Flux de Trésorerie Aventus Capital Inc.

Actions

AVTS

US9569251013

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,70 ^CAD	+7,84%		+20,23%	-10,98%

17/09	Transcript : The Westaim Corporation - Analyst/Investor Day
17/09	The Westaim Corporation remplacera son symbole boursier WED par AVTS	CI

5d89b3952220e8f9d.kLuvP_hrqGweZmt39Ji3jpawEwkCqGtuiVyae01VH_Y.2eyedrQ93TUsBQoQoqn7uO77am1V7QwxvWneVio9cqeg8p9sywzkJkkCLg

Données Financières Publiées: AVENTUS CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	950 k	950 k	473 k	425 k	33,39 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	21,36 M	15,97 M	200 M	25,42 M	17,88 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,4 M	9,73 M	8,15 M	16,61 M	18,36 M
Autres recettes, total	10 M	783 k	4,44 M	-3,91 M	-2,07 M
Total Chiffre d'affaires	33,72 M	27,44 M	213 M	38,55 M	67,55 M
Résultat Brut	33,72 M	27,44 M	213 M	38,55 M	67,55 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,87 M	7,2 M	18,29 M	38,53 M	106 M
Rémunération à base d'actions (IS)	510 k	874 k	6,7 M	16,18 M	-2,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	1,28 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	3,69 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	4 M	1,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,38 M	8,07 M	24,99 M	58,71 M	110 M
Résultat d'Exploitation	26,34 M	19,37 M	188 M	-20,16 M	-42,67 M
Intérêts payés, total	-1,99 M	-1,9 M	-1,01 M	-	-668 k
Charges d'intérêt nettes	-1,99 M	-1,9 M	-1,01 M	-	-668 k
Gains (pertes) de change	-912 k	80 k	-600 k	675 k	-637 k
Autres produits non opérationnels	5 M	57 k	98 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	28,43 M	17,6 M	186 M	-19,48 M	-43,98 M
EBT, elements non courants inclus	28,43 M	17,6 M	186 M	-19,48 M	-43,98 M
Charge d'impôt	221 k	-357 k	2,3 M	-3,31 M	-8,41 M
Résultat des activités poursuivies	28,21 M	17,96 M	184 M	-16,18 M	-35,56 M
Résultat net part du groupe	28,21 M	17,96 M	184 M	-16,18 M	-35,56 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-2,44 M
Résultat net	28,21 M	17,96 M	184 M	-16,18 M	-38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	28,21 M	17,96 M	184 M	-16,18 M	-38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	28,21 M	17,96 M	184 M	-16,18 M	-38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,18	0,76	7,98	-0,75	-1,25
BPA de base - Activités poursuivies	1,18	0,76	7,98	-0,75	-1,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,85 M	23,65 M	23,05 M	21,46 M	30,5 M
Bénéfice net par action - dilué	1,16	0,74	7,9	-0,75	-1,25
BPA dilué - Activités poursuivies	1,16	0,74	7,9	-0,75	-1,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,35 M	24,15 M	23,73 M	21,46 M	30,5 M
BPA de base normalisé	0,75	0,47	5,05	-0,57	-0,98
BPA dilué normalisé	0,73	0,46	4,91	-0,57	-0,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	26,36 M	19,38 M	188 M	-20,03 M	-38,78 M
EBITA	26,34 M	19,37 M	188 M	-20,16 M	-38,99 M
EBIT	26,34 M	19,37 M	188 M	-20,16 M	-42,67 M
EBITDAR	26,49 M	19,51 M	188 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,78	-2,03	1,23	16,97	19,13
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	167 k	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	54 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	17,77 M	11 M	116 M	-12,18 M	-29,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	2 M	1,9 M	1,01 M	-	214 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,89 M	2,38 M	2,38 M	12,38 M	48,3 M
Charges locatives nettes, total	132 k	132 k	142 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	52,67 k	52 k	61,47 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	79,33 k	80 k	80,53 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	510 k	874 k	5,52 M	5,7 M	-2,36 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	510 k	874 k	5,52 M	5,7 M	-2,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,56 M	3,43 M	135 M	302 M	283 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	368 M	382 M	387 M	177 M	-
Total des liquidités et VMP	375 M	386 M	522 M	479 M	283 M
Créances clients, total	364 k	291 k	864 k	681 k	5,86 M
Autres créances	64 k	-	494 k	1,81 M	13,85 M
Notes à recevoir	-	-	-	13 M	-
Total des créances	428 k	291 k	1,36 M	15,49 M	19,71 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	3,6 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	14,01 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	375 M	386 M	523 M	494 M	320 M
Immobilisations corporelles nettes	402 k	261 k	124 k	-	7,67 M
Investissements à long terme	26,17 M	26,96 M	27,54 M	22,69 M	385 M
Goodwill	-	-	-	-	13,95 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	59,22 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	178 k	1,04 M	6,16 M	30,35 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	3,25 M
Total des actifs	402 M	413 M	552 M	523 M	820 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,58 M	3,32 M	14,6 M	5,4 M	22,57 M
Charges à payer, total	8,05 M	8,41 M	16,54 M	20,35 M	38,01 M
Part à court terme des contrats de location	413 k	261 k	128 k	-	1,58 M
Impôts sur le revenu à payer	153 k	245 k	1 M	57 k	-
Autres passifs à court terme	941 k	944 k	-	-	25,46 M
Total du passif circulant	13,13 M	13,18 M	32,27 M	25,8 M	87,61 M
Dette à long terme	39,55 M	36,94 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	5,68 M
Passif d'impôt différé Non courant	415 k	-	1,2 M	-	25,52 M
Autres passifs non courants	882 k	94 k	-	-	43,72 M
Total du passif	53,98 M	50,22 M	33,48 M	25,8 M	163 M
Actions ordinaires, total	381 M	379 M	354 M	351 M	558 M
Primes d'émissions d'actions	17,74 M	17,74 M	13,74 M	11,43 M	2,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-48,96 M	-31 M	153 M	137 M	98,8 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-4,66 M
Résultat global et autres	-2,23 M	-2,23 M	-2,23 M	-2,23 M	-1,46 M
Total des fonds propres ordinaires	348 M	363 M	518 M	497 M	653 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	4,71 M
Total des capitaux propres	348 M	363 M	518 M	497 M	658 M
Total du passif et des capitaux propres	402 M	413 M	552 M	523 M	820 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,78 M	23,56 M	21,96 M	21,71 M	33,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,78 M	23,56 M	21,96 M	21,71 M	33,33 M
Actif net par action	14,62	15,41	23,6	22,92	19,6
Actif corporel net	348 M	363 M	518 M	497 M	580 M
Actif corporel net par action	14,62	15,41	23,6	22,92	17,4
Total de la dette	39,97 M	37,2 M	128 k	0	7,25 M
Dette nette	-335 M	-348 M	-522 M	-479 M	-276 M
Dette relative aux contrats de location	1,06 M	1,06 M	1,14 M	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	4,71 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	26,17 M	26,96 M	27,54 M	22,69 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	7	7	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	1	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	28,21 M	17,96 M	184 M	-16,18 M	-38 M
Dépréciation et amortissement - CF	145 k	141 k	137 k	124 k	1,28 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	3,69 M
Amortissements et dépréciations, Total	145 k	141 k	137 k	124 k	4,96 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-21,36 M	-15,97 M	-200 M	-25,42 M	-11,45 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-4,19 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-10 M	-783 k	-4,44 M	3,91 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	391 k	874 k	5,52 M	5,7 M	-2,36 M
Autres activités d'exploitation, total	-159 k	-3,6 M	1,32 M	-7,99 M	2,46 M
Variation des dettes fournisseurs	1,11 M	-1,15 M	10,68 M	-5,39 M	24,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	737 k	64 k	-571 k	-1,32 M	15,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,12 M	-2,46 M	-3,09 M	-46,57 M	-4,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10 k	-	-	-8 k	-7,9 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	10,16 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1,9 M	6,68 M	-20,2 M	-213 M
Autres activités d'investissement, total	4 M	-	-	-13 M	-3,91 M
Flux de trésorerie d'investissement	3,99 M	1,9 M	6,68 M	-33,21 M	-214 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-14,74 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-14,74 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	192 M	256 M	219 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,06 M	-2,56 M	-26,39 M	-9,73 M	-7,65 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-37,92 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-6,32 M
Flux de trésorerie de financement	-1,06 M	-2,56 M	128 M	247 M	191 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	1 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	23,75 M
Variation nette de la trésorerie	-2,18 M	-3,12 M	132 M	167 M	-4,75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,98 M	1,93 M	1,48 M	-	667 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	2,14 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18,53 M	11,55 M	141 M	-27,25 M	6,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	19,77 M	12,73 M	141 M	-27,25 M	6,43 M
Variation du fonds de roulement net	-2,67 M	385 k	-18,15 M	20,47 M	-38,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-14,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,23	2,97	24,32	-2,34	-3,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,4	3,07	25,55	-2,48	-4,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,44	5,05	41,75	-3,19	-6,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,44	5,05	41,75	-3,19	-6,61
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,38	26,23	8,6	99,94	157,51
Marge d’EBITDA %	78,17	70,64	88,26	-51,97	-57,4
Marge EBITA %	78,11	70,59	88,25	-52,29	-57,71
Marge d'EBIT %	78,11	70,59	88,25	-52,29	-63,17
Marge des activités poursuivies %	83,67	65,46	86,46	-41,96	-52,64
Marge nette %	83,67	65,46	86,46	-41,96	-56,26
Net Avail. Pour la marge commune %	83,67	65,46	86,46	-41,96	-56,26
Marge nette normalisée %	52,7	40,1	54,72	-31,59	-44,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	54,95	42,08	66,05	-70,69	8,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	58,64	46,41	66,35	-70,69	9,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,07	0,44	0,07	0,1
Rotation des actifs corporels	71,89	82,77	1,11 k	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,99	2,9	0,82	0,92	10,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,56	29,27	16,21	19,16	3,66
Quick Ratio	28,56	29,27	16,21	18,65	3,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,39	-0,19	-0,1	-1,8	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	121,99	125,83	445,64	395,71	35,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,5	10,25	0,02	-	1,1
Dette totale / Capital total	10,31	9,29	0,02	-	1,09
Dette à long terme / Capitaux propres	11,38	10,17	-	-	0,86
Dette à long terme / Capital total	10,2	9,23	-	-	0,85
Dette totale / Total de l'actif	13,44	12,15	6,07	4,93	19,81
EBIT / Charges d'intérêt	13,24	10,19	185,93	-	-63,88
EBITDA / Charges d'intérêt	13,31	10,27	186,07	-	-56,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,31	10,27	186,07	-	-68,28
Dette totale / EBITDA	1,51	1,91	0	-	-0,19
Dette nette / EBITDA	-12,64	-17,86	-2,78	23,9	7,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,51	1,91	0	-	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,64	-17,86	-2,78	23,89	6,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-229,56	-18,63	675,54	-81,88	75,23
Résultat brut, Croissance 1 an	-229,56	-18,63	675,54	-81,88	75,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-182,03	-26,46	868,96	-110,66	93,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-181,9	-26,46	869,65	-110,73	93,4
EBIT, 1 an Croissance %	-181,9	-26,46	869,65	-110,73	111,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-182,01	-36,33	924,34	-108,79	119,84
Résultat net, Croissance 1 an	-182,01	-36,33	924,34	-108,79	134,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-182,93	-38,08	958,17	-110,46	145,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-180,23	-36,05	968,17	-109,54	65,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,32	-20,06	196,91	186,13	759,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25	-35,07	-52,49	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,44	2,9	33,52	-5,18	56,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,47	4,43	42,77	-4,04	16,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,47	4,43	42,77	-4,04	31,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-127,6	-51,93	25,69	1,41 k	-89,64
CAPEX, Croissance 1 an	-70,59	-	-	-	98,7 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-194,49	-40,03	1,12 k	-119,39	-122,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-207,2	-37,88	1,01 k	-119,3	-123,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,22	2,68	151,22	18,54	-43,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,22	2,68	151,22	18,54	-43,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	46,62	-22,33	166,94	1,67	-54,58
EBITA, 2 ans CAGR %	46,79	-22,39	167,03	2,02	-54,44
EBIT, 2 ans CAGR %	46,79	-22,39	167,03	2,02	-52,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	81,92	-27,74	155,38	-5,1	-56,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	81,92	-27,74	155,38	-5,1	-54,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	73,34	-28,34	155,97	5,2	-49,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	79,94	-28,37	161,36	0,95	-60,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,22	3,62	54,07	52,98	395,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,72	-30,22	-44,46	-	686,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,11	4,65	17,21	12,52	21,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,99	6,43	22,1	17,05	5,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,99	6,43	22,1	17,05	12,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	95,07	-63,58	-22,27	335,08	24,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	82,57	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,9	-23,26	170,17	53,63	-79,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,3	-16,91	162,44	46,29	-78,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,95	12,47	101,46	4,57	35,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,95	12,47	101,46	4,57	35,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,84	16,49	80,14	-8,74	26,01
EBITA, 3 ans CAGR %	23,94	16,58	80,08	-8,53	26,26
EBIT, 3 ans CAGR %	23,94	16,58	80,08	-8,53	30,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,88	28,2	74,88	-16,92	25,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,88	28,2	74,88	-16,92	28,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,18	22,99	75,8	-11,84	39,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,36	27,46	76,31	-13,3	19,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,53	1,41	47,18	23,22	171,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	78,23	-26,45	-38,61	-	208,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,36	0,21	13,51	9,21	25,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,24	0,78	17,38	12,68	16,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,24	0,78	17,38	12,68	21,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,43	22,29	-44,96	108,76	25,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-17,79	-	-	-7,17	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,09	-19,73	92,81	12,28	-19,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,11	-18,49	97,08	9,96	-20,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	91,71	3,11	58,79	14,86	21,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	91,71	3,11	58,79	14,86	21,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,07	5,26	68,38	10,32	3,83
EBITA, 5 ans CAGR %	24,92	5,32	68,48	10,53	3,93
EBIT, 5 ans CAGR %	24,92	5,32	68,48	10,53	5,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,74	26,36	61,41	13,67	0,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,74	26,36	61,41	13,67	2,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,94	25,86	61,81	15,54	6,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,18	25,92	65,76	16,11	-2,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	17,14	10,33	36,25	19,54	84,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	24,2	22,4	11,8	-	70,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,06	1,37	6,79	4,96	16,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,77	2,17	8,47	7	12,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,77	2,17	8,47	7	15,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,73	98,41	-3	103,17	-23,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-32,04	-	-	21,67	197,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	45,14	8,8	50,94	4,07	-21,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,04	14,28	49,15	3	-18,99