total	-9 M	-6 M	-8 M	-8 M	-4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 M	1 M	1 M
Charges d'intérêt nettes	-9 M	-6 M	-7 M	-7 M	-3 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	5 M	-1 M
Gains (pertes) de change	-	-	1 M	-	-
Autres produits non opérationnels	2 M	-1 M	2 M	-1 M	4 M
EBT, hors éléments non courants	15 M	-63 M	11 M	103 M	244 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-8 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1 M	-7 M	-	-	-5 M
EBT, elements non courants inclus	14 M	-70 M	11 M	103 M	231 M
Charge d'impôt	-	3 M	19 M	21 M	50 M
Résultat des activités poursuivies	14 M	-73 M	-8 M	82 M	181 M
Résultat net part du groupe	14 M	-73 M	-8 M	82 M	181 M
Intérêts minoritaires	1 M	-	1 M	-2 M	-
Résultat net	15 M	-73 M	-7 M	80 M	181 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15 M	-73 M	-7 M	80 M	181 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15 M	-73 M	-7 M	80 M	181 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,6	-2,49	-0,2	2,28	5,15
BPA de base - Activités poursuivies	0,6	-2,49	-0,2	2,28	5,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,99 M	29,36 M	35,13 M	35,13 M	35,13 M
Bénéfice net par action - dilué	0,6	-2,49	-0,2	2,28	5,15
BPA dilué - Activités poursuivies	0,6	-2,49	-0,2	2,28	5,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,17 M	29,36 M	35,13 M	35,13 M	35,13 M
BPA de base normalisé	0,42	-1,34	0,22	1,78	4,34
BPA dilué normalisé	0,41	-1,34	0,22	1,78	4,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	55 M	23 M	171 M	270 M	412 M
EBITA	22 M	-12 M	122 M	213 M	351 M
EBIT	22 M	-56 M	15 M	106 M	244 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-4,29	172,73	20,39	21,64
Résultat net normalisé	10,38 M	-39,38 M	7,88 M	62,38 M	152 M
Provisions de pension	8 M	11 M	13 M	12 M	13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	74 M	68 M	61 M	41 M	29 M
Dépense en recherche et de développement	3 M	8 M	5 M	4 M	10 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	907 M	874 M	421 M	702 M	661 M
Total des liquidités et VMP	907 M	874 M	421 M	702 M	661 M
Créances clients, total	318 M	513 M	1,34 Md	920 M	1,19 Md
Total des créances	318 M	513 M	1,34 Md	920 M	1,19 Md
Stocks	190 M	82 M	214 M	181 M	355 M
Autres actifs à court terme, total	12 M	102 M	202 M	246 M	364 M
Total de l'actif circulant	1,43 Md	1,57 Md	2,18 Md	2,05 Md	2,57 Md
Immobilisations corporelles nettes	88 M	108 M	137 M	139 M	162 M
Investissements à long terme	55 M	62 M	99 M	95 M	51 M
Goodwill	-	705 M	598 M	491 M	384 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4 M	27 M	45 M	21 M	18 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	1,58 Md	2,47 Md	3,06 Md	2,8 Md	3,18 Md
Passifs
Comptes à payer, total	194 M	164 M	321 M	229 M	495 M
Charges à payer, total	-	28 M	25 M	30 M	38 M
Emprunts à court terme	-	-	200 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	296 M	277 M	250 M	199 M	143 M
Part à court terme des contrats de location	19 M	17 M	14 M	5 M	3 M
Impôts sur le revenu à payer	3 M	12 M	14 M	17 M	39 M
Autres passifs à court terme	65 M	111 M	203 M	207 M	285 M
Total du passif circulant	577 M	609 M	1,03 Md	687 M	1 Md
Dette à long terme	490 M	355 M	389 M	375 M	231 M
Contrats de location à long terme	44 M	26 M	10 M	3 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	13 M	27 M	43 M
Autres passifs non courants	5 M	4 M	152 M	152 M	170 M
Total du passif	1,12 Md	994 M	1,59 Md	1,24 Md	1,45 Md
Actions ordinaires, total	607 M	1,21 Md	1,21 Md	1,21 Md	1,21 Md
Primes d'émissions d'actions	124 M	617 M	617 M	615 M	615 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-275 M	-348 M	-355 M	-275 M	-93 M
Résultat global et autres	2 M	1 M	-6 M	3 M	5 M
Total des fonds propres ordinaires	458 M	1,48 Md	1,46 Md	1,55 Md	1,73 Md
Intérêts minoritaires	1 M	3 M	2 M	3 M	2 M
Total des capitaux propres	459 M	1,48 Md	1,46 Md	1,55 Md	1,74 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,58 Md	2,47 Md	3,06 Md	2,8 Md	3,18 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,29 M	35,13 M	35,13 M	35,13 M	35,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,29 M	35,13 M	35,13 M	35,13 M	35,13 M
Actif net par action	18,11	42,04	41,65	44,12	49,36
Actif corporel net	454 M	745 M	820 M	1,04 Md	1,33 Md
Actif corporel net par action	17,95	21,21	23,34	29,55	37,92
Total de la dette	849 M	675 M	863 M	582 M	377 M
Dette nette	-58 M	-199 M	442 M	-120 M	-284 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1 M	3 M	2 M	3 M	2 M
Stocks - matières premières, total	24 M	8 M	3 M	3 M	3 M
Stocks - travaux en cours, total	31 M	2 M	8 M	23 M	27 M
Stocks de produits finis, total	134 M	72 M	202 M	154 M	323 M
Stocks - Autres	1 M	-	1 M	1 M	2 M
Employés à temps plein	26	45	43	49	58

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	13 M	-70 M	10 M	104 M	231 M
Dépréciation et amortissement - CF	33 M	35 M	49 M	57 M	61 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	44 M	107 M	107 M	107 M
Amortissements et dépréciations, Total	33 M	79 M	156 M	164 M	168 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	8 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-5 M	1 M
Autres activités d'exploitation, total	3 M	1 M	-2 M	-6 M	-16 M
Variation des créances	-160 M	-191 M	-826 M	417 M	-265 M
Variation des stocks	-110 M	108 M	-131 M	24 M	-173 M
Variation des dettes fournisseurs	163 M	-29 M	156 M	-91 M	265 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11 M	113 M	124 M	-4 M	0
Flux de trésorerie d'exploitation	-47 M	11 M	-513 M	603 M	219 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17 M	-45 M	-73 M	-41 M	-67 M
Acquisitions en espèces	-	1 M	-	-4 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-24 M	-1 M	-5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 M	-1 M	-31 M	-2 M	-1 M
Autres activités d'investissement, total	-2 M	-15 M	-1 M	10 M	18 M
Flux de trésorerie d'investissement	-20 M	-60 M	-129 M	-38 M	-55 M
Dette à court terme émise, total	-	-	200 M	-	-
Dette à long terme émise, total	260 M	150 M	300 M	200 M	-
Total de la dette émise	260 M	150 M	500 M	200 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-200 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-292 M	-304 M	-293 M	-265 M	-199 M
Total de la dette remboursée	-292 M	-304 M	-293 M	-465 M	-199 M
Émission d'actions ordinaires	65 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-19 M	-29 M	-18 M	-18 M	-5 M
Flux de trésorerie de financement	14 M	-183 M	189 M	-283 M	-204 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	200 M	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-53 M	-32 M	-453 M	281 M	-41 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9 M	6 M	8 M	7 M	4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	3 M	6 M	14 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-66,88 M	-129 M	-747 M	511 M	62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-61,25 M	-125 M	-742 M	516 M	64,5 M
Variation du fonds de roulement net	91 M	124 M	810 M	-328 M	184 M
Dette nette émise (remboursée)	-32 M	-154 M	207 M	-265 M	-199 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,94	-1,73	0,34	2,26	5,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,07	-2,02	0,42	2,97	7,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,34	-7,53	-0,54	5,43	11,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,59	-7,55	-0,48	5,31	11,02
Analyse des marges
Marge brute %	43,14	35,17	28,63	28,23	29,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,32	35,84	24,96	22,51	20,52
Marge d’EBITDA %	4,55	1,28	5,14	7,24	9,48
Marge EBITA %	1,82	-0,67	3,67	5,72	8,07
Marge d'EBIT %	1,82	-3,12	0,45	2,84	5,61
Marge des activités poursuivies %	1,16	-4,06	-0,24	2,2	4,16
Marge nette %	1,24	-4,06	-0,21	2,15	4,16
Net Avail. Pour la marge commune %	1,24	-4,06	-0,21	2,15	4,16
Marge nette normalisée %	0,86	-2,19	0,24	1,67	3,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,53	-7,16	-22,45	13,72	1,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,06	-6,96	-22,3	13,85	1,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,83	0,89	1,2	1,27	1,45
Rotation des actifs corporels	14,24	18,34	27,14	27,01	28,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,08	4,32	3,59	3,3	4,13
Rotation des stocks (stock moyen)	5,12	8,57	16,03	13,54	11,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,47	2,58	2,12	2,98	2,56
Quick Ratio	2,12	2,28	1,71	2,36	1,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	0,02	-0,5	0,88	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,79	84,39	101,65	110,92	88,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	71,36	42,61	22,76	27,02	31,77
Délais de paiement des fournisseurs	51,16	61,81	35,33	38,1	40,62
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	91,98	65,19	89,08	99,85	79,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	184,97	45,61	58,91	37,48	21,72
Dette totale / Capital total	64,91	31,32	37,07	27,26	17,84
Dette à long terme / Capitaux propres	116,34	25,74	27,24	24,34	13,31
Dette à long terme / Capital total	40,83	17,68	17,14	17,7	10,93
Dette totale / Total de l'actif	70,86	40,18	52,06	44,48	45,46
EBIT / Charges d'intérêt	2,44	-9,33	1,88	13,25	61
EBITDA / Charges d'intérêt	6,11	3,83	21,38	33,75	103
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,22	-3,67	12,25	28,62	86,25
Dette totale / EBITDA	15,44	29,35	5,05	2,16	0,92
Dette nette / EBITDA	-1,05	-8,65	2,58	-0,44	-0,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	22,34	-30,68	8,81	2,54	1,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,53	9,05	4,51	-0,52	-0,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	48,47	48,51	85,03	12,09	16,64
Résultat brut, Croissance 1 an	32,49	21,07	50,63	10,5	20,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-178,57	-58,18	643,48	57,89	52,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-118,03	-154,55	-1,12 k	74,59	64,79
EBIT, 1 an Croissance %	-118,03	-354,55	-126,79	606,67	130,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-106,86	-621,43	-89,04	-1,12 k	120,73
Résultat net, Croissance 1 an	-107,43	-586,67	-90,41	-1,24 k	126,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-113,09	-479,52	-120	692,06	144,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-107,34	-514,36	-91,99	-1,24 k	126,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	101,27	61,32	161,01	-31,29	28,91
Stocks, Croissance 1 an	140,51	-56,84	160,98	-15,42	96,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,32	22,73	26,85	1,46	16,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,41	57,08	23,52	-8,48	13,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,72	64,1	10,07	26,59	28,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,49	222,49	-0,95	5,95	11,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,59	-123,4	-4,76 k	-217,54	-63,68
CAPEX, Croissance 1 an	-37,04	164,71	62,22	-43,84	63,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	148,84	92,52	479,9	-168,47	-87,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	188,24	104,08	493,3	-169,61	-87,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,73	48,49	65,77	44,01	14,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,18	26,65	35,05	29,02	15,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,99	-42,68	76,33	242,62	55,22
EBITA, 2 ans CAGR %	25,36	-68,64	135,49	321,31	69,62
EBIT, 2 ans CAGR %	25,36	-32,25	-17,43	37,58	303,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	67,33	-40,18	-24,41	5,99	375,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,47	-39,88	-31,69	4,68	408,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13	-29,51	-12,88	25,86	340,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,28	-44,86	-42,37	-4,29	408,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	39,25	80,19	105,2	33,92	-5,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	35,16	1,88	6,13	48,57	28,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,55	14,76	24,77	13,45	8,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,35	35,22	39,3	6,33	2,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,23	41,33	34,39	18,04	27,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,65	97,93	78,73	2,44	8,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,66	-64,64	230,38	640,39	-34,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-48,86	29,1	107,22	-4,55	-4,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62,34	118,88	234,13	99,27	-71,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	43,49	142,54	247,97	103,22	-70,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,49	21,37	59,79	45,5	34,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,2	8,12	34,19	26,31	26,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,17	-31,32	34,68	69,95	161,65
EBITA, 3 ans CAGR %	5,01	-5,01	0	113,13	208,11
EBIT, 3 ans CAGR %	5,01	58,74	-50,27	68,9	63,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,87	144,41	-66,03	80,26	35,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,33	93,99	-67,4	74,72	35,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,4	69,23	-53,68	81,83	57,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,06	82,67	-71,01	55,99	27,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	24,2	46,25	103,88	42,49	32,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	18,91	-7,62	39,4	-1,6	62,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,86	-8,93	18,66	16,46	14,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,32	20,36	31,21	21,1	8,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,79	10,58	30,03	31,74	21,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,93	38,08	57,15	50,14	5,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,76	-51,26	79,97	134,1	171,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-5,27	-11,54	39,31	34,1	14,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	71,84	202,87	97	-21,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	61,36	226,79	103,51	-19,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	29,96	29,97	39,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	14,92	16,04	26,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	14,47	30,62	42,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	45,05	72,37	23,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-4,62	49,91	14,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,36	74,97	-2,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,94	51,57	-2,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,14	50,33	13,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-19,28	41,05	-8,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	51,82	41,19	49,65
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	13,62	11,72	35,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	0,59	-0,57	14,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	17,79	14,54	18,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	9,29	13,5	28,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	22,38	22,54	35,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	31,59	44,72	20
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	29,56	-8,8	19,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	82,32	18,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	76,96	24,86