Ratios Financiers Auxico Resources Canada Inc.

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AUAG

CA05334L1094

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-

17/11	Auxico Resources Canada obtient une sentence arbitrale définitive de 2,2 millions de dollars US contre JBNX (Brésil)	MT
13/08/25	Concordia Silver Company S.A. DE C.V. finalise l'acquisition d'Auxico Resources S.A. de C.V. pour 0,20 million de dollars	CI

872fbb6584ecfc399cbe5767b2.uW5cYqWnHZfSPHAVLwT3VOHOzpy3X2etYB_dxYmLSJ0.6DceUefMbabqCDdmGVWeBtGEnqz1OSbsUme58cCmGffTDBoO-u1f0etvMQ

Données Financières Publiées: AUXICO RESOURCES CANADA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	-	769 k	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	448 k	264 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	769 k	448 k	264 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	1,25 M	127 k	-
Résultat Brut	-	-	-484 k	321 k	264 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,33 M	809 k	2,75 M	6,07 M	3,69 M
Coûts d'exploration / de forage, total	294 k	103 k	1,17 M	3,38 M	2,72 M
Provision pour créances douteuses	-	-	10,35 k	37,48 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	76,16 k	63,77 k	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	34,79 k	38,82 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	187 k	374 k
Autres dépenses de fonctionnement	753	94	2,82 k	8 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,7 M	976 k	3,93 M	9,71 M	6,82 M
Résultat d'Exploitation	-1,7 M	-976 k	-4,42 M	-9,39 M	-6,56 M
Intérêts payés, total	-15 k	-134 k	-25,91 M	-1,68 M	-2,35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	4,2 k	12,33 k	4,82 k
Charges d'intérêt nettes	-15 k	-134 k	-25,91 M	-1,67 M	-2,34 M
Gains (pertes) de change	-48,42 k	9,53 k	-47,74 k	-5,85 k	-31,19 k
Autres produits non opérationnels	-67,72 k	-2,17 M	-496 k	46,15 M	20,41 M
EBT, hors éléments non courants	-1,83 M	-3,27 M	-30,87 M	35,09 M	11,48 M
Règlements judiciaires	46,68 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	99,31 k	98,15 k	-	118 k
EBT, elements non courants inclus	-1,78 M	-3,17 M	-30,77 M	35,09 M	11,6 M
Charge d'impôt	29,04 k	15,93 k	-70,97 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,81 M	-3,19 M	-30,7 M	35,09 M	11,6 M
Résultat net part du groupe	-1,81 M	-3,19 M	-30,7 M	35,09 M	11,6 M
Intérêts minoritaires	1,24 k	140	945	-4	2
Résultat net	-1,81 M	-3,19 M	-30,7 M	35,09 M	11,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,81 M	-3,19 M	-30,7 M	35,09 M	11,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,81 M	-3,19 M	-30,7 M	35,09 M	11,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,07	-0,56	0,51	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,07	-0,56	0,51	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,69 M	44,88 M	54,82 M	68,9 M	80,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,07	-0,56	0,48	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,07	-0,56	0,48	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,69 M	44,88 M	54,82 M	73,76 M	89,74 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,05	-0,35	0,32	0,09
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,05	-0,35	0,3	0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-9,17 M	-6,14 M
EBITA	-1,7 M	-976 k	-4,42 M	-9,21 M	-6,18 M
EBIT	-1,7 M	-976 k	-4,42 M	-9,39 M	-6,56 M
EBITDAR	-	-	-	-9,13 M	-6,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,63	-0,5	0,23	-	-
Total des impôts courants	2,74 k	1,84 k	-	-	-
Total des impôts différés	26,3 k	14,08 k	-70,97 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,14 M	-2,05 M	-19,29 M	21,93 M	7,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	120 k	1,21 M	1,66 M	2,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	83,43 k	44,85 k	30,63 k	57,48 k	95,83 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	83,43 k	44,85 k	30,63 k	57,48 k	95,83 k
Dépenses générales et administratives	1,14 M	726 k	1,47 M	3,18 M	2,59 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	294 k	103 k	1,17 M	3,38 M	2,72 M
Charges locatives nettes, total	36 k	36 k	36 k	36 k	60 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	80,53 k	19,92 k	465 k	8,68 k	55,03 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-44,53 k	16,08 k	-429 k	27,32 k	4,97 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	1,2 M	2,53 M	817 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	76,16 k	63,77 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	76,16 k	63,77 k	1,2 M	2,53 M	817 k

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,14 k	289 k	2,56 M	2,12 M	5,64 k
Total des liquidités et VMP	9,14 k	289 k	2,56 M	2,12 M	5,64 k
Créances clients, total	-	-	-	515 k	-
Autres créances	20,06 k	104 k	255 k	162 k	200 k
Notes à recevoir	-	-	-	200 k	-
Total des créances	20,06 k	104 k	255 k	877 k	200 k
Stocks	-	47,17 k	127 k	-	-
Dépenses payées d'avance	47,81 k	156 k	1,55 M	186 k	262 k
Autres actifs à court terme, total	3,1 k	300 k	3,1 k	368 k	3,1 k
Total de l'actif circulant	80,11 k	896 k	4,5 M	3,55 M	471 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	116 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-73,61 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	81,66 k	42,84 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	1,25 M	863 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	500 k	1,18 M	744 k
Total des actifs	80,11 k	896 k	5 M	6,06 M	2,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	429 k	579 k	336 k	1,98 M	3,53 M
Charges à payer, total	-	-	-	219 k	11,69 k
Emprunts à court terme	95,82 k	36,53 k	16,62 k	-	1,27 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	215 k	66,23 k	20,64 M	5,56 M
Impôts sur le revenu à payer	2,74 k	4,31 k	4,31 k	-	-
Autres passifs à court terme	21,61 k	34 k	225 k	798 k	-
Total du passif circulant	549 k	869 k	648 k	23,63 M	10,37 M
Dette à long terme	-	3,61 M	28,12 M	12,72 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	56,89 k	70,97 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	160 k	-	-
Total du passif	606 k	4,55 M	28,93 M	36,35 M	10,37 M
Actions ordinaires, total	4,97 M	4,97 M	12,2 M	29,95 M	27,23 M
Primes d'émissions d'actions	1,02 M	1,08 M	2,24 M	-	5,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,92 M	-10,11 M	-40,81 M	-60,24 M	-48,64 M
Résultat global et autres	399 k	399 k	2,43 M	-	7,86 M
Total des fonds propres ordinaires	-528 k	-3,65 M	-23,94 M	-30,29 M	-8,25 M
Intérêts minoritaires	2,17 k	2,03 k	1,09 k	1,09 k	1,09 k
Total des capitaux propres	-526 k	-3,65 M	-23,93 M	-30,29 M	-8,25 M
Total du passif et des capitaux propres	80,11 k	896 k	5 M	6,06 M	2,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,88 M	46,11 M	67,18 M	74,53 M	102 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,88 M	44,88 M	65,01 M	71,59 M	92,39 M
Actif net par action	-0,01	-0,08	-0,37	-0,42	-0,09
Actif corporel net	-528 k	-3,65 M	-23,94 M	-31,54 M	-9,12 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,08	-0,37	-0,44	-0,1
Total de la dette	95,82 k	3,86 M	28,2 M	33,36 M	6,83 M
Dette nette	86,68 k	3,57 M	25,64 M	31,24 M	6,82 M
Dette relative aux contrats de location	288 k	288 k	288 k	288 k	480 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,17 k	2,03 k	1,09 k	1,09 k	1,09 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Machines, total	-	-	-	-	116 k

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-1,81 M	-3,19 M	-30,7 M	35,09 M	11,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	34,79 k	38,82 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	187 k	374 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	222 k	413 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	2,2 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	445 k
Rémunération à base d'actions (CF)	76,16 k	63,77 k	1,2 M	2,53 M	817 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	10,35 k	37,48 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-6,67 k	2,34 M	26,05 M	-44,18 M	-18,66 M
Variation des créances	-	-	-	-	462 k
Variation des stocks	-	-47,17 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	244 k	32,08 k	-	-	1,6 M
Variation de l'impôt sur le revenu	2,74 k	1,84 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	57,8 k	-195 k	-2,38 M	686 k	-76,45 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,44 M	-994 k	-5,81 M	-5,61 M	-3,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-116 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-1,25 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-324 k	-117 k	-636 k	192 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-324 k	-117 k	-2 M	192 k
Dette à court terme émise, total	93,5 k	14,92 k	-	-	845 k
Dette à long terme émise, total	-	1,62 M	2,6 M	3,51 M	-
Total de la dette émise	93,5 k	1,63 M	2,6 M	3,51 M	845 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-34,49 k	-53,91 k	-16,62 k	-
Total de la dette remboursée	-	-34,49 k	-53,91 k	-16,62 k	-
Émission d'actions ordinaires	897 k	-	5,86 M	3,89 M	434 k
Autres activités de financement, total	284 k	-	-199 k	-225 k	-177 k
Flux de trésorerie de financement	1,27 M	1,6 M	8,21 M	7,16 M	1,1 M
Ajustements des taux de change	184	510	104	-	-
Variation nette de la trésorerie	-163 k	280 k	2,27 M	-448 k	-2,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,18 k	8,02 k	153 k	335 k	249 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-782 k	-1,07 M	-19,1 M	-3,58 M	-2,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-773 k	-991 k	-2,9 M	-2,53 M	-554 k
Variation du fonds de roulement net	-213 k	447 k	1,34 M	-1,95 M	-2,31 M
Dette nette émise (remboursée)	93,5 k	1,6 M	2,55 M	3,49 M	845 k

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-544,61	-124,93	-93,73	-106,19	-100,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	463,6	412,18	-122,36	-178,48	-335,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	641,1	152,71	222,58	-67,01	-60,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	638,21	152,55	222,55	-67	-60,18
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-62,94	71,7	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	357,73	1,35 k	1,4 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-2,05 k	-2,33 k
Marge EBITA %	-	-	-574,82	-2,05 k	-2,34 k
Marge d'EBIT %	-	-	-574,82	-2,1 k	-2,48 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-3,99 k	7,83 k	4,39 k
Marge nette %	-	-	-3,99 k	7,83 k	4,39 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-3,99 k	7,83 k	4,39 k
Marge nette normalisée %	-	-	-2,51 k	4,89 k	2,72 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-2,48 k	-798,91	-765,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-377,39	-564,89	-209,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,26	0,08	0,06
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	4,24
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	14,4	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	1,03	6,94	0,15	0,05
Quick Ratio	0,05	0,45	4,35	0,12	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,62	-1,14	-8,98	-0,24	-0,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	25,35	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	125,28	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-18,22	-105,7	-117,84	-110,13	-82,74
Dette totale / Capital total	-22,28	1,85 k	660,43	1,09 k	-479,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-98,81	-117,5	-41,98	-
Dette à long terme / Capital total	-	1,73 k	658,49	414,55	-
Dette totale / Total de l'actif	756,46	507,58	579,14	599,65	489,2
EBIT / Charges d'intérêt	-113,2	-7,26	-0,17	-5,6	-2,79
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-5,47	-2,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-5,54	-2,61
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-3,64	-1,11
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-3,41	-1,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-3,59	-1,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-3,36	-1,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-41,7	-41,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-166,42	-17,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-33,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,61	-42,55	352,73	108,38	-32,85
EBIT, 1 an Croissance %	-19,61	-42,55	352,73	112,61	-30,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,47	76,1	862,2	-142,03	-66,95
Résultat net, Croissance 1 an	-20,53	76,21	862,21	-142,03	-66,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,93	79,14	842,88	-141,95	-67,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-32,8	67,61	687,9	-131,52	-72,92
Stocks, Croissance 1 an	-	-	168,76	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-47,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-74,14	1,02 k	457,34	21,35	-65,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,24 k	592,16	554,87	-57,63	-71,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,24 k	592,16	554,87	-59,31	-72,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,54	-30,83	484,88	0,32	-39,28
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	27,85	51,88	683,95	25,26	-53,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	27,47	41,9	182,37	32,12	-83,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-41,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-26,11
EBITA, 2 ans CAGR %	5,26	-32,04	61,28	207,15	18,29
EBIT, 2 ans CAGR %	5,26	-32,04	61,28	210,25	21,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,5	18,34	311,63	231,61	-62,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,46	18,34	311,77	231,62	-62,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,48	20,51	310,98	227,37	-62,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,46	6,13	263,4	159,86	-70,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-81,49	70,11	689,66	160,07	-34,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-48,9	863,25	573,26	193,77	-65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-48,9	863,25	573,26	187,87	-66,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,86	-21,33	101,14	137,5	-21,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,69	32,57	419,45	21,22	-15,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2	27,87	103,8	56,97	-46,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	78,65	-13,98	27,87	75,66	85,03
EBIT, 3 ans CAGR %	78,65	-13,98	27,87	76,84	88,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	78,56	21,96	137,96	168,53	53,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	78,52	21,96	137,96	168,6	53,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	77,57	27,43	139,24	167,77	51,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	43,78	5,37	107,04	124,52	22,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-50,97	-27,35	152,65	322,97	33,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,96	21,8	746,99	290,91	35,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,96	21,8	746,99	285,66	31,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	55,39	-8,72	53,54	57,43	50,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,64	9,94	214,89	71,65	-6,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,02	7,2	68,52	53,61	-18,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	88,1	412,12	71,48	43,12	23,95
EBIT, 5 ans CAGR %	88,1	412,12	71,48	43,7	25,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	70,09	179,81	149,39	81,96	38,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	70,06	179,81	149,38	81,96	38,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	79,3	217,63	148,4	85,86	38,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,56	141,52	108,34	51,19	15,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-37,15	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-29,22	12,57	49,02	21	46,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,5	64,66	113,18	73,22	197,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,5	64,66	113,18	71,82	191,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	58,36	68,97	72,28	33,81	16,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,78	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	214,55	120,38	34,64	27,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	152,57	52,52	25,76	-1,78