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Bilan Avarone Metals Inc. Börse Stuttgart

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W2U1

CA05351M2040

Services et équipements d'exploitation minière

Temps Différé Börse Stuttgart			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		-.--%	-

7454b7f8132.ilW2KLXE9H5U4cN3_HVfo9lhfyJ2k81iOwQDnYdcXls.8y_EHuOvpw9tjIclsBhs5ZM2E04D3L9QclVzy_c3GB3fFsZQ0fy3TAKV9w

Données Financières Publiées: AVARONE METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	341 k	357 k	143 k	141 k	140 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	32,5 k	15,19 k	1,18 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	69,63 k	73,77 k	64,34 k	77,51 k	38,75 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	411 k	431 k	239 k	234 k	180 k
Résultat d'Exploitation	-411 k	-431 k	-239 k	-234 k	-180 k
Intérêts payés, total	-31,46 k	-54,55 k	-77,83 k	-47,76 k	-55,79 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-31,46 k	-54,55 k	-77,83 k	-47,76 k	-55,79 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-24,65 k	-16,57 k	-15,6 k	86,73 k	14,29 k
EBT, hors éléments non courants	-467 k	-502 k	-333 k	-195 k	-221 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	77,19 k	98,69 k	101 k	33,47 k	-241 k
EBT, elements non courants inclus	-390 k	-403 k	-232 k	-161 k	-463 k
Résultat des activités poursuivies	-390 k	-403 k	-232 k	-161 k	-463 k
Résultat net part du groupe	-390 k	-403 k	-232 k	-161 k	-463 k
Résultat net	-390 k	-403 k	-232 k	-161 k	-463 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-390 k	-403 k	-232 k	-161 k	-463 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-390 k	-403 k	-232 k	-161 k	-463 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	90,91 M	91,41 M	91,41 M	91,41 M	91,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	90,91 M	91,41 M	91,41 M	91,41 M	91,41 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-411 k	-429 k	-238 k	-156 k	-141 k
EBITA	-411 k	-431 k	-239 k	-234 k	-180 k
EBIT	-411 k	-431 k	-239 k	-234 k	-180 k
EBITDAR	-	-	-	-4,38 k	-118 k
Résultat net normalisé	-292 k	-314 k	-208 k	-122 k	-138 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	16,29 k	36,42 k	4,78 k	10,38 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	272 k	355 k	139 k	139 k	140 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	152 k	23,24 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	136 k	26,26 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	15,68 k	-3,02 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	114 k	214 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	32,5 k	15,19 k	1,18 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	114 k	214 k	32,5 k	15,19 k	1,18 k

Période Fiscale: Juillet	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,78 k	15,59 k	24,89 k	6,21 k	4,42 k
Total des liquidités et VMP	2,78 k	15,59 k	24,89 k	6,21 k	4,42 k
Créances clients, total	-	-	-	-	15,08 k
Autres créances	1,94 k	953	68	617	-
Total des créances	1,94 k	953	68	617	15,08 k
Dépenses payées d'avance	838	-	-	1,13 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,56 k	16,54 k	24,96 k	7,96 k	19,5 k
Immobilisations corporelles brutes	356 k	323 k	331 k	331 k	543 k
Amortissements cumulés	-102 k	-142 k	-215 k	-293 k	-543 k
Immobilisations corporelles nettes	254 k	181 k	116 k	38,75 k	0
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	260 k	197 k	141 k	46,71 k	19,5 k
Passifs
Comptes à payer, total	21,12 k	22,16 k	24,74 k	26,23 k	25,22 k
Charges à payer, total	505 k	664 k	215 k	241 k	280 k
Emprunts à court terme	325 k	340 k	355 k	379 k	408 k
Part à court terme des contrats de location	78,66 k	81,42 k	79,39 k	3,85 k	-
Autres passifs à court terme	1 k	3,52 k	623 k	734 k	1,11 M
Total du passif circulant	930 k	1,11 M	1,3 M	1,38 M	1,82 M
Dette à long terme	20,1 k	31,63 k	31,63 k	-	-
Contrats de location à long terme	112 k	46,83 k	3,85 k	-	-
Total du passif	1,06 M	1,19 M	1,33 M	1,38 M	1,82 M
Actions ordinaires, total	14,89 M	14,89 M	14,89 M	14,89 M	14,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,47 M	-16,84 M	-16,95 M	-17,09 M	-17,48 M
Résultat global et autres	781 k	956 k	872 k	863 k	791 k
Total des fonds propres ordinaires	-803 k	-992 k	-1,19 M	-1,34 M	-1,8 M
Total des capitaux propres	-803 k	-992 k	-1,19 M	-1,34 M	-1,8 M
Total du passif et des capitaux propres	260 k	197 k	141 k	46,71 k	19,5 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	91,41 M	91,41 M	91,41 M	91,41 M	91,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	91,41 M	91,41 M	91,41 M	91,41 M	91,41 M
Actif net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Actif corporel net	-803 k	-992 k	-1,19 M	-1,34 M	-1,8 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Total de la dette	536 k	500 k	470 k	383 k	408 k
Dette nette	533 k	484 k	445 k	376 k	403 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	1,21 M	186 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	34,11 k	34,11 k	42,31 k	42,31 k	-

Période Fiscale: Juillet	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-390 k	-403 k	-232 k	-161 k	-463 k
Dépréciation et amortissement - CF	69,63 k	73,77 k	64,34 k	77,51 k	38,75 k
Amortissements et dépréciations, Total	69,63 k	73,77 k	64,34 k	77,51 k	38,75 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	241 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	103 k	214 k	32,5 k	15,19 k	1,18 k
Autres activités d'exploitation, total	30,95 k	10,58 k	60,4 k	14,3 k	55,79 k
Variation des créances	17,14 k	-79	885	-549	-14,47 k
Variation des dettes fournisseurs	83,81 k	161 k	149 k	111 k	121 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-72	838	-	-1,13 k	1,13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-85,49 k	56,67 k	75,72 k	55,5 k	-17,91 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	73,5 k	34,8 k	15 k	10 k	20 k
Total de la dette émise	73,5 k	34,8 k	15 k	10 k	20 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-119 k	-78,66 k	-81,42 k	-84,18 k	-3,88 k
Total de la dette remboursée	-119 k	-78,66 k	-81,42 k	-84,18 k	-3,88 k
Émission d'actions ordinaires	85,48 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	40,23 k	-43,86 k	-66,42 k	-74,18 k	16,12 k
Variation nette de la trésorerie	-45,26 k	12,81 k	9,3 k	-18,68 k	-1,79 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	16,29 k	12,17 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	60,53 k	149 k	72,9 k	53,81 k	289 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	80,19 k	183 k	122 k	83,66 k	324 k
Variation du fonds de roulement net	-154 k	-164 k	-174 k	-137 k	-396 k
Dette nette émise (remboursée)	-45,25 k	-43,86 k	-66,42 k	-74,18 k	16,12 k

Période Fiscale: Juillet	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-146,4	-117,8	-88,43	-155,31	-339,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	87,53	70,96	24,66	17,42	9,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	55,14	44,94	21,24	12,74	29,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	55,14	44,94	21,24	12,74	29,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
Quick Ratio	0,01	0,01	0,02	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	0,05	0,06	0,04	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-66,76	-50,39	-39,44	-28,61	-22,66
Dette totale / Capital total	-200,89	-101,57	-65,12	-40,08	-29,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-16,46	-7,91	-2,98	-	-
Dette à long terme / Capital total	-49,51	-15,94	-4,92	-	-
Dette totale / Total de l'actif	408,75	603,1	943,51	2,96 k	9,32 k
EBIT / Charges d'intérêt	-13,07	-7,9	-3,08	-4,89	-3,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,85	-6,54	-2,23	-1,64	-1,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,85	-6,54	-2,23	-1,64	-1,84
Dette totale / EBITDA	-1,57	-1,4	-2,71	-4,87	-3,98
Dette nette / EBITDA	-1,56	-1,36	-2,56	-4,79	-3,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,57	-1,4	-2,71	-4,87	-3,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,56	-1,36	-2,56	-4,79	-3,94
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,38	4,51	-44,59	-34,41	-9,5
EBITA, 1 an Croissance en %	13,34	4,78	-44,43	-2,45	-22,94
EBIT, 1 an Croissance %	13,34	4,78	-44,43	-2,45	-22,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,24	3,38	-42,5	-30,53	187,36
Résultat net, Croissance 1 an	-5,24	3,38	-42,5	-30,53	187,36
Résultat net normalisé sur 1 an	13,52	7,22	-33,69	-17,95	13,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,73	2,82	-42,49	-30,52	187,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	2,34 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,17 k	-29	-35,63	-66,67	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	185,48	-24,16	-28,37	-66,92	-58,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,15	23,59	20,1	12,25	34,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,15	23,59	20,1	12,25	34,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-47,1	-166,29	33,63	-26,7	-132,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-473,05	172,19	-50,98	-26,19	436,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,91 k	127,97	-33,51	-31,17	286,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,36	8,86	-23,9	-39,71	-22,95
EBITA, 2 ans CAGR %	19,29	8,98	-23,69	-26,37	-13,3
EBIT, 2 ans CAGR %	19,29	8,98	-23,69	-26,37	-13,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,04	-1,02	-22,9	-36,79	41,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,04	-1,02	-22,9	-36,79	41,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,15	10,43	-15,68	-37,74	-3,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,59	-3,12	-23,11	-36,79	41,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	930,16	870,63	-32,4	-53,68	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	111,2	47,14	-26,29	-51,32	-62,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,29	27,31	21,83	16,11	22,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,29	27,31	21,83	16,11	22,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,11	-40,78	-5,88	-1,03	-51,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	223,75	202,75	15,51	-39,85	99,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	184,05	856,3	23,12	-32,35	63,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,46	14,19	-13,08	-27,58	-30,97
EBITA, 3 ans CAGR %	11,4	14,25	-12,94	-17,18	-25,25
EBIT, 3 ans CAGR %	11,4	14,25	-12,94	-17,18	-25,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,34	5,8	-17,41	-25,53	4,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,34	5,8	-17,41	-25,53	4,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,88	13,82	-6,83	-25,37	-23,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,9	3,33	-18,58	-25,66	4,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	339,52	322,36	292,89	-46,59	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	59,05	50,12	15,75	-43,57	-53,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,22	24,06	24,86	18,55	21,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,22	24,06	24,86	18,55	21,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,11	-26,19	-22,33	-13,41	-31,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,99	195,31	65,01	-0,51	24,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,3	163,97	293,23	1,42	20,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,3	-20,74	-4,32	-11,56	-17,18
EBITA, 5 ans CAGR %	33,08	-20,69	-4,25	-4,16	-13,08
EBIT, 5 ans CAGR %	33,08	-20,69	-4,25	-4,16	-13,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	141,59	-23,73	-7,02	-13,9	2,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	141,59	-23,73	-7,02	-13,9	2,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,03	-19,88	-0,05	-10,59	-11,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	117,56	-27,05	-8,96	-15,11	1,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	119,54	117,1	107,86	74,47	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,62	12,06	16,93	-4,33	-26,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	70,34	45,91	25,04	20,81	24,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	70,34	45,91	25,04	20,81	24,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,35	-36,98	-15,98	-17	-35,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-26,81	4,36	6,87	56,26	77,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,08	8,75	20,2	53,12	176,6