Flux de Trésorerie AVILEN Inc.

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5591

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Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 02:00:31 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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27/09/23

AVILEN Inc. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 3,046228 milliards de yens.

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Données Financières Publiées: AVILEN INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,24 Md	1,67 Md
Total Chiffre d'affaires	1,24 Md	1,67 Md
Coût des marchandises vendues, total	374 M	509 M
Résultat Brut	867 M	1,16 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	678 M	814 M
Provision pour créances douteuses	-	75 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	678 M	889 M
Résultat d'Exploitation	189 M	274 M
Intérêts payés, total	-1 M	-6 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-6 M
Autres produits non opérationnels	0	-7 M
EBT, hors éléments non courants	188 M	261 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-17 M	-
Autres éléments non courants	1 M	-
EBT, elements non courants inclus	172 M	261 M
Charge d'impôt	56 M	87 M
Résultat des activités poursuivies	116 M	174 M
Résultat net part du groupe	116 M	174 M
Résultat net	116 M	174 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	116 M	174 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	116 M	174 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	19,13	28,49
BPA de base - Activités poursuivies	19,13	28,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,06 M	6,11 M
Bénéfice net par action - dilué	18,59	27,59
BPA dilué - Activités poursuivies	18,59	27,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,24 M	6,32 M
BPA de base normalisé	19,38	26,71
BPA dilué normalisé	18,83	25,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	213 M	335 M
EBITA	201 M	324 M
EBIT	189 M	274 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,56	33,33
Résultat net normalisé	118 M	163 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	566 M	642 M
Total des liquidités et VMP	566 M	642 M
Créances clients, total	207 M	307 M
Total des créances	207 M	307 M
Autres actifs à court terme, total	31 M	26 M
Total de l'actif circulant	804 M	975 M
Immobilisations corporelles nettes	5 M	7 M
Investissements à long terme	13 M	18 M
Goodwill	342 M	291 M
Autres immobilisations incorporelles, total	48 M	38 M
Actifs d'impôts différés à long terme	19 M	51 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M
Total des actifs	1,23 Md	1,38 Md
Passifs
Comptes à payer, total	13 M	24 M
Charges à payer, total	49 M	79 M
Emprunts à court terme	400 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	1 M	85 M
Impôts sur le revenu à payer	72 M	104 M
Autres passifs à court terme	138 M	110 M
Total du passif circulant	673 M	402 M
Dette à long terme	7 M	251 M
Autres passifs non courants	1 M	2 M
Total du passif	681 M	655 M
Actions ordinaires, total	62 M	62 M
Primes d'émissions d'actions	59 M	59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	429 M	604 M
Résultat global et autres	2 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	552 M	726 M
Total des capitaux propres	552 M	726 M
Total du passif et des capitaux propres	1,23 Md	1,38 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,11 M	6,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,11 M	6,11 M
Actif net par action	90,38	118,87
Actif corporel net	162 M	397 M
Actif corporel net par action	26,52	65
Total de la dette	408 M	336 M
Dette nette	-158 M	-306 M
Employés à temps plein	63	70
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	75 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	172 M	261 M
Dépréciation et amortissement - CF	12 M	11 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12 M	50 M
Amortissements et dépréciations, Total	24 M	61 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	17 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-48 M	-94 M
Variation des créances	56 M	-174 M
Variation des dettes fournisseurs	-5 M	30 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7 M	79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	223 M	163 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7 M	-3 M
Acquisitions en espèces	-340 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-12 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-359 M	-6 M
Dette à court terme émise, total	400 M	-
Dette à long terme émise, total	-	400 M
Total de la dette émise	400 M	400 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-400 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-72 M
Total de la dette remboursée	-	-472 M
Émission d'actions ordinaires	21 M	-
Autres activités de financement, total	-	-9 M
Flux de trésorerie de financement	421 M	-81 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2 M
Variation nette de la trésorerie	285 M	74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	51 M	100 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	176 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	179 M
Variation du fonds de roulement net	-	50 M
Dette nette émise (remboursée)	400 M	-72 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	13,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	16,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	27,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	27,23
Analyse des marges
Marge brute %	69,86	69,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,63	48,68
Marge d’EBITDA %	17,16	20,04
Marge EBITA %	16,2	19,38
Marge d'EBIT %	15,23	16,39
Marge des activités poursuivies %	9,35	10,41
Marge nette %	9,35	10,41
Net Avail. Pour la marge commune %	9,35	10,41
Marge nette normalisée %	9,47	9,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	10,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	10,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,28
Rotation des actifs corporels	-	278,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	2,43
Quick Ratio	1,15	2,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	56,1
Délais de paiement des fournisseurs	-	13,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	73,91	46,28
Dette totale / Capital total	42,5	31,64
Dette à long terme / Capitaux propres	1,27	34,57
Dette à long terme / Capital total	0,73	23,63
Dette totale / Total de l'actif	55,23	47,43
EBIT / Charges d'intérêt	189	45,67
EBITDA / Charges d'intérêt	213	55,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	206	55,33
Dette totale / EBITDA	1,92	1
Dette nette / EBITDA	-0,74	-0,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,98	1,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,77	-0,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	34,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-	34,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	57,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-	61,19
EBIT, 1 an Croissance %	-	44,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	50
Résultat net, Croissance 1 an	-	50
Résultat net normalisé sur 1 an	-	38,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	48,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	48,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	40
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	145,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	31,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-26,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	-57,14