Flux de Trésorerie Avance Technologies Limited

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Services et conseils en informatique

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0,8000 ^INR	+1,27%		-1,23%	-58,12%

11/08	Avance Technologies Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/06	Avance Technologies Limited annonce le passage de Latesh Poojary du poste de directeur général à celui de administrateur non exécutif	CI

e22ef59d3187cff9f5d9e465a8.ud4Qz7HDfjH1I4C9E1z6LWlR7HvfOdkeV4eS9d1bAxI.8e9a9vS5C2SbVLaPURmiQQQdvym5SelLLd72nOgoMWDmvWj6x_sUZ7AQ8w

Données Financières Publiées: AVANCE TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	115 M	305 M	1,44 Md	1,72 Md	1,59 Md
Autres recettes, total	-1 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	115 M	305 M	1,44 Md	1,72 Md	1,59 Md
Coût des marchandises vendues, total	119 M	298 M	1,41 Md	1,66 Md	1,59 Md
Résultat Brut	-3,96 M	7,54 M	28,8 M	56,92 M	2,19 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	571 k	1,07 M	862 k	1,52 M	2,04 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	2 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,79 M	1,45 M	2,77 M	3,7 M	5,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,36 M	2,52 M	3,63 M	5,22 M	7,37 M
Résultat d'Exploitation	-6,32 M	5,03 M	25,16 M	51,7 M	-5,17 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	163 k	-	-	21,9 M	38,41 M
Charges d'intérêt nettes	163 k	-	-	21,9 M	38,41 M
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-2 k	-157 k	-819 k
EBT, hors éléments non courants	-6,16 M	5,03 M	25,16 M	73,44 M	32,42 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	25,16 M	-	100 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,16 M	5,03 M	50,32 M	73,44 M	132 M
Charge d'impôt	-	967 k	1,5 M	20,42 M	56 k
Résultat des activités poursuivies	-6,16 M	4,06 M	48,82 M	53,02 M	132 M
Résultat net part du groupe	-6,16 M	4,06 M	48,82 M	53,02 M	132 M
Résultat net	-6,16 M	4,06 M	48,82 M	53,02 M	132 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,16 M	4,06 M	48,82 M	53,02 M	132 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,16 M	4,06 M	48,82 M	53,02 M	132 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	0,02	0,03	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	0,02	0,03	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,05 Md	-	1,98 Md	1,98 Md	1,98 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	0,02	0,03	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	0,02	0,03	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,05 Md	-	1,98 Md	1,98 Md	1,98 Md
BPA de base normalisé	-0	0	0,01	0,02	0,01
BPA dilué normalisé	-0	0	0,01	0,02	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-5,17 M
EBITA	-6,32 M	5,03 M	25,16 M	51,7 M	-5,17 M
EBIT	-6,32 M	5,03 M	25,16 M	51,7 M	-5,17 M
EBITDAR	-	-	-	-	-4,66 M
Total des revenus (tels que rapportés)	115 M	305 M	1,47 Md	1,74 Md	1,73 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	19,24	2,98	27,8	0,04
Total des impôts courants	-	967 k	1,5 M	15,1 M	8,9 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,85 M	3,14 M	15,73 M	45,9 M	20,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	140 k	516 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	442 k	550 k	148 M	205 M	490 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	200 k	200 k	200 k	200 k	200 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	395 M	395 M	395 M	331 M	331 M
Total des liquidités et VMP	396 M	396 M	544 M	536 M	821 M
Créances clients, total	24 M	11,54 M	121 M	108 M	421 M
Autres créances	942 k	942 k	942 k	2,08 M	2,84 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	24,95 M	12,48 M	122 M	110 M	424 M
Stocks	37,75 M	65,86 M	196 M	356 M	908 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	190 M	196 M
Total de l'actif circulant	459 M	475 M	861 M	1,19 Md	2,35 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	55 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-2 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	53 k
Investissements à long terme	2,44 Md	2,37 Md	2,11 Md	2,02 Md	1,58 Md
Prêts à long terme	93,58 M	93,58 M	93,58 M	115 M	256 M
Actifs d'impôts différés à long terme	46 k	46 k	46 k	46 k	46 k
Autres actifs à long terme, total	1,28 Md	1,41 Md	1,83 Md	1,67 Md	2,3 Md
Total des actifs	4,27 Md	4,35 Md	4,89 Md	5 Md	6,49 Md
Passifs
Comptes à payer, total	557 M	629 M	1,12 Md	618 M	899 M
Charges à payer, total	512 k	350 k	153 k	60 k	135 k
Emprunts à court terme	-	-	-	558 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	174 M
Impôts sur le revenu à payer	3,65 M	4,62 M	5,15 M	15,1 M	9,05 M
Autres passifs à court terme	-	-	80 k	-	-1 k
Total du passif circulant	561 M	634 M	1,13 Md	1,19 Md	1,08 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	1,47 Md
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	1 k
Total du passif	561 M	634 M	1,13 Md	1,19 Md	2,55 Md
Actions ordinaires, total	1,98 Md	1,98 Md	1,98 Md	1,98 Md	1,98 Md
Primes d'émissions d'actions	1,67 Md	1,67 Md	1,67 Md	1,67 Md	1,67 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-848 M	-844 M	-795 M	-747 M	-615 M
Résultat global et autres	904 M	904 M	904 M	904 M	904 M
Total des fonds propres ordinaires	3,71 Md	3,71 Md	3,76 Md	3,81 Md	3,94 Md
Total des capitaux propres	3,71 Md	3,71 Md	3,76 Md	3,81 Md	3,94 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,27 Md	4,35 Md	4,89 Md	5 Md	6,49 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,98 Md	1,98 Md	1,98 Md	1,98 Md	1,98 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,98 Md	1,98 Md	1,98 Md	1,98 Md	1,98 Md
Actif net par action	1,87	1,87	1,9	1,92	1,99
Actif corporel net	3,71 Md	3,71 Md	3,76 Md	3,81 Md	3,94 Md
Actif corporel net par action	1,87	1,87	1,9	1,92	1,99
Total de la dette	0	0	0	558 M	1,64 Md
Dette nette	-396 M	-396 M	-544 M	21,95 M	820 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	1,12 M	4,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	37,75 M	65,86 M	196 M	356 M	908 M
Machines, total	-	-	-	-	55 k
Employés à temps plein	10	11	6	8	3

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-6,16 M	4,06 M	48,82 M	53,02 M	132 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	2 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	2 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-21,98 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-163 k	-117 k	3 k	9,96 M	-138 M
Variation des créances	-24 M	12,47 M	-110 M	13,85 M	-314 M
Variation des stocks	-37,75 M	-28,11 M	-130 M	-161 M	-552 M
Variation des dettes fournisseurs	255 M	72,31 M	495 M	-507 M	281 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	968 k	533 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-63,38 M	-782 M
Flux de trésorerie d'exploitation	187 M	61,58 M	305 M	-676 M	-1,37 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-55 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-811 M	73,5 M	259 M	154 M	436 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	163 k	116 k	-	21,98 M	138 M
Flux de trésorerie d'investissement	-811 M	73,62 M	259 M	176 M	575 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	174 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	174 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	622 M	-135 M	-416 M	558 M	908 M
Flux de trésorerie de financement	622 M	-135 M	-416 M	558 M	1,08 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,11 M	107 k	147 M	57,14 M	285 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1 k	3 k	157 k	820 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	967 k	1,5 M	5,29 M	56 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	189 M	60,77 M	272 M	-803 M	-600 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	189 M	60,77 M	272 M	-803 M	-600 M
Variation du fonds de roulement net	-193 M	-57,63 M	-256 M	835 M	597 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	174 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,11	0,07	0,34	0,65	-0,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,12	0,08	0,42	0,8	-0,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,19	0,11	1,31	1,4	3,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,19	0,11	1,31	1,4	3,42
Analyse des marges
Marge brute %	-3,44	2,47	2	3,31	0,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,5	0,35	0,06	0,09	0,13
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-0,32
Marge EBITA %	-5,49	1,65	1,74	3,01	-0,32
Marge d'EBIT %	-5,49	1,65	1,74	3,01	-0,32
Marge des activités poursuivies %	-5,35	1,33	3,38	3,09	8,31
Marge nette %	-5,35	1,33	3,38	3,09	8,31
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,35	1,33	3,38	3,09	8,31
Marge nette normalisée %	-3,34	1,03	1,09	2,67	1,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	164,19	19,9	18,84	-46,75	-37,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	164,19	19,9	18,84	-46,75	-37,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,07	0,31	0,35	0,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	17,18	21,71	15,01	6,02
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,75	10,82	6,02	2,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,82	0,75	0,76	1	2,17
Quick Ratio	0,75	0,64	0,59	0,54	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	0,1	0,27	-0,57	-1,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	21,24	16,86	24,32	60,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	63,5	33,83	60,65	145,08
Délais de paiement des fournisseurs	-	664,33	207,92	174,58	129,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-579,58	-157,23	-89,6	76,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	14,64	41,62
Dette totale / Capital total	-	-	-	12,77	29,39
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	37,21
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	26,27
Dette totale / Total de l'actif	13,14	14,59	23,1	23,82	39,27
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-317,2
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-158,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-313,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-156,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	26,74 k	165,14	372,59	19,04	-7,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,02 k	-290,26	281,72	97,68	-96,15
EBITA, 1 an Croissance en %	546,42	-179,53	400,46	105,47	-110,01
EBIT, 1 an Croissance %	546,42	-179,53	400,46	105,47	-110,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-97,77	-165,92	1,1 k	8,61	149,62
Résultat net, Croissance 1 an	-97,77	-165,92	1,1 k	8,61	149,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,32 k	-181,62	400,52	191,88	-55,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-97,84	-166,67	1,1 k	8,61	149,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-51,95	952,41	-11,41	291,72
Stocks, Croissance 1 an	-	74,46	196,89	82,23	154,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	42,19	1,81	12,53	2,22	29,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,53	0,11	1,31	1,27	3,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,53	0,11	1,31	1,27	3,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,83	-67,02	395,26	-321,72	102,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-88,73	-67,86	347,34	-395,58	-25,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-88,73	-67,86	347,34	-395,58	-25,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	519,97	2,57 k	253,98	137,19	5,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	72,14	319,35	169,5	174,69	-72,41
EBITA, 2 ans CAGR %	738,12	126,74	99,51	220,67	-54,65
EBIT, 2 ans CAGR %	738,12	126,74	99,51	220,67	-54,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-88,97	-87,86	181,54	261,39	64,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-88,97	-87,86	181,54	261,39	64,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	452,18	325,24	102,12	282,22	13,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-89,16	-88,01	186,54	261,43	64,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,24	-	124,88	205,34	86,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	-56,55	-	127,59	132,6	115,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,15	20,32	7,03	7,25	15,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,7	17,34	0,71	1,29	2,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,7	17,34	0,71	1,29	2,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	143,17	-47,31	27,8	231,37	112,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	60,32	-80,97	19,91	263,49	48,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	60,32	-80,97	19,91	263,49	48,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	50,2	367,09	1,4 k	146,16	73,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	168,87	77,98	306,41	143,04	-33,77
EBITA, 3 ans CAGR %	76,59	282,28	195,22	101,47	0,96
EBIT, 3 ans CAGR %	76,59	282,28	195,22	101,47	0,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,42	-79,98	-43,84	104,95	219,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,42	-79,98	-43,84	104,95	219,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,48	191,96	348,98	128,46	86,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,22	-80,14	-43,84	107,37	219,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,53	-27,66	-	64,85	231,77
Stocks, CAGR sur 3 ans	-42,63	-30,94	-	111,33	139,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,31	-2,88	17,66	5,4	14,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,42	7,7	11,73	0,9	2,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,42	7,7	11,73	0,9	2,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,41	24,93	11,19	53,57	181,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,14	-6,17	-45,48	61,94	114,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,15	-6,17	-45,48	61,94	114,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-33,7	0,88	111,64	256,19	417,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,32	16,8	169,12	111,72	38,57
EBITA, 5 ans CAGR %	25,78	22,51	85,42	256,33	39,54
EBIT, 5 ans CAGR %	25,78	22,51	85,42	256,33	39,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,76	27,58	54,38	-36,32	-13,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,76	27,58	54,38	-36,32	-13,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,21	21,93	27,28	225,17	159,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,9	27,02	54,38	-36,32	-13,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,99	-36,34	27,61	28,69	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-29,1	-20,2	-0,44	12,25	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,97	-6,19	-3,1	1,05	16,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,83	-0,81	-0,58	5,09	7,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,83	-0,81	-0,58	5,09	7,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	69,31	160,63	13,86	84,56	43,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,06	-47,57	21,84	61,29	-18,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,06	-47,57	21,84	61,29	-18,58