Ratios Financiers Avalon Advanced Materials Inc.

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AVL

CA05337L5027

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:33 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,620 ^CAD	-1,34%		-15,35%	-26,44%

29/09	Avalon et Lakehead University signent un protocole d’accord (MOU) pour faire progresser la collaboration sur les minéraux critiques en Ontario	MT
25/09	Les filiales de Vital Metals répondent à l’arbitrage d’Avalon concernant les échantillons de carottes de Nechalacho	MT

ada421ec3.qEsmCx6wwMaH8K04OARrCrgmTRWkD4peeHQlJcu6-6c.mgB5Ykz4uaPzr5RecFJbYelkPX7dPL4oFTYSavnlivTHEVZoKsnwqNG1_A

Données Financières Publiées: AVALON ADVANCED MATERIALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	5,12 k	-	45 k	54 k	-
Total Chiffre d'affaires	5,12 k	-	45 k	54 k	-
Résultat Brut	5,12 k	-	45 k	54 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,04 M	2,6 M	3,47 M	4,32 M	1,88 M
Coûts d'exploration / de forage, total	53,81 k	21,62 k	1,81 k	42,78 k	5,56 k
Rémunération à base d'actions (IS)	207 k	224 k	305 k	449 k	374 k
Dépenses de R&D	-	-	-	601 k	516 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	114 k	169 k	232 k	259 k	266 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	18,05 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	364 k	119 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,41 M	3,02 M	4,02 M	6,03 M	3,16 M
Résultat d'Exploitation	-2,41 M	-3,02 M	-3,98 M	-5,98 M	-3,16 M
Intérêts payés, total	-39,36 k	-30,07 k	-67,96 k	-499 k	-1,05 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,13 k	21,77 k	79,26 k	55,83 k	49,94 k
Charges d'intérêt nettes	-33,23 k	-8,3 k	11,3 k	-444 k	-1 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-130 k	-37,11 k
Gains (pertes) de change	-3,66 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-138 k	-73,09 k
EBT, hors éléments non courants	-2,45 M	-3,02 M	-3,97 M	-6,69 M	-4,28 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	5,82 M	-
Autres éléments non courants	-1,51 M	-1,02 M	-93,76 k	227 k	-919 k
EBT, elements non courants inclus	-3,95 M	-4,04 M	-4,06 M	-645 k	-5,2 M
Charge d'impôt	-200 k	-96,69 k	-743 k	-10,67 k	-
Résultat des activités poursuivies	-3,76 M	-3,95 M	-3,32 M	-635 k	-5,2 M
Résultat net part du groupe	-3,76 M	-3,95 M	-3,32 M	-635 k	-5,2 M
Résultat net	-3,76 M	-3,95 M	-3,32 M	-635 k	-5,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,76 M	-3,95 M	-3,32 M	-635 k	-5,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,76 M	-3,95 M	-3,32 M	-635 k	-5,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,91	-1,83	-1,31	-0,2	-1,53
BPA de base - Activités poursuivies	-1,91	-1,83	-1,31	-0,2	-1,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,97 M	2,16 M	2,53 M	3,13 M	3,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,91	-1,83	-1,31	-0,2	-1,62
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,91	-1,83	-1,31	-0,2	-1,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,97 M	2,16 M	2,53 M	3,13 M	3,39 M
BPA de base normalisé	-0,78	-0,88	-0,98	-1,34	-0,79
BPA dilué normalisé	-0,78	-0,88	-0,98	-1,34	-0,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,25 M	-2,92 M	-3,94 M	-5,92 M	-3,1 M
EBITA	-2,41 M	-3,02 M	-3,98 M	-5,98 M	-3,16 M
EBIT	-2,41 M	-3,02 M	-3,98 M	-5,98 M	-3,16 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	11,25 k	21,77 k	124 k	110 k	49,94 k
Taux d’imposition effectif (%)	5,05	2,39	18,3	1,65	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-200 k	-96,69 k	-743 k	-10,67 k	-
Résultat net normalisé	-1,53 M	-1,89 M	-2,48 M	-4,18 M	-2,67 M
Intérêts sur la dette à long terme	39,36 k	30,07 k	20,11 k	499 k	1,05 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,04 M	2,6 M	3,47 M	4,32 M	1,88 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	601 k	516 k
Frais d'exploration et de forage	51,96 k	19,76 k	1,81 k	42,78 k	5,56 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	1,86 k	1,86 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	162 k	341 k	329 k	487 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	207 k	224 k	305 k	449 k	374 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	371 k	567 k	634 k	936 k	374 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,82 M	3,03 M	2,58 M	712 k	1,45 M
Total des liquidités et VMP	1,82 M	3,03 M	2,58 M	712 k	1,45 M
Autres créances	117 k	46,3 k	147 k	49,12 k	76,34 k
Total des créances	117 k	46,3 k	147 k	49,12 k	76,34 k
Dépenses payées d'avance	594 k	980 k	360 k	130 k	224 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	16,9 M	-	-
Total de l'actif circulant	2,53 M	4,06 M	19,99 M	892 k	1,75 M
Immobilisations corporelles brutes	118 M	118 M	113 M	113 M	113 M
Amortissements cumulés	-1,68 M	-1,89 M	-1,74 M	-873 k	-1,14 M
Immobilisations corporelles nettes	116 M	116 M	111 M	112 M	112 M
Investissements à long terme	-	-	-	22,71 M	22,67 M
Charges différées à long terme	-	-	-	887 k	726 k
Total des actifs	118 M	120 M	131 M	136 M	137 M
Passifs
Comptes à payer, total	143 k	187 k	459 k	458 k	461 k
Charges à payer, total	487 k	412 k	667 k	1,04 M	917 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	2,72 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	460 k	-	3,24 M	-
Part à court terme des contrats de location	192 k	209 k	224 k	137 k	198 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	36,27 k	178 k	10,67 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	336
Total du passif circulant	858 k	1,45 M	1,36 M	4,87 M	4,29 M
Dette à long terme	2,99 M	3,6 M	3,01 M	2,97 M	7,17 M
Contrats de location à long terme	496 k	287 k	62,72 k	707 k	510 k
Autres passifs non courants	499 k	802 k	477 k	204 k	204 k
Total du passif	4,84 M	6,14 M	4,91 M	8,76 M	12,18 M
Actions ordinaires, total	182 M	186 M	201 M	202 M	204 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-90,54 M	-94,49 M	-97,8 M	-98,44 M	-104 M
Résultat global et autres	22,25 M	22,81 M	23,35 M	24,56 M	24,78 M
Total des fonds propres ordinaires	114 M	114 M	126 M	128 M	125 M
Total des capitaux propres	114 M	114 M	126 M	128 M	125 M
Total du passif et des capitaux propres	118 M	120 M	131 M	136 M	137 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,06 M	2,32 M	3,11 M	3,28 M	4,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,03 M	2,26 M	3,11 M	3,18 M	3,58 M
Actif net par action	55,98	50,56	40,52	40,18	34,92
Actif corporel net	114 M	114 M	126 M	128 M	125 M
Actif corporel net par action	55,98	50,56	40,52	40,18	34,92
Total de la dette	3,68 M	4,56 M	3,3 M	7,05 M	10,6 M
Dette nette	1,86 M	1,52 M	715 k	6,34 M	9,14 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	22,71 M	22,67 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	90,9 k	94,6 k	7,83 M	7,81 M	7,81 M
Bâtiments, total	1,24 M	1,24 M	1,22 M	1,16 M	1,16 M
Machines, total	703 k	688 k	335 k	255 k	255 k
Employés à temps plein	7	5	9	8	4
Salariés à temps partiel	1	1	6	7	7

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,76 M	-3,95 M	-3,32 M	-635 k	-5,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	235 k	230 k	232 k	259 k	266 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	235 k	230 k	232 k	259 k	266 k
Autres activités d'exploitation, total	1,49 M	1,26 M	470 k	-3,7 M	1,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,03 M	-2,46 M	-2,62 M	-4,08 M	-3,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,18 M	-860 k	-11,55 M	-475 k	-440 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	155 k	-
Acquisitions en espèces	-200 k	-	-64,63 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-217 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,38 M	-860 k	-11,61 M	-538 k	-440 k
Dette à long terme émise, total	3 M	3 M	2,96 M	2,59 M	4,63 M
Total de la dette émise	3 M	3 M	2,96 M	2,59 M	4,63 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-59,39 k	-124 k	-1,43 M	-245 k	-192 k
Total de la dette remboursée	-59,39 k	-124 k	-1,43 M	-245 k	-192 k
Émission d'actions ordinaires	1,31 M	1,76 M	12,25 M	403 k	253 k
Rachat d'actions ordinaires	-201 k	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-118 k	-115 k	-	-	58,02 k
Flux de trésorerie de financement	3,94 M	4,52 M	13,78 M	2,75 M	4,75 M
Ajustements des taux de change	-3,66 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	528 k	1,21 M	-450 k	-1,87 M	742 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,63 M	-2,17 M	-29,23 M	14,26 M	-2,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,61 M	-2,15 M	-29,19 M	14,58 M	-2,02 M
Variation du fonds de roulement net	529 k	204 k	16,02 M	-17,59 M	242 k
Dette nette émise (remboursée)	2,94 M	2,88 M	1,53 M	2,34 M	4,44 M

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,28	-1,58	-1,98	-2,79	-1,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,29	-1,6	-2	-2,83	-1,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,29	-3,46	-2,76	-0,5	-4,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,29	-3,46	-2,76	-0,5	-4,11
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,84 k	-	7,7 k	7,99 k	-
Marge d’EBITDA %	-43,89 k	-	-8,76 k	-10,96 k	-
Marge EBITA %	-47,04 k	-	-8,84 k	-11,07 k	-
Marge d'EBIT %	-47,04 k	-	-8,84 k	-11,07 k	-
Marge des activités poursuivies %	-73,31 k	-	-7,37 k	-1,18 k	-
Marge nette %	-73,31 k	-	-7,37 k	-1,18 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-73,31 k	-	-7,37 k	-1,18 k	-
Marge nette normalisée %	-29,85 k	-	-5,51 k	-7,74 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-51,38 k	-	-64,97 k	26,42 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-50,9 k	-	-64,87 k	26,99 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	0	0	-
Rotation des actifs corporels	0	-	0	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,95	2,81	14,69	0,18	0,41
Quick Ratio	2,26	2,13	2,01	0,16	0,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,36	-1,7	-1,92	-0,84	-0,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,24	3,99	2,61	5,53	8,48
Dette totale / Capital total	3,14	3,83	2,55	5,24	7,81
Dette à long terme / Capitaux propres	3,07	3,4	2,44	2,88	6,15
Dette à long terme / Capital total	2,97	3,27	2,37	2,73	5,67
Dette totale / Total de l'actif	4,09	5,09	3,75	6,42	8,88
EBIT / Charges d'intérêt	-61,22	-100,31	-58,53	-11,97	-3
EBITDA / Charges d'intérêt	-55,23	-92,67	-55,12	-11,45	-2,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-85,18	-121,27	-225,05	-12,4	-3,17
Dette totale / EBITDA	-1,69	-1,64	-0,88	-1,23	-3,66
Dette nette / EBITDA	-0,85	-0,55	-0,19	-1,11	-3,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,1	-1,25	-0,22	-1,14	-3,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,55	-0,42	-0,05	-1,02	-2,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-95,32	-	-	20	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-95,32	-	-	20	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,76	29,98	34,9	50,08	-45,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-68,69	25,18	31,88	50,28	-45,49
EBIT, 1 an Croissance %	-68,69	25,18	31,88	50,28	-45,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-30,04	5,08	-15,94	-80,87	718,93
Résultat net, Croissance 1 an	-30,04	5,08	-15,94	-80,87	718,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-68,29	23,63	31,14	68,64	-34,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,03	-4,09	-28,39	-84,51	699,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,88	0,39	-4,58	0,74	0,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,61	1,67	8,81	4,06	0,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,77	0,6	10,35	1,17	-2,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,77	0,6	10,35	1,17	-2,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,55	21,15	6,5	55,94	-12,5
CAPEX, Croissance 1 an	58,55	-27,04	1,24 k	-95,89	-7,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	444,17	-17,49	1,25 k	-148,79	-118,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	471,22	-17,43	1,26 k	-149,93	-113,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-29,15	-	196,41	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-29,15	-	196,41	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,09	18,9	32,42	42,29	-11,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,61	-37,4	28,48	40,78	-10,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,61	-37,4	28,48	40,78	-10,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,3	-14,26	-6,01	-59,9	25,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,3	-14,26	-6,01	-59,9	25,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,07	-37,39	27,33	48,71	3,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,14	-20,46	-17,13	-66,7	11,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,32	0,64	-2,12	-1,95	0,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,26	1,64	5,18	6,41	2,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,97	-0,08	5,36	5,66	-0,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,97	-0,08	5,36	5,66	-0,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,74	13,08	13,59	28,87	16,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,4	7,56	213,03	-25,68	-80,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	29,67	111,9	233,3	156,3	-69,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	33,89	117,17	234,62	160,22	-73,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-25,62	119,27	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-25,62	119,27	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,05	5,4	24,01	38,06	1,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,1	-1,49	-19,75	35,37	1,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,1	-1,49	-19,75	35,37	1,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,03	5,23	-14,82	-44,71	9,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,03	5,23	-14,82	-44,71	9,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,77	-1,5	-19,89	39,83	12,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,08	-6,13	-23,2	-52,62	-3,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,5	-0,75	-1,13	-1,18	-1,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,96	-0,97	3,97	4,8	4,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,06	-1,12	3,28	3,95	3,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,06	-1,12	3,28	3,95	3,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,75	2,49	10,84	26,25	13,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,19	-2,1	149,52	-26,13	-20
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,68	11,53	292,47	75,66	7,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,25	13,96	299,92	77,49	-2,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,55	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,55	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,01	-1,08	6,4	18,84	8,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,03	-1,77	6,45	13,63	-16,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,03	-1,77	6,45	13,63	-16,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,19	3,28	0,47	-28,46	-0,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,19	3,28	0,47	-28,46	-0,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,59	-3,12	6,29	16,15	-11,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,94	-10,81	-13,55	-37,99	-10,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,12	-0,45	-1,75	-1,23	-0,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,01	0	1,45	1,92	3,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,59	-0,35	1,46	1,54	1,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,59	-0,35	1,46	1,54	1,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,09	-2,27	0,26	12,32	13,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,24	-17,78	37,87	-12,32	-9,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,12	-13,06	46,11	55,57	40,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,29	-11,64	48,86	58,56	34,65